招商安心收益债券(217011)_最新动态

招商安心收益债券217011CHINA MERCHANTS ANXIN INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金降费吸引客户[2019-11-29]

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最新净值：1.551 0.001(0.06%)

累计净值：1.898

更新时间：2019-11-28 15:00

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投资类型：债券型

招商安心收益债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马龙

2019-03-12 每10份派现金 1.1 元

基金规模：71.96亿元

2014-09-26 每10份派现金 0.4 元

招商安心收益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.51	0.90	2.50	4.70
债券型名次	585	526	646	843	700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.16	13.27	14.75	32.61	105.30
债券型名次	725	269	156	159	53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海联合泳盛纯债C	4.85	5.38	6.25	8.03	-
2	诺安联创顺鑫债券A	2.15	6.79	16.13	17.32	18.99
3	诺安联创顺鑫债券C	2.15	6.76	16.78	17.90	19.49
4	鹏华丰融定期开放债券	1.03	1.23	1.95	4.46	10.10
5	鹏华丰尚定期开放债券B	0.77	0.00	2.05	7.08	6.10
招商安心收益债券一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	永赢双利债券A	0.12	0.38	2.00	5.43	14.61
584	永赢双利债券C	0.12	0.36	1.91	5.22	14.25
585	招商安心收益债券C	0.12	0.51	0.90	2.50	4.70
586	中加裕盈纯债债券	0.12	0.35	0.62	1.33	-
587	中银利享定期开放债券	0.12	0.15	-0.08	1.31	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华润元大润鑫债券C	0.04	65.40	65.58	67.65	69.00
2	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
3	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.02	12.61	12.84	14.64	-
4	东吴增利债券A	0.25	7.29	4.84	5.11	6.43
5	东吴增利债券C	0.26	7.29	4.62	4.71	6.22
招商安心收益债券一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	银河银信添利债券A	0.05	0.51	0.60	2.18	3.79
525	银华上证5年期国债指数A	-0.02	0.51	0.33	1.81	2.26
526	招商安心收益债券C	0.12	0.51	0.90	2.50	4.70
527	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.51	0.40	1.99	3.37
528	中加颐睿纯债债券A	0.07	0.51	0.76	2.83	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	0.03	0.16	129.78	139.22	140.89
2	华润元大润鑫债券C	0.04	65.40	65.58	67.65	69.00
3	前海联合泳辉纯债C	0.02	0.33	26.90	-	-
4	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
5	诺安联创顺鑫债券C	2.15	6.76	16.78	17.90	19.49
招商安心收益债券一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	兴银长益三个月定开债	0.08	0.54	0.90	2.30	4.23
645	永赢通益债券C	0.04	0.57	0.90	2.82	4.20
646	招商安心收益债券C	0.12	0.51	0.90	2.50	4.70
647	浙商汇金短债E	0.07	0.28	0.90	1.78	3.64
648	中航瑞景3个月定开A	0.31	0.60	0.90	2.59	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	0.03	0.16	129.78	139.22	140.89
2	华润元大润鑫债券C	0.04	65.40	65.58	67.65	69.00
3	鹏华丰盈债券	0.01	0.57	0.67	33.67	35.33
4	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
5	诺安联创顺鑫债券C	2.15	6.76	16.78	17.90	19.49
招商安心收益债券一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	添富AAA级信用纯债C	0.07	0.26	0.25	2.50	-
842	兴业定开债券C	0.17	0.35	1.05	2.50	5.70
843	招商安心收益债券C	0.12	0.51	0.90	2.50	4.70
844	招商添悦纯债A	-0.01	0.69	0.63	2.50	3.45
845	浙商惠丰定期	0.36	0.54	0.91	2.50	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	0.09	0.56	1.14	2.34	276.26
2	泰达宏利溢利债券A	0.03	0.16	129.78	139.22	140.89
3	华润元大润鑫债券C	0.04	65.40	65.58	67.65	69.00
4	银华转债B	-0.45	-2.80	1.46	11.76	58.63
5	可转债B	-0.55	-2.34	-0.46	6.16	54.12
招商安心收益债券一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	信诚稳健C	0.16	0.43	0.93	2.78	4.70
699	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.09	0.38	0.78	2.61	4.70
700	招商安心收益债券C	0.12	0.51	0.90	2.50	4.70
701	浙商汇金聚利一年定期C	0.09	0.19	0.56	1.64	4.70
702	长信利率债债券A	-0.10	0.42	-0.15	2.56	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	277.45	0.00	0.00	-	282.62
2	泰达宏利溢利债券A	141.85	154.30	0.00	-	162.98
3	华润元大润鑫债券C	70.15	0.00	0.00	-	72.76
4	前海开源鼎欣债券A	51.12	0.00	0.00	-	50.08
5	前海开源鼎欣债券C	50.97	0.00	0.00	-	49.94
招商安心收益债券一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	新华丰利债券C	5.16	6.90	9.71	-	10.14
724	裕荣纯债债券C	5.16	13.53	13.87	-	14.09
725	招商安心收益债券C	5.16	13.27	14.75	32.61	105.30
726	中加颐兴定开债券	5.16	0.00	0.00	-	9.13
727	南方卓元债券A	5.15	10.26	13.61	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	141.85	154.30	0.00	-	162.98
2	金信民兴债券A	3.24	111.01	0.00	-	104.62
3	前海开源鼎裕债券A	6.89	85.55	86.53	-	92.86
4	前海开源鼎裕债券C	6.49	82.85	88.78	-	95.05
5	鹏华丰盈债券	35.81	42.37	46.89	-	46.93
招商安心收益债券一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	易方达纯债债券A	5.38	13.28	13.07	27.26	44.41
268	鹏扬汇利债券C	6.19	13.27	0.00	-	13.67
269	招商安心收益债券C	5.16	13.27	14.75	32.61	105.30
270	圆信永丰兴利C	4.38	13.24	10.95	-	14.83
271	中银添利债券发起A	6.97	13.24	16.44	42.34	65.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源鼎裕债券C	6.49	82.85	88.78	-	95.05
2	前海开源鼎裕债券A	6.89	85.55	86.53	-	92.86
3	华安稳固收益债券A	4.02	9.73	58.08	-	75.78
4	鹏华丰盈债券	35.81	42.37	46.89	-	46.93
5	诺安双利债券	4.19	41.69	40.70	60.96	101.20
招商安心收益债券一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	华安年年红债券C	5.72	12.37	14.76	-	16.83
155	金鹰添益3个月定开债	4.27	11.51	14.75	-	15.11
156	招商安心收益债券C	5.16	13.27	14.75	32.61	105.30
157	广发聚鑫债券C类	20.54	15.86	14.73	62.17	93.63
158	易方达安心回报债券A	13.31	7.64	14.73	90.11	194.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	13.31	7.64	14.73	90.11	194.62
2	易方达安心回报债券B	12.87	7.05	13.61	86.96	186.69
3	博时信用债券A/B	12.93	16.18	10.47	80.45	179.19
4	海富通纯债债券A	2.34	9.29	10.94	79.53	145.78
5	博时信用债券C	12.52	15.40	9.30	77.36	168.72
招商安心收益债券一年收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	国寿安保尊享债券C	2.93	10.60	11.02	32.71	43.33
158	广发聚财信用债券B	4.07	10.57	8.91	32.70	62.50
159	招商安心收益债券C	5.16	13.27	14.75	32.61	105.30
160	上投摩根优信增利债券C	8.67	6.25	0.92	32.56	42.90
161	博时天颐债券A	10.04	20.07	21.02	32.52	67.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	4.81	0.00	0.00	-	572.33
2	南方宝元债券A	12.72	10.75	17.72	53.62	508.45
3	银河收益债券	6.61	8.48	9.38	62.02	382.50
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	277.45	0.00	0.00	-	282.62
招商安心收益债券一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	中银转债增强债券A	19.14	12.45	4.78	37.88	110.40
52	工银添颐债券A	4.54	1.60	0.96	34.21	109.50
53	招商安心收益债券C	5.16	13.27	14.75	32.61	105.30
54	国投瑞银稳定增利债券	6.44	9.94	9.09	29.63	105.07
55	华夏债券C	5.58	9.84	6.51	17.47	105.00

