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最新净值：0.7368 -0.0078(-1.05%) 累计净值：0.8218 更新时间：2025-12-08 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型：股票型 | 招商中证白酒指数C增长自成立以来，共分红 3 次 | |
| 基金经理：侯昊 | 2021-12-29 每10份派现金 0.5 元 | |
| 基金规模：150.16亿元 | 2021-12-07 每10份派现金 0.3 元 | |
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招商中证白酒指数C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -1.05 | -3.71 | -11.03 | -0.97 | -9.00 |
| 股票型名次 | 3405 | 3147 | 3362 | 3398 | 3552 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -13.39 | -23.30 | -33.28 | - | -46.58 |
| 股票型名次 | 3534 | 3527 | 3551 | 1973 | 3565 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3403 | 工银美丽城镇股票C | -1.05 | 1.33 | 7.29 | 25.22 | 25.30 |
| 3404 | 华商医药医疗行业股票 | -1.05 | -0.33 | -15.39 | 9.71 | 28.73 |
| 3405 | 招商中证白酒指数C | -1.05 | -3.71 | -11.03 | -0.97 | -9.00 |
| 3406 | 招商中证白酒指数A | -1.06 | -3.72 | -11.00 | -0.92 | -8.92 |
| 3407 | 华安CES港股通精选100ETF | -1.07 | -2.00 | -1.39 | 8.22 | 30.16 |
截止日期: 2025-12-08基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3145 | 物流快递 | -0.15 | -3.69 | -3.16 | 5.29 | 6.07 |
| 3146 | 银河康乐股票C | -0.04 | -3.69 | -10.58 | 1.45 | 19.75 |
| 3147 | 招商中证白酒指数C | -1.05 | -3.71 | -11.03 | -0.97 | -9.00 |
| 3148 | 华泰柏瑞上证红利ETF | -0.56 | -3.72 | 1.25 | 2.65 | 0.32 |
| 3149 | 建信电子行业股票A | 2.51 | -3.72 | 16.19 | 49.22 | 49.97 |
截止日期: 2025-12-08基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2.51 | 20.73 | 39.36 | 26.63 | 27.18 |
| 招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3360 | 华安国证生物医药指数A | 2.21 | -2.75 | -10.99 | -21.35 | -31.22 |
| 3361 | 招商中证白酒指数A | -1.06 | -3.72 | -11.00 | -0.92 | -8.92 |
| 3362 | 招商中证白酒指数C | -1.05 | -3.71 | -11.03 | -0.97 | -9.00 |
| 3363 | 中金新医药A | -0.03 | -0.92 | -11.05 | 8.66 | 22.75 |
| 3364 | 华安国证生物医药指数C | 2.20 | -2.77 | -11.06 | -21.47 | -31.36 |
截止日期: 2025-12-08基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 5.33 | 7.61 | 22.74 | 125.34 | 115.45 |
| 2 | 财通集成电路产业股票A | 5.31 | -1.06 | 21.62 | 125.27 | 93.81 |
| 3 | 财通集成电路产业股票C | 5.30 | -1.13 | 21.38 | 124.37 | 92.36 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 5.02 | 7.48 | 22.37 | 113.48 | 106.08 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 5.01 | 7.45 | 22.28 | 113.16 | 105.50 |
| 招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3396 | 万家北证50成份指数发起式C | 1.19 | -6.06 | -13.00 | -0.93 | 31.31 |
| 3397 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 3398 | 招商中证白酒指数C | -1.05 | -3.71 | -11.03 | -0.97 | -9.00 |
| 3399 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | -0.53 | -1.72 | -0.95 | -1.02 | -1.10 |
| 3400 | 长信消费精选量化股票A | -0.62 | -3.35 | -10.57 | -1.03 | -9.98 |
截止日期: 2025-12-08基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 5.33 | 7.61 | 22.74 | 125.34 | 115.45 |
| 2 | 融通产业趋势股票 | 6.70 | 8.54 | 24.13 | 81.73 | 107.84 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 5.02 | 7.48 | 22.37 | 113.48 | 106.08 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 5.01 | 7.45 | 22.28 | 113.16 | 105.50 |
| 5 | 红土创新新科技股票 | 7.53 | 6.63 | 21.90 | 92.39 | 102.68 |
| 招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3550 | 招商中证白酒指数A | -1.06 | -3.72 | -11.00 | -0.92 | -8.92 |
| 3551 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.62 | -9.34 | -3.05 | 1.63 | -8.94 |
| 3552 | 招商中证白酒指数C | -1.05 | -3.71 | -11.03 | -0.97 | -9.00 |
| 3553 | 鹏华酒A | -0.97 | -3.29 | -10.39 | -2.83 | -9.05 |
| 3554 | 鹏华酒C | -0.97 | -3.30 | -10.41 | -2.89 | -9.14 |
截止日期: 2025-12-08基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 117.19 | 176.59 | 241.85 | 171.12 | 193.71 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 107.74 | 164.30 | 226.65 | 163.48 | 178.76 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 107.10 | 162.72 | 223.71 | 159.55 | 173.31 |
| 4 | 东财通信A | 105.29 | 154.15 | 203.75 | 150.52 | 163.02 |
| 5 | 融通产业趋势股票 | 104.99 | 106.49 | 46.05 | 16.67 | 36.46 |
| 招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3532 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -13.08 | -3.10 | -4.10 | 1.57 | 39.25 |
