资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1476.79 92.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 112.43 7.07%
其他资产 0.20 0.01%
资产总值:1589.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.16 64.27 4.06%
璞泰来 603659 1.65 52.77 3.34%
神火股份 000933 1.51 46.51 2.94%
圆通速递 600233 1.81 36.47 2.31%
科达制造 600499 2.20 34.96 2.21%
中国平安 601318 0.61 34.64 2.19%
长川科技 300604 0.25 30.26 1.91%
华能国际 600011 4.16 29.20 1.85%
药明康德 603259 0.28 27.47 1.74%
伊利股份 600887 0.99 26.09 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 59.50%
金融业 0.02 13.07%
采矿业 0.01 4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.31%
科学研究和技术服务业 0.00 3.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.29%
建筑业 0.00 1.38%
批发和零售业 0.00 1.32%
房地产业 0.00 0.71%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 7.80 35.41 2.30%
特变电工 600089 1.52 33.77 2.19%
中国平安 601318 0.43 29.41 1.91%
神火股份 000933 1.07 29.39 1.91%
中联重科 000157 3.40 29.34 1.90%
生益科技 600183 0.40 28.56 1.85%
贵州茅台 600519 0.02 27.54 1.79%
通化东宝 600867 3.30 26.96 1.75%
光迅科技 002281 0.37 25.88 1.68%
宁德时代 300750 0.07 25.71 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 62.55%
金融业 0.02 13.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.51%
采矿业 0.01 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.03%
建筑业 0.00 1.56%
农、林、牧、渔业 0.00 0.92%
批发和零售业 0.00 0.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.00 0.23 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.23 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%