我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.00 |
14.52 |
1.40 |
14.74 |
16.20 |
| 本期利润(万元) |
-51.63 |
-343.01 |
-8.09 |
-209.40 |
-0.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.33 |
-0.01 |
-0.20 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.69 |
0.00 |
-8.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
869.35 |
0.00 |
968.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1749.04 |
1821.22 |
2045.11 |
2093.84 |
2321.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.91 |
2.04 |
2.05 |
2.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.45 |
0.00 |
-9.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.18 |
0.00 |
45.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1031.88 |
1096.54 |
1155.47 |
1407.89 |
443.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
19276.30 |
21053.42 |
23867.34 |
26556.09 |
29118.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
40.72 |
192.56 |
30.73 |
1185.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.45 |
0.47 |
0.56 |
0.56 |
0.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.09 |
0.11 |
0.11 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
20332.34 |
22162.54 |
25049.33 |
28014.44 |
29622.95 |
| 负债合计(万元) |
16.62 |
22.10 |
32.88 |
83.12 |
105.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
20315.72 |
22140.44 |
25016.45 |
27931.33 |
29517.68 |
| 未分配利润(万元) |
9968.91 |
11592.73 |
14199.72 |
17188.37 |
19024.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.93 |
1.96 |
3.43 |
1.23 |
23.05 |
| 投资收益(万元) |
248.41 |
199.41 |
294.94 |
122.24 |
1312.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3880.13 |
-2422.55 |
-5509.92 |
-2300.47 |
-3491.70 |
| 其它收入(万元) |
4.35 |
2.87 |
8.65 |
4.11 |
52.95 |
| 收入合计(万元) |
-3623.44 |
-2218.31 |
-5202.90 |
-2172.89 |
-2103.62 |
| 管理人报酬(万元) |
5.92 |
3.11 |
6.68 |
3.45 |
9.73 |
| 托管费(万元) |
1.18 |
0.62 |
1.34 |
0.69 |
1.95 |
| 其它费用(万元) |
15.88 |
7.96 |
16.00 |
7.93 |
17.11 |
| 费用合计(万元) |
32.66 |
17.13 |
35.25 |
17.51 |
61.84 |
| 利润总额(万元) |
-3656.09 |
-2235.44 |
-5238.15 |
-2190.40 |
-2165.46 |
| 净利润(万元) |
-3656.09 |
-2235.44 |
-5238.15 |
-2190.40 |
-2165.46 |
