中海优质成长混合(398001)_最新动态

中海优质成长混合398001ZHONGHAI QUALITY GROWTH SECURITIES INVESTMENT FUND

公募发行盛极而衰对冲私募热销银行[2015-07-23]

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最新净值：0.763 0.006(0.82%)

累计净值：3.657

更新时间：2015-07-22 15:00

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投资类型：混合型

中海优质成长混合增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：于航

2014-03-27 每10份派现金 0.9 元

基金规模：28.23亿元

2014-03-19 每10份派现金 0.2 元

中海优质成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.80	-32.89	-11.06	26.68	32.27
混合型名次	306	747	524	261	236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	61.95	70.10	84.91	73.27	512.61
混合型名次	248	169	148	106	48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧精选定期开放混合	13.70	-28.69	-3.55	-	-
2	建信新经济	13.13	-19.40	-	-	-
3	华商新常态混合	13.09	-	-	-	-
4	华安媒体互联网混合	12.63	-10.82	-	-	-
5	基金银丰	12.55	-25.54	5.80	36.32	47.07
中海优质成长混合一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	建信消费升级混合	3.81	-10.29	5.21	34.53	37.77
305	民生加银城镇化混合	3.81	-17.27	10.62	60.66	63.78
306	中海优质成长混合	3.80	-32.89	-11.06	26.68	32.27
307	华商红利优选混合	3.78	4.25	20.29	45.37	49.10
308	金元顺安新经济主题混合	3.78	-20.77	-10.58	25.27	24.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国高新技术产业混合	4.20	22.51	13.64	32.09	34.31
2	广发聚泰混合A类	0.09	17.12	-	-	-
3	宝盈睿丰创新混合A	7.86	13.91	20.69	68.96	-
4	宝盈睿丰创新混合B	7.86	13.91	20.69	68.96	-
5	兴业聚利灵活配置混合	0.64	9.51	-	-	-
中海优质成长混合一周收益在同类基金中排列第 747 位，低于同类基金平均水平
745	中海能源策略混合	3.02	-30.90	-13.27	14.60	22.33
746	中银新经济混合	10.81	-31.11	-4.70	53.88	-
747	中海优质成长混合	3.80	-32.89	-11.06	26.68	32.27
748	前海开源新经济混合	0.16	-33.81	-24.91	1.30	-
749	华泰柏瑞量化绝对收益混合	-0.01	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银美丽中国混合	1.00	4.46	42.53	92.24	102.95
2	平安大华新鑫先锋A类	0.91	0.51	37.98	-	-
3	益民服务领先混合	1.18	1.45	33.66	93.71	99.57
4	浦银安盛精致生活	7.76	4.96	29.92	83.57	99.55
5	新华行业轮换灵活配置混合	0.00	-0.27	29.07	75.46	82.98
中海优质成长混合一周收益在同类基金中排列第 524 位，低于同类基金平均水平
522	兴全可转债混合	2.94	-9.86	-10.76	-1.34	5.11
523	大成创新成长混合	8.17	-15.09	-10.80	15.12	19.49
524	中海优质成长混合	3.80	-32.89	-11.06	26.68	32.27
525	中海合鑫灵活配置混合	6.16	-26.48	-11.17	-	-
526	华宝兴业资源优选	0.78	-15.59	-11.21	11.07	15.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	益民服务领先混合	1.18	1.45	33.66	93.71	99.57
2	国投瑞银美丽中国混合	1.00	4.46	42.53	92.24	102.95
3	易方达新兴成长混合	9.36	-17.31	13.17	91.15	135.31
4	浦银安盛精致生活	7.76	4.96	29.92	83.57	99.55
5	浦银安盛新兴产业混合	0.80	0.96	22.39	79.87	98.43
中海优质成长混合一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	银华高端制造业混合	0.93	-25.44	-9.26	27.22	-
260	汇丰晋信双核策略混合C	0.58	-0.59	0.23	27.07	-
261	中海优质成长混合	3.80	-32.89	-11.06	26.68	32.27
262	光大保德信新增长混合	5.03	-19.37	-9.60	26.60	36.50
263	华夏大盘精选混合	3.89	-12.36	-3.81	26.37	35.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达新兴成长混合	9.36	-17.31	13.17	91.15	135.31
2	宝盈新价值混合	7.47	-20.24	6.72	70.86	115.91
3	华宝兴业服务混合	6.89	-20.47	4.51	75.53	104.81
4	国投瑞银美丽中国混合	1.00	4.46	42.53	92.24	102.95
5	益民服务领先混合	1.18	1.45	33.66	93.71	99.57
中海优质成长混合一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	大成蓝筹稳健	3.62	-12.06	-1.70	24.42	32.98
235	申万菱信盛利精选混合	3.22	-16.92	-3.14	31.09	32.29
236	中海优质成长混合	3.80	-32.89	-11.06	26.68	32.27
237	金元顺安成长动力混合	2.91	-15.86	-4.49	31.76	32.24
238	嘉实稳健混合	3.98	-10.23	-4.88	21.58	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达新兴成长混合	172.40	0.00	0.00	-	185.20
2	益民服务领先混合	160.54	0.00	0.00	-	131.10
3	华宝兴业服务混合	149.92	138.71	0.00	-	139.42
4	宝盈新价值混合	144.78	0.00	0.00	-	148.95
5	国金通用国鑫发起	141.15	160.00	0.00	-	165.71
