我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7131.84 |
12375.88 |
7052.85 |
8092.76 |
1888.35 |
| 本期利润(万元) |
8352.94 |
12579.08 |
7694.08 |
13303.48 |
3549.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.11 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
119893.98 |
0.00 |
145701.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
719695.40 |
478244.84 |
452854.82 |
515238.93 |
193910.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.52 |
1.50 |
1.59 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
101.21 |
0.00 |
96.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2074.64 |
1661.75 |
3064.11 |
179.09 |
426.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
621330.13 |
505397.21 |
160676.93 |
107987.37 |
87978.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
621330.13 |
505397.21 |
160676.93 |
107987.37 |
87978.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
273.43 |
310.75 |
71.43 |
48.09 |
37.07 |
| 应付托管费(万元) |
78.12 |
88.79 |
20.41 |
13.74 |
10.59 |
| 资产总计(万元) |
642055.15 |
517138.76 |
168106.70 |
110595.25 |
92132.45 |
| 负债合计(万元) |
163810.31 |
1899.83 |
45492.54 |
30723.39 |
22716.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
478244.84 |
515238.93 |
122614.16 |
79871.86 |
69415.94 |
| 未分配利润(万元) |
163635.66 |
190496.16 |
41846.91 |
25603.47 |
21834.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12607.03 |
9926.69 |
2796.74 |
5020.98 |
2040.21 |
| 投资收益(万元) |
4023.92 |
1433.28 |
40.95 |
-264.14 |
-15.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
203.19 |
5210.72 |
1036.12 |
-981.72 |
123.52 |
| 其它收入(万元) |
42.92 |
35.39 |
12.94 |
1.88 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
16877.07 |
16606.07 |
3886.76 |
3777.00 |
2148.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1683.74 |
1297.43 |
331.97 |
520.83 |
241.98 |
| 托管费(万元) |
481.07 |
370.69 |
94.85 |
148.81 |
69.14 |
| 其它费用(万元) |
15.63 |
36.60 |
17.49 |
34.95 |
17.38 |
| 费用合计(万元) |
4298.00 |
3302.59 |
1198.95 |
1863.81 |
817.84 |
| 利润总额(万元) |
12579.08 |
13303.48 |
2687.81 |
1913.20 |
1330.50 |
| 净利润(万元) |
12579.08 |
13303.48 |
2687.81 |
1913.20 |
1330.50 |
