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最新净值:1.868 0.008(0.42%)

累计净值:1.868

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 招商上证消费80ETF联接C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:许荣漫
基金规模:0.18亿元
    招商上证消费80ETF联接C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.10 0.31 0.30 -8.30 -2.35
股票型名次 1319 2967 2246 2478 1814
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 0.03 7.80 0.03%
伊利股份 600887 0.12 4.52 0.02%
药明康德 603259 0.03 4.58 0.02%
恒瑞医药 600276 0.09 4.52 0.02%
海天味业 603288 0.02 2.20 0.01%
片仔癀 600436 0.01 3.78 0.01%
福耀玻璃 600660 0.04 1.69 0.01%
山西汾酒 600809 0.01 3.15 0.01%
海尔智家 600690 0.08 2.09 0.01%
长城汽车 601633 0.02 1.05 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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