中银双利债券A(163811)_资产配置

中银双利债券A163811BOC STEADINESS DOUBLE INCOME BOND FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	106123.17	12.32%
债券	687683.85	79.83%
银行存款和结算备付金	53095.83	6.16%
其他资产	14564.32	1.69%

资产总值：861467.17万元报告期：2015-06-30

五大重仓债券

2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
13进出23	260.00	26530.40	4.77%
15国开10	150.00	15139.50	2.72%
12三一MTN1	130.00	12879.10	2.32%
14清控MTN001	120.00	12540.00	2.26%
13农发16	110.00	11159.50	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	301518.99	54.24%
金融债券	102318.20	18.41%
可转债	2865.06	0.52%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2015-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民生银行	600016	1235.83	12284.11	2.21%
歌尔声学	002241	156.26	5609.87	1.01%
金龙汽车	600686	193.99	4993.35	0.90%
兴业银行	601166	279.99	4829.85	0.87%
中航光电	002179	127.00	4191.00	0.75%
浦发银行	600000	190.00	3222.40	0.58%
江淮汽车	600418	205.70	2896.26	0.52%
牧原股份	002714	46.95	2757.61	0.50%
海能达	002583	151.03	2668.70	0.48%
杰瑞股份	002353	59.08	2620.20	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.23	11.20%
金融业	2.61	4.70%
农、林、牧、渔业	0.50	0.90%
房地产业	0.38	0.69%
建筑业	0.23	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	0.37%
采矿业	0.19	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	0.32%
租赁和商务服务业	0.10	0.18%

2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔声学	002241	152.88	5090.90	0.98%
金龙汽车	600686	188.99	3791.18	0.73%
民和股份	002234	254.00	3335.02	0.64%
兴业银行	601166	179.99	3304.64	0.63%
中航光电	002179	90.00	2938.50	0.56%
以岭药业	002603	69.97	2645.71	0.51%
中信证券	600030	75.00	2461.50	0.47%
杰瑞股份	002353	59.08	2271.63	0.44%
中国重工	601989	220.00	2208.80	0.42%
江淮汽车	600418	122.70	1820.87	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.87	7.44%
金融业	0.74	1.43%
农、林、牧、渔业	0.61	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	0.56%
房地产业	0.26	0.50%
采矿业	0.11	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.20%
建筑业	0.06	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重工	601989	679.31	6256.45	1.83%
歌尔声学	002241	171.80	4214.25	1.24%
以岭药业	002603	98.00	2857.68	0.84%
金龙汽车	600686	198.99	2371.98	0.70%
民和股份	002234	269.03	2340.52	0.69%
中航光电	002179	80.00	1878.40	0.55%
清新环境	002573	29.70	822.10	0.24%
益佰制药	600594	21.99	733.94	0.22%
中国船舶	600150	19.10	703.98	0.21%
四川九洲	000801	38.62	660.79	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	6.54%
农、林、牧、渔业	0.30	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.15%
房地产业	0.03	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
以岭药业	002603	102.17	3257.15	1.21%
民和股份	002234	294.03	3022.58	1.12%
歌尔声学	002241	98.80	2721.94	1.01%
金龙汽车	600686	201.99	2557.22	0.95%
中航光电	002179	83.00	2136.42	0.80%
中国重工	601989	300.00	1968.00	0.73%
北京利尔	002392	104.08	1184.45	0.44%
雏鹰农牧	002477	70.28	766.05	0.29%
益佰制药	600594	19.99	749.78	0.28%
捷成股份	300182	28.85	731.53	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	5.99%
农、林、牧、渔业	0.38	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.27%
房地产业	0.04	0.16%

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