资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31354.62 94.41%
债券 1221.20 3.68%
银行存款和结算备付金 612.39 1.84%
其他资产 22.70 0.07%
资产总值:33210.91万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.24 3256.90 9.85%
美的集团 000333 23.33 1755.01 5.31%
东方财富 300059 59.49 1535.94 4.64%
五粮液 000858 8.64 1210.41 3.66%
比亚迪 002594 4.05 1143.78 3.46%
格力电器 000651 20.76 943.72 2.85%
立讯精密 002475 22.15 902.94 2.73%
京东方A 000725 158.49 695.77 2.10%
迈瑞医疗 300760 2.55 650.25 1.97%
中兴通讯 000063 15.16 612.63 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.40 72.69%
金融业 0.33 10.13%
农、林、牧、渔业 0.09 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.74%
房地产业 0.04 1.17%
租赁和商务服务业 0.03 1.02%
卫生和社会工作 0.03 0.83%
科学研究和技术服务业 0.03 0.76%
采矿业 0.02 0.68%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.76 2711.34 9.19%
美的集团 000333 20.19 1535.78 5.21%
五粮液 000858 7.56 1229.11 4.17%
比亚迪 002594 3.54 1086.80 3.68%
东方财富 300059 52.39 1063.45 3.60%
格力电器 000651 18.48 886.12 3.00%
立讯精密 002475 19.24 836.29 2.83%
迈瑞医疗 300760 2.19 643.13 2.18%
京东方A 000725 132.41 591.87 2.01%
阳光电源 300274 5.92 589.71 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.15 72.74%
金融业 0.26 8.93%
农、林、牧、渔业 0.09 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.68%
房地产业 0.04 1.51%
租赁和商务服务业 0.03 1.01%
卫生和社会工作 0.03 0.96%
科学研究和技术服务业 0.03 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.48%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 8.50 866.24 2.62%
24国债09 1.40 141.77 0.43%
24国债15 1.00 100.78 0.30%
24国债21 0.40 40.18 0.12%
23国债05 0.40 40.86 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1189.82 3.60%
可转债 31.38 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%