我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1386.27 |
-11543.05 |
-9293.36 |
14160.16 |
2207.92 |
| 本期利润(万元) |
-5053.68 |
-9504.37 |
-9273.97 |
6609.07 |
-4513.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.53 |
-1.06 |
-1.00 |
0.69 |
-0.48 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.53 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18791.25 |
0.00 |
33687.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39092.35 |
39437.22 |
41929.61 |
54742.63 |
52142.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.16 |
4.68 |
4.70 |
5.67 |
5.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.42 |
0.00 |
12.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
459.40 |
0.00 |
577.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2915.42 |
3262.02 |
3944.59 |
4907.07 |
5076.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
35388.58 |
51744.47 |
52808.18 |
47652.77 |
42049.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
35388.58 |
51744.47 |
52737.93 |
47610.54 |
42049.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
70.25 |
42.23 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.08 |
75.08 |
70.48 |
61.84 |
58.64 |
| 应付托管费(万元) |
7.85 |
12.51 |
11.75 |
10.31 |
9.77 |
| 资产总计(万元) |
39729.97 |
55324.59 |
59239.76 |
52806.42 |
47546.32 |
| 负债合计(万元) |
292.75 |
581.96 |
594.28 |
1036.52 |
913.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
39437.22 |
54742.63 |
58645.49 |
51769.89 |
46632.45 |
| 未分配利润(万元) |
31017.65 |
45091.01 |
48861.36 |
41521.13 |
33943.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.24 |
38.29 |
17.09 |
35.28 |
14.37 |
| 投资收益(万元) |
-11195.38 |
15886.38 |
12123.78 |
20027.93 |
5406.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2038.68 |
-7551.10 |
-1820.39 |
4635.20 |
4253.82 |
| 其它收入(万元) |
13.80 |
72.97 |
32.26 |
81.94 |
36.02 |
| 收入合计(万元) |
-9126.67 |
8446.55 |
10352.75 |
24780.34 |
9710.37 |
| 管理人报酬(万元) |
315.17 |
810.23 |
374.30 |
659.76 |
298.33 |
| 托管费(万元) |
52.53 |
135.04 |
62.38 |
109.96 |
49.72 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
20.04 |
9.80 |
18.67 |
9.27 |
| 费用合计(万元) |
377.70 |
1837.48 |
691.12 |
1410.51 |
667.57 |
| 利润总额(万元) |
-9504.37 |
6609.07 |
9661.63 |
23369.83 |
9042.80 |
| 净利润(万元) |
-9504.37 |
6609.07 |
9661.63 |
23369.83 |
9042.80 |
