资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16339.32 90.71%
债券 1019.85 5.66%
银行存款和结算备付金 647.22 3.59%
其他资产 7.16 0.04%
资产总值:18013.56万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.40 1699.10 9.76%
贵州茅台 600519 1.06 1615.44 9.28%
五粮液 000858 11.26 1576.85 9.06%
山西汾酒 600809 8.31 1530.84 8.79%
泸州老窖 000568 12.06 1509.91 8.67%
百胜中国 09987 2.62 907.89 5.22%
青岛啤酒股份 00168 14.00 736.39 4.23%
李宁 02331 46.50 708.78 4.07%
阿里巴巴-W 09988 7.83 597.47 3.43%
美的集团 000333 7.02 528.04 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 51.62%
消费者非必需品 0.33 18.96%
消费者常用品 0.19 11.07%
电信服务 0.17 9.76%
地产业 0.04 2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.14 1992.72 10.23%
五粮液 000858 12.21 1984.25 10.18%
山西汾酒 600809 8.82 1930.68 9.91%
腾讯控股 00700 4.32 1732.04 8.89%
牧原股份 002714 36.19 1676.05 8.60%
美的集团 000333 21.10 1604.87 8.24%
迈瑞医疗 300760 3.07 899.51 4.62%
立讯精密 002475 18.85 819.22 4.20%
泸州老窖 000568 5.24 784.43 4.03%
阿里巴巴-W 09988 7.83 776.71 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 62.05%
农、林、牧、渔业 0.21 10.80%
电信服务 0.17 8.89%
消费者非必需品 0.17 8.87%
消费者常用品 0.05 2.34%
采矿业 0.01 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 10.00 1019.85 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1019.85 5.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%