中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617)_最新动态

中银新华中诚信红利价值指数发起A020617BANK OF CHINA XINHUA CHINA CHENGXIN DIVIDEND VALUE INDEX INITIATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

从ETF规模超6万亿元说起[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0641 0.0051(0.48%)

累计净值：1.0641

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

中银新华中诚信红利价值指数发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵志华

基金规模：0.27亿元

中银新华中诚信红利价值指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信数字产业股票型发起式A	16.84	22.32	9.20	41.17	16.84
7	申万菱信数字产业股票型发起式C	16.83	22.27	9.08	40.89	16.83
8	招商前沿医疗保健股票A	16.45	10.68	-3.55	17.32	16.45
9	招商前沿医疗保健股票C	16.45	10.62	-3.75	16.86	16.45
10	广发中证传媒ETF	15.89	20.02	10.38	31.11	15.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	13.54	33.12	28.77	42.13	13.54
7	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	13.53	33.09	28.69	41.95	13.53
8	国防ETF	14.02	29.44	20.68	33.50	14.02
9	前海开源中航军工A	13.83	29.39	21.17	31.27	13.83
10	前海开源中航军工C	13.82	29.35	21.05	31.01	13.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90
7	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
8	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
9	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
10	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	广发先进制造股票发起式A	5.38	8.38	20.09	99.83	5.38
7	广发先进制造股票发起式C	5.37	8.34	19.98	99.53	5.37
8	万家中证工业有色金属主题ETF	10.82	21.91	21.80	98.20	10.82
9	东财通信A	2.08	5.18	16.31	96.00	2.08
10	东财通信C	2.08	5.16	16.24	95.76	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	-0.24	2.41	10.31	31.04	40.74
7	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
8	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72
9	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.08	9.83	29.15	37.02	32.51
10	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	198.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
7	融通产业趋势股票	119.41	113.21	51.97	1.48	40.10
8	万家中证工业有色金属主题ETF	118.83	130.23	0.00	-	75.92
9	招商中证有色金属矿业主题ETF	117.22	136.98	0.00	-	113.31
10	新华中证云计算50ETF	116.89	187.37	172.24	-	116.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	198.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通集成电路产业股票A	99.72	203.34	144.44	105.84	299.59
7	财通集成电路产业股票C	98.13	198.55	138.66	97.77	277.52
8	新华中证云计算50ETF	116.89	187.37	172.24	-	116.13
9	华夏中证5G通信主题ETF	110.23	180.79	186.28	87.10	132.83
10	5GETF	109.18	178.99	183.91	85.34	90.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	198.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏中证5G通信主题ETF	110.23	180.79	186.28	87.10	132.83
7	5GETF	109.18	178.99	183.91	85.34	90.33
8	中韩芯片ETF	84.78	144.99	178.72	-	181.37
9	新华中证云计算50ETF	116.89	187.37	172.24	-	116.13
10	华夏中证5G通信主题ETF联接A	102.32	167.10	172.18	83.00	124.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	198.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	171.49	194.01
7	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-3.20	-0.29	6.39	170.86	125.57
8	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
9	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-3.54	-0.93	5.39	165.06	122.07
10	华商上游产业股票A	91.54	109.44	91.81	162.29	339.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.30	43.34	120.09	93.47	639.07
7	易方达上证50增强A	23.57	37.17	19.32	-15.78	616.98
8	银华-道琼斯88指数	24.92	32.95	7.46	-22.80	610.10
9	易方达深证100ETF	35.72	57.12	18.88	-14.63	606.81
10	博时沪深300指数A	28.20	48.27	28.15	-1.84	571.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京高科	600064	15.86	127.83	3.71%
康力电梯	002367	18.58	123.00	3.57%
招商银行	600036	3.03	122.44	3.55%
塔牌集团	002233	13.67	119.75	3.47%
陕鼓动力	601369	14.02	117.91	3.42%
新和成	002001	4.89	116.53	3.38%
华域汽车	600741	5.43	111.31	3.23%
兴业银行	601166	5.38	106.79	3.10%
长虹华意	000404	14.91	106.01	3.07%
中信特钢	000708	7.67	104.47	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	47.67%
金融业	0.06	18.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	8.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.43%
房地产业	0.01	3.71%
采矿业	0.01	3.14%
租赁和商务服务业	0.01	2.95%
建筑业	0.01	2.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：华大九天：大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%公司股份

　　人民财讯1月9日电，华大九天(301269)1月9日公告，持股8.34%大股东“国家集成电路产业投资基金股份有限公司”(简称“大基金”)拟减持公司股份不超过1090.88万股(占公司总股本的2%)；持股6.55%大股东“上海建元股权投资

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　　1月9日，公募基金行业首批2025年四季度报告披露，为同泰基金旗下两只主动权益基金——同泰数字经济主题股票型基金、同泰新能源优选一年持有期股票型基金。数据显示，两只基金均在2025年第四季度获净申购，截至2025年年末，基金总规模分别为

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标题：金力永磁拟参与设立嘉兴金磁基金

　　金力永磁(06680)发布公告，为借助专业投资机构的专业资源和投资能力，积极发掘符合公司发展战略的优质项目资源，落实公司发展战略，增强公司综合竞争力。公司及全资子公司金力永磁(宁波)投资有限公司(简称“金力宁波投资”)拟以自有资金合计不

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0590	1.0608	1.0598	1.0492	1.0471
累计净值(元)	1.0590	1.0608	1.0598	1.0492	1.0471

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