我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 268960.57 86.18%
债券 15056.50 4.82%
银行存款和结算备付金 8101.97 2.60%
其他资产 19965.79 6.40%
资产总值:312084.83万元报告期:2015-06-30
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信雅达 600571 236.58 25041.66 8.31%
恒生电子 600570 210.12 23543.73 7.81%
东方国信 300166 575.84 20684.09 6.86%
超图软件 300036 561.50 20595.93 6.83%
腾邦国际 300178 543.25 19616.74 6.51%
华宇软件 300271 443.69 19437.84 6.45%
同花顺 300033 218.30 18771.51 6.23%
金证股份 600446 118.59 14640.66 4.86%
四维图新 002405 298.94 13093.39 4.34%
和佳股份 300273 433.04 12900.18 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 16.44 54.54%
制造业 5.98 19.84%
租赁和商务服务业 1.99 6.61%
建筑业 1.28 4.23%
批发和零售业 1.14 3.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.07%
科学研究和技术服务业 0.01 0.05%
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金证股份 600446 214.14 26082.39 7.63%
恒生电子 600570 221.46 24112.71 7.06%
腾邦国际 300178 314.49 19646.17 5.75%
康得新 002450 499.20 19044.42 5.57%
华宇软件 300271 250.09 18009.21 5.27%
东方国信 300166 287.85 15716.87 4.60%
超图软件 300036 281.35 15620.82 4.57%
跨境通 002640 255.23 15543.21 4.55%
四维图新 002405 361.27 14739.66 4.31%
同花顺 300033 115.05 13920.76 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 13.58 39.75%
制造业 7.09 20.75%
租赁和商务服务业 1.96 5.75%
批发和零售业 1.55 4.55%
金融业 1.26 3.68%
建筑业 1.15 3.35%
综合 0.95 2.78%
房地产业 0.72 2.10%
文化、体育和娱乐业 0.37 1.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2015-06-30
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15农发11 50.00 5021.50 1.67%
14农发44 50.00 5017.50 1.66%
15国开11 50.00 5017.50 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15056.50 4.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%