中欧品质消费股票A(005620)_最新动态

中欧品质消费股票A005620CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

黄奇帆：建议以银行、社保、保险、外汇资金设立股权引导基金，规模可达四、五十万亿元[2026-01-10]

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最新净值：1.1101 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3651

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

中欧品质消费股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：成雨轩

2020-12-22 每10份派现金 2.5 元

基金规模：1.05亿元

中欧品质消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.98	1.42	-4.65	-7.37	1.98
股票型名次	2756	2967	3090	3509	2827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.30	8.63	-17.21	-47.28	24.58
股票型名次	3016	3155	3348	1704	2099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2756 位，低于同类基金平均水平
2754	融通深证100指数A/B	1.98	1.43	-1.28	27.82	1.98
2755	招商深证100指数C	1.98	1.49	-1.39	27.96	1.98
2756	中欧品质消费股票A	1.98	1.42	-4.65	-7.37	1.98
2757	广发深证100指数(LOF)A	1.97	1.40	-1.30	27.89	1.97
2758	广发深证100指数(LOF)C	1.97	1.38	-1.36	27.75	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	融通深证100指数C	1.92	1.42	-1.38	27.56	1.92
2966	易方达核心优势股票A	2.67	1.42	-4.97	7.18	2.67
2967	中欧品质消费股票A	1.98	1.42	-4.65	-7.37	1.98
2968	摩根核心成长股票A	0.70	1.41	1.09	35.26	0.70
2969	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.84	1.41	-2.18	0.77	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	汇添富中证智能汽车主题ETF	6.76	11.88	-4.63	29.43	6.76
3089	富国中证智能汽车主题ETF	6.77	11.90	-4.65	30.00	6.77
3090	中欧品质消费股票A	1.98	1.42	-4.65	-7.37	1.98
3091	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	9.81	9.87	-4.66	20.05	9.81
3092	农银新兴消费股票	0.92	1.04	-4.66	-2.60	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3508	宏利印度股票(QDII)	-0.30	-0.59	-0.03	-7.20	-0.30
3509	中欧品质消费股票A	1.98	1.42	-4.65	-7.37	1.98
3510	嘉实消费精选股票A	2.93	2.30	-6.02	-7.41	2.93
3511	华宝深创100ETF发起式联接A	-1.89	-1.64	-9.01	-7.51	-7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	融通深证100指数A/B	1.98	1.43	-1.28	27.82	1.98
2826	招商深证100指数C	1.98	1.49	-1.39	27.96	1.98
2827	中欧品质消费股票A	1.98	1.42	-4.65	-7.37	1.98
2828	广发深证100指数(LOF)A	1.97	1.40	-1.30	27.89	1.97
2829	广发深证100指数(LOF)C	1.97	1.38	-1.36	27.75	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	14.31	48.47	132.96	106.24	122.22
3015	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.30	43.34	120.09	93.47	639.07
3016	中欧品质消费股票A	14.30	8.63	-17.21	-47.28	24.58
3017	招商中证证券公司指数A	14.29	41.61	35.18	1.18	-23.15
3018	博时标普500ETF	14.27	43.94	80.98	96.85	359.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	长城消费30股票C	9.30	8.70	-22.38	-	-42.54
3154	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	4.62	8.70	16.76	-	45.45
3155	中欧品质消费股票A	14.30	8.63	-17.21	-47.28	24.58
3156	广发美国房地产指数美元(QDII)A	3.61	8.58	18.43	28.50	78.04
3157	广发中证全指建筑材料指数C	14.15	8.54	-20.02	-32.34	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	24.82	3.44	-17.20	-47.85	34.28
3347	广发消费升级股票	12.96	20.30	-17.21	-44.66	18.56
3348	中欧品质消费股票A	14.30	8.63	-17.21	-47.28	24.58
3349	国泰中证全指建筑材料ETF	19.35	12.77	-17.32	-	-32.52
3350	畜牧ETF	19.01	1.69	-17.48	-	-35.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	招商核心优选A	14.65	11.86	-16.44	-46.67	-13.98
1703	银华农业产业股票发起式A	5.25	-20.35	-31.53	-47.28	29.07
1704	中欧品质消费股票A	14.30	8.63	-17.21	-47.28	24.58
1705	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	17.40	3.23	-17.90	-47.35	-1.54
1706	广发高端制造股票C	18.82	1.02	-46.80	-47.42	-33.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2099 位，低于同类基金平均水平
2097	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	61.88	48.15	11.38	-	24.73
2098	兴银中证1000指数增强A	49.31	55.47	41.68	-	24.61
2099	中欧品质消费股票A	14.30	8.63	-17.21	-47.28	24.58
2100	中银证券创业板ETF	65.99	93.15	38.72	6.17	24.56
2101	合煦智远金融科技指数(LOF)C	29.81	51.25	31.72	15.83	24.40

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	10.17	1973.14	9.68%
贵州茅台	600519	1.35	1949.39	9.57%
锦波生物	832982	6.47	1822.82	8.95%
腾讯控股	00700	2.69	1628.27	7.99%
泸州老窖	000568	10.54	1390.44	6.82%
思摩尔国际	06969	69.30	1115.44	5.47%
泡泡玛特	09992	4.30	1047.41	5.14%
滔搏	06110	359.30	1036.59	5.09%
李宁	02331	64.25	1034.74	5.08%
百润股份	002568	33.45	862.38	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	42.30%
消费者非必需品	0.50	24.58%
消费者常用品	0.20	9.70%
电信服务	0.16	7.99%
金融业	0.10	4.92%
农、林、牧、渔业	0.06	2.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金合同》《中欧品质...

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06-15中欧品质消费股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
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04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1104	1.1176	1.1210	1.1090	1.0885
累计净值(元)	1.3654	1.3726	1.3760	1.3640	1.3435

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