资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3805758.07 94.13%
债券 25.91 0.00%
银行存款和结算备付金 230355.78 5.70%
其他资产 7123.59 0.18%
资产总值:4043263.36万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 508.34 737086.62 18.33%
五粮液 000858 6284.90 649041.31 16.14%
泸州老窖 000568 5646.74 591100.66 14.70%
山西汾酒 600809 4025.71 575917.43 14.32%
洋河股份 002304 6135.99 311340.18 7.74%
古井贡酒 000596 1764.19 181447.02 4.51%
今世缘 603369 6171.43 163542.84 4.07%
迎驾贡酒 603198 2820.40 91662.87 2.28%
舍得酒业 600702 1645.38 74403.88 1.85%
口子窖 603589 2967.96 73308.60 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 380.51 94.61%
金融业 0.06 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 482.29 664201.11 15.38%
山西汾酒 600809 3801.47 652712.47 15.11%
五粮液 000858 5974.61 632950.60 14.65%
泸州老窖 000568 5399.78 627562.14 14.53%
洋河股份 002304 5930.32 360207.84 8.34%
古井贡酒 000596 1675.45 222164.23 5.14%
今世缘 603369 6171.43 214642.27 4.97%
迎驾贡酒 603198 2692.85 106528.99 2.47%
舍得酒业 600702 1645.38 92272.66 2.14%
口子窖 603589 2967.96 89187.18 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 407.83 94.42%
金融业 0.06 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 0.21 25.91 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 25.91 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%