招商中证500指数增强A(004192)_最新动态

招商中证500指数增强A004192CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.9321 0.0067(0.35%)

累计净值：1.9321

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：股票型

招商中证500指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓童

基金规模：2.06亿元

招商中证500指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.90	8.02	6.40	29.82	3.90
股票型名次	1465	888	730	1191	1549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.29	58.23	47.21	45.73	93.21
股票型名次	1083	1062	652	272	676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
招商中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	天弘创业板300ETF发起式联接A	3.90	7.19	3.34	44.31	3.90
1464	万家国证2000ETF	3.90	7.72	6.53	26.68	3.90
1465	招商中证500指数A	3.90	8.02	6.40	29.82	3.90
1466	招商中证500指数C	3.90	7.98	6.29	29.56	3.90
1467	中银证券创业板ETF	3.90	7.03	2.75	55.58	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	华富中证人工智能产业ETF联接A	4.62	8.02	0.20	69.72	4.62
887	景顺长城量化小盘股票	3.97	8.02	6.93	29.71	3.97
888	招商中证500指数A	3.90	8.02	6.40	29.82	3.90
889	工银生态环境股票C	2.77	8.01	3.35	48.55	2.77
890	易方达中证1000ETF	4.14	8.01	5.23	26.80	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	中融500	5.39	10.83	6.44	33.29	5.39
729	上银内需增长股票C	5.18	10.83	6.40	31.91	5.18
730	招商中证500指数A	3.90	8.02	6.40	29.82	3.90
731	国泰君安中证500指数增强A	5.08	8.11	6.37	28.74	5.08
732	宏利转型机遇股票C	3.71	8.42	6.37	74.58	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
招商中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	嘉实中创400ETF联接C	4.51	9.73	5.30	29.86	4.51
1190	方正富邦深证100ETF联接C	2.35	2.81	0.24	29.82	2.35
1191	招商中证500指数A	3.90	8.02	6.40	29.82	3.90
1192	汇添富中证1000指数增强C	3.71	6.79	8.66	29.81	3.71
1193	1000增强	4.21	8.15	4.34	29.77	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	天弘创业板300ETF发起式联接A	3.90	7.19	3.34	44.31	3.90
1548	万家国证2000ETF	3.90	7.72	6.53	26.68	3.90
1549	招商中证500指数A	3.90	8.02	6.40	29.82	3.90
1550	招商中证500指数C	3.90	7.98	6.29	29.56	3.90
1551	中银证券创业板ETF	3.90	7.03	2.75	55.58	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
招商中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	富国中证1000指数增强(LOF)A	45.33	51.78	42.81	61.27	170.18
1082	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	45.31	73.19	0.00	-	69.03
1083	招商中证500指数A	45.29	58.23	47.21	45.73	93.21
1084	兴银研究精选股票C	45.25	56.98	32.10	-0.12	19.15
1085	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	45.23	62.86	0.00	-	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
招商中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	广发中证100ETF	33.71	58.29	33.44	-2.74	54.12
1061	华安大国新经济股票C	45.45	58.29	27.91	-	11.24
1062	招商中证500指数A	45.29	58.23	47.21	45.73	93.21
1063	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	32.00	58.22	27.71	-	11.45
1064	国泰君安中证500指数增强C	45.36	58.19	46.47	-	34.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
招商中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	汇添富北证50成份指数A	43.30	38.47	47.23	-	47.36
651	汇丰晋信大盘股票A	40.22	60.05	47.21	-0.82	499.40
652	招商中证500指数A	45.29	58.23	47.21	45.73	93.21
653	广发中证全指汽车指数C	7.86	47.04	47.15	28.80	79.93
654	博时恒生高股息ETF	28.82	52.09	47.09	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
招商中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	中金中证优选300指数(LOF)A	25.22	50.73	46.17	45.80	147.98
271	中银战略新兴产业股票A	61.71	96.44	50.44	45.78	314.30
272	招商中证500指数A	45.29	58.23	47.21	45.73	93.21
273	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	19.20	41.67	49.37	45.69	21.71
274	景顺长城中小创精选股票	32.74	36.80	40.45	45.59	253.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
招商中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	18.69	64.77	139.96	-	93.62
675	招商纳斯达克100ETF(QDII)	15.97	51.75	0.00	-	93.56
676	招商中证500指数A	45.29	58.23	47.21	45.73	93.21
677	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	98.47	117.84	90.20	-	93.03
678	前海开源中证500等权ETF	41.55	47.43	35.14	39.02	92.99

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	002202	35.24	527.54	1.29%
杰瑞股份	002353	9.22	513.55	1.26%
深天马A	000050	47.67	472.89	1.16%
横店东磁	002056	22.66	464.30	1.14%
河钢股份	000709	168.09	426.95	1.05%
扬杰科技	300373	5.91	410.39	1.01%
安琪酵母	600298	10.29	406.97	1.00%
完美世界	002624	20.83	399.10	0.98%
环旭电子	601231	18.19	397.82	0.97%
物产中大	600704	65.02	390.77	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	60.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	5.81%
金融业	0.15	3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.07%
采矿业	0.12	3.04%
建筑业	0.09	2.26%
批发和零售业	0.08	2.04%
科学研究和技术服务业	0.06	1.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
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07-18招商中证500指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.9254	1.8951	1.8596	1.8614	1.8562
累计净值(元)	1.9254	1.8951	1.8596	1.8614	1.8562

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