招商中证500指数增强A(004192)_资产配置

招商中证500指数增强A004192CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	50288.41	86.11%
债券	8.95	0.02%
银行存款和结算备付金	7176.19	12.29%
其他资产	927.06	1.59%

资产总值：58400.61万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深天马A	000050	81.63	737.12	1.28%
福田汽车	600166	234.71	685.35	1.19%
环旭电子	601231	21.36	640.80	1.12%
中科创达	300496	9.21	621.67	1.08%
中创智领	601717	24.81	609.09	1.06%
金风科技	002202	29.65	604.86	1.05%
扬杰科技	300373	8.73	593.64	1.03%
兴森科技	002436	27.28	577.45	1.01%
均胜电子	600699	18.17	569.81	0.99%
大族激光	002008	13.72	565.13	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.58	62.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	6.85%
金融业	0.22	3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	3.76%
采矿业	0.15	2.54%
批发和零售业	0.10	1.76%
科学研究和技术服务业	0.10	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.31%
建筑业	0.06	1.02%
租赁和商务服务业	0.05	0.87%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	002202	35.24	527.54	1.29%
杰瑞股份	002353	9.22	513.55	1.26%
深天马A	000050	47.67	472.89	1.16%
横店东磁	002056	22.66	464.30	1.14%
河钢股份	000709	168.09	426.95	1.05%
扬杰科技	300373	5.91	410.39	1.01%
安琪酵母	600298	10.29	406.97	1.00%
完美世界	002624	20.83	399.10	0.98%
环旭电子	601231	18.19	397.82	0.97%
物产中大	600704	65.02	390.77	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	60.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	5.81%
金融业	0.15	3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.07%
采矿业	0.12	3.04%
建筑业	0.09	2.26%
批发和零售业	0.08	2.04%
科学研究和技术服务业	0.06	1.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深天马A	000050	29.97	255.35	1.17%
中船防务	600685	9.31	253.14	1.16%
华天科技	002185	23.16	233.92	1.07%
北方导航	600435	13.32	207.66	0.95%
胜宏科技	300476	1.41	189.48	0.87%
金风科技	002202	18.07	185.22	0.85%
完美世界	002624	11.79	178.85	0.82%
亨通光电	600487	11.42	174.73	0.80%
锐捷网络	301165	2.83	174.05	0.80%
横店东磁	002056	12.21	172.77	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	63.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.12%
金融业	0.12	5.38%
采矿业	0.08	3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.92%
批发和零售业	0.04	1.70%
科学研究和技术服务业	0.03	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.32%
建筑业	0.02	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中集集团	000039	23.10	203.05	0.96%
中金岭南	000060	39.67	196.76	0.93%
华天科技	002185	17.15	181.79	0.86%
环旭电子	601231	10.15	177.02	0.84%
宏发股份	600885	4.83	177.89	0.84%
兴发集团	600141	7.89	175.16	0.83%
天地科技	600582	27.23	174.54	0.83%
欣旺达	300207	7.68	170.19	0.81%
亨通光电	600487	10.29	171.23	0.81%
中国海防	600764	5.87	164.42	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	62.15%
金融业	0.12	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.27%
采矿业	0.08	4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.80%
批发和零售业	0.03	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.38%
建筑业	0.03	1.27%
农、林、牧、渔业	0.03	1.20%
科学研究和技术服务业	0.02	0.90%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宙邦转债	0.06	8.85	0.02%
嘉益转债	0.00	0.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	8.95	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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