招商北证50成份指数发起式C(017518)_财务情况

招商北证50成份指数发起式C017518ZHAOSHANG BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1450.02	3895.78	1919.38	7578.95	-1203.02
本期利润(万元)	1008.48	8467.13	5098.97	7456.83	9378.48
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.49	0.27	0.28	0.25
加权平均净值利润率(%)	0.00	35.94	0.00	30.37	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7505.98	0.00	2199.04	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.51	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	25072.89	22148.88	22270.42	22744.10	50447.04
期末基金份额净值(元)	1.59	1.51	1.34	1.11	0.96
本期净值增长率(%)	0.00	36.64	0.00	-4.06	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	51.26	0.00	10.70	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3872.87	2209.81	1742.29	4021.98	1054.89
交易性金融资产(万元)	30067.15	27872.67	30799.53	27073.51	15205.65
其中：股票投资(万元)	30067.15	27872.67	30799.53	27063.36	15205.65
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	10.14	0.00
应付管理人报酬(万元)	21.53	21.33	20.07	17.65	9.89
应付托管费(万元)	4.04	4.00	3.76	3.31	1.85
资产总计(万元)	34237.52	31495.03	33076.68	31603.34	16442.41
负债合计(万元)	2383.76	1889.95	435.50	2991.66	255.16
所有者权益合计(万元)	31853.76	29605.08	32641.18	28611.67	16187.24
未分配利润(万元)	10843.22	2899.95	-8507.30	3837.22	-888.01

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	11.11	31.61	14.51	14.50	8.19
投资收益(万元)	5511.11	10131.30	-2155.71	46.58	-83.01
公允价值变动收益(万元)	5639.88	-2340.85	-9337.52	2470.53	-1008.92
其它收入(万元)	78.63	246.20	88.91	134.73	15.84
收入合计(万元)	11240.73	8068.26	-11389.82	2666.33	-1067.90
管理人报酬(万元)	127.36	257.82	119.00	114.23	46.44
托管费(万元)	23.88	48.34	22.31	21.42	8.71
其它费用(万元)	7.35	15.80	7.87	15.39	7.44
费用合计(万元)	193.70	396.80	183.03	178.13	72.90
利润总额(万元)	11047.03	7671.46	-11572.85	2488.20	-1140.80
净利润(万元)	11047.03	7671.46	-11572.85	2488.20	-1140.80

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