| 基金简称： | 招商中证白酒指数C | 基金全称： | 招商中证白酒指数证券投资基金C |
| 基金代码： | 012414 | 成立日期： | 2021-05-18 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 104.02亿元 (截止 2024-12-31) |
| 基金经理： | 侯昊 | 交易状态： | 暂停其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.00% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 3 | 52.80 | 3.09 | 55822.23 | 1.52 | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 6 | 20.86 | 1.22 | 27959.93 | 0.76 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 3 | 49.35 | 2.89 | 52176.75 | 1.42 | - | - | - | - |
| 东方财富 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 5 | 26.88 | 1.58 | 269069.84 | 7.32 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 11 | 209.39 | 12.27 | 599786.82 | 16.32 | 2.52 | 75.29 | - | - |
| 中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中航证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 5 | 94.12 | 5.52 | 99507.28 | 2.71 | - | - | - | - |
| 中金财富证券 | 2 | 6.55 | 0.38 | 8778.50 | 0.24 | - | - | - | - |
| 中银国际证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 2 | 60.06 | 3.52 | 63497.20 | 1.73 | - | - | - | - |
| 光大证券 | 3 | 39.01 | 2.29 | 52298.14 | 1.42 | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 2 | 30.16 | 1.77 | 31883.85 | 0.87 | - | - | - | - |
| 华创证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华安证券 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 4 | 60.40 | 3.54 | 240967.97 | 6.56 | - | - | - | - |
| 华源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华福证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券 | 3 | 74.78 | 4.38 | 79053.34 | 2.15 | - | - | - | - |
| 华金证券 | 4 | 23.39 | 1.37 | 31363.12 | 0.85 | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 4 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | - | - | - | - |
| 国新证券 | 2 | 76.30 | 4.47 | 102296.34 | 2.78 | 0.83 | 24.71 | - | - |
| 国泰君安 | 3 | 33.43 | 1.96 | 241101.70 | 6.56 | - | - | - | - |
| 国海证券 | 3 | 94.81 | 5.56 | 127109.76 | 3.46 | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 4 | 48.31 | 2.83 | 64772.20 | 1.76 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 57.36 | 3.36 | 60635.84 | 1.65 | - | - | - | - |
| 大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 3 | 60.44 | 3.54 | 63899.47 | 1.74 | - | - | - | - |
| 广发证券 | 8 | 65.58 | 3.84 | 408838.46 | 11.12 | - | - | - | - |
| 开源证券 | 2 | 87.30 | 5.12 | 92294.11 | 2.51 | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 4 | 33.31 | 1.95 | 44658.54 | 1.21 | - | - | - | - |
| 招商证券 | 6 | 0.84 | 0.05 | 8365.16 | 0.23 | - | - | - | - |
| 方正证券 | 7 | 22.64 | 1.33 | 95356.27 | 2.59 | - | - | - | - |
| 民生证券 | 5 | 20.79 | 1.22 | 27866.62 | 0.76 | - | - | - | - |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 2 | 21.98 | 1.29 | 29466.68 | 0.80 | - | - | - | - |
| 海通证券 | 4 | 68.64 | 4.02 | 117470.35 | 3.20 | - | - | - | - |
| 湘财证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 甬兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 2 | 71.75 | 4.20 | 196926.28 | 5.36 | - | - | - | - |
| 申港证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | 96.59 | 5.66 | 102116.19 | 2.78 | - | - | - | - |
| 诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 3 | 25.74 | 1.51 | 34507.49 | 0.94 | - | - | - | - |
| 金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | 0.73 | 0.04 | 776.77 | 0.02 | - | - | - | - |
| 长城证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 4 | 72.30 | 4.24 | 245211.75 | 6.67 | - | - | - | - |
| 首创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-12-31
代销机构
| 证券公司共13家 |
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| 期货经纪机构共2家 |
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| 银行共4家 |
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| 保险机构共2家 |
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| 投资咨询机构共5家 |
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| 其他共35家 |
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| 基金相关机构共6家 |
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| 其他机构共8家 |
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| 其他基金机构共2家 |
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