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最新净值:1.782 0.007(0.39%)

累计净值:1.782

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中银健康生活混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:严菲
基金规模:0.39亿元
    中银健康生活混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.95 0.11 0.91 -6.28 -0.06
混合型名次 3089 3405 3083 3842 2690
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 23.67 170.66 4.38%
长江电力 600900 7.02 163.85 4.21%
恒瑞医药 600276 2.58 116.69 3.00%
华泰证券 601688 7.86 109.65 2.82%
粤高速A 000429 12.79 108.20 2.78%
立讯精密 002475 2.71 93.36 2.40%
传音控股 688036 0.66 90.75 2.33%
金山办公 688111 0.27 86.64 2.23%
百济神州 688235 0.61 85.37 2.19%
国投电力 600886 5.98 78.82 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 29.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 10.10%
金融业 0.04 9.59%
采矿业 0.03 7.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.52%
批发和零售业 0.01 2.10%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-12-27评级说明
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