招商中证白酒指数C(012414)_最新动态

招商中证白酒指数C012414CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构行为】各券种换手率多下行，广义基金债市杠杆率抬升——机构行为观察周报20260227[2026-03-01]

最新动态

最新净值：0.6822 -0.0013(-0.19%)

累计净值：0.7672

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

招商中证白酒指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：146.96亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.61	1.41	-11.93	-15.58	-3.47
股票型名次	3409	1036	3563	3546	3282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.95	-24.66	-45.62	-	-50.53
股票型名次	3529	3546	3603	2018	3586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	招商中证白酒指数A	-2.60	1.42	-11.90	-15.54	-3.45
3408	招商沪深300地产等权重指数A	-2.61	-0.16	-3.63	-4.41	1.07
3409	招商中证白酒指数C	-2.61	1.41	-11.93	-15.58	-3.47
3410	招商成长先导股票A	-2.62	-2.92	-7.76	-8.47	0.26
3411	银华品质消费股票	-2.64	-3.10	-4.75	-14.12	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	前海开源MSCI中国A股消费C	-1.83	1.41	-4.36	-7.17	-2.53
1035	兴业中证500指数增强C	4.23	1.41	21.84	25.26	13.65
1036	招商中证白酒指数C	-2.61	1.41	-11.93	-15.58	-3.47
1037	富国沪深300基本面精选股票A	2.53	1.40	12.54	23.82	7.30
1038	国泰国证航天军工指数(LOF)A	3.93	1.40	27.55	14.74	11.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43
3562	招商中证白酒指数A	-2.60	1.42	-11.90	-15.54	-3.45
3563	招商中证白酒指数C	-2.61	1.41	-11.93	-15.58	-3.47
3564	申万菱信医药先锋股票A	-2.57	-5.81	-12.39	-24.88	-1.44
3565	嘉实互融精选股票	-4.76	-6.25	-12.48	-17.03	-3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	招商中证白酒指数A	-2.60	1.42	-11.90	-15.54	-3.45
3545	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
3546	招商中证白酒指数C	-2.61	1.41	-11.93	-15.58	-3.47
3547	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-7.05	-7.80	-8.61	-15.64	-7.42
3548	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	华夏中证全指证券公司ETF联接A	-0.38	-2.20	-0.56	-9.58	-3.47
3281	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	-1.71	-2.85	-2.40	-4.68	-3.47
3282	招商中证白酒指数C	-2.61	1.41	-11.93	-15.58	-3.47
3283	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48
3284	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	-0.39	-2.22	-0.68	-9.47	-3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	华宝深创100ETF发起式联接A	-15.89	-20.44	0.00	-	-36.61
3528	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	-15.91	37.90	22.56	-	16.68
3529	招商中证白酒指数C	-15.95	-24.66	-45.62	-	-50.53
3530	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-15.99	38.60	20.99	-	25.10
3531	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	-16.01	38.50	24.81	-	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	招商中证白酒指数A	-15.87	-24.51	-45.46	-44.19	177.21
3545	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	-17.60	-24.52	0.00	-	-33.79
3546	招商中证白酒指数C	-15.95	-24.66	-45.62	-	-50.53
3547	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-27.76	-20.69
3548	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-31.67	-22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	-0.85	-35.19	-45.18	-	-45.18
3602	招商中证白酒指数A	-15.87	-24.51	-45.46	-44.19	177.21
3603	招商中证白酒指数C	-15.95	-24.66	-45.62	-	-50.53
3604	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	-1.15	-35.57	-45.67	-	-45.67
3605	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-16.40	-31.93	-45.93	-	-45.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 2018 位，低于同类基金平均水平
2016	天弘中证医药指数增强C	7.84	1.10	-16.56	-	-28.99
2017	天弘国证建材指数A	-8.13	-12.29	0.00	-	-34.55
2018	招商中证白酒指数C	-15.95	-24.66	-45.62	-	-50.53
2019	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-	-43.15
2020	德邦上证G60综指增强C	-16.98	-20.55	0.00	-	-43.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-23.13	-32.69	0.00	-	-50.15
3585	易方达中证生物科技主题ETF	6.56	4.50	-18.57	-46.04	-50.27
3586	招商中证白酒指数C	-15.95	-24.66	-45.62	-	-50.53
3587	建信中证智能电动汽车ETF	-34.63	-49.89	0.00	-	-51.28
3588	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	5.61	-35.16	0.00	-	-51.39

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	482.29	664201.11	15.38%
山西汾酒	600809	3801.47	652712.47	15.11%
五粮液	000858	5974.61	632950.60	14.65%
泸州老窖	000568	5399.78	627562.14	14.53%
洋河股份	002304	5930.32	360207.84	8.34%
古井贡酒	000596	1675.45	222164.23	5.14%
今世缘	603369	6171.43	214642.27	4.97%
迎驾贡酒	603198	2692.85	106528.99	2.47%
舍得酒业	600702	1645.38	92272.66	2.14%
口子窖	603589	2967.96	89187.18	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	407.83	94.42%
金融业	0.06	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商中证白酒指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	0.6835	0.6938	0.6902	0.7005	0.7003
累计净值(元)	0.7685	0.7788	0.7752	0.7855	0.7853

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