招商中证白酒指数C(012414)_最新动态

招商中证白酒指数C012414CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

创新药沪深港ETF大涨4.07%点评[2025-04-02]

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更新时间：2025-04-01 15:00

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投资类型：股票型

招商中证白酒指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：104.02亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.44	1.27	1.25	-11.62	1.25
股票型名次	3117	1282	1987	3510	1973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.94	-33.52	-21.54	-	-40.56
股票型名次	3529	3507	3081	1910	3367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	嘉实互通精选股票	-1.44	-1.31	23.26	23.93	23.26
3116	嘉实新能源新材料股票C	-1.44	-3.98	4.47	11.42	4.47
3117	招商中证白酒指数C	-1.44	1.27	1.25	-11.62	1.25
3118	创金合信气候变化责任投资股票C	-1.45	-1.11	0.23	1.81	0.23
3119	易方达标普消费品指数(RMB)C	-1.45	-11.52	-6.06	-3.91	-6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	国泰核心价值两年持有期股票A	-0.40	1.27	9.90	8.37	9.90
1281	南方大数据100C	0.60	1.27	2.87	-2.59	2.87
1282	招商中证白酒指数C	-1.44	1.27	1.25	-11.62	1.25
1283	国富中小盘股票C	-0.91	1.26	2.22	-4.11	2.22
1284	摩根安全战略股票C	-0.28	1.26	-1.79	-8.83	-1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	3.66	15.31	35.68	18.36	35.68
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 1987 位，低于同类基金平均水平
1985	招商中证消费电子主题ETF	-1.17	-5.75	1.26	11.50	1.26
1986	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	-0.42	3.43	1.25	-4.62	1.25
1987	招商中证白酒指数C	-1.44	1.27	1.25	-11.62	1.25
1988	国泰中证消费电子主题ETF	-1.13	-5.84	1.24	11.90	1.24
1989	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-0.64	1.24	1.23	-2.00	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-0.64	-0.62	10.65	65.26	10.65
2	银华数字经济股票发起式C	-0.64	-0.64	10.52	64.98	10.52
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.20	-1.73	22.37	56.37	22.37
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.21	-1.76	22.26	56.05	22.26
5	广发北证50成份指数A	-2.15	-1.40	22.97	52.65	22.97
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	东财食品饮料指数增强C	-0.06	2.47	0.02	-11.46	0.02
3509	招商中证白酒指数A	-1.45	1.28	1.27	-11.58	1.27
3510	招商中证白酒指数C	-1.44	1.27	1.25	-11.62	1.25
3511	银河龙头股票A	1.11	0.41	1.50	-11.70	-5.21
3512	创金合信工业周期股票C	-1.90	-3.33	0.27	-11.74	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	富国恒生港股通医疗保健ETF	3.66	15.31	35.68	18.36	35.68
3	嘉实互融精选股票	6.11	14.23	34.64	18.19	34.64
4	中银大健康股票A	5.96	17.05	33.30	21.34	33.30
5	中银大健康股票C	5.95	17.02	33.17	21.14	33.17
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 1973 位，低于同类基金平均水平
1971	招商中证消费电子主题ETF	-1.17	-5.75	1.26	11.50	1.26
1972	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	-0.42	3.43	1.25	-4.62	1.25
1973	招商中证白酒指数C	-1.44	1.27	1.25	-11.62	1.25
1974	国泰中证消费电子主题ETF	-1.13	-5.84	1.24	11.90	1.24
1975	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-0.64	1.24	1.23	-2.00	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	83.62	45.74	0.00	-	29.78
2	国泰中证港股通科技ETF	77.72	39.41	36.92	-	10.47
3	港科技50	76.63	38.52	35.61	-	12.37
4	兴银中证港股通科技ETF	76.03	39.53	0.00	-	30.91
5	景顺长城中证港股通科技ETF	75.98	38.33	37.42	-	-29.01
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	华宝深创100ETF发起式联接A	-15.89	-20.44	0.00	-	-36.61
3528	博时中证光伏产业指数A	-15.93	-43.98	0.00	-	-54.98
3529	招商中证白酒指数C	-15.94	-33.52	-21.54	-	-40.56
3530	嘉实中证光伏产业指数发起式A	-16.09	-43.67	-45.38	-	-46.81
3531	华宝深创100ETF发起式联接C	-16.15	-20.92	0.00	-	-37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	35.29	68.67	73.99	-	46.29
2	天弘中证中美互联网C	34.98	67.84	72.71	-	44.51
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	2.11	62.09	51.45	131.15	383.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.18	59.07	0.00	-	71.03
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	2.77	57.66	0.00	-	69.29
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	招商中证白酒指数A	-15.87	-33.39	-21.31	47.92	232.78
3506	华宝中证新材料ETF发起式联接A	-10.92	-33.46	-49.20	-	-49.20
3507	招商中证白酒指数C	-15.94	-33.52	-21.54	-	-40.56
3508	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-3.68	-33.58	-45.05	-	-45.05
3509	东财中证新能源指数增强C	-3.32	-33.62	-46.28	-	-52.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	35.29	68.67	73.99	-	46.29
2	天弘中证中美互联网C	34.98	67.84	72.71	-	44.51
3	金鹰科技创新股票	37.37	27.86	61.06	195.60	102.78
4	创金合信文娱媒体股票发起A	47.18	31.09	60.52	-	39.57
5	大成中证360互联网+大数据100指数A	29.44	28.49	58.13	124.72	157.75
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	光大保德信国企改革股票	-2.70	-16.59	-21.45	-10.31	22.70
3080	嘉实医药健康股票C	5.45	-16.04	-21.52	-2.47	40.69
3081	招商中证白酒指数C	-15.94	-33.52	-21.54	-	-40.56
3082	海富通电子信息传媒产业股票A	0.16	-26.18	-21.60	24.67	101.57
3083	民生加银价值优选6个月持有期股票A	3.68	-8.22	-21.60	-	-40.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-8.92	17.92	36.18	332.92	135.94
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-9.97	12.88	20.45	327.99	134.28
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.19	17.22	34.85	322.89	132.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.24	12.21	19.26	318.17	129.33
5	华宝油气	-12.78	9.64	16.31	307.57	-25.70
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 1910 位，低于同类基金平均水平
1908	天弘中证医药指数增强C	-2.85	-19.95	-22.48	-	-32.76
1909	天弘国证建材指数A	-8.13	-12.29	0.00	-	-34.55
1910	招商中证白酒指数C	-15.94	-33.52	-21.54	-	-40.56
1911	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-	-43.15
1912	德邦上证G60综指增强C	-16.98	-20.55	0.00	-	-43.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	5.79	51.15	42.44	146.34	873.17
2	兴全全球视野股票	4.71	-14.87	-18.03	7.81	741.88
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	5.01	47.78	37.84	140.90	603.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	6.12	50.54	43.98	148.21	594.00
5	易方达上证50增强A	2.19	1.82	-3.79	14.81	498.48
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-11.09	-23.54	0.00	-	-40.50
3366	招商创业板指数增强C	14.79	-9.32	-24.50	-	-40.56
3367	招商中证白酒指数C	-15.94	-33.52	-21.54	-	-40.56
3368	民生加银价值优选6个月持有期股票A	3.68	-8.22	-21.60	-	-40.57
3369	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.00	-19.29	-25.56	-	-40.60

