我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6448.72 |
9480.41 |
1679.29 |
478.80 |
-416.20 |
| 本期利润(万元) |
11662.44 |
30967.90 |
7704.15 |
14546.82 |
2119.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.18 |
0.05 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.51 |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44821.41 |
0.00 |
30417.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
326456.01 |
262048.81 |
204189.02 |
214675.80 |
213456.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.32 |
1.27 |
1.22 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.92 |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.50 |
0.00 |
22.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1369.66 |
26816.48 |
6078.37 |
2523.06 |
2045.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
506666.79 |
471807.42 |
496908.47 |
503677.24 |
476934.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
26936.18 |
23657.57 |
24112.23 |
31130.05 |
29095.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
479730.61 |
448149.85 |
472796.24 |
472547.19 |
447838.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
184.72 |
156.74 |
152.49 |
198.28 |
165.03 |
| 应付托管费(万元) |
52.78 |
44.78 |
43.57 |
56.65 |
47.15 |
| 资产总计(万元) |
563833.85 |
527752.74 |
527744.07 |
527953.64 |
506042.46 |
| 负债合计(万元) |
222841.14 |
245574.81 |
268102.63 |
237659.78 |
251845.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
340992.71 |
282177.93 |
259641.44 |
290293.87 |
254196.91 |
| 未分配利润(万元) |
82684.56 |
50549.99 |
32166.81 |
45206.48 |
28814.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19467.10 |
10459.58 |
21384.91 |
9810.08 |
17585.07 |
| 投资收益(万元) |
2948.08 |
-4444.80 |
8679.66 |
9387.98 |
6268.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25104.49 |
15913.92 |
-16779.69 |
-820.22 |
6218.36 |
| 其它收入(万元) |
37.48 |
14.64 |
67.45 |
42.42 |
60.30 |
| 收入合计(万元) |
47557.14 |
21943.34 |
13352.32 |
18420.26 |
30131.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1816.10 |
858.74 |
2227.72 |
1116.13 |
1729.90 |
| 托管费(万元) |
518.88 |
245.35 |
636.49 |
318.89 |
494.26 |
| 其它费用(万元) |
34.96 |
17.02 |
33.81 |
21.14 |
39.50 |
| 费用合计(万元) |
9951.61 |
5435.63 |
12166.57 |
5379.27 |
8891.23 |
| 利润总额(万元) |
37605.53 |
16507.71 |
1185.76 |
13040.99 |
21240.53 |
| 净利润(万元) |
37605.53 |
16507.71 |
1185.76 |
13040.99 |
21240.53 |
