| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -186.93 | 19.05 | -90.17 | -2.37 | -10.45 |
| 本期利润(万元) | 232.61 | 525.92 | 55.17 | 15.51 | -338.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.33 | 0.03 | 0.01 | -0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.75 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | -16.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2179.70 | 0.00 | 697.67 | 0.00 | 716.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.68 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5493.81 | 3281.96 | 2223.32 | 2336.59 | 2144.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.73 | 1.75 | 1.46 | 1.51 | 1.50 |
| 本期净值增长率(%) | 14.90 | 0.00 | -2.98 | 0.00 | -14.98 |
| 累计净值增长率(%) | 35.58 | 0.00 | 14.48 | 0.00 | 18.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 608.33 | 1187.13 | 1253.93 | 1375.43 | 1522.87 |
| 交易性金融资产(万元) | 32575.82 | 22670.51 | 22939.00 | 25031.38 | 24881.80 |
| 其中：股票投资(万元) | 31354.62 | 22558.72 | 22906.77 | 25018.16 | 24868.87 |
| 其中：债券投资(万元) | 1221.20 | 111.79 | 32.23 | 13.22 | 12.93 |
| 应付管理人报酬(万元) | 20.11 | 14.12 | 14.10 | 15.09 | 15.69 |
| 应付托管费(万元) | 4.31 | 3.03 | 3.02 | 3.23 | 3.36 |
| 资产总计(万元) | 33210.91 | 23872.56 | 24263.77 | 26425.67 | 26440.26 |
| 负债合计(万元) | 142.10 | 57.08 | 63.23 | 50.87 | 64.19 |
| 所有者权益合计(万元) | 33068.81 | 23815.48 | 24200.54 | 26374.80 | 26376.07 |
| 未分配利润(万元) | 14364.67 | 7868.08 | 8451.03 | 11437.72 | 11731.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.80 | 2.39 | 5.03 | 2.54 | 5.19 |
| 投资收益(万元) | -1257.73 | -926.82 | 256.11 | 133.44 | 63.93 |
| 公允价值变动收益(万元) | 4718.65 | 487.17 | -4068.73 | -557.27 | -7287.89 |
| 其它收入(万元) | 41.91 | 2.42 | 3.83 | 2.41 | 7.15 |
| 收入合计(万元) | 3507.63 | -434.84 | -3803.76 | -418.88 | -7211.62 |
| 管理人报酬(万元) | 189.53 | 86.59 | 184.78 | 94.89 | 188.09 |
| 托管费(万元) | 40.61 | 18.56 | 39.60 | 20.33 | 40.30 |
| 其它费用(万元) | 36.14 | 10.47 | 35.98 | 10.66 | 38.98 |
| 费用合计(万元) | 279.99 | 121.27 | 268.81 | 130.09 | 275.76 |
| 利润总额(万元) | 3227.64 | -556.11 | -4072.56 | -548.97 | -7487.38 |
| 净利润(万元) | 3227.64 | -556.11 | -4072.56 | -548.97 | -7487.38 |