招商资管中证A500指数增强发起A(023568)_最新动态

招商资管中证A500指数增强发起A023568CHINA MERCHANTS ASSET MANAGEMENT CSI A500 INDEX ENHANCED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿级私募调仓路径浮现锚定上市公司盈利增长积极布局[2026-04-03]

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累计净值：1.2719

更新时间：2026-04-02 15:00

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投资类型：股票型

招商资管中证A500指数增强发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范万里

基金规模：0.13亿元

招商资管中证A500指数增强发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商资管中证A500指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
7	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
8	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
9	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
10	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商资管中证A500指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59
7	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29
8	财通资管中证钢铁指数发起式C	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-0.39
9	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
10	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商资管中证A500指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90
7	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
8	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
9	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-6.72	13.05	36.00	30.39	36.00
10	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-3.03	14.62	35.20	31.33	35.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商资管中证A500指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
7	前海开源价值策略股票	-1.63	-1.92	27.45	42.37	27.45
8	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
9	宝盈国家安全沪港深股票A	2.02	-2.49	12.46	38.56	12.46
10	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商资管中证A500指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	-0.24	2.41	10.31	31.04	40.74
7	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
8	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-6.72	13.05	36.00	30.39	36.00
9	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-3.03	14.62	35.20	31.33	35.20
10	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-3.06	14.59	35.07	31.10	35.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
3	财通集成电路产业股票C	157.61	173.94	144.26	109.64	310.94
4	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
5	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
招商资管中证A500指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
7	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
8	红土创新新科技股票	134.31	195.81	107.41	123.25	560.85
9	华商高端装备制造股票A	126.67	157.10	105.64	168.32	371.70
10	华商高端装备制造股票C	125.24	153.97	101.82	-	92.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	134.31	195.81	107.41	123.25	560.85
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
5	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
招商资管中证A500指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通集成电路产业股票C	157.61	173.94	144.26	109.64	310.94
7	易方达战略新兴产业股票A	105.46	173.44	122.90	85.54	83.53
8	易方达战略新兴产业股票C	104.63	171.21	120.20	81.83	79.70
9	长信创新驱动股票	116.19	170.07	67.31	53.25	159.00
10	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
招商资管中证A500指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中韩芯片ETF	104.92	132.52	168.21	-	205.09
7	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	75.36	87.33	161.26	-	167.97
8	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	74.28	85.17	156.66	-	163.02
9	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
10	财通集成电路产业股票C	157.61	173.94	144.26	109.64	310.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
4	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
招商资管中证A500指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商上游产业股票A	85.79	88.67	89.84	188.28	346.11
7	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.90	12.85	46.10	171.66	192.33
8	华商高端装备制造股票A	126.67	157.10	105.64	168.32	371.70
9	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	23.47	12.13	44.72	166.19	187.59
10	大成中证360互联网+大数据100指数A	31.91	70.75	69.49	164.80	240.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.82	65.25	34.35	19.84	1228.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.61	24.42	77.76	79.81	1044.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.04	22.90	72.97	76.16	723.49
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.23	25.46	77.98	82.66	720.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	29.11	35.18	19.69	1.80	620.37
招商资管中证A500指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达深证100ETF	28.85	40.23	15.72	-8.01	591.77
7	银华-道琼斯88指数	16.56	18.32	6.41	-21.80	587.86
8	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	15.37	20.46	69.92	72.25	577.81
9	易方达上证50增强A	12.46	14.93	14.51	-16.39	573.04
10	红土创新新科技股票	134.31	195.81	107.41	123.25	560.85

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	7.80	35.41	2.30%
特变电工	600089	1.52	33.77	2.19%
中国平安	601318	0.43	29.41	1.91%
神火股份	000933	1.07	29.39	1.91%
中联重科	000157	3.40	29.34	1.90%
生益科技	600183	0.40	28.56	1.85%
贵州茅台	600519	0.02	27.54	1.79%
通化东宝	600867	3.30	26.96	1.75%
光迅科技	002281	0.37	25.88	1.68%
宁德时代	300750	0.07	25.71	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	62.55%
金融业	0.02	13.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.51%
采矿业	0.01	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.03%
建筑业	0.00	1.56%
农、林、牧、渔业	0.00	0.92%
批发和零售业	0.00	0.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%

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　　随着2025年公募基金年报陆续披露，头部基金经理的持仓变化再次成为市场关注焦点。谢治宇作为长期业绩稳健、风格清晰的代表人物，其管理的兴全合润、兴全合宜等产品在最新报告中呈现出较为鲜明的结构调整特征。最新的基金年报显示，对比2025年基金

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交易日	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26
单位净值(元)	1.2881	1.2709	1.2861	1.2869	1.2750
累计净值(元)	1.2881	1.2709	1.2861	1.2869	1.2750

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