| 3533 | 招商中证白酒指数A | -13.31 | -23.15 | -33.09 | -35.33 | 199.29 |
| 3534 | 招商中证白酒指数C | -13.39 | -23.30 | -33.28 | - | -46.58 |
| 3535 | 中银100 | -13.52 | -15.42 | -31.97 | -29.60 | -9.42 |
| 3536 | 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | -13.79 | -15.32 | 0.00 | - | -3.15 |
截止日期: 2025-12-08基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 117.19 | 176.59 | 241.85 | 171.12 | 193.71 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 107.74 | 164.30 | 226.65 | 163.48 | 178.76 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 107.10 | 162.72 | 223.71 | 159.55 | 173.31 |
| 4 | 东财通信A | 105.29 | 154.15 | 203.75 | 150.52 | 163.02 |
| 5 | 东财通信C | 104.78 | 152.90 | 201.50 | 147.39 | 159.17 |
| 招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3525 | 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | -2.33 | -22.93 | 0.00 | - | -23.70 |
| 3526 | 招商中证白酒指数A | -13.31 | -23.15 | -33.09 | -35.33 | 199.29 |
| 3527 | 招商中证白酒指数C | -13.39 | -23.30 | -33.28 | - | -46.58 |
| 3528 | 长江量化科技精选一个月滚动持有A | -11.09 | -23.54 | 0.00 | - | -40.50 |
| 3529 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | -5.29 | -23.94 | -35.32 | - | -32.64 |
截止日期: 2025-12-08基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 117.19 | 176.59 | 241.85 | 171.12 | 193.71 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 107.74 | 164.30 | 226.65 | 163.48 | 178.76 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 107.10 | 162.72 | 223.71 | 159.55 | 173.31 |
| 4 | 东财通信A | 105.29 | 154.15 | 203.75 | 150.52 | 163.02 |
| 5 | 东财通信C | 104.78 | 152.90 | 201.50 | 147.39 | 159.17 |
| 招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3549 | 国泰大健康股票C | 0.00 | -17.76 | -33.24 | - | -30.48 |
| 3550 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 16.61 | 14.82 | -33.26 | - | -44.13 |
| 3551 | 招商中证白酒指数C | -13.39 | -23.30 | -33.28 | - | -46.58 |
| 3552 | 中欧核心消费股票发起C | -21.06 | -38.83 | -33.36 | - | -33.36 |
| 3553 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | -2.10 | -21.37 | -33.54 | - | -33.81 |
截止日期: 2025-12-08基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | -0.67 | 5.44 | 5.49 | 201.10 | 135.73 |
| 2 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | -1.00 | 4.77 | 4.51 | 194.69 | 132.16 |
| 3 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 0.91 | 6.01 | 4.94 | 177.90 | 137.49 |
| 4 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 0.58 | 5.33 | 3.96 | 172.06 | 131.87 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF | 117.19 | 176.59 | 241.85 | 171.12 | 193.71 |
| 招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 1973 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 1971 | 天弘中证医药指数增强C | 4.87 | -8.01 | -13.50 | - | -28.33 |
| 1972 | 天弘国证建材指数A | -8.13 | -12.29 | 0.00 | - | -34.55 |
| 1973 | 招商中证白酒指数C | -13.39 | -23.30 | -33.28 | - | -46.58 |
| 1974 | 德邦上证G60综指增强A | -16.78 | -20.17 | 0.00 | - | -43.15 |
| 1975 | 德邦上证G60综指增强C | -16.98 | -20.55 | 0.00 | - | -43.57 |
截止日期: 2025-12-08基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 16.67 | 57.81 | 114.63 | 114.93 | 1166.43 |
| 2 | 兴全全球视野股票 | 35.90 | 30.94 | 10.43 | 9.00 | 1036.46 |
| 3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 15.82 | 54.79 | 108.73 | 111.15 | 812.09 |
| 4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 17.45 | 59.11 | 115.03 | 118.55 | 808.50 |
| 5 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 14.18 | 52.22 | 103.58 | 105.41 | 650.59 |
| 招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3563 | 天弘中证新材料指数C | 5.53 | -25.45 | 0.00 | - | -46.34 |
| 3564 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | -16.64 | -32.33 | -46.41 | - | -46.41 |
| 3565 | 招商中证白酒指数C | -13.39 | -23.30 | -33.28 | - | -46.58 |
| 3566 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 23.58 | 50.24 | 15.13 | - | -46.59 |
| 3567 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 0.38 | -14.61 | 8.90 | - | -46.64 |
截止日期: 2025-12-08基金投资类型：股票型（共 3643 只）