资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1262.75 92.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 98.34 7.22%
其他资产 0.16 0.01%
资产总值:1361.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.48 26.45 1.95%
海天味业 603288 0.63 24.54 1.81%
宁德时代 300750 0.06 24.12 1.78%
伊利股份 600887 0.82 22.37 1.65%
工商银行 601398 3.03 22.12 1.63%
农业银行 601288 3.25 21.68 1.60%
格力电器 000651 0.53 21.05 1.55%
中信证券 600030 0.69 20.63 1.52%
高德红外 002414 1.59 19.64 1.45%
同花顺 300033 0.05 18.59 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 60.99%
金融业 0.02 12.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.39%
采矿业 0.00 2.43%
科学研究和技术服务业 0.00 2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.82%
租赁和商务服务业 0.00 1.76%
建筑业 0.00 1.47%
批发和零售业 0.00 1.18%
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.02 28.19 2.46%
寒武纪 688256 0.04 24.06 2.10%
阳光电源 300274 0.32 21.69 1.89%
药明康德 603259 0.31 21.56 1.88%
新华保险 601336 0.31 18.14 1.58%
紫金矿业 601899 0.91 17.75 1.55%
胜宏科技 300476 0.13 17.47 1.53%
安克创新 300866 0.15 17.04 1.49%
农业银行 601288 2.81 16.52 1.44%
金螳螂 002081 4.75 16.29 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 53.19%
金融业 0.02 15.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.86%
采矿业 0.01 4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 3.22%
科学研究和技术服务业 0.00 1.88%
批发和零售业 0.00 1.83%
建筑业 0.00 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.37%
租赁和商务服务业 0.00 1.26%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.00 0.23 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.23 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%