我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1060.98 |
75.49 |
-248.10 |
-79.85 |
-24.93 |
| 本期利润(万元) |
-5337.46 |
1608.34 |
-878.91 |
-706.34 |
-268.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
0.17 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.53 |
0.00 |
-10.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-253.45 |
0.00 |
-581.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22622.50 |
20795.81 |
9086.55 |
10486.66 |
6243.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
1.15 |
0.87 |
0.95 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.37 |
0.00 |
-5.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.39 |
0.00 |
-5.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4021.98 |
1054.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
27073.51 |
15205.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
27063.36 |
15205.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.14 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.65 |
9.89 |
| 应付托管费(万元) |
3.31 |
1.85 |
| 资产总计(万元) |
31603.34 |
16442.41 |
| 负债合计(万元) |
2991.66 |
255.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
28611.67 |
16187.24 |
| 未分配利润(万元) |
3837.22 |
-888.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.50 |
8.19 |
| 投资收益(万元) |
46.58 |
-83.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2470.53 |
-1008.92 |
| 其它收入(万元) |
134.73 |
15.84 |
| 收入合计(万元) |
2666.33 |
-1067.90 |
| 管理人报酬(万元) |
114.23 |
46.44 |
| 托管费(万元) |
21.42 |
8.71 |
| 其它费用(万元) |
15.39 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
178.13 |
72.90 |
| 利润总额(万元) |
2488.20 |
-1140.80 |
| 净利润(万元) |
2488.20 |
-1140.80 |
