|
最新净值：0.6227 -0.0062(-0.99%) 累计净值：0.7077 更新时间：2026-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型：股票型 | 招商中证白酒指数C增长自成立以来，共分红 3 次 | |
| 基金经理：侯昊 | 2021-12-29 每10份派现金 0.5 元 | |
| 基金规模：145.66亿元 | 2021-12-07 每10份派现金 0.3 元 | |
-
招商中证白酒指数C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -2.28 | -2.43 | -12.16 | -18.81 | -11.89 |
| 股票型名次 | 3523 | 3498 | 3410 | 3512 | 3486 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -20.43 | -35.09 | -44.54 | - | -54.85 |
| 股票型名次 | 3581 | 3594 | 3600 | 1362 | 3590 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3521 | 创金合信港股通成长股票A | -2.28 | -7.97 | -17.97 | -21.89 | -27.62 |
| 3522 | 招商中证白酒指数A | -2.28 | -2.43 | -12.15 | -18.78 | -11.87 |
| 3523 | 招商中证白酒指数C | -2.28 | -2.43 | -12.16 | -18.81 | -11.89 |
| 3524 | 易方达标普消费品指数(美元现汇)A | -2.29 | 3.28 | -8.96 | -9.65 | -11.03 |
| 3525 | 富国中证大数据产业ETF | -2.30 | 5.47 | -6.60 | -1.07 | 5.80 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 融通产业趋势股票 | -0.50 | 33.37 | 39.66 | 61.69 | 46.97 |
| 4 | 富国新兴产业股票A | 4.00 | 33.19 | 29.28 | 37.44 | 37.57 |
| 5 | 广发科技动力股票 | 3.12 | 33.17 | 23.86 | 42.80 | 42.95 |
| 招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3496 | 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | -0.56 | -2.42 | -5.37 | -9.93 | -6.16 |
| 3497 | 招商中证白酒指数A | -2.28 | -2.43 | -12.15 | -18.78 | -11.87 |
| 3498 | 招商中证白酒指数C | -2.28 | -2.43 | -12.16 | -18.81 | -11.89 |
| 3499 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | -3.37 | -2.47 | -24.88 | -30.13 | -20.49 |
| 3500 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | -3.37 | -2.49 | -24.92 | -30.21 | -20.53 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 华宝绿色领先股票 | 9.67 | 20.75 | 41.50 | 36.56 | 47.08 |
| 招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3408 | 工银战略转型股票C | 0.99 | -0.88 | -12.10 | -9.98 | -4.87 |
| 3409 | 招商中证白酒指数A | -2.28 | -2.43 | -12.15 | -18.78 | -11.87 |
| 3410 | 招商中证白酒指数C | -2.28 | -2.43 | -12.16 | -18.81 | -11.89 |
| 3411 | 万家消费成长 | 0.55 | 3.03 | -12.17 | -6.82 | -8.86 |
| 3412 | 招商北证50成份指数发起式A | -2.68 | 5.13 | -12.23 | -13.49 | -7.06 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 2.34 | 26.73 | 25.00 | 71.96 | 40.93 |
| 2 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 2.33 | 26.67 | 24.81 | 71.45 | 40.66 |
| 3 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 4 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 5 | 红土创新新科技股票 | 0.80 | 24.23 | 37.40 | 66.66 | 59.44 |
| 招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3510 | 鹏华增鑫股票C | 0.52 | 0.80 | 1.73 | -18.75 | -13.17 |
| 3511 | 招商中证白酒指数A | -2.28 | -2.43 | -12.15 | -18.78 | -11.87 |
| 3512 | 招商中证白酒指数C | -2.28 | -2.43 | -12.16 | -18.81 | -11.89 |
| 3513 | 招商沪深300地产等权重指数A | 4.92 | 0.58 | -15.69 | -18.92 | -12.03 |
| 3514 | 招商沪深300地产等权重指数C | 4.94 | 0.58 | -15.70 | -18.94 | -12.05 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 红土创新新科技股票 | 0.80 | 24.23 | 37.40 | 66.66 | 59.44 |
| 4 | 中韩芯片ETF | 4.86 | 30.44 | 18.84 | 52.02 | 52.36 |
| 5 | 华宝绿色领先股票 | 9.67 | 20.75 | 41.50 | 36.56 | 47.08 |
| 招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3484 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 2.10 | 4.13 | -10.86 | -9.83 | -11.87 |
| 3485 | 招商中证白酒指数A | -2.28 | -2.43 | -12.15 | -18.78 | -11.87 |
| 3486 | 招商中证白酒指数C | -2.28 | -2.43 | -12.16 | -18.81 | -11.89 |
| 3487 | 易方达沪深300非银ETF联接C | 2.11 | 4.12 | -10.87 | -9.87 | -11.90 |
| 3488 | 招商沪深300地产等权重指数A | 4.92 | 0.58 | -15.69 | -18.92 | -12.03 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财通信A | 247.26 | 276.88 | 294.24 | - | 308.24 |
| 2 | 东财通信C | 246.41 | 275.02 | 291.30 | - | 301.87 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | 241.21 | 233.01 | 270.06 | - | 296.49 |
| 4 | 财通集成电路产业股票A | 240.69 | 258.82 | 211.86 | - | 469.98 |
| 5 | 财通集成电路产业股票C | 238.01 | 253.17 | 204.47 | - | 437.20 |
