资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115.20 8.67%
债券 915.30 68.91%
银行存款和结算备付金 284.03 21.38%
其他资产 13.81 1.04%
资产总值:1328.34万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 15.24 0.07%
恒瑞医药 600276 0.19 8.72 0.04%
伊利股份 600887 0.26 7.85 0.03%
福耀玻璃 600660 0.07 4.37 0.02%
上汽集团 600104 0.19 3.94 0.02%
山西汾酒 600809 0.02 3.68 0.02%
药明康德 603259 0.10 5.50 0.02%
四川长虹 600839 0.52 5.02 0.02%
海尔智家 600690 0.16 4.56 0.02%
海天味业 603288 0.07 3.21 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 0.03 7.80 0.03%
恒瑞医药 600276 0.09 4.52 0.02%
伊利股份 600887 0.12 4.52 0.02%
药明康德 603259 0.03 4.58 0.02%
海天味业 603288 0.02 2.20 0.01%
海尔智家 600690 0.08 2.09 0.01%
福耀玻璃 600660 0.04 1.69 0.01%
山西汾酒 600809 0.01 3.15 0.01%
片仔癀 600436 0.01 3.78 0.01%
长城汽车 601633 0.02 1.05 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 7.00 713.38 3.14%
24国债15 0.90 90.70 0.40%
24国债09 0.90 91.14 0.40%
24国债21 0.20 20.09 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 915.30 4.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%