资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30770.86 94.20%
债券 1422.80 4.36%
银行存款和结算备付金 363.84 1.11%
其他资产 109.19 0.33%
资产总值:32666.69万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.37 3768.35 11.63%
美的集团 000333 17.90 1300.74 4.01%
中际旭创 300308 3.15 1270.78 3.92%
东方财富 300059 45.58 1236.04 3.81%
新易盛 300502 3.21 1172.66 3.62%
立讯精密 002475 17.04 1102.49 3.40%
比亚迪 002594 9.29 1014.51 3.13%
阳光电源 300274 5.33 863.35 2.66%
五粮液 000858 6.61 803.38 2.48%
格力电器 000651 15.84 629.32 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.45 75.46%
金融业 0.28 8.68%
农、林、牧、渔业 0.08 2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.25%
租赁和商务服务业 0.03 0.92%
房地产业 0.03 0.91%
科学研究和技术服务业 0.02 0.72%
采矿业 0.02 0.63%
卫生和社会工作 0.02 0.60%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.40 2876.32 9.56%
美的集团 000333 21.79 1573.36 5.23%
东方财富 300059 55.49 1283.41 4.26%
比亚迪 002594 3.77 1250.14 4.15%
五粮液 000858 8.05 957.54 3.18%
格力电器 000651 19.28 866.23 2.88%
立讯精密 002475 20.72 718.87 2.39%
京东方A 000725 146.95 586.33 1.95%
汇川技术 300124 8.79 567.76 1.89%
中际旭创 300308 3.83 558.35 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 72.08%
金融业 0.30 10.03%
农、林、牧、渔业 0.09 2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.00%
租赁和商务服务业 0.03 1.09%
房地产业 0.03 1.07%
卫生和社会工作 0.02 0.80%
科学研究和技术服务业 0.02 0.76%
采矿业 0.02 0.71%