中欧品质消费股票A(005620)_最新动态

中欧品质消费股票A005620CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.0157 0.0119(1.19%)

累计净值：1.2707

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

中欧品质消费股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：成雨轩

2020-12-22 每10份派现金 2.5 元

基金规模：0.93亿元

中欧品质消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.18	-8.54	-8.26	-14.76	-6.69
股票型名次	2533	2554	3116	3144	2997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.65	-4.81	-21.84	-50.55	13.99
股票型名次	3380	3297	3356	1810	2190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2533 位，低于同类基金平均水平
2531	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	-2.18	-11.45	0.45	4.61	0.90
2532	招商产业精选股票A	-2.18	-10.20	-1.97	-5.72	-1.85
2533	中欧品质消费股票A	-2.18	-8.54	-8.26	-14.76	-6.69
2534	中欧品质消费股票C	-2.18	-8.61	-8.39	-15.06	-6.80
2535	中银证券精选行业股票A	-2.18	-4.72	-6.21	-6.85	-4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2554 位，低于同类基金平均水平
2552	华安中证500指数增强A	-2.19	-8.54	3.92	8.63	2.42
2553	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-0.64	-8.54	-14.24	-25.37	-14.09
2554	中欧品质消费股票A	-2.18	-8.54	-8.26	-14.76	-6.69
2555	长信消费精选量化股票A	-1.91	-8.55	-8.72	-14.88	-7.41
2556	华夏中证500指数增强A	-1.96	-8.55	1.52	6.72	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	华安法国CAC40ETF	0.78	-9.84	-8.25	-6.60	-8.30
3115	华宝食品ETF联接A	-2.11	-5.47	-8.25	-11.77	-6.70
3116	中欧品质消费股票A	-2.18	-8.54	-8.26	-14.76	-6.69
3117	华宝食品ETF联接C	-2.10	-5.47	-8.29	-11.84	-6.72
3118	华宝消费龙头ETF	-2.95	-6.91	-8.29	-12.73	-8.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	华安中证细分医药ETF联接A	-1.21	-4.93	-5.72	-14.73	-4.27
3143	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-2.39	-7.40	-8.80	-14.76	-7.09
3144	中欧品质消费股票A	-2.18	-8.54	-8.26	-14.76	-6.69
3145	富国中证医药50ETF联接A	-1.61	-4.90	-5.57	-14.78	-4.00
3146	汇添富消费精选两年持有股票A	-1.18	-7.55	-10.46	-14.78	-9.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	华安国证生物医药ETF	-1.65	-7.71	-7.94	-18.87	-6.68
2996	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-1.70	-8.89	-7.77	-17.39	-6.68
2997	中欧品质消费股票A	-2.18	-8.54	-8.26	-14.76	-6.69
2998	华宝食品ETF联接A	-2.11	-5.47	-8.25	-11.77	-6.70
2999	汇添富国证生物医药ETF	-1.65	-7.74	-8.00	-19.12	-6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	-10.47	-34.31	-43.83	-	-43.83
3379	港股消费	-10.52	47.11	19.40	-	-22.65
3380	中欧品质消费股票A	-10.65	-4.81	-21.84	-50.55	13.99
3381	泰康中证港股通大消费A	-10.70	23.50	-4.15	-31.56	1.11
3382	创金合信消费主题股票A	-10.80	-12.59	-30.04	-33.46	68.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	银华中证基建ETF发起式联接A	-0.09	-4.63	0.00	-	1.79
3296	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	5.58	-4.67	-21.55	-	-26.35
3297	中欧品质消费股票A	-10.65	-4.81	-21.84	-50.55	13.99
3298	嘉实中证内地运输主题ETF	13.06	-4.82	0.00	-	-5.13
3299	诺安全球收益不动产(QDII)	-6.58	-4.82	9.73	-6.62	39.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	畜牧ETF	5.78	-4.00	-21.79	-34.54	-39.23
3355	农银品质农业股票C	3.63	-9.59	-21.80	-	-24.37
3356	中欧品质消费股票A	-10.65	-4.81	-21.84	-50.55	13.99
3357	广发中证全指建筑材料指数C	4.72	7.71	-21.85	-33.74	-4.90
3358	汇添富中证医药卫生ETF	0.81	-2.87	-21.86	-42.66	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1810 位，低于同类基金平均水平
1808	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-0.73	-4.88	-25.41	-49.90	13.51
1809	中海医疗保健A	-9.12	-15.66	-32.44	-50.05	136.31
1810	中欧品质消费股票A	-10.65	-4.81	-21.84	-50.55	13.99
1811	中欧消费主题股票A	-11.46	-18.74	-31.33	-51.73	33.09
1812	民生加银医药健康股票A	15.89	17.34	-12.84	-51.85	-55.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，低于同类基金平均水平
2188	嘉实清洁能源股票发起式C	55.96	94.86	23.98	-	14.01
2189	易方达中证龙头企业指数A	18.44	31.54	17.68	-	14.01
2190	中欧品质消费股票A	-10.65	-4.81	-21.84	-50.55	13.99
2191	汇添富高端制造股票C	26.20	40.08	25.93	-	13.98
2192	东财沪深300指数发起式C	14.99	24.80	12.18	-	13.97

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	10.19	1749.67	9.39%
贵州茅台	600519	1.27	1749.02	9.39%
泸州老窖	000568	14.58	1694.49	9.10%
腾讯控股	00700	2.97	1606.86	8.62%
李宁	02331	66.35	1118.87	6.01%
牧原股份	002714	16.11	814.84	4.37%
思摩尔国际	06969	68.90	741.18	3.98%
滔搏	06110	241.50	634.75	3.41%
优然牧业	09858	131.60	603.83	3.24%
安井食品	02648	7.44	444.53	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	40.02%
消费者非必需品	0.45	24.27%
消费者常用品	0.26	13.71%
电信服务	0.16	8.62%
农、林、牧、渔业	0.08	4.37%
金融业	0.04	2.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

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标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

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03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金合同》《中欧品质...

查看全文[06-25]
06-15中欧品质消费股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0038	1.0383	1.0380	1.0680	1.0804
累计净值(元)	1.2588	1.2933	1.2930	1.3230	1.3354

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