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最新净值:0.798 -0.002(-0.24%)

累计净值:0.883

更新时间:2025-04-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 招商中证白酒指数C增长自成立以来,共分红 3
基金经理:侯昊 2021-12-29 每10份派现金 0.5
基金规模:87.02亿元 2021-12-07 每10份派现金 0.3
    招商中证白酒指数C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.43 -3.95 4.84 -5.67 -1.49
股票型名次 3589 1623 655 2642 1820
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 3164.42 678070.87 16.08%
贵州茅台 600519 417.83 652233.25 15.46%
泸州老窖 000568 4605.42 597415.45 14.16%
五粮液 000858 4358.52 572491.83 13.57%
洋河股份 002304 4317.50 329209.38 7.81%
今世缘 603369 5393.44 285205.35 6.76%
古井贡酒 000596 1182.76 201364.40 4.77%
迎驾贡酒 603198 1719.67 93068.81 2.21%
口子窖 603589 2579.88 92772.48 2.20%
舍得酒业 600702 1645.38 90446.29 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 399.45 94.71%
金融业 0.05 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-12-31评级说明
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