我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
43155.11 |
6839.12 |
754.72 |
-6422.29 |
-1376.77 |
| 本期利润(万元) |
94520.90 |
57947.88 |
35392.13 |
1203.42 |
-7988.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.11 |
0.07 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.39 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6166.41 |
0.00 |
-7487.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
341636.30 |
302407.87 |
309444.75 |
285202.26 |
304729.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.64 |
0.60 |
0.53 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.73 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
363.07 |
0.00 |
283.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20759.37 |
37.88 |
21448.07 |
13660.51 |
51343.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
283218.42 |
214091.04 |
187411.87 |
230811.03 |
219419.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
268194.42 |
199088.04 |
171522.37 |
209787.93 |
198425.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
15024.00 |
15003.00 |
15889.50 |
21023.10 |
20994.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
394.10 |
345.64 |
406.61 |
448.91 |
370.42 |
| 应付托管费(万元) |
65.68 |
57.61 |
67.77 |
74.82 |
61.74 |
| 资产总计(万元) |
305059.71 |
287579.03 |
353354.60 |
347867.00 |
339549.66 |
| 负债合计(万元) |
2651.85 |
2376.77 |
11796.82 |
2653.89 |
30262.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
302407.87 |
285202.26 |
341557.78 |
345213.10 |
309287.23 |
| 未分配利润(万元) |
113521.95 |
70062.07 |
92048.28 |
69080.06 |
53308.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2975.77 |
2351.16 |
6021.22 |
1907.14 |
2712.37 |
| 投资收益(万元) |
10939.08 |
-5213.22 |
58434.22 |
49383.31 |
-33729.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
51108.75 |
7625.70 |
-15004.70 |
-37585.84 |
44009.65 |
| 其它收入(万元) |
51.73 |
37.92 |
66.18 |
16.83 |
36.91 |
| 收入合计(万元) |
65075.33 |
4801.57 |
49516.92 |
13721.44 |
13029.20 |
| 管理人报酬(万元) |
4495.71 |
2249.03 |
5059.78 |
2581.08 |
4794.41 |
| 托管费(万元) |
749.28 |
374.84 |
843.30 |
430.18 |
799.07 |
| 其它费用(万元) |
44.27 |
23.41 |
45.01 |
23.30 |
45.23 |
| 费用合计(万元) |
7127.45 |
3598.16 |
10003.84 |
4985.62 |
8197.34 |
| 利润总额(万元) |
57947.88 |
1203.42 |
39513.08 |
8735.82 |
4831.85 |
| 净利润(万元) |
57947.88 |
1203.42 |
39513.08 |
8735.82 |
4831.85 |
