财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
245.78 |
-91.15 |
9.87 |
93.82 |
59.05 |
| 本期利润(万元) |
690.13 |
-59.80 |
-37.53 |
257.56 |
180.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
-0.04 |
-0.03 |
0.13 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1239.36 |
0.00 |
1402.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3118.59 |
2638.35 |
2800.98 |
2913.76 |
3006.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.40 |
1.89 |
1.90 |
1.93 |
1.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.18 |
0.00 |
8.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.60 |
0.00 |
92.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
549.29 |
741.02 |
959.42 |
1121.77 |
1327.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
2151.26 |
2197.51 |
2572.62 |
2957.91 |
3553.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
2010.56 |
2035.54 |
2532.00 |
2734.53 |
3278.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
140.70 |
161.97 |
40.62 |
223.38 |
274.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.59 |
2.97 |
3.48 |
3.98 |
5.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.49 |
0.58 |
0.66 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
2706.31 |
2984.72 |
3578.91 |
4087.30 |
4960.13 |
| 负债合计(万元) |
67.96 |
70.97 |
22.34 |
193.59 |
289.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
2638.35 |
2913.76 |
3556.57 |
3893.71 |
4670.71 |
| 未分配利润(万元) |
1239.36 |
1402.08 |
1617.90 |
1700.87 |
2391.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
6.46 |
3.58 |
6.97 |
2.94 |
| 投资收益(万元) |
-73.79 |
142.46 |
-166.05 |
-537.47 |
-180.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31.35 |
163.74 |
321.56 |
-53.01 |
168.45 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.39 |
0.19 |
0.47 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
-40.43 |
313.05 |
159.28 |
-583.05 |
-8.56 |
| 管理人报酬(万元) |
16.54 |
41.98 |
22.69 |
63.26 |
37.04 |
| 托管费(万元) |
2.76 |
7.00 |
3.78 |
10.54 |
6.17 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
6.51 |
7.14 |
10.39 |
4.98 |
| 费用合计(万元) |
19.37 |
55.49 |
33.61 |
84.20 |
48.19 |
| 利润总额(万元) |
-59.80 |
257.56 |
125.67 |
-667.25 |
-56.75 |
| 净利润(万元) |
-59.80 |
257.56 |
125.67 |
-667.25 |
-56.75 |
