基金简称: | 中海消费混合 | 基金全称: | 中海消费主题精选混合型证券投资基金 |
基金代码: | 398061 | 成立日期: | 2011-11-09 |
募集份额: | 3.3648亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 3.80亿元 (截止 2022-12-31) |
基金经理: | 何文逸,姚晨曦 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中海基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-38429808 |
成立时间: | 2004-03-18 | 公司网址: | www.zhfund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | 23.85 | 10.61 | 25607.84 | 10.21 | - | - | - | - |
东北证券 | 1 | 19.30 | 8.59 | 26396.47 | 10.52 | - | - | - | - |
中信建投 | 1 | 13.42 | 5.97 | 14409.98 | 5.74 | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 2 | 19.02 | 8.46 | 23554.58 | 9.39 | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | 19.10 | 8.50 | 20509.51 | 8.17 | 33.12 | 100.00 | - | - |
华西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | 13.95 | 6.21 | 14983.83 | 5.97 | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | 17.33 | 7.71 | 18604.95 | 7.41 | - | - | - | - |
国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国联证券 | 1 | 11.88 | 5.28 | 12752.27 | 5.08 | - | - | - | - |
安信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 26.20 | 11.65 | 28127.10 | 11.21 | - | - | - | - |
新时代 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 2 | 43.24 | 19.23 | 46426.99 | 18.50 | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | 2.34 | 1.04 | 3195.20 | 1.27 | - | - | - | - |
渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第一创业 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | 15.22 | 6.77 | 16343.26 | 6.51 | - | - | - | - |
截止日期:2022-06-30
代销机构
证券公司共52家 |
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其他机构共11家 |
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投资咨询机构共8家 |
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期货经纪机构共4家 |
银行共16家 |
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保险机构共1家 |
其他共53家 |
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基金相关机构共6家 |
其他基金机构共1家 |