资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27872.67 88.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2265.63 7.19%
其他资产 1356.74 4.31%
资产总值:31495.03万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 106.87 2095.67 7.08%
贝特瑞 835185 106.87 2095.67 7.08%
锦波生物 832982 8.35 1729.13 5.84%
锦波生物 832982 8.35 1729.13 5.84%
艾融软件 830799 26.23 1352.55 4.57%
艾融软件 830799 26.23 1352.55 4.57%
连城数控 835368 44.09 1295.44 4.38%
连城数控 835368 44.09 1295.44 4.38%
曙光数创 872808 19.06 1285.72 4.34%
曙光数创 872808 19.06 1285.72 4.34%
华岭股份 430139 42.66 1031.52 3.48%
华岭股份 430139 42.66 1031.52 3.48%
康乐卫士 833575 61.73 1020.42 3.45%
康乐卫士 833575 61.73 1020.42 3.45%
同力股份 834599 71.90 917.46 3.10%
同力股份 834599 71.90 917.46 3.10%
吉林碳谷 836077 74.07 826.67 2.79%
吉林碳谷 836077 74.07 826.67 2.79%
鼎智科技 873593 21.05 795.76 2.69%
鼎智科技 873593 21.05 795.76 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 79.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 9.41%
科学研究和技术服务业 0.10 3.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.77%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 244.91 5292.47 8.91%
贝特瑞 835185 244.91 5292.47 8.91%
锦波生物 832982 21.34 4887.96 8.23%
锦波生物 832982 21.34 4887.96 8.23%
连城数控 835368 102.47 3170.37 5.34%
连城数控 835368 102.47 3170.37 5.34%
曙光数创 872808 43.88 2166.89 3.65%
曙光数创 872808 43.88 2166.89 3.65%
康乐卫士 833575 102.75 2063.30 3.47%
康乐卫士 833575 102.75 2063.30 3.47%
同力股份 834599 165.53 1731.40 2.92%
同力股份 834599 165.53 1731.40 2.92%
诺思兰德 430047 120.60 1701.73 2.87%
诺思兰德 430047 120.60 1701.73 2.87%
吉林碳谷 836077 128.90 1515.87 2.55%
吉林碳谷 836077 128.90 1515.87 2.55%
奥迪威 832491 82.60 1346.35 2.27%
奥迪威 832491 82.60 1346.35 2.27%
安达科技 830809 268.41 1231.99 2.07%
安达科技 830809 268.41 1231.99 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.47 75.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 6.48%
科学研究和技术服务业 0.12 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.38%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.10 10.19 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%