招商安心收益债券(217011)_规模评级

招商安心收益债券217011CHINA MERCHANTS ANXIN INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31

基金规模(亿元)	72.42	48.79	46.72	50.36	19.31	12.53	9.32
季度净申购	152375.70	13346.17	-23479.76	200249.63	43725.89	20653.20	5845.66
总份额	466984.88	314609.18	301263.01	324742.77	124493.14	80767.25	60114.05
季度总申购份额	218557.91	97675.42	97181.79	243440.48	61072.86	32792.91	10405.62
季度总赎回份额	66182.21	84329.25	120661.56	43190.86	17346.97	12139.71	4559.95

截止日期：2019-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	777.66	7082539.10	-	-	-
2	中银丰和定期开放债券	476.92	4355057.39	-	2385977.61	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	417.65	3842194.79	-	2404495.82	-
4	中银证券安进债券A	337.22	3206388.62	11.14	101.97	90.83
5	中银睿享定期开放债券	241.74	2392238.86	-0.30	0.05	0.35
招商安心收益债券基金规模在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平

68	富国天利增长债券	75.83	570373.98	114214.14	172416.79	58202.65
69	招商招琪纯债C	75.52	755238.47	-	-	-
70	博时慧选纯债3个月定期开放债券	75.19	692010.64	-	-	-
71	博时丰达纯债6个月定开债	75.00	748772.64	-	0.03	-
72	建信睿富纯债债券	73.74	701728.49	-	-	-
73	上银中债1-3年农发行债券指数	73.72	729646.55	-110342.14	79657.37	189999.51
74	广发汇佳定期开放债券	72.84	718720.68	-49981.67	18.33	50000.00
75	招商安心收益债券C	72.42	466984.88	152375.70	218557.91	66182.21
76	中加颐慧定开债券A	71.96	696560.57	-	-	-
77	中欧盈和债券	70.78	700007.46	-	-	-
78	上银慧添利债券	70.36	693859.22	-	-	0.00
79	招商招惠3个月定期开放债券A	70.13	620281.61	-	-	-
80	金鹰元盛债券E	68.49	620914.49	429837.52	515445.56	85608.04
81	博时民泽纯债债券	68.22	678425.15	-8.74	3.42	12.16
82	中欧增强回报债券(LOF)A	67.99	630559.76	210984.41	276837.73	65853.32

截止日期：2019-09-30基金投资类型：债券型（共 3057 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	777.66	7082539.10	-	-	-
2	中银丰和定期开放债券	476.92	4355057.39	-	2385977.61	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	417.65	3842194.79	-	2404495.82	-
4	中银证券安进债券A	337.22	3206388.62	11.14	101.97	90.83
5	中银睿享定期开放债券	241.74	2392238.86	-0.30	0.05	0.35
招商安心收益债券基金规模在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平

145	泰达宏利交利债券A	48.82	482772.06	-	-	-
146	泰达宏利交利债券C	48.82	482772.06	-	-	-
147	前海开源乾利定期开放债券	48.45	480999.90	-	-	-
148	博时裕泉纯债债券	48.73	473098.48	0.33	2.55	2.22
149	鹏华丰润债券(LOF)	52.01	470386.30	53854.02	99683.41	45829.39
150	中银丰庆定期开放债券	49.98	470009.24	2.55	2.87	0.32
151	银河君怡债券	47.47	469676.47	0.86	0.95	0.10
152	招商安心收益债券C	72.42	466984.88	152375.70	218557.91	66182.21
153	易方达丰和债券	56.94	464508.69	65183.25	128312.27	63129.02
154	长信稳益纯债债券	46.95	458108.47	-320403.35	60988.91	381392.26
155	浦银普益A	46.89	456935.14	29252.14	44079.14	14827.00
156	招商招信3个月定开债发起式C	45.09	450895.43	-	-	-
157	华富富瑞3个月定期开放债券	47.95	450323.75	-	-	-
158	广发理财年年红债券	45.20	448370.99	-	-	-
159	博时富元纯债债券	46.37	446305.25	4.42	9.42	5.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华尊享定期开放发起式债券	81.01	794335.88	693335.88	793335.88	100000.00
2	财通资管鸿益中短债债券C	65.84	647315.54	627883.31	701615.11	73731.79
3	兴业裕恒债券	76.51	740558.06	587871.97	587872.18	0.21
4	兴业天融债券	113.21	1053119.90	566383.52	622556.55	56173.03
5	工银瑞信双利债券A	196.89	1266993.81	464786.41	665776.92	200990.51
招商安心收益债券基金规模在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平

