|
最新净值：0.7067 -0.0073(-1.02%) 累计净值：0.7917 更新时间：2025-12-31 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型：股票型 | 招商中证白酒指数C增长自成立以来，共分红 3 次 | |
| 基金经理：侯昊 | 2021-12-29 每10份派现金 0.5 元 | |
| 基金规模：150.16亿元 | 2021-12-07 每10份派现金 0.3 元 | |
-
招商中证白酒指数C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -2.73 | -8.84 | -9.53 | -1.77 | -12.72 |
| 股票型名次 | 3488 | 3556 | 3146 | 3378 | 3569 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -12.72 | -25.35 | -38.58 | - | -48.76 |
| 股票型名次 | 3536 | 3540 | 3580 | 1980 | 3573 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3486 | 华商高端装备制造股票A | -2.72 | 9.22 | 8.21 | 70.78 | 97.10 |
| 3487 | 华商高端装备制造股票C | -2.72 | 9.16 | 8.04 | 70.28 | 95.94 |
| 3488 | 招商中证白酒指数C | -2.73 | -8.84 | -9.53 | -1.77 | -12.72 |
| 3489 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | -2.75 | -6.57 | -16.19 | 6.04 | 22.03 |
| 3490 | 广发先进制造股票发起式A | -2.76 | 17.02 | 13.20 | 90.47 | 89.41 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 0.45 | 27.54 | 23.20 | 79.38 | 92.30 |
| 4 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 0.44 | 27.48 | 23.14 | 78.95 | 91.27 |
| 5 | 诺安研究精选股票 | 2.43 | 25.31 | 18.76 | 46.26 | 54.32 |
| 招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3554 | 中欧医疗创新股票A | -3.58 | -8.81 | -19.86 | 4.59 | 38.32 |
| 3555 | 招商中证白酒指数A | -2.71 | -8.82 | -9.50 | -1.72 | -12.63 |
| 3556 | 招商中证白酒指数C | -2.73 | -8.84 | -9.53 | -1.77 | -12.72 |
| 3557 | 中欧医疗创新股票C | -3.59 | -8.89 | -20.01 | 4.19 | 37.22 |
| 3558 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A | 0.46 | -9.02 | -3.33 | -6.44 | -5.05 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2.51 | 20.73 | 39.36 | 26.63 | 27.18 |
| 招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3144 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | -0.17 | 2.17 | -9.49 | 36.54 | 43.05 |
| 3145 | 招商中证白酒指数A | -2.71 | -8.82 | -9.50 | -1.72 | -12.63 |
| 3146 | 招商中证白酒指数C | -2.73 | -8.84 | -9.53 | -1.77 | -12.72 |
| 3147 | 广发科创50ETF发起式联接C | -0.15 | 1.41 | -9.54 | 32.23 | 34.07 |
| 3148 | 建信中国制造2025股票C | -1.71 | 5.14 | -9.56 | 5.28 | -10.36 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | -1.99 | 11.36 | 14.83 | 114.15 | 101.46 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | -2.00 | 11.28 | 14.60 | 113.30 | 99.86 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | -0.80 | 15.39 | 15.23 | 112.04 | 126.13 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | -0.77 | 14.41 | 14.74 | 101.40 | 115.55 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | -0.77 | 14.38 | 14.66 | 101.09 | 114.91 |
| 招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3376 | 东财食品饮料指数增强A | -1.90 | -4.26 | -3.87 | -1.77 | -5.43 |
| 3377 | 香港消费 | -3.28 | -5.34 | -12.82 | -1.77 | 16.47 |
| 3378 | 招商中证白酒指数C | -2.73 | -8.84 | -9.53 | -1.77 | -12.72 |
| 3379 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 0.30 | -0.12 | -3.24 | -1.78 | -1.24 |
| 3380 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | -0.96 | -1.79 | -4.31 | -1.82 | -6.25 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | -0.80 | 15.39 | 15.23 | 112.04 | 126.13 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | -0.77 | 14.41 | 14.74 | 101.40 | 115.55 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | -0.77 | 14.38 | 14.66 | 101.09 | 114.91 |
| 4 | 融通产业趋势股票 | -1.59 | 14.06 | 10.80 | 82.20 | 114.61 |
| 5 | 东财通信A | 0.18 | 15.12 | 14.33 | 95.88 | 109.14 |
| 招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3567 | 鹏华酒C | -2.48 | -7.81 | -8.90 | -3.19 | -12.55 |
| 3568 | 招商中证白酒指数A | -2.71 | -8.82 | -9.50 | -1.72 | -12.63 |
| 3569 | 招商中证白酒指数C | -2.73 | -8.84 | -9.53 | -1.77 | -12.72 |
| 3570 | 长信消费精选量化股票C | -1.99 | -6.47 | -7.08 | -0.44 | -12.76 |
| 3571 | 鹏华增鑫股票A | 0.51 | 0.85 | 1.94 | -18.42 | -12.88 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 126.13 | 197.50 | 274.35 | 189.54 | 208.27 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 115.55 | 182.70 | 255.41 | 180.02 | 191.58 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 114.91 | 181.00 | 252.22 | 175.87 | 185.83 |
