招商北证50成份指数发起式C(017518)_最新动态

招商北证50成份指数发起式C017518ZHAOSHANG BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

策马扬鞭启新程基金机构圈定投资关键词[2026-01-05]

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累计净值：1.4976

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

招商北证50成份指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩冰

基金规模：2.51亿元

招商北证50成份指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.49	3.48	-5.69	-0.99	35.28
股票型名次	2996	1383	2743	3340	1004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.28	29.79	49.73	-	49.76
股票型名次	1006	2408	573	2903	1268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	漂亮50	-1.49	2.99	-3.65	23.47	28.81
2995	万家北证50成份指数发起式C	-1.49	3.65	-5.42	-1.15	32.65
2996	招商北证50成份指数发起式C	-1.49	3.48	-5.69	-0.99	35.28
2997	招商港股通核心精选股票C	-1.49	-1.22	-11.47	4.68	19.34
2998	淳厚现代服务业A	-1.50	-3.29	-8.28	14.84	21.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
招商北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	中融钢铁A	-0.21	3.49	7.15	24.91	29.80
1382	农银中证1000指数增强A	-0.06	3.48	0.33	15.89	24.44
1383	招商北证50成份指数发起式C	-1.49	3.48	-5.69	-0.99	35.28
1384	华泰紫金沪深300指数增强发起A	-0.56	3.47	10.37	21.59	20.10
1385	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-0.08	3.47	3.17	10.23	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2743 位，低于同类基金平均水平
2741	华宝消费龙头ETF	-0.48	-0.94	-5.69	4.53	-0.23
2742	华夏北证50成份指数C	-1.48	3.56	-5.69	-1.17	34.93
2743	招商北证50成份指数发起式C	-1.49	3.48	-5.69	-0.99	35.28
2744	富国中证体育产业指数A	0.09	0.69	-5.70	13.74	30.08
2745	西部利得CES芯片指数增强C	-0.42	4.81	-5.72	37.31	44.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
招商北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
3339	平安股息精选沪港深A	-0.62	-4.04	-1.21	-0.96	6.81
3340	招商北证50成份指数发起式C	-1.49	3.48	-5.69	-0.99	35.28
3341	华夏北证50成份指数A	-1.48	3.59	-5.62	-1.01	35.35
3342	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
招商北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	国寿安保成长优选股票A	0.78	5.47	-1.47	31.88	35.35
1003	华夏北证50成份指数A	-1.48	3.59	-5.62	-1.01	35.35
1004	招商北证50成份指数发起式C	-1.49	3.48	-5.69	-0.99	35.28
1005	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	0.47	3.64	-5.12	33.30	35.27
1006	华泰紫金中证1000指数增强发起C	-0.48	3.38	0.18	22.37	35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	6.66	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	159.02	178.32
招商北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	国寿安保成长优选股票A	35.35	34.29	15.24	11.42	103.40
1005	华夏北证50成份指数A	35.35	24.29	36.88	-	36.91
1006	招商北证50成份指数发起式C	35.28	29.79	49.73	-	49.76
1007	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	35.27	56.13	66.14	-	65.81
1008	华泰紫金中证1000指数增强发起C	35.25	45.94	0.00	-	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	159.02	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	155.81	174.20
招商北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2408 位，低于同类基金平均水平
2406	美国消费	4.32	29.90	79.88	57.04	206.70
2407	民生加银核心资产股票C	21.29	29.83	4.40	-	-20.75
2408	招商北证50成份指数发起式C	35.28	29.79	49.73	-	49.76
2409	南方上证380ETF联接C	22.89	29.78	22.78	23.97	69.27
2410	光大保德信量化股票C	37.43	29.74	0.00	-	29.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	159.02	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	155.81	174.20
招商北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	摩根标普港股通低波红利指数C	22.26	48.00	49.77	58.59	22.35
572	500指增	41.91	52.96	49.73	-	27.78
573	招商北证50成份指数发起式C	35.28	29.79	49.73	-	49.76
574	南方中证科创创业50ETF联接A	57.61	81.31	49.71	-	6.97
575	鹏华银行A	10.38	53.13	49.67	47.91	59.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	177.05	121.56
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	171.17	118.16
招商北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	易方达北证50成份指数C	36.85	35.22	44.89	-	44.90
2902	招商北证50成份指数发起式A	35.69	30.58	51.08	-	51.13
2903	招商北证50成份指数发起式C	35.28	29.79	49.73	-	49.76
2904	汇添富北证50成份指数A	36.55	29.66	42.12	-	42.16
2905	汇添富北证50成份指数C	36.01	28.63	40.44	-	40.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.68	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	5.42	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.85	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.68	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.99	639.31
招商北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	博时央调ETF联接A	5.84	21.96	24.53	20.34	49.79
1267	国泰中证500指数增强C	34.77	45.46	42.36	13.39	49.76
1268	招商北证50成份指数发起式C	35.28	29.79	49.73	-	49.76
1269	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	41.02	37.88	82.81	-	49.74
1270	招商国证2000指数增强C	40.20	50.55	0.00	-	49.69

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦波生物	832982	10.44	2941.01	8.41%
贝特瑞	835185	76.45	2522.80	7.22%
曙光数创	872808	18.12	1637.87	4.69%
纳科诺尔	832522	24.76	1587.33	4.54%
诺思兰德	430047	43.41	1095.68	3.13%
艾融软件	920799	19.12	1044.19	2.99%
并行科技	839493	6.70	1021.42	2.92%
同力股份	834599	51.88	1014.30	2.90%
连城数控	835368	32.01	1002.98	2.87%
开特股份	832978	24.79	961.88	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.76	79.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	10.93%
科学研究和技术服务业	0.06	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.48%
采矿业	0.03	0.87%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

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标题：全面提速！广州天使母基金2025年赋能科创企业成长取得积极成效

　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

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标题：老牌私募近5年业绩出炉，复胜资产近5年收益均值达197.55%

　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

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07-18招商北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.5075	1.5133	1.5203	1.5154	1.5033
累计净值(元)	1.5075	1.5133	1.5203	1.5154	1.5033

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