招商中证白酒指数C(012414)_最新动态

招商中证白酒指数C012414CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金组合周报20260109[2026-01-10]

最新动态

最新净值：0.7204 0.0021(0.29%)

累计净值：0.8054

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

招商中证白酒指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：150.16亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.94	-0.77	-6.76	-1.19	1.94
股票型名次	2771	3375	3312	3408	2842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.36	-17.32	-41.20	-	-47.76
股票型名次	3498	3513	3590	1991	3578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	饮食ETF	1.94	1.45	-2.41	0.66	1.94
2770	招商中证白酒指数A	1.94	-0.75	-6.73	-1.13	1.94
2771	招商中证白酒指数C	1.94	-0.77	-6.76	-1.19	1.94
2772	方正富邦深证100ETF联接A	1.93	1.42	-1.29	27.74	1.93
2773	华夏沪港通恒生ETF	1.93	1.81	-3.27	9.53	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	3.30	-0.76	-11.57	6.04	3.30
3374	诺安策略精选股票	-0.02	-0.76	2.35	-2.52	-0.02
3375	招商中证白酒指数C	1.94	-0.77	-6.76	-1.19	1.94
3376	东方红中证东方红红利低波动指数A	0.25	-0.78	2.74	-2.22	0.25
3377	长城新能源股票发起式A	1.69	-0.79	-3.85	1.26	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48
3311	前海开源公共卫生股票C	11.93	6.60	-6.76	8.34	11.93
3312	招商中证白酒指数C	1.94	-0.77	-6.76	-1.19	1.94
3313	创新药产业ETF	7.55	3.31	-6.79	10.91	7.55
3314	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	9.52	4.19	-6.79	16.29	9.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	2.17	1.48	-4.19	-1.15	2.17
3407	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	1.68	1.14	-3.90	-1.19	1.68
3408	招商中证白酒指数C	1.94	-0.77	-6.76	-1.19	1.94
3409	鹏扬国证财富管理ETF	1.80	-3.83	-2.43	-1.20	-5.29
3410	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	2.13	4.61	0.52	-1.22	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	饮食ETF	1.94	1.45	-2.41	0.66	1.94
2841	招商中证白酒指数A	1.94	-0.75	-6.73	-1.13	1.94
2842	招商中证白酒指数C	1.94	-0.77	-6.76	-1.19	1.94
2843	方正富邦深证100ETF联接A	1.93	1.42	-1.29	27.74	1.93
2844	华夏沪港通恒生ETF	1.93	1.81	-3.27	9.53	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	申万菱信医药先锋股票C	-5.31	-30.01	-39.76	-	-39.46
3497	华泰紫金中证医药50指数发起A	-5.34	-22.05	-20.22	-	-20.22
3498	招商中证白酒指数C	-5.36	-17.32	-41.20	-	-47.76
3499	华泰紫金中证医药50指数发起C	-5.43	-22.20	-20.45	-	-20.45
3500	长信消费精选量化股票C	-5.60	-18.60	-38.86	-	-49.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	8.54	-17.18	0.00	-	-21.43
3512	招商沪深300地产等权重指数C	-4.73	-17.32	-52.54	-	-55.54
3513	招商中证白酒指数C	-5.36	-17.32	-41.20	-	-47.76
3514	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	8.26	-17.59	0.00	-	-22.01
3515	长信消费精选量化股票A	-5.21	-17.95	-38.11	-57.24	-1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
3589	招商中证白酒指数A	-5.26	-17.15	-41.02	-49.60	192.70
3590	招商中证白酒指数C	-5.36	-17.32	-41.20	-	-47.76
3591	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-43.48	1.04
3592	富荣中证500指数A	-21.53	-31.21	-42.56	-29.12	-6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 1991 位，低于同类基金平均水平
1989	天弘中证医药指数增强C	21.23	2.17	-11.96	-	-25.53
1990	天弘国证建材指数A	-8.13	-12.29	0.00	-	-34.55
1991	招商中证白酒指数C	-5.36	-17.32	-41.20	-	-47.76
1992	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-	-43.15
1993	德邦上证G60综指增强C	-16.98	-20.55	0.00	-	-43.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	招商沪深300地产等权重指数A	-4.65	-17.16	-52.40	-61.03	-47.23
3577	民生加银医药健康股票A	50.19	36.20	-8.40	-50.14	-47.63
3578	招商中证白酒指数C	-5.36	-17.32	-41.20	-	-47.76
3579	博时中证疫苗与生物技术ETF	-32.38	0.00	0.00	-	-47.84
3580	医服ETF	15.04	-3.00	-24.00	-	-47.91

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	5728.13	755655.00	15.97%
山西汾酒	600809	3865.14	749876.47	15.84%
贵州茅台	600519	464.35	670517.05	14.17%
五粮液	000858	5377.38	653243.71	13.80%
洋河股份	002304	5641.54	383286.51	8.10%
古井贡酒	000596	1598.27	256649.41	5.42%
今世缘	603369	6171.43	242537.12	5.12%
迎驾贡酒	603198	2445.68	100639.56	2.13%
舍得酒业	600702	1645.38	99232.60	2.10%
酒鬼酒	000799	1594.75	99368.58	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	447.39	94.53%
金融业	0.06	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商中证白酒指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.7183	0.7213	0.7255	0.7203	0.7067
累计净值(元)	0.8033	0.8063	0.8105	0.8053	0.7917

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