中欧品质消费股票A(005620)_最新动态

中欧品质消费股票A005620CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模逐年缩水，这类基金还行吗[2025-04-06]

最新动态

最新净值：1.121 -0.016(-1.38%)

累计净值：1.377

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

中欧品质消费股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：成雨轩

2020-12-22 每10份派现金 2.5 元

基金规模：1.05亿元

中欧品质消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.02	4.08	11.78	0.52	8.78
股票型名次	2559	292	632	1666	462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	-15.33	-25.73	-	25.86
股票型名次	2673	2775	3181	480	1128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2559 位，低于同类基金平均水平
2557	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-2.02	0.03	16.59	14.10	14.78
2558	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-2.02	0.00	16.52	13.95	14.71
2559	中欧品质消费股票A	-2.02	4.08	11.78	0.52	8.78
2560	广发中证军工ETF	-2.03	0.83	5.37	2.24	-2.28
2561	国泰中证军工ETF	-2.03	0.80	5.37	2.20	-2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	华商消费行业股票	0.01	4.08	6.66	-3.85	3.93
291	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.45	4.08	3.50	-7.70	-0.02
292	中欧品质消费股票A	-2.02	4.08	11.78	0.52	8.78
293	交银医药创新股票C	2.09	4.06	9.73	-2.40	6.92
294	中欧品质消费股票C	-2.03	4.02	11.56	0.09	8.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	富国中证工业4.0指数A	-2.38	-4.84	11.82	11.56	5.02
631	广发中证传媒ETF联接A	-0.85	-0.92	11.79	9.75	5.60
632	中欧品质消费股票A	-2.02	4.08	11.78	0.52	8.78
633	西部利得CES芯片指数增强C	-0.42	-3.74	11.77	27.44	5.28
634	国泰核心价值两年持有期股票A	-1.55	-0.33	11.76	7.12	8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	博时标普500联接C	1.60	-4.42	-3.29	0.53	-3.51
1665	工银前沿医疗股票C	3.60	7.01	12.82	0.53	9.97
1666	中欧品质消费股票A	-2.02	4.08	11.78	0.52	8.78
1667	中邮中证500指数增强A	-0.89	1.27	5.02	0.51	0.73
1668	鹏华文化传媒娱乐股票	-0.50	-6.10	6.38	0.50	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	国泰智能装备股票C	-4.17	-5.61	14.41	1.61	8.80
461	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.11	4.34	7.48	7.83	8.79
462	中欧品质消费股票A	-2.02	4.08	11.78	0.52	8.78
463	中金精选股票A	-1.24	2.00	12.42	3.67	8.77
464	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	1.10	4.32	7.42	7.76	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2673 位，低于同类基金平均水平
2671	中银内核驱动股票A	3.42	-20.55	-27.77	-	-38.65
2672	南方高股息股票A	3.41	0.14	-5.79	-	-8.29
2673	中欧品质消费股票A	3.41	-15.33	-25.73	-	25.86
2674	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	3.40	-10.06	0.00	-	-10.04
2675	招商中证红利ETF联接E	3.40	11.75	0.00	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	华夏中证文娱传媒ETF	9.11	-15.33	10.10	-	0.28
2774	嘉实先进制造股票	8.32	-15.33	-19.47	-	49.70
2775	中欧品质消费股票A	3.41	-15.33	-25.73	-	25.86
2776	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	12.64	-15.37	0.00	-	-16.22
2777	中药ETF	-4.38	-15.38	0.00	-	-1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	前海开源中证大农业指数增强A	-4.34	-22.40	-25.68	-	-7.00
3180	招商创业板指数增强C	14.33	-11.78	-25.71	-	-41.51
3181	中欧品质消费股票A	3.41	-15.33	-25.73	-	25.86
3182	海富通量化前锋股票C	-5.04	-20.17	-25.84	-	32.40
3183	添富智能制造股票D	12.54	-13.94	-25.84	-	-26.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	华宝中证500增强C	9.40	-4.24	-3.08	-	12.57
479	嘉实核心优势股票	17.94	2.44	3.73	-	48.41
480	中欧品质消费股票A	3.41	-15.33	-25.73	-	25.86
481	中欧品质消费股票C	2.58	-16.69	-27.51	-	19.07
482	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	3.51	-13.79	-23.70	-	-37.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	富国中证国企一带一路ETF	4.76	-0.80	4.23	-	25.96
1127	金鹰医疗健康股票A	11.07	-16.05	-34.56	-	25.87
1128	中欧品质消费股票A	3.41	-15.33	-25.73	-	25.86
1129	东财有色增强A	-2.82	-1.34	-9.45	-	25.77
1130	安信深圳科技指数(LOF)C	43.55	15.01	19.30	-	25.66

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.40	1699.10	9.76%
贵州茅台	600519	1.06	1615.44	9.28%
五粮液	000858	11.26	1576.85	9.06%
山西汾酒	600809	8.31	1530.84	8.79%
泸州老窖	000568	12.06	1509.91	8.67%
百胜中国	09987	2.62	907.89	5.22%
青岛啤酒股份	00168	14.00	736.39	4.23%
李宁	02331	46.50	708.78	4.07%
阿里巴巴-W	09988	7.83	597.47	3.43%
美的集团	000333	7.02	528.04	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	51.62%
消费者非必需品	0.33	18.96%
消费者常用品	0.19	11.07%
电信服务	0.17	9.76%
地产业	0.04	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

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　　4.5【★★★★★】重磅榜单海通证券最新业绩榜单发布！>>>　　2025年第二季度已然开启！又到了总结基金公司一季度主动权益投资业绩的时刻。市场永远都存在不确定性，涨涨跌跌本是常态，投资的目的是穿越牛熊获得稳健收益

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标题：超1100亿元

　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

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10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金合同》《中欧品质...

查看全文[06-25]
06-15中欧品质消费股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.137	1.137	1.129	1.145	1.150
累计净值(元)	1.392	1.392	1.384	1.400	1.405

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