资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.18 0.01%
债券 603.17 31.89%
银行存款和结算备付金 951.07 50.28%
其他资产 337.20 17.83%
资产总值:1891.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
公牛集团 603195 0.00 0.18 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
公牛集团 603195 0.00 0.19 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.20 320.63 1.06%
25国债08 1.30 130.82 0.43%
24国债21 0.90 91.12 0.30%
25国债01 0.50 50.39 0.17%
23国债27 0.10 10.21 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 603.17 1.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%