资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2725.12 86.64%
债券 131.01 4.17%
银行存款和结算备付金 287.32 9.14%
其他资产 1.78 0.06%
资产总值:3145.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 3.19 210.57 6.75%
恒瑞医药 600276 1.52 108.76 3.49%
亿纬锂能 300014 0.96 87.36 2.80%
中际旭创 300308 0.21 84.77 2.72%
荣昌生物 688331 0.69 80.43 2.58%
立讯精密 002475 1.15 74.39 2.39%
兆易创新 603986 0.35 74.66 2.39%
英科医疗 300677 1.99 73.11 2.34%
巨人网络 002558 1.59 71.84 2.30%
阳光电源 300274 0.44 71.27 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 73.39%
金融业 0.02 6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.00%
采矿业 0.01 2.83%
房地产业 0.00 0.74%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 15.13 114.84 4.35%
江苏银行 600919 7.37 88.00 3.34%
长江电力 600900 2.89 87.10 3.30%
恒瑞医药 600276 1.58 82.00 3.11%
中芯国际 688981 0.91 80.61 3.06%
上海银行 601229 7.49 79.43 3.01%
中国移动 600941 0.48 54.02 2.05%
粤高速A 000429 4.01 53.45 2.03%
建设银行 601939 5.60 52.86 2.00%
中国太保 601601 1.40 52.51 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 30.84%
制造业 0.07 26.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.42%
采矿业 0.01 3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.30%
房地产业 0.01 2.22%
批发和零售业 0.00 0.39%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.30 131.01 4.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.01 4.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%