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	460.76	702192.14	15.33%
五粮液	000858	4804.17	672776.26	14.68%
山西汾酒	600809	3495.55	643915.71	14.05%
泸州老窖	000568	5083.58	636463.83	13.89%
洋河股份	002304	4694.52	392133.20	8.56%
今世缘	603369	5864.54	265253.31	5.79%
古井贡酒	000596	1273.14	220635.87	4.82%
口子窖	603589	2804.23	110037.99	2.40%
舍得酒业	600702	1645.38	108479.61	2.37%
迎驾贡酒	603198	1869.41	100836.23	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	432.89	94.48%
金融业	0.06	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：公募降费改革持续发力券商分仓佣金少收了“三五斗”

　　减费让利之下，研究实力见真章。　　在公募基金年报悉数披露完毕之后，2024年券商分仓佣金榜单也随之出炉。证券时报记者据统计的数据显示，2024年券商抢食的分仓佣金“蛋糕”为107亿元，较2023年的168亿元下降36%，相比于2021年

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　　一季度，公募基金分红频次和规模呈现显著增长态势。公募排排网数据显示，截至2025年3月31日，今年一季度全市场公募基金合计分红1696次，同比增长24.71%；分红金额高达675.88亿元，同比增长46.34%。　　“基于一季度公募分红

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商中证白酒指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27	2025-03-26	2025-03-25
单位净值(元)	0.819	0.832	0.838	0.830	0.830
累计净值(元)	0.904	0.917	0.923	0.915	0.915

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