招商深证100指数C(004408)_最新动态

招商深证100指数C004408CHINA MERCHANTS SZSE 100 INDEX FUND C

证监会发布私募信披新规，差异化监管框架确立[2026-03-01]

最新动态

最新净值：2.1936 -0.0225(-1.02%)

累计净值：2.1936

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

招商深证100指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房俊一

基金规模：0.61亿元

招商深证100指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	0.10	3.54	9.48	0.84
股票型名次	1794	1816	2398	1923	2726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.53	48.19	18.89	-7.57	72.72
股票型名次	1844	1690	2117	1335	1036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
招商深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	科创ETF	1.19	-4.37	13.71	16.94	10.64
1793	南方产业活力	1.19	-1.30	3.98	10.98	0.10
1794	招商深证100指数C	1.19	0.10	3.54	9.48	0.84
1795	中金沪深300A	1.19	0.06	5.65	9.43	2.23
1796	中信建投沪深300指数增强A	1.19	1.10	6.21	8.28	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 1816 位，低于同类基金平均水平
1814	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	5.14	0.10	-16.40	-20.15	-23.77
1815	永赢沪深300C	1.01	0.10	4.31	7.42	1.77
1816	招商深证100指数C	1.19	0.10	3.54	9.48	0.84
1817	广发沪深300ETF联接A	0.96	0.09	4.27	7.25	1.71
1818	合煦智远消费主题股票发起式C	-0.07	0.09	-0.38	0.34	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
招商深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 2398 位，低于同类基金平均水平
2396	南方匠心优选股票A	1.10	2.12	3.57	7.50	4.90
2397	融通深证100指数A/B	1.21	0.12	3.57	9.51	0.84
2398	招商深证100指数C	1.19	0.10	3.54	9.48	0.84
2399	中海上证50指数增强	0.00	-1.12	3.53	6.62	1.01
2400	方正富邦深证100ETF联接A	1.16	0.13	3.52	9.55	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
招商深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 1923 位，低于同类基金平均水平
1921	富国上证指数ETF联接C	1.92	0.96	8.08	9.48	5.38
1922	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.55	0.75	6.75	9.48	3.41
1923	招商深证100指数C	1.19	0.10	3.54	9.48	0.84
1924	大成沪深300增强发起式A	1.32	1.01	7.67	9.47	3.84
1925	广发中证基建工程ETF	5.02	2.35	11.17	9.47	8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 2726 位，低于同类基金平均水平
2724	天弘国证建材指数C	1.78	-0.64	13.36	1.62	0.85
2725	融通深证100指数A/B	1.21	0.12	3.57	9.51	0.84
2726	招商深证100指数C	1.19	0.10	3.54	9.48	0.84
2727	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-0.84	-3.94	-3.41	-10.07	0.83
2728	上海国企ETF联接C	0.08	-1.72	3.02	2.79	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
招商深证100指数C一年收益在同类基金中排列第 1844 位，低于同类基金平均水平
1842	华安中证电子50ETF发起式联接C	23.55	10.02	5.92	-	5.92
1843	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	23.54	73.13	0.00	-	93.91
1844	招商深证100指数C	23.53	48.19	18.89	-7.57	72.72
1845	华夏中证浙江国资创新发展ETF	23.50	46.13	38.85	34.36	51.14
1846	汇添富中证800指数增强A	23.50	42.39	0.00	-	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
招商深证100指数C一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	博时丝路主题股票C	42.62	48.27	34.00	12.49	225.54
1689	博时中证机器人指数发起式A	7.55	48.27	0.00	-	33.34
1690	招商深证100指数C	23.53	48.19	18.89	-7.57	72.72
1691	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	24.16	48.14	59.07	50.19	34.51
1692	景顺长城成长之星股票	31.72	48.14	39.51	39.79	475.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
招商深证100指数C一年收益在同类基金中排列第 2117 位，低于同类基金平均水平
2115	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	31.72	56.81	18.99	15.91	-34.72
2116	前海开源中证军工指数C	48.34	64.03	18.92	14.92	14.92
2117	招商深证100指数C	23.53	48.19	18.89	-7.57	72.72
2118	博时龙头家电ETF	8.41	26.92	18.87	-	10.64
2119	东财沪深300指数发起式A	18.96	33.94	18.87	-	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
招商深证100指数C一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	工银上证50ETF联接C	16.47	33.24	21.84	-7.44	45.35
1334	国泰沪深300指数增强A	16.65	33.62	18.18	-7.45	165.29
1335	招商深证100指数C	23.53	48.19	18.89	-7.57	72.72
1336	泓德战略转型股票	29.62	51.24	12.81	-7.57	175.78
1337	天弘国证消费100指数增强A	24.78	46.95	19.71	-7.58	-5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
招商深证100指数C一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	易方达中证800ETF	30.96	56.29	39.64	16.84	72.92
1035	南方银行联接A	3.08	31.48	42.66	25.91	72.87
1036	招商深证100指数C	23.53	48.19	18.89	-7.57	72.72
1037	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	22.99	42.15	24.84	8.99	72.71
1038	汇安沪深300指数增强A	24.57	41.86	12.98	-13.21	72.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.30	3049.73	10.35%
中际旭创	300308	2.80	1706.78	5.79%
美的集团	000333	15.87	1240.37	4.21%
新易盛	300502	2.71	1167.68	3.96%
东方财富	300059	41.58	963.75	3.27%
立讯精密	002475	15.16	859.88	2.92%
阳光电源	300274	4.80	820.99	2.79%
比亚迪	002594	8.22	803.21	2.73%
五粮液	000858	5.85	620.10	2.10%
北方华创	002371	1.27	583.03	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	77.64%
金融业	0.23	7.95%
农、林、牧、渔业	0.07	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.32%
租赁和商务服务业	0.02	0.81%
卫生和社会工作	0.02	0.52%
房地产业	0.02	0.51%
采矿业	0.01	0.48%
批发和零售业	0.01	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	2.2161	2.2158	2.1987	2.1678	2.1909
累计净值(元)	2.2161	2.2158	2.1987	2.1678	2.1909

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