财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1340.68 |
566.51 |
451.87 |
1030.85 |
-259.02 |
| 本期利润(万元) |
2878.10 |
799.82 |
363.24 |
1297.21 |
1631.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.11 |
0.05 |
0.19 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
15.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3400.35 |
0.00 |
2645.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20564.53 |
11417.56 |
10707.08 |
9989.16 |
12344.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.48 |
1.42 |
1.38 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.46 |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.88 |
0.00 |
37.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1901.28 |
1178.22 |
1257.67 |
1434.31 |
1267.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
19619.35 |
18321.43 |
14551.98 |
13439.13 |
13437.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
19609.22 |
18310.98 |
14511.81 |
13400.82 |
13363.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.12 |
10.45 |
40.17 |
38.31 |
74.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.96 |
20.89 |
16.04 |
14.11 |
14.44 |
| 应付托管费(万元) |
2.62 |
2.61 |
2.01 |
1.76 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
22077.33 |
20019.35 |
15966.99 |
15169.88 |
14886.30 |
| 负债合计(万元) |
232.26 |
513.33 |
58.12 |
298.58 |
53.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
21845.07 |
19506.02 |
15908.87 |
14871.30 |
14832.65 |
| 未分配利润(万元) |
6901.21 |
5177.58 |
2491.48 |
2754.13 |
3453.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.24 |
7.66 |
3.50 |
5.81 |
3.09 |
| 投资收益(万元) |
1225.19 |
2260.30 |
81.61 |
-73.49 |
457.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
407.24 |
842.48 |
-40.25 |
-42.00 |
131.62 |
| 其它收入(万元) |
11.74 |
49.72 |
3.49 |
6.63 |
4.06 |
| 收入合计(万元) |
1648.42 |
3160.16 |
48.34 |
-103.05 |
596.73 |
| 管理人报酬(万元) |
121.73 |
213.79 |
100.73 |
179.23 |
92.35 |
| 托管费(万元) |
15.22 |
26.72 |
12.59 |
22.40 |
11.54 |
| 其它费用(万元) |
7.35 |
34.51 |
17.20 |
34.44 |
17.22 |
| 费用合计(万元) |
164.03 |
313.04 |
149.07 |
264.75 |
136.16 |
| 利润总额(万元) |
1484.38 |
2847.12 |
-100.73 |
-367.80 |
460.57 |
| 净利润(万元) |
1484.38 |
2847.12 |
-100.73 |
-367.80 |
460.57 |
