资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4329514.20 93.88%
债券 152294.61 3.30%
银行存款和结算备付金 107901.89 2.34%
其他资产 22039.85 0.48%
资产总值:4611750.54万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 460.76 702192.14 15.33%
五粮液 000858 4804.17 672776.26 14.68%
山西汾酒 600809 3495.55 643915.71 14.05%
泸州老窖 000568 5083.58 636463.83 13.89%
洋河股份 002304 4694.52 392133.20 8.56%
今世缘 603369 5864.54 265253.31 5.79%
古井贡酒 000596 1273.14 220635.87 4.82%
口子窖 603589 2804.23 110037.99 2.40%
舍得酒业 600702 1645.38 108479.61 2.37%
迎驾贡酒 603198 1869.41 100836.23 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 432.89 94.48%
金融业 0.06 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 5325.38 865427.02 16.08%
贵州茅台 600519 473.73 828079.87 15.39%
山西汾酒 600809 3243.87 710049.81 13.19%
泸州老窖 000568 4522.26 676981.72 12.58%
洋河股份 002304 5012.73 497212.57 9.24%
古井贡酒 000596 1338.32 271705.02 5.05%
今世缘 603369 5145.71 265209.93 4.93%
迎驾贡酒 603198 1973.50 143907.71 2.67%
口子窖 603589 2963.54 142101.91 2.64%
老白干酒 600559 4526.90 105114.56 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 500.20 92.94%
金融业 0.05 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出04 1000.00 101280.38 2.21%
24进出01 500.00 50992.62 1.11%
晶能转债 0.21 21.60 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152273.01 3.32%
可转债 21.60 0.00%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%