中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617)_最新动态

中银新华中诚信红利价值指数发起A020617BANK OF CHINA XINHUA CHINA CHENGXIN DIVIDEND VALUE INDEX INITIATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

上银基金官宣换帅：尉迟平卸任总经理，副总王稼秋接棒代职[2026-06-06]

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累计净值：1.0561

更新时间：2026-06-05 15:00

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投资类型：股票型

中银新华中诚信红利价值指数发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚进

基金规模：0.25亿元

中银新华中诚信红利价值指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
7	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
8	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
9	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
10	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	2.60	37.02	90.15	116.11	97.43
4	财通集成电路产业股票C	2.58	36.91	89.78	115.26	96.76
5	招商中国机遇股票	2.38	27.44	45.62	66.92	58.70
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信A	3.88	26.03	62.37	106.03	84.86
7	东财通信C	3.87	26.00	62.27	105.77	84.67
8	国泰中证全指通信设备ETF	4.57	25.67	51.69	78.69	61.63
9	国寿安保智慧生活股票	4.21	25.65	38.67	78.49	66.05
10	富国全球科技互联网股票(QDII)	3.35	25.54	61.92	62.66	61.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.60	37.02	90.15	116.11	97.43
2	财通集成电路产业股票C	2.58	36.91	89.78	115.26	96.76
3	国联安科技动力股票	3.16	19.49	64.57	82.95	66.30
4	东财通信A	3.88	26.03	62.37	106.03	84.86
5	东财通信C	3.87	26.00	62.27	105.77	84.67
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	富国全球科技互联网股票(QDII)	3.35	25.54	61.92	62.66	61.84
7	富国新兴产业股票A	0.83	20.33	58.78	76.62	65.54
8	融通产业趋势股票	1.17	19.45	58.66	93.41	75.55
9	富国新兴产业股票C	0.82	20.25	58.54	76.09	65.11
10	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.30	21.24	58.05	72.77	69.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.60	37.02	90.15	116.11	97.43
2	财通集成电路产业股票C	2.58	36.91	89.78	115.26	96.76
3	红土创新新科技股票	5.68	21.51	53.03	110.63	93.74
4	东财通信A	3.88	26.03	62.37	106.03	84.86
5	东财通信C	3.87	26.00	62.27	105.77	84.67
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	宝盈国家安全沪港深股票A	0.84	18.69	49.74	101.58	67.27
7	宝盈国家安全沪港深股票C	0.83	18.62	49.52	101.00	66.85
8	中韩芯片ETF	-4.23	22.98	42.56	99.46	87.37
9	融通产业趋势股票	1.17	19.45	58.66	93.41	75.55
10	嘉实事件驱动股票	3.56	22.34	50.09	84.10	68.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.60	37.02	90.15	116.11	97.43
2	财通集成电路产业股票C	2.58	36.91	89.78	115.26	96.76
3	红土创新新科技股票	5.68	21.51	53.03	110.63	93.74
4	中韩芯片ETF	-4.23	22.98	42.56	99.46	87.37
5	东财通信A	3.88	26.03	62.37	106.03	84.86
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信C	3.87	26.00	62.27	105.77	84.67
7	融通产业趋势股票	1.17	19.45	58.66	93.41	75.55
8	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	4.05	23.45	56.71	75.04	75.36
9	国富亚洲机会股票(QDII)	-1.83	20.32	50.23	82.23	74.54
10	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	4.08	22.69	54.60	68.77	70.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	367.58	402.61	330.19	271.16	680.96
2	财通集成电路产业股票C	363.92	394.69	320.02	256.66	635.50
3	东财通信A	302.12	390.66	372.42	425.92	414.51
4	东财通信C	301.11	388.25	368.90	419.40	406.36
5	国泰中证全指通信设备ETF	284.33	343.88	330.16	415.64	398.26
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	红土创新新科技股票	273.20	378.98	248.25	194.07	913.59
7	国泰中证全指通信设备ETF联接A	254.50	311.47	304.89	383.21	360.60
8	国泰中证全指通信设备ETF联接C	253.46	309.02	301.26	376.03	350.94
9	华夏中证5G通信主题ETF	244.38	291.06	275.46	237.85	269.00
10	5GETF	241.68	287.95	272.30	233.39	200.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	367.58	402.61	330.19	271.16	680.96
