资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1433.87 92.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 111.47 7.21%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:1545.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 7.80 35.41 2.30%
特变电工 600089 1.52 33.77 2.19%
中国平安 601318 0.43 29.41 1.91%
神火股份 000933 1.07 29.39 1.91%
中联重科 000157 3.40 29.34 1.90%
生益科技 600183 0.40 28.56 1.85%
贵州茅台 600519 0.02 27.54 1.79%
通化东宝 600867 3.30 26.96 1.75%
光迅科技 002281 0.37 25.88 1.68%
宁德时代 300750 0.07 25.71 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 62.55%
金融业 0.02 13.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.51%
采矿业 0.01 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.03%
建筑业 0.00 1.56%
农、林、牧、渔业 0.00 0.92%
批发和零售业 0.00 0.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.20%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.48 26.45 1.95%
海天味业 603288 0.63 24.54 1.81%
宁德时代 300750 0.06 24.12 1.78%
伊利股份 600887 0.82 22.37 1.65%
工商银行 601398 3.03 22.12 1.63%
农业银行 601288 3.25 21.68 1.60%
格力电器 000651 0.53 21.05 1.55%
中信证券 600030 0.69 20.63 1.52%
高德红外 002414 1.59 19.64 1.45%
同花顺 300033 0.05 18.59 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 60.99%
金融业 0.02 12.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.39%
采矿业 0.00 2.43%
科学研究和技术服务业 0.00 2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.82%
租赁和商务服务业 0.00 1.76%
建筑业 0.00 1.47%
批发和零售业 0.00 1.18%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.00 0.23 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.23 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%