财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
101.94 |
-20.60 |
5.24 |
-186.93 |
19.05 |
| 本期利润(万元) |
1367.31 |
-84.22 |
-30.24 |
232.61 |
525.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
-0.03 |
-0.01 |
0.11 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1992.98 |
0.00 |
2179.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6231.94 |
5020.66 |
5471.43 |
5493.81 |
3281.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
1.71 |
1.72 |
1.73 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.10 |
0.00 |
35.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
636.09 |
608.33 |
1187.13 |
1253.93 |
1375.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
29517.46 |
32575.82 |
22670.51 |
22939.00 |
25031.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
28577.99 |
31354.62 |
22558.72 |
22906.77 |
25018.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
939.47 |
1221.20 |
111.79 |
32.23 |
13.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.12 |
20.11 |
14.12 |
14.10 |
15.09 |
| 应付托管费(万元) |
3.67 |
4.31 |
3.03 |
3.02 |
3.23 |
| 资产总计(万元) |
30212.45 |
33210.91 |
23872.56 |
24263.77 |
26425.67 |
| 负债合计(万元) |
118.21 |
142.10 |
57.08 |
63.23 |
50.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
30094.24 |
33068.81 |
23815.48 |
24200.54 |
26374.80 |
| 未分配利润(万元) |
12913.00 |
14364.67 |
7868.08 |
8451.03 |
11437.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
4.80 |
2.39 |
5.03 |
2.54 |
| 投资收益(万元) |
72.83 |
-1257.73 |
-926.82 |
256.11 |
133.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-254.34 |
4718.65 |
487.17 |
-4068.73 |
-557.27 |
| 其它收入(万元) |
4.93 |
41.91 |
2.42 |
3.83 |
2.41 |
| 收入合计(万元) |
-175.08 |
3507.63 |
-434.84 |
-3803.76 |
-418.88 |
| 管理人报酬(万元) |
108.13 |
189.53 |
86.59 |
184.78 |
94.89 |
| 托管费(万元) |
23.17 |
40.61 |
18.56 |
39.60 |
20.33 |
| 其它费用(万元) |
9.25 |
36.14 |
10.47 |
35.98 |
10.66 |
| 费用合计(万元) |
150.79 |
279.99 |
121.27 |
268.81 |
130.09 |
| 利润总额(万元) |
-325.86 |
3227.64 |
-556.11 |
-4072.56 |
-548.97 |
| 净利润(万元) |
-325.86 |
3227.64 |
-556.11 |
-4072.56 |
-548.97 |