五大重仓债券

2019-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19中国银行永续债01	230.00	23285.20	3.24%
19中煤能源MTN001	180.00	18136.80	2.52%
16魏桥01	134.53	13570.04	1.89%
15大连港MTN001	130.00	13041.60	1.81%
15山西交投MTN001	120.00	12148.80	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	308004.25	42.80%
金融债券	73476.70	10.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-09-13评级说明

基金资讯

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标题：养老基金未来两年内委托投资规模有望增至1.5万亿元

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11-28 公募基金规模逼近14万亿元
11-28 高管、基金经理接连变更英大基金遭遇“多事之秋”

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订的《基金合同》，相应修订本基金的《招商安心收益债券型证券投资基金托管协议》。本公告构成本基金《招商安心收益债券型证券投资基金招募说明书》的补充，基金管理人将...

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招商安心收益债券型证券投资基金托管协议基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司目录一、基金托管协议当事人...

查看全文[11-28]
标题：招商安心收益债券型证券投资基金基金合同(2019年11月28日修订)

招商安心收益债券型证券投资基金基金合同基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司目录第一部分前言和释义...

查看全文[11-28]
11-26招商基金旗下基金开放状态一览表
11-25招商基金旗下基金开放状态一览表
11-18招商基金旗下基金开放状态一览表
11-13招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2019-11-27	2019-11-26	2019-11-25	2019-11-22	2019-11-21
单位净值(元)	1.550	1.550	1.550	1.549	1.549
累计净值(元)	1.897	1.897	1.897	1.896	1.896

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