中海优质成长混合一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	华夏成长混合	62.41	64.70	88.86	68.77	676.81
247	建信恒稳价值混合	62.31	86.96	99.00	-	106.96
248	中海优质成长混合	61.95	70.10	84.91	73.27	512.61
249	嘉实主题混合	61.60	70.80	54.90	38.81	349.41
250	博时策略混合	61.51	59.76	63.30	47.73	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国金通用国鑫发起	141.15	160.00	0.00	-	165.71
2	大摩多因子策略混合	89.77	158.10	177.39	-	137.45
3	华商动态阿尔法混合	103.09	149.47	223.68	213.64	182.90
4	银河主题策略混合	98.54	147.55	0.00	-	309.20
5	财通可持续混合	85.42	144.72	0.00	-	154.02
中海优质成长混合一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	上投摩根中小盘混合	94.01	70.49	94.33	83.18	143.41
168	招商先锋混合	77.42	70.27	69.31	53.35	319.94
169	中海优质成长混合	61.95	70.10	84.91	73.27	512.61
170	易方达科汇灵活配置混合	67.59	70.05	97.83	92.37	232.16
171	泰达宏利效率优选混合(LOF)	57.64	69.42	87.33	89.04	252.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈核心优势混合A	84.31	132.86	260.46	187.03	181.17
2	长盛电子信息产业混合	73.95	131.11	250.71	-	230.37
3	银河行业混合	87.29	130.31	228.60	249.70	324.26
4	华商动态阿尔法混合	103.09	149.47	223.68	213.64	182.90
5	华宝兴业新兴产业	70.51	88.30	199.58	-	154.94
中海优质成长混合一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	大成消费主题混合	83.39	98.35	85.60	-	93.76
147	上投摩根内需动力混合	60.27	30.18	85.25	72.78	107.94
148	中海优质成长混合	61.95	70.10	84.91	73.27	512.61
149	民生加银品牌蓝筹混合	78.57	88.63	84.88	53.81	71.73
150	光大保德信新增长混合	63.98	76.28	84.43	61.34	301.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河行业混合	87.29	130.31	228.60	249.70	324.26
2	华商动态阿尔法混合	103.09	149.47	223.68	213.64	182.90
3	宝盈核心优势混合A	84.31	132.86	260.46	187.03	181.17
4	银河成长混合	96.10	102.17	174.36	177.98	334.25
5	光大保德信动态优选混合	82.27	118.37	145.45	162.79	145.70
中海优质成长混合一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	易方达策略成长混合	54.71	56.83	84.05	75.51	806.18
105	易方达策略成长二号混合	53.01	54.89	81.29	73.77	331.27
106	中海优质成长混合	61.95	70.10	84.91	73.27	512.61
107	上投摩根内需动力混合	60.27	30.18	85.25	72.78	107.94
108	申万菱信新经济混合	55.34	68.68	91.23	72.68	148.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合	73.07	47.89	69.59	83.12	2005.00
2	嘉实增长混合	98.78	98.55	113.02	132.66	1272.51
3	兴全趋势投资混合(LOF)	80.88	103.21	108.49	97.94	1058.09
4	泰达宏利成长混合	74.36	72.34	136.99	131.00	1007.79
5	汇添富优势精选混合	89.47	102.74	140.82	131.15	990.29
中海优质成长混合一年收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	易方达平稳增长混合	70.30	85.31	108.34	88.84	515.73
47	光大保德信红利混合	103.20	102.68	126.53	121.14	514.75
48	中海优质成长混合	61.95	70.10	84.91	73.27	512.61
49	基金银丰	80.33	77.81	83.92	67.10	504.00
50	海富通精选混合	40.91	44.06	46.32	44.80	493.96

十大重仓股

2015-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信雅达	600571	236.58	25041.66	8.31%
恒生电子	600570	210.12	23543.73	7.81%
东方国信	300166	575.84	20684.09	6.86%
超图软件	300036	561.50	20595.93	6.83%
腾邦国际	300178	543.25	19616.74	6.51%
华宇软件	300271	443.69	19437.84	6.45%
同花顺	300033	218.30	18771.51	6.23%
金证股份	600446	118.59	14640.66	4.86%
四维图新	002405	298.94	13093.39	4.34%
和佳股份	300273	433.04	12900.18	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	16.44	54.54%
制造业	5.98	19.84%
租赁和商务服务业	1.99	6.61%
建筑业	1.28	4.23%
批发和零售业	1.14	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.07%
科学研究和技术服务业	0.01	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2015-07-17评级说明

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交易日	2015-07-21	2015-07-20	2015-07-17	2015-07-16	2015-07-15
单位净值(元)	0.756	0.750	0.735	0.711	0.718
累计净值(元)	3.642	3.625	3.588	3.529	3.545

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