财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
260.35 |
227.32 |
23.14 |
| 本期利润(万元) |
289.17 |
214.15 |
51.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.21 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.78 |
0.00 |
4.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
266.44 |
0.00 |
22.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1346.45 |
1275.04 |
1091.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.25 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
27.40 |
0.00 |
4.60 |
| 累计净值增长率(%) |
27.40 |
0.00 |
4.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.47 |
183.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
1433.87 |
1066.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
1433.87 |
1066.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.06 |
0.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
1545.39 |
1250.26 |
| 负债合计(万元) |
2.97 |
105.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
1542.43 |
1144.76 |
| 未分配利润(万元) |
331.46 |
50.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
285.45 |
26.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34.47 |
29.99 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
320.44 |
56.27 |
| 管理人报酬(万元) |
7.08 |
1.64 |
| 托管费(万元) |
0.89 |
0.21 |
| 其它费用(万元) |
0.73 |
0.19 |
| 费用合计(万元) |
8.89 |
2.06 |
| 利润总额(万元) |
311.55 |
54.20 |
| 净利润(万元) |
311.55 |
54.20 |
