财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.17 |
-5.22 |
-4.21 |
-14.33 |
-2.10 |
| 本期利润(万元) |
858.60 |
-48.84 |
3.78 |
-48.75 |
281.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1947.18 |
0.00 |
1619.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7819.90 |
4139.02 |
3693.31 |
3387.21 |
2055.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.17 |
1.89 |
1.92 |
1.92 |
2.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.41 |
0.00 |
36.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1006.14 |
278.66 |
910.50 |
1031.88 |
1096.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
21604.16 |
22454.18 |
16878.66 |
19276.30 |
21053.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.19 |
115.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
191.87 |
915.30 |
50.76 |
0.00 |
40.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.52 |
0.57 |
0.40 |
0.45 |
0.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.11 |
0.08 |
0.09 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
22664.96 |
22752.02 |
17802.21 |
20332.34 |
22162.54 |
| 负债合计(万元) |
92.01 |
18.75 |
16.06 |
16.62 |
22.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
22572.95 |
22733.27 |
17786.15 |
20315.72 |
22140.44 |
| 未分配利润(万元) |
10949.79 |
11194.53 |
7708.60 |
9968.91 |
11592.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
3.05 |
1.72 |
3.93 |
1.96 |
| 投资收益(万元) |
13.69 |
-71.06 |
-8.70 |
248.41 |
199.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-293.26 |
-103.27 |
-2004.44 |
-3880.13 |
-2422.55 |
| 其它收入(万元) |
5.82 |
16.21 |
1.23 |
4.35 |
2.87 |
| 收入合计(万元) |
-272.11 |
-155.07 |
-2010.18 |
-3623.44 |
-2218.31 |
| 管理人报酬(万元) |
3.23 |
5.34 |
2.50 |
5.92 |
3.11 |
| 托管费(万元) |
0.65 |
1.07 |
0.50 |
1.18 |
0.62 |
| 其它费用(万元) |
6.64 |
14.27 |
7.09 |
15.88 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
17.76 |
28.21 |
13.53 |
32.66 |
17.13 |
| 利润总额(万元) |
-289.87 |
-183.28 |
-2023.72 |
-3656.09 |
-2235.44 |
| 净利润(万元) |
-289.87 |
-183.28 |
-2023.72 |
-3656.09 |
-2235.44 |