| 4 | 融通产业趋势股票 | 114.61 | 109.36 | 61.88 | 9.14 | 40.91 |
| 5 | 东财通信A | 109.14 | 171.69 | 229.72 | 164.89 | 178.32 |
| 招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3534 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | -12.63 | -29.53 | -31.71 | -34.46 | -5.49 |
| 3535 | 招商中证白酒指数A | -12.63 | -25.19 | -38.39 | -48.71 | 187.12 |
| 3536 | 招商中证白酒指数C | -12.72 | -25.35 | -38.58 | - | -48.76 |
| 3537 | 长信消费精选量化股票C | -12.76 | -25.70 | -36.04 | - | -50.26 |
| 3538 | 酒ETF | -12.96 | -22.62 | -37.09 | -47.55 | 45.78 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 126.13 | 197.50 | 274.35 | 189.54 | 208.27 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 115.55 | 182.70 | 255.41 | 180.02 | 191.58 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 114.91 | 181.00 | 252.22 | 175.87 | 185.83 |
| 4 | 东财通信A | 109.14 | 171.69 | 229.72 | 164.89 | 178.32 |
| 5 | 东财通信C | 108.61 | 170.33 | 227.29 | 161.59 | 174.20 |
| 招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3538 | 网购ETF | -28.69 | -25.19 | 0.00 | - | -35.79 |
| 3539 | 招商中证白酒指数A | -12.63 | -25.19 | -38.39 | -48.71 | 187.12 |
| 3540 | 招商中证白酒指数C | -12.72 | -25.35 | -38.58 | - | -48.76 |
| 3541 | 银华农业产业股票发起式C | 0.05 | -25.37 | -31.69 | - | -42.49 |
| 3542 | 创金合信医药消费股票C | -8.63 | -25.38 | -41.27 | -58.63 | -56.83 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 126.13 | 197.50 | 274.35 | 189.54 | 208.27 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 115.55 | 182.70 | 255.41 | 180.02 | 191.58 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 114.91 | 181.00 | 252.22 | 175.87 | 185.83 |
| 4 | 东财通信A | 109.14 | 171.69 | 229.72 | 164.89 | 178.32 |
| 5 | 东财通信C | 108.61 | 170.33 | 227.29 | 161.59 | 174.20 |
| 招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3578 | 招商中证白酒指数A | -12.63 | -25.19 | -38.39 | -48.71 | 187.12 |
| 3579 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | -11.58 | -34.96 | -38.45 | - | -38.46 |
| 3580 | 招商中证白酒指数C | -12.72 | -25.35 | -38.58 | - | -48.76 |
| 3581 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 13.86 | -14.85 | -38.95 | - | -38.95 |
| 3582 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | -11.85 | -35.35 | -39.00 | - | -39.01 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 126.13 | 197.50 | 274.35 | 189.54 | 208.27 |
| 2 | 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | -0.15 | -2.36 | 2.04 | 189.13 | 121.56 |
| 3 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | -0.48 | -2.98 | 1.09 | 182.96 | 118.16 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 115.55 | 182.70 | 255.41 | 180.02 | 191.58 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 114.91 | 181.00 | 252.22 | 175.87 | 185.83 |
| 招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 1980 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 1978 | 天弘中证医药指数增强C | 7.66 | -9.31 | -14.97 | - | -30.58 |
| 1979 | 天弘国证建材指数A | -8.13 | -12.29 | 0.00 | - | -34.55 |
| 1980 | 招商中证白酒指数C | -12.72 | -25.35 | -38.58 | - | -48.76 |
| 1981 | 德邦上证G60综指增强A | -16.78 | -20.17 | 0.00 | - | -43.15 |
| 1982 | 德邦上证G60综指增强C | -16.98 | -20.55 | 0.00 | - | -43.57 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 16.19 | 47.54 | 130.65 | 106.48 | 1149.90 |
| 2 | 兴全全球视野股票 | 45.80 | 39.71 | 21.40 | 6.86 | 1097.00 |
| 3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 15.50 | 45.14 | 123.68 | 102.56 | 799.11 |
| 4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 16.98 | 48.65 | 130.05 | 109.43 | 794.90 |
| 5 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 14.08 | 42.15 | 119.90 | 97.68 | 639.31 |
| 招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3571 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 24.51 | 48.71 | 12.09 | - | -48.19 |
| 3572 | 招商沪深300地产等权重指数A | -11.04 | -23.78 | -51.91 | -61.92 | -48.57 |
| 3573 | 招商中证白酒指数C | -12.72 | -25.35 | -38.58 | - | -48.76 |
| 3574 | 招商中证生物科技主题ETF | 10.66 | -10.19 | -19.91 | - | -49.13 |
| 3575 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | -10.92 | -33.46 | -49.20 | - | -49.20 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）