招商中证500指数增强A(004192)_最新动态

招商中证500指数增强A004192CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

证监会发布私募信披新规，差异化监管框架确立[2026-03-01]

最新动态

最新净值：2.1188 0.0195(0.93%)

累计净值：2.1188

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

招商中证500指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓童

基金规模：3.06亿元

招商中证500指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.87	1.91	21.32	23.48	13.94
股票型名次	621	828	450	758	567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.32	72.58	55.71	60.03	111.88
股票型名次	599	842	506	232	575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
招商中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	农银中证1000指数增强A	3.87	1.67	16.43	13.93	11.29
620	新华策略精选股票	3.87	9.59	38.25	39.02	28.42
621	招商中证500指数A	3.87	1.91	21.32	23.48	13.94
622	安信深圳科技指数(LOF)A	3.86	0.33	12.07	13.07	9.68
623	博道中证1000指数增强A	3.86	1.79	20.11	21.96	13.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	1.99	1.91	-7.55	-2.68	3.27
827	招商中证1000指数C	3.29	1.91	18.71	16.83	12.49
828	招商中证500指数A	3.87	1.91	21.32	23.48	13.94
829	中信建投中证500增强C	3.84	1.91	20.96	22.34	13.74
830	创金合信中证红利低波动指数C	0.55	1.90	-2.72	-2.12	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
招商中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	1.80	-3.04	21.33	25.59	14.35
449	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.45	-3.25	21.32	29.23	15.08
450	招商中证500指数A	3.87	1.91	21.32	23.48	13.94
451	易方达中证芯片产业ETF	1.58	-3.57	21.29	26.48	14.06
452	天弘中证1000指数增强C	4.15	1.95	21.27	19.68	14.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
招商中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.26	2.89	-8.25	23.49	1.20
757	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
758	招商中证500指数A	3.87	1.91	21.32	23.48	13.94
759	创金合信新能源汽车股票C	0.82	0.36	15.48	23.47	5.98
760	华夏中证科创创业50ETF	1.53	-2.43	8.71	23.47	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	南方上证380ETF联接A	3.89	1.97	20.88	19.88	13.96
566	富国中证1000指数增强(LOF)A	4.38	3.68	20.87	22.93	13.94
567	招商中证500指数A	3.87	1.91	21.32	23.48	13.94
568	建信中证1000指数增强C	3.71	2.20	19.82	18.93	13.93
569	建信中证1000指数增强E	3.71	2.20	19.81	18.92	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
招商中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	华泰柏瑞光伏ETF联接C	47.34	37.09	-17.67	-	-31.03
598	景顺长城量化小盘股票	47.34	86.68	52.62	75.79	155.64
599	招商中证500指数A	47.32	72.58	55.71	60.03	111.88
600	中金中证500A	47.28	72.42	51.03	64.18	159.24
601	易方达中证人工智能主题ETF联接C	47.27	108.56	98.07	-	85.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
招商中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	创金合信数字经济主题股票C	30.16	72.70	27.72	92.84	101.73
841	招商景气精选股票C	49.65	72.67	80.36	-	44.70
842	招商中证500指数A	47.32	72.58	55.71	60.03	111.88
843	广发国证2000ETF联接C	34.75	72.53	39.82	19.66	30.04
844	富国中证1000指数增强(LOF)C	43.41	72.51	46.77	-	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
招商中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	国泰君安中证500指数增强A	46.97	77.39	55.76	-	51.83
505	华夏潜龙精选股票	39.31	100.77	55.72	12.04	159.22
506	招商中证500指数A	47.32	72.58	55.71	60.03	111.88
507	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	30.68	50.27	55.66	81.41	69.99
508	兴银中证科创创业50指数C	48.99	94.77	55.59	-	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
招商中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	6.62	14.53	30.34	60.26	94.93
231	创金合信量化多因子股票A	41.41	74.31	37.62	60.21	168.10
232	招商中证500指数A	47.32	72.58	55.71	60.03	111.88
233	芯片	40.52	126.84	90.49	59.87	88.61
234	海富通先进制造股票A	43.97	84.96	48.88	59.83	74.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
招商中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	天弘中证电子ETF联接A	39.55	101.90	87.63	40.74	112.04
574	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	95.51	96.31	88.12	-	112.01
575	招商中证500指数A	47.32	72.58	55.71	60.03	111.88
576	华夏沪深300指数增强C	17.58	41.53	22.28	2.92	111.30
577	华宝中证科技龙头ETF	47.82	90.65	71.21	16.73	111.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深天马A	000050	81.63	737.12	1.28%
福田汽车	600166	234.71	685.35	1.19%
环旭电子	601231	21.36	640.80	1.12%
中科创达	300496	9.21	621.67	1.08%
中创智领	601717	24.81	609.09	1.06%
金风科技	002202	29.65	604.86	1.05%
扬杰科技	300373	8.73	593.64	1.03%
兴森科技	002436	27.28	577.45	1.01%
均胜电子	600699	18.17	569.81	0.99%
大族激光	002008	13.72	565.13	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.58	62.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	6.85%
金融业	0.22	3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	3.76%
采矿业	0.15	2.54%
批发和零售业	0.10	1.76%
科学研究和技术服务业	0.10	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.31%
建筑业	0.06	1.02%
租赁和商务服务业	0.05	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	2.0993	2.0903	2.0639	2.0399	2.0687
累计净值(元)	2.0993	2.0903	2.0639	2.0399	2.0687

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