中银健康生活混合(000591)_资产配置

中银健康生活混合000591BOC HEALTH LIFE STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2760.86	68.58%
债券	213.75	5.31%
银行存款和结算备付金	1049.23	26.06%
其他资产	1.65	0.04%

资产总值：4025.50万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	7.02	175.01	4.46%
大秦铁路	601006	23.67	174.21	4.44%
粤高速A	000429	11.69	117.02	2.98%
传音控股	688036	0.62	104.33	2.66%
国投电力	600886	6.63	99.78	2.54%
中国神华	601088	2.48	96.94	2.47%
招商公路	001965	7.55	85.31	2.17%
中集集团	000039	8.52	81.54	2.08%
恒瑞医药	600276	1.75	80.45	2.05%
中国船舶	600150	2.10	77.70	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	20.82%
采矿业	0.06	14.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	10.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	10.25%
金融业	0.03	8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.84%
批发和零售业	0.00	0.67%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	23.67	170.66	4.38%
长江电力	600900	7.02	163.85	4.21%
恒瑞医药	600276	2.58	116.69	3.00%
华泰证券	601688	7.86	109.65	2.82%
粤高速A	000429	12.79	108.20	2.78%
立讯精密	002475	2.71	93.36	2.40%
传音控股	688036	0.66	90.75	2.33%
金山办公	688111	0.27	86.64	2.23%
百济神州	688235	0.61	85.37	2.19%
国投电力	600886	5.98	78.82	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	29.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	10.10%
金融业	0.04	9.59%
采矿业	0.03	7.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.52%
批发和零售业	0.01	2.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6.42	310.09	7.38%
中国海油	600938	6.74	142.48	3.39%
金山办公	688111	0.37	135.71	3.23%
长江电力	600900	6.05	134.55	3.20%
华泰证券	601688	7.86	124.27	2.96%
中国神华	601088	3.25	101.40	2.41%
传音控股	688036	0.66	95.56	2.27%
粤高速A	000429	10.80	90.50	2.15%
陕西煤业	601225	4.67	86.21	2.05%
中信证券	600030	3.93	85.12	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	21.40%
制造业	0.07	17.62%
采矿业	0.07	17.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.25%
建筑业	0.02	3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.98%
批发和零售业	0.00	0.89%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.41	195.88	4.19%
恒瑞医药	600276	3.96	189.68	4.06%
京新药业	002020	11.80	151.28	3.24%
信立泰	002294	4.59	143.16	3.07%
芒果超媒	300413	3.01	102.97	2.20%
海思科	002653	4.08	96.29	2.06%
卡莱特	301391	0.80	93.74	2.01%
同花顺	300033	0.53	92.90	1.99%
华润三九	000999	1.49	90.38	1.94%
传音控股	688036	0.61	89.73	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	35.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	16.02%
金融业	0.03	5.70%
采矿业	0.02	3.51%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.11%
卫生和社会工作	0.01	2.77%
建筑业	0.01	1.48%
批发和零售业	0.01	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	1.70	173.31	4.42%
23国债16	0.40	40.45	1.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	213.75	5.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。