| 招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3579 | 建信食品饮料行业股票C | -20.23 | -36.41 | -43.04 | - | -42.14 |
| 3580 | 招商中证白酒指数A | -20.37 | -34.98 | -44.39 | - | 153.02 |
| 3581 | 招商中证白酒指数C | -20.43 | -35.09 | -44.54 | - | -54.85 |
| 3582 | 浙商智选家居股票发起式A | -20.66 | -19.21 | -42.60 | - | -42.60 |
| 3583 | 中欧核心消费股票发起A | -20.67 | -38.22 | -32.36 | - | -32.36 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财通信A | 247.26 | 276.88 | 294.24 | - | 308.24 |
| 2 | 红土创新新科技股票 | 213.21 | 275.47 | 186.71 | - | 734.14 |
| 3 | 东财通信C | 246.41 | 275.02 | 291.30 | - | 301.87 |
| 4 | 财通集成电路产业股票A | 240.69 | 258.82 | 211.86 | - | 469.98 |
| 5 | 财通集成电路产业股票C | 238.01 | 253.17 | 204.47 | - | 437.20 |
| 招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3592 | 招商中证白酒指数A | -20.37 | -34.98 | -44.39 | - | 153.02 |
| 3593 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | -17.32 | -35.03 | -31.75 | - | -31.55 |
| 3594 | 招商中证白酒指数C | -20.43 | -35.09 | -44.54 | - | -54.85 |
| 3595 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 5.61 | -35.16 | 0.00 | - | -51.39 |
| 3596 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | -0.85 | -35.19 | -45.18 | - | -45.18 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财通信A | 247.26 | 276.88 | 294.24 | - | 308.24 |
| 2 | 东财通信C | 246.41 | 275.02 | 291.30 | - | 301.87 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | 241.21 | 233.01 | 270.06 | - | 296.49 |
| 4 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 129.33 | 147.56 | 253.30 | - | 249.66 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 215.90 | 213.38 | 250.21 | - | 270.17 |
| 招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3598 | 招商中证白酒指数A | -20.37 | -34.98 | -44.39 | - | 153.02 |
| 3599 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | -10.83 | -34.83 | -44.49 | - | -44.49 |
| 3600 | 招商中证白酒指数C | -20.43 | -35.09 | -44.54 | - | -54.85 |
| 3601 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | -3.40 | -33.19 | -44.56 | - | -44.56 |
| 3602 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | -3.68 | -33.58 | -45.05 | - | -45.05 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实中证500ETF联接A | 47.54 | 54.07 | 37.34 | - | 154.90 |
| 2 | 华夏全球股票(QDII) | 27.06 | 40.44 | 73.70 | - | 43.82 |
| 3 | 财通中证ESG100指数增强A | 21.04 | 24.64 | 17.93 | - | 206.67 |
| 4 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 33.39 | 44.64 | 101.08 | - | 496.80 |
| 5 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 | 40.05 | 49.86 | 102.98 | - | 430.80 |
| 招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1360 | 天弘中证医药指数增强C | 8.27 | -0.71 | -17.18 | - | -30.52 |
| 1361 | 天弘国证建材指数A | -8.13 | -12.29 | 0.00 | - | -34.55 |
| 1362 | 招商中证白酒指数C | -20.43 | -35.09 | -44.54 | - | -54.85 |
| 1363 | 德邦上证G60综指增强A | -16.78 | -20.17 | 0.00 | - | -43.15 |
| 1364 | 德邦上证G60综指增强C | -16.98 | -20.55 | 0.00 | - | -43.57 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴全全球视野股票 | 91.02 | 89.08 | 57.43 | - | 1440.26 |
| 2 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 31.81 | 44.89 | 99.69 | - | 1200.41 |
| 3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 30.74 | 42.82 | 94.18 | - | 833.91 |
| 4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 32.00 | 46.08 | 99.62 | - | 831.25 |
| 5 | 红土创新新科技股票 | 213.21 | 275.47 | 186.71 | - | 734.14 |
| 招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3588 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | -1.60 | 0.53 | -11.45 | - | -52.91 |
| 3589 | 招商沪深300地产等权重指数A | -15.31 | -21.69 | -52.60 | - | -54.76 |
| 3590 | 招商中证白酒指数C | -20.43 | -35.09 | -44.54 | - | -54.85 |
| 3591 | 申万菱信医药先锋股票A | -8.01 | -26.61 | -55.00 | - | -56.50 |
| 3592 | 国泰中证医疗ETF联接A | 7.06 | 0.93 | -26.63 | - | -56.80 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）