中欧品质消费股票A(005620)_最新动态

中欧品质消费股票A005620CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

年末基金发行鏖战：指数产品成主力军，发行市场分化明显[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.1057 -0.0136(-1.22%)

累计净值：1.3607

更新时间：2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

中欧品质消费股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：成雨轩

2020-12-22 每10份派现金 2.5 元

基金规模：1.05亿元

中欧品质消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.22	-1.14	-10.12	-6.90	7.25
股票型名次	3465	1712	3315	3539	3007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.40	1.74	-20.24	-46.69	24.09
股票型名次	2982	3151	3372	1653	1919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	华夏沪港通恒生ETF	-1.22	-1.72	0.88	9.21	29.90
3464	中欧核心消费股票发起C	-1.22	-0.07	-0.25	-13.43	-0.25
3465	中欧品质消费股票A	-1.22	-1.14	-10.12	-6.90	7.25
3466	中欧品质消费股票C	-1.22	-1.21	-10.30	-7.27	6.44
3467	华夏恒生ETF	-1.23	-1.81	0.70	8.65	28.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	前海开源沪深300指数C	0.74	-1.14	3.26	19.55	18.34
1711	招商核心优选A	-0.64	-1.14	-6.94	6.94	8.77
1712	中欧品质消费股票A	-1.22	-1.14	-10.12	-6.90	7.25
1713	工银中证1000指数增强A	0.66	-1.15	3.90	26.28	44.09
1714	广发消费升级股票	-0.66	-1.15	-5.96	1.49	10.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	农银医疗保健股票	0.39	4.31	-10.09	7.43	28.75
3314	嘉实农业产业股票A	-0.55	-4.21	-10.10	-7.60	-0.96
3315	中欧品质消费股票A	-1.22	-1.14	-10.12	-6.90	7.25
3316	工银瑞信中证京津冀C	-1.71	-4.28	-10.13	-15.24	-4.85
3317	国联安中证医药100A	-0.08	-2.42	-10.13	3.24	10.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	华泰紫金智能量化股票发起C	-0.35	-2.70	-3.01	-6.83	-3.99
3538	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3539	中欧品质消费股票A	-1.22	-1.14	-10.12	-6.90	7.25
3540	中欧品质消费股票C	-1.22	-1.21	-10.30	-7.27	6.44
3541	宝盈品牌消费股票A	-0.64	-1.18	-9.33	-7.42	-8.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	-1.72	4.58	7.32	9.86	7.32
3006	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.22	2.09	1.47	6.43	7.27
3007	中欧品质消费股票A	-1.22	-1.14	-10.12	-6.90	7.25
3008	宝盈龙头优选股票A	-0.72	-0.93	-0.66	-0.19	7.24
3009	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	华夏中证央企ETF	5.46	23.37	19.03	30.84	48.26
2981	前海开源中证健康指数	5.44	2.32	-13.34	-24.79	42.49
2982	中欧品质消费股票A	5.40	1.74	-20.24	-46.69	24.09
2983	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	5.39	-35.43	0.00	-	-51.68
2984	建信中证红利潜力指数C	5.39	22.43	12.14	0.38	44.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	宏利消费红利指数A	2.37	1.79	-11.89	3.62	60.01
3150	国泰中证煤炭ETF	-6.71	1.77	2.18	95.10	150.39
3151	中欧品质消费股票A	5.40	1.74	-20.24	-46.69	24.09
3152	申万菱信智能汽车股票A	16.40	1.70	-17.19	-	-21.84
3153	招商前沿医疗保健股票A	21.35	1.65	-12.58	-	-38.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	嘉实长青竞争优势股票A	11.09	-4.39	-20.10	-30.74	-1.41
3371	华泰紫金中证医药50指数发起A	-5.34	-22.05	-20.22	-	-20.22
3372	中欧品质消费股票A	5.40	1.74	-20.24	-46.69	24.09
3373	天弘甄选食品饮料A	-1.22	-2.77	-20.32	-19.82	-10.59
3374	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	7.55	-9.48	-20.38	-38.47	-40.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	国泰中证生物医药ETF	7.22	-11.50	-16.64	-44.81	3.26
1652	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-9.97	-7.30	-38.47	-45.22	0.44
1653	中欧品质消费股票A	5.40	1.74	-20.24	-46.69	24.09
1654	中欧消费主题股票A	-1.40	-9.71	-27.62	-47.32	48.88
1655	长信消费精选量化股票A	-13.99	-24.57	-29.37	-47.83	-1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，低于同类基金平均水平
1917	博时恒生高股息ETF发起式联接A	27.41	57.06	49.37	-	24.17
1918	国泰中证1000增强策略ETF	24.06	38.77	0.00	-	24.17
1919	中欧品质消费股票A	5.40	1.74	-20.24	-46.69	24.09
1920	科技30	37.04	74.15	56.81	-	24.08
1921	汇添富中证长三角ETF联接A	22.54	35.86	22.39	0.44	23.99

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	10.17	1973.14	9.68%
贵州茅台	600519	1.35	1949.39	9.57%
锦波生物	832982	6.47	1822.82	8.95%
腾讯控股	00700	2.69	1628.27	7.99%
泸州老窖	000568	10.54	1390.44	6.82%
思摩尔国际	06969	69.30	1115.44	5.47%
泡泡玛特	09992	4.30	1047.41	5.14%
滔搏	06110	359.30	1036.59	5.09%
李宁	02331	64.25	1034.74	5.08%
百润股份	002568	33.45	862.38	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	42.30%
消费者非必需品	0.50	24.58%
消费者常用品	0.20	9.70%
电信服务	0.16	7.99%
金融业	0.10	4.92%
农、林、牧、渔业	0.06	2.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首程控股：北京机器人基金和首宝基金投资云深处科技

　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

查看全文[12-09]
标题：嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”

　　今年以来，科技领域持续创新突破，政策环境不断优化。多重因素交织下，科技资产展现出前所未有的投资魅力与发展潜力。现阶段，“科技叙事”深化中国资产价格重估的“关键变量”有哪些？如何在科技板块波动中精准把握“高低切换”的投资机会？近日，《证券

查看全文[12-09]
标题：推动不动产投资信托基金市场高质量发展

　　□ 中国证监会债券司司长韩卓中国证监会债券司法制小组负责人姜洁　　□ 我国REITs市场已取得初步成效，功能定位明确。境内REITs试点五年来，市场体系逐步完善，已形成一定的规模效应和示范效应。截至2025年11月底，已累计上市R

查看全文[12-09]
12-09 FOF产品策略覆盖多品类年内认购份额创近四年新高
12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

更多>> 基金公告

标题：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金合同》《中欧品质...

查看全文[06-25]
06-15中欧品质消费股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.1193	1.1194	1.1277	1.1355	1.1442
累计净值(元)	1.3743	1.3744	1.3827	1.3905	1.3992

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。