招商中证500指数A(004192)_最新动态

招商中证500指数A004192CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

正本清源回归投研本质，公募降佣政策正式落地[2024-04-23]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.238 -0.009(-0.69%)

累计净值：1.238

更新时间：2024-04-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证500指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓童

基金规模：0.77亿元

招商中证500指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	-0.94	11.61	0.71	0.00
股票型名次	2506	1429	814	1224	1275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.69	3.95	-6.62	24.30	23.83
股票型名次	976	424	2057	390	819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	银华农业产业股票发起式C	3.65	-2.35	6.28	3.67	-6.87
3	银华农业产业股票发起式A	3.64	-2.33	6.34	3.77	-6.81
4	安信消费医药股票	3.39	-3.36	9.97	-1.19	-2.89
5	嘉实农业产业股票A	3.27	0.11	5.98	-0.38	-6.06
招商中证500指数A一周收益在同类基金中排列第 2506 位，低于同类基金平均水平
2504	太平价值增长股票C	-0.69	-1.36	7.02	-8.71	-2.40
2505	太平智选一年定期开放股票发起式	-0.69	-5.23	6.12	-6.16	-6.04
2506	招商中证500指数A	-0.69	-0.94	11.61	0.71	0.00
2507	招商中证500指数C	-0.69	-0.96	11.50	0.50	-0.12
2508	中融智选红利股票C	-0.69	-0.98	-4.88	-18.62	-16.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-3.43	10.82	31.91	22.94	24.02
3	广发资源优选股票C	-3.44	10.78	31.77	22.69	23.87
4	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
5	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
招商中证500指数A一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	英大国企改革	-0.34	-0.93	8.66	-3.79	-2.88
1428	财通智选消费股票A	0.55	-0.94	10.13	-0.93	-0.84
1429	招商中证500指数A	-0.69	-0.94	11.61	0.71	0.00
1430	华泰紫金中证1000指数增强发起A	0.02	-0.95	8.10	-3.91	-
1431	天弘甄选食品饮料A	1.79	-0.95	11.81	-0.73	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
2	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
3	广发资源优选股票A	-3.43	10.82	31.91	22.94	24.02
4	广发资源优选股票C	-3.44	10.78	31.77	22.69	23.87
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-2.38	9.22	30.20	15.83	16.42
招商中证500指数A一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	华泰柏瑞中证500指数增强C	-0.51	0.14	11.61	1.48	1.49
813	易方达中证500量化增强A	-0.42	-0.18	11.61	1.67	0.52
814	招商中证500指数A	-0.69	-0.94	11.61	0.71	0.00
815	长盛医疗量化股票C	0.06	5.65	11.60	8.71	3.15
816	富国中证消费50ETF联接C	0.89	2.08	11.60	8.66	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-6.00	-5.88	4.87	26.45	6.77
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-5.88	-5.80	4.69	25.14	7.09
3	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
4	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
5	北信瑞丰研究精选	-1.09	6.72	20.39	23.27	11.33
招商中证500指数A一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	华宝中证500增强A	-0.81	-0.24	11.70	0.72	0.62
1223	易方达沪深300ETF联接A	-0.28	-0.38	9.12	0.71	2.65
1224	招商中证500指数A	-0.69	-0.94	11.61	0.71	0.00
1225	宝盈创新驱动股票C	-2.47	-9.36	10.95	0.70	-6.40
1226	大成中证100ETF	-0.23	0.31	9.67	0.70	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.43	10.82	31.91	22.94	24.02
3	广发资源优选股票C	-3.44	10.78	31.77	22.69	23.87
4	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
5	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
招商中证500指数A一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	汇添富新兴消费股票D	0.99	-6.02	12.56	1.61	0.00
1274	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	1.44	0.68	15.53	-3.69	0.00
1275	招商中证500指数A	-0.69	-0.94	11.61	0.71	0.00
1276	国投瑞银中证500指数量化增强C	-0.54	-0.17	11.45	1.01	-0.03
1277	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-0.81	-1.23	9.45	3.83	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	52.87	47.56	-1.23	121.99	340.31
2	广发全球精选股票美元(QDII)	47.86	32.32	-9.32	109.56	146.82
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.39	0.00	0.00	-	55.41
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.81	0.00	0.00	-	54.41
5	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
招商中证500指数A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	中欧时代先锋股票A	-7.68	-1.68	-26.75	43.80	200.35
975	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-7.69	-16.06	-34.04	-	-36.87
976	招商中证500指数A	-7.69	3.95	-6.62	24.30	23.83
977	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	-7.70	-7.98	0.00	-	-14.26
978	易方达标普消费品指数(RMB)C	-7.73	5.38	0.43	47.51	58.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-2.32	62.70	0.00	-	-46.52
2	景顺长城沪港深精选股票	15.34	48.22	39.87	97.15	121.00
3	汇添富中证能源ETF	25.76	47.70	115.64	83.18	51.92
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	52.87	47.56	-1.23	121.99	340.31
5	南方富时中国国企开放共赢ETF	11.04	47.26	0.00	-	52.63
招商中证500指数A一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	天弘中证1000指数增强C	-15.07	3.97	0.00	-	-14.65
423	安信量化优选股票C	-7.10	3.95	-17.51	30.59	73.70
424	招商中证500指数A	-7.69	3.95	-6.62	24.30	23.83
425	易方达中证银行指数(LOF)A	10.50	3.90	-0.27	25.38	37.37
426	鹏华银行A	10.21	3.89	-1.00	11.09	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	26.15	42.91	156.48	152.45	158.63
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	25.75	41.95	152.97	147.83	156.03
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	22.02	28.17	135.45	138.38	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	21.67	27.30	132.22	134.03	154.70
5	华宝油气	21.94	23.75	120.17	53.00	-15.85
招商中证500指数A一年收益在同类基金中排列第 2057 位，低于同类基金平均水平
2055	南方远见回报股票C	10.92	14.44	-6.57	-	-6.33
2056	富国中证500指数增强A	-7.58	-0.89	-6.61	23.29	163.34
2057	招商中证500指数A	-7.69	3.95	-6.62	24.30	23.83
2058	博道伍佰智航C	-8.49	-1.96	-6.63	-	31.75
2059	嘉实量化精选股票	-11.03	-4.61	-6.69	44.26	58.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.63	11.04	19.85	175.47	156.93
2	创金合信资源主题精选股票C	7.10	9.93	18.07	170.88	147.29
3	嘉实资源精选股票A	15.37	39.60	30.37	167.34	195.87
4	嘉实资源精选股票C	14.81	38.23	28.44	161.30	188.13
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	26.15	42.91	156.48	152.45	158.63
招商中证500指数A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	-8.91	-5.18	-17.49	24.41	27.42
389	汇添富中证主要消费ETF	-13.54	-15.80	-32.02	24.40	243.63
390	招商中证500指数A	-7.69	3.95	-6.62	24.30	23.83
391	嘉实沪港深精选股票	-3.84	4.99	-20.74	24.28	93.64
392	招商央视财经50指数A	-5.00	-0.11	-14.70	24.15	161.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	34.47	30.89	30.20	123.02	759.33
2	兴全全球视野股票	-20.62	-16.17	-30.22	26.13	684.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	32.50	27.86	28.70	116.44	525.88
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	33.55	31.97	31.17	123.40	511.00
5	易方达上证50增强A	1.29	-2.28	-23.83	15.12	487.96
招商中证500指数A一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	中融央视财经50ETF联接C	-4.49	-0.24	-14.15	23.70	23.91
818	广发中证全指家用电器ETF联接C	4.58	18.06	-14.22	19.39	23.87
819	招商中证500指数A	-7.69	3.95	-6.62	24.30	23.83
820	方正富邦中证保险A	-6.93	6.95	-20.96	-16.14	23.82
821	嘉实前沿科技沪港深股票	-27.06	-19.99	-44.49	4.53	23.80