40	银华信用季季红债券H	0.00	-	171325.42	231233.08	59907.66
41	民生加银鑫享债券A	85.40	739751.70	170257.25	466857.91	296600.66
42	平安惠诚纯债	20.14	175654.95	165653.32	263490.89	97837.58
43	富国产业债A	25.68	238221.10	165366.64	205337.77	39971.13
44	蜂巢添鑫纯债A	34.92	343123.49	164692.91	177700.04	13007.13
45	海富通弘丰定开债券	20.21	195306.77	164305.33	194306.68	30001.35
46	易方达安心回报债券A	83.03	493945.19	162128.92	210858.49	48729.58
47	招商安心收益债券C	72.42	466984.88	152375.70	218557.91	66182.21
48	兴业中债1-3年政策性金融债A	18.62	162034.60	152082.60	168401.00	16318.41
49	平安如意中短债E	17.44	167892.06	151013.69	164775.84	13762.15
50	博时安盈债券C	95.48	785730.53	150111.23	1175843.28	1025732.05
51	招商产业债A	56.03	385880.86	149951.40	172676.66	22725.26
52	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	101.60	995285.55	149799.06	364490.98	214691.92
53	泰康安惠纯债债券A	30.42	294518.09	141938.85	156193.16	14254.31
54	华富收益增强债券A	27.53	197942.73	138883.37	143256.30	4372.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	417.65	3842194.79	-	2404495.82	-
2	中银丰和定期开放债券	476.92	4355057.39	-	2385977.61	-
3	博时安盈债券C	95.48	785730.53	150111.23	1175843.28	1025732.05
4	嘉实超短债债券	141.83	1349959.63	-113223.33	794606.67	907829.99
5	鹏华尊享定期开放发起式债券	81.01	794335.88	693335.88	793335.88	100000.00
招商安心收益债券基金规模在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平

50	安信尊享添益债券A	45.75	409053.47	208820.54	238791.03	29970.49
51	长信纯债壹号A	30.56	268804.67	234806.23	238202.52	3396.29
52	平安如意中短债A	25.15	241548.61	229534.05	235658.22	6124.17
53	银华信用季季红债券H	0.00	-	171325.42	231233.08	59907.66
54	银华安丰中短期政策性金融债债券	78.21	767717.60	179324.79	229334.74	50009.94
55	浙商惠盈纯债	0.51	4885.81	-4543.99	222622.72	227166.71
56	易方达纯债债券A	35.78	324709.37	190321.46	222459.15	32137.69
57	招商安心收益债券C	72.42	466984.88	152375.70	218557.91	66182.21
58	鹏华普天债券B	28.06	218574.41	110506.15	213565.64	103059.48
59	南方吉元短债A	25.76	250957.67	48591.12	213485.38	164894.25
60	易方达安心回报债券A	83.03	493945.19	162128.92	210858.49	48729.58
61	鹏扬利泽债券A	60.70	579491.52	43724.37	208769.69	165045.33
62	富国产业债A	25.68	238221.10	165366.64	205337.77	39971.13
63	兴业短债债券A	21.88	202620.62	191539.21	201725.89	10186.68
64	光大尊盈半年A	20.56	201556.71	-6834.80	201556.71	208391.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	诺安联创顺鑫债券A	0.00	0.10	-1239940.46	0.10	1239940.56
2	博时安盈债券C	95.48	785730.53	150111.23	1175843.28	1025732.05
3	嘉实超短债债券	141.83	1349959.63	-113223.33	794606.67	907829.99
4	平安短债E	135.09	1293483.12	42484.82	677494.22	635009.40
5	招商中债3-5年国开行A	56.85	564536.43	-406777.82	150279.85	557057.67
招商安心收益债券基金规模在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平

142	国泰嘉睿纯债债券	28.44	278969.78	-69603.88	0.01	69603.89
143	博时安祺6个月定开债A	7.07	70314.49	-30219.36	39205.71	69425.07
144	易方达中债7-10年期国开行债券指数	18.26	171451.63	32577.33	101478.07	68900.73
145	华富中证5年恒定久期国开债指数A	10.80	105925.72	19532.86	88269.28	68736.42
146	东吴悦秀纯债A	17.49	167104.75	-66609.66	288.31	66897.96
147	招商双债增强(LOF)C	32.48	254368.12	85682.72	152150.56	66467.84
148	汇添富可转换债券A	16.58	118368.92	68108.93	134326.16	66217.24
149	招商安心收益债券C	72.42	466984.88	152375.70	218557.91	66182.21
150	中欧增强回报债券(LOF)A	67.99	630559.76	210984.41	276837.73	65853.32
151	中欧短债债券C	13.91	130625.67	-49211.85	16306.94	65518.79
152	银华信用季季红债券A	35.82	339224.47	-24993.30	40260.31	65253.60
153	银河领先债券	10.49	95099.14	-61081.67	3763.71	64845.38
154	金鹰添瑞中短债C	12.04	118705.72	-42877.24	21735.40	64612.64
155	华夏鼎茂债券A	37.39	329242.11	219684.43	283154.37	63469.94
156	长信可转债债券A	22.39	165046.03	1764.48	65021.82	63257.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2019-06-30

400524

7854.9400

31.23%

68.77%

2018-12-31

340893

9526.2400

21.71%

78.29%

2018-06-30

42340

19075.8700

68.89%

31.11%

2017-12-31

28114

19302.9800

69.92%

30.08%

2017-06-30

33582

14168.6800

63.87%

36.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2019-06-30	400524	7854.9400	98262.82	31.23	216346.36	68.77
2018-12-31	340893	9526.2400	70493.11	21.71	254249.66	78.29
2018-06-30	42340	19075.8700	55643.65	68.89	25123.60	31.11
2017-12-31	28114	19302.9800	37945.54	69.92	16322.85	30.08
2017-06-30	33582	14168.6800	30390.33	63.87	17190.94	36.13

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