招商深证100指数C(004408)_资产配置

招商深证100指数C004408CHINA MERCHANTS SZSE 100 INDEX FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27872.73	94.27%
债券	1113.32	3.77%
银行存款和结算备付金	474.95	1.61%
其他资产	106.95	0.36%

资产总值：29567.94万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.30	3049.73	10.35%
中际旭创	300308	2.80	1706.78	5.79%
美的集团	000333	15.87	1240.37	4.21%
新易盛	300502	2.71	1167.68	3.96%
东方财富	300059	41.58	963.75	3.27%
立讯精密	002475	15.16	859.88	2.92%
阳光电源	300274	4.80	820.99	2.79%
比亚迪	002594	8.22	803.21	2.73%
五粮液	000858	5.85	620.10	2.10%
北方华创	002371	1.27	583.03	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	77.64%
金融业	0.23	7.95%
农、林、牧、渔业	0.07	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.32%
租赁和商务服务业	0.02	0.81%
卫生和社会工作	0.02	0.52%
房地产业	0.02	0.51%
采矿业	0.01	0.48%
批发和零售业	0.01	0.34%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.37	3768.35	11.63%
美的集团	000333	17.90	1300.74	4.01%
中际旭创	300308	3.15	1270.78	3.92%
东方财富	300059	45.58	1236.04	3.81%
新易盛	300502	3.21	1172.66	3.62%
立讯精密	002475	17.04	1102.49	3.40%
比亚迪	002594	9.29	1014.51	3.13%
阳光电源	300274	5.33	863.35	2.66%
五粮液	000858	6.61	803.38	2.48%
格力电器	000651	15.84	629.32	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.45	75.46%
金融业	0.28	8.68%
农、林、牧、渔业	0.08	2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.25%
租赁和商务服务业	0.03	0.92%
房地产业	0.03	0.91%
科学研究和技术服务业	0.02	0.72%
采矿业	0.02	0.63%
卫生和社会工作	0.02	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.40	2876.32	9.56%
美的集团	000333	21.79	1573.36	5.23%
东方财富	300059	55.49	1283.41	4.26%
比亚迪	002594	3.77	1250.14	4.15%
五粮液	000858	8.05	957.54	3.18%
格力电器	000651	19.28	866.23	2.88%
立讯精密	002475	20.72	718.87	2.39%
京东方A	000725	146.95	586.33	1.95%
汇川技术	300124	8.79	567.76	1.89%
中际旭创	300308	3.83	558.35	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	72.08%
金融业	0.30	10.03%
农、林、牧、渔业	0.09	2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.00%
租赁和商务服务业	0.03	1.09%
房地产业	0.03	1.07%
卫生和社会工作	0.02	0.80%
科学研究和技术服务业	0.02	0.76%
采矿业	0.02	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.86	3000.88	9.46%
美的集团	000333	22.61	1775.02	5.59%
比亚迪	002594	3.93	1472.04	4.64%
东方财富	300059	57.66	1301.89	4.10%
五粮液	000858	8.38	1101.15	3.47%
格力电器	000651	20.12	914.83	2.88%
立讯精密	002475	21.49	878.84	2.77%
京东方A	000725	153.60	637.44	2.01%
汇川技术	300124	8.63	588.51	1.85%
迈瑞医疗	300760	2.47	577.98	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	73.30%
金融业	0.30	9.54%
农、林、牧、渔业	0.09	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.83%
房地产业	0.04	1.14%
租赁和商务服务业	0.03	1.03%
卫生和社会工作	0.03	0.84%
科学研究和技术服务业	0.02	0.75%
采矿业	0.02	0.73%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	4.50	454.54	1.54%
25国债19	4.20	421.36	1.43%
25国债01	1.40	141.56	0.48%
25国债13	0.90	90.54	0.31%
广核转债	0.04	5.30	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1108.01	3.76%
可转债	5.30	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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