招商中证白酒指数C(012414)_最新动态

招商中证白酒指数C012414CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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累计净值：0.7225

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

招商中证白酒指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：146.96亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.17	-8.03	-12.11	-19.16	-10.17
股票型名次	2522	2382	3425	3402	3310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.67	-33.72	-47.33	-	-53.97
股票型名次	3589	3584	3609	2043	3586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 2522 位，低于同类基金平均水平
2520	鹏华中证500指数增强A	-2.17	-8.99	0.91	3.24	0.20
2521	上银内需增长股票C	-2.17	-4.79	7.54	12.33	7.76
2522	招商中证白酒指数C	-2.17	-8.03	-12.11	-19.16	-10.17
2523	创金合信中证科创创业50指数增强C	-2.18	-2.34	-0.62	2.22	0.88
2524	富国中证1000指数增强(LOF)C	-2.18	-8.35	2.04	5.91	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 2382 位，低于同类基金平均水平
2380	南方中证500增强C	-2.09	-8.03	2.27	3.97	1.29
2381	万家中证500指数增强发起式C	-1.48	-8.03	3.56	8.16	3.27
2382	招商中证白酒指数C	-2.17	-8.03	-12.11	-19.16	-10.17
2383	景顺中证1000指数增强A类	-2.42	-8.04	3.52	5.19	2.59
2384	鑫元中证1000指数增强发起式C	-2.35	-8.04	1.93	2.11	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	-1.85	-11.29	-12.09	-22.58	-11.72
3424	招商中证白酒指数A	-2.16	-8.02	-12.09	-19.12	-10.16
3425	招商中证白酒指数C	-2.17	-8.03	-12.11	-19.16	-10.17
3426	招商中证香港科技ETF(QDII)	-0.27	-7.25	-12.15	-25.38	-12.09
3427	东财沪港深互联网指数A	-1.94	-11.95	-12.16	-24.43	-12.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	招商中证白酒指数A	-2.16	-8.02	-12.09	-19.12	-10.16
3401	嘉实北证50成份指数C	-3.47	-16.71	-11.96	-19.14	-11.65
3402	招商中证白酒指数C	-2.17	-8.03	-12.11	-19.16	-10.17
3403	创新药产业ETF	-1.64	-6.23	-9.01	-19.22	-6.85
3404	国泰互联网+股票	-2.08	-12.75	-13.30	-19.25	-10.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	招商中证白酒指数A	-2.16	-8.02	-12.09	-19.12	-10.16
3309	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16
3310	招商中证白酒指数C	-2.17	-8.03	-12.11	-19.16	-10.17
3311	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	-1.50	-7.32	-10.16	-18.24	-10.18
3312	嘉实物流产业股票C	-2.64	-10.99	-8.56	-6.20	-10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	招商中证白酒指数A	-23.60	-33.59	-47.18	-44.09	157.96
3588	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-23.62	22.71	9.24	-	2.13
3589	招商中证白酒指数C	-23.67	-33.72	-47.33	-	-53.97
3590	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-23.76	21.08	8.88	-	-13.34
3591	东方中证500指数增强A	-23.77	0.00	0.00	-	-19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	招商中证白酒指数A	-23.60	-33.59	-47.18	-44.09	157.96
3583	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-21.91	-17.71
3584	招商中证白酒指数C	-23.67	-33.72	-47.33	-	-53.97
3585	华宝中证新材料ETF发起式联接C	-11.18	-33.85	-49.65	-	-49.65
3586	建信食品饮料行业股票C	-23.39	-34.03	-44.98	-	-42.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	招商中证白酒指数A	-23.60	-33.59	-47.18	-44.09	157.96
3608	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-33.11	-37.15	-47.21	-	-47.21
3609	招商中证白酒指数C	-23.67	-33.72	-47.33	-	-53.97
3610	鑫元核心资产C	-39.97	-44.65	-47.88	-45.52	-18.44
3611	华宝中证新材料ETF发起式联接A	-10.92	-33.46	-49.20	-	-49.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 2043 位，低于同类基金平均水平
2041	天弘中证医药指数增强C	3.36	-3.67	-18.69	-	-33.27
2042	天弘国证建材指数A	-8.13	-12.29	0.00	-	-34.55
2043	招商中证白酒指数C	-23.67	-33.72	-47.33	-	-53.97
2044	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-	-43.15
2045	德邦上证G60综指增强C	-16.98	-20.55	0.00	-	-43.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	生物科技ETF基金	-1.23	-4.42	-25.54	-	-53.32
3585	医服ETF	-4.34	-11.14	-30.79	-	-53.75
3586	招商中证白酒指数C	-23.67	-33.72	-47.33	-	-53.97
3587	长信消费精选量化股票C	-19.23	-27.91	-44.94	-	-53.99
3588	易方达中证生物科技主题ETF	0.59	-1.52	-22.43	-45.76	-54.12

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	482.29	664201.11	15.38%
山西汾酒	600809	3801.47	652712.47	15.11%
五粮液	000858	5974.61	632950.60	14.65%
泸州老窖	000568	5399.78	627562.14	14.53%
洋河股份	002304	5930.32	360207.84	8.34%
古井贡酒	000596	1675.45	222164.23	5.14%
今世缘	603369	6171.43	214642.27	4.97%
迎驾贡酒	603198	2692.85	106528.99	2.47%
舍得酒业	600702	1645.38	92272.66	2.14%
口子窖	603589	2967.96	89187.18	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	407.83	94.42%
金融业	0.06	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

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07-18招商中证白酒指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.6348	0.6295	0.6489	0.6539	0.6636
累计净值(元)	0.7198	0.7145	0.7339	0.7389	0.7486

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