2	财通集成电路产业股票C	363.92	394.69	320.02	256.66	635.50
3	东财通信A	302.12	390.66	372.42	425.92	414.51
4	东财通信C	301.11	388.25	368.90	419.40	406.36
5	红土创新新科技股票	273.20	378.98	248.25	194.07	913.59
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF	284.33	343.88	330.16	415.64	398.26
7	国泰中证全指通信设备ETF联接A	254.50	311.47	304.89	383.21	360.60
8	国泰中证全指通信设备ETF联接C	253.46	309.02	301.26	376.03	350.94
9	易方达战略新兴产业股票A	213.53	308.54	226.53	167.48	175.56
10	易方达战略新兴产业股票C	212.27	305.19	222.58	162.12	169.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	302.12	390.66	372.42	425.92	414.51
2	东财通信C	301.11	388.25	368.90	419.40	406.36
3	财通集成电路产业股票A	367.58	402.61	330.19	271.16	680.96
4	国泰中证全指通信设备ETF	284.33	343.88	330.16	415.64	398.26
5	财通集成电路产业股票C	363.92	394.69	320.02	256.66	635.50
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	景顺长城优质成长股票	224.61	293.87	313.96	210.74	636.23
7	中韩芯片ETF	201.46	271.50	306.73	-	375.59
8	国泰中证全指通信设备ETF联接A	254.50	311.47	304.89	383.21	360.60
9	国泰中证全指通信设备ETF联接C	253.46	309.02	301.26	376.03	350.94
10	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	159.99	196.53	276.28	-	337.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	302.12	390.66	372.42	425.92	414.51
2	东财通信C	301.11	388.25	368.90	419.40	406.36
3	国泰中证全指通信设备ETF	284.33	343.88	330.16	415.64	398.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	254.50	311.47	304.89	383.21	360.60
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	253.46	309.02	301.26	376.03	350.94
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通集成电路产业股票A	367.58	402.61	330.19	271.16	680.96
7	财通集成电路产业股票C	363.92	394.69	320.02	256.66	635.50
8	景顺长城沪港深精选股票	140.06	146.63	198.66	253.41	459.10
9	融通产业趋势臻选股票A	169.28	266.91	198.19	238.47	238.03
10	华夏中证5G通信主题ETF	244.38	291.06	275.46	237.85	269.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	98.38	104.99	75.76	38.49	1545.21
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.69	53.45	97.02	125.06	1344.76
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.15	51.31	92.20	119.56	937.88
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.40	54.88	97.96	128.55	935.35
5	红土创新新科技股票	273.20	378.98	248.25	194.07	913.59
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信智能驱动股票A	192.40	240.85	180.45	214.26	845.33
7	广发全球精选股票人民币(QDII)	69.85	90.96	168.92	105.65	811.60
8	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	31.77	48.91	89.00	115.46	755.80
9	易方达深证100ETF	52.34	63.67	45.67	0.15	698.32
10	财通集成电路产业股票A	367.58	402.61	330.19	271.16	680.96

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
塔牌集团	002233	10.78	101.01	3.75%
瀚蓝环境	600323	3.30	96.82	3.60%
华能蒙电	600863	18.21	93.24	3.46%
中国神华	601088	1.97	92.10	3.42%
中国建筑	601668	18.03	90.33	3.36%
双汇发展	000895	3.01	85.48	3.18%
中信特钢	000708	5.07	82.84	3.08%
国药股份	600511	2.81	82.33	3.06%
雅戈尔	600177	10.60	81.30	3.02%
顾家家居	603816	2.43	81.16	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	37.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	16.39%
金融业	0.03	10.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	8.64%
采矿业	0.02	6.81%
批发和零售业	0.01	4.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.60%
建筑业	0.01	3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.34%

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交易日	2026-06-04	2026-06-03	2026-06-02	2026-06-01	2026-05-29
单位净值(元)	1.0651	1.0809	1.0909	1.1014	1.0844
累计净值(元)	1.0651	1.0809	1.0909	1.1014	1.0844

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