中海消费混合(398061)_资产配置

中海消费混合398061ZHONGHAI CONSUMPTION THEME SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34399.32	89.82%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3862.36	10.09%
其他资产	35.89	0.09%

资产总值：38297.56万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	53.34	1992.86	5.25%
江淮汽车	600418	135.13	1774.26	4.67%
安井食品	603345	10.92	1767.73	4.66%
牧高笛	603908	28.39	1727.82	4.55%
三花智控	002050	80.48	1707.79	4.50%
福成股份	600965	202.56	1679.22	4.42%
华东医药	000963	33.29	1557.97	4.10%
盾安环境	002011	116.79	1533.45	4.04%
比亚迪	002594	5.67	1457.02	3.84%
佳沃食品	300268	59.48	1398.37	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.08	81.06%
批发和零售业	0.16	4.10%
租赁和商务服务业	0.07	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.87%
房地产业	0.02	0.62%
农、林、牧、渔业	0.02	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.20%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧高笛	603908	29.97	2691.31	6.88%
盾安环境	002011	168.05	2436.72	6.23%
三花智控	002050	87.99	2164.55	5.54%
银轮股份	002126	161.78	1994.75	5.10%
华峰铝业	601702	103.16	1766.10	4.52%
佳沃食品	300268	73.48	1727.51	4.42%
永艺股份	603600	181.08	1729.31	4.42%
银邦股份	300337	170.86	1647.09	4.21%
电连技术	300679	38.33	1482.99	3.79%
绿的谐波	688017	10.51	1477.57	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.23	82.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.80%
房地产业	0.03	0.67%
农、林、牧、渔业	0.03	0.65%
科学研究和技术服务业	0.01	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.29	2638.05	6.69%
爱美客	300896	3.36	2014.23	5.11%
佳沃食品	300268	56.61	1684.15	4.27%
中兵红箭	000519	55.41	1615.20	4.10%
宁德时代	300750	3.01	1607.34	4.08%
安井食品	603345	9.54	1601.48	4.06%
顺丰控股	002352	28.45	1587.79	4.03%
银轮股份	002126	132.49	1517.01	3.85%
广州酒家	603043	58.21	1468.06	3.72%
力量钻石	301071	7.94	1232.31	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.19	80.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	4.87%
批发和零售业	0.08	2.04%
房地产业	0.03	0.68%
农、林、牧、渔业	0.03	0.68%
租赁和商务服务业	0.01	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	108.29	1916.73	4.57%
乐惠国际	603076	59.64	1854.93	4.42%
唐人神	002567	170.85	1793.92	4.28%
傲农生物	603363	65.49	1558.66	3.72%
牧原股份	002714	25.53	1451.64	3.46%
众信旅游	002707	196.09	1433.42	3.42%
新希望	000876	83.99	1426.15	3.40%
顾家家居	603816	23.19	1421.78	3.39%
ST凯撒	000796	140.99	1419.77	3.39%
伟星新材	002372	68.83	1408.26	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	41.98%
房地产业	0.61	14.58%
农、林、牧、渔业	0.58	13.77%
租赁和商务服务业	0.42	9.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.38	9.00%
批发和零售业	0.09	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-09-30
2021-06-30
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
瑞科转债	0.92	102.74	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	102.74	0.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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