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
郑煤机	601717	11.12	166.24	0.97%
宇通客车	600066	7.88	156.58	0.91%
广电运通	002152	12.23	148.47	0.86%
安克创新	300866	1.89	146.07	0.85%
汇顶科技	603160	2.46	144.21	0.84%
深天马A	000050	16.64	137.45	0.80%
顺络电子	002138	4.91	131.00	0.76%
燕京啤酒	000729	14.02	128.84	0.75%
中国动力	600482	6.28	127.42	0.74%
中鼎股份	000887	11.12	127.66	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	67.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	6.70%
采矿业	0.07	3.87%
金融业	0.06	3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.35%
批发和零售业	0.04	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.65%
租赁和商务服务业	0.03	1.51%
建筑业	0.03	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募基金一季度重仓股“浮出水面” 工业、信息技术等行业受青睐

　　截至4月22日，全市场11803只基金中已有11469只基金披露了2024年一季度报告，众多权益基金一季度前十大重仓股名单随之“浮出水面”。　　与2023年四季度末的重仓股相比，今年一季度，工业、信息技术、材料仍是众多基金扎堆持有的重点

查看全文[04-23]
标题：持仓基金保持高仓位运行头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　多位基金经理非常看好后市机会，在选择标的时，更看重公司的产业发展趋势、行业竞争格局以及产品力等因素　　今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一

查看全文[04-23]
标题：公募基金一季度重仓股“浮出水面”工业、信息技术等行业受青睐

　　截至4月22日，全市场11803只基金中已有11469只基金披露了2024年一季度报告，众多权益基金一季度前十大重仓股名单随之“浮出水面”。　　与2023年四季度末的重仓股相比，今年一季度，工业、信息技术、材料仍是众多基金扎堆持有的重点

查看全文[04-23]
04-23 美国大类资产ETF收盘涨跌互现
04-23 霸屏盈利榜 ETF王者归来
04-23 规模指数产品吸金一季度公募基金规模大增
04-23 业绩收益回正公募一季度小赚202亿元

更多>> 基金公告

标题：招商中证500指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

证500指数增强型证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）、招商中证煤炭等权指数证券投资基金、招商北证50成份指数型发起式证券投资基金、招商中证500增...

查看全文[04-19]
标题：招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

招商先锋证券投资基金招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 招商安本增利债券型证券投资基金招商核心价值混合型证券投资基金招商大盘蓝筹混合型证券投资基金招商安...

查看全文[04-19]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[04-19]
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表
04-16招商基金旗下基金开放状态一览表
04-10招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-10
04-09招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.247	1.251	1.248	1.214	1.246
累计净值(元)	1.247	1.251	1.248	1.214	1.246

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。