中欧品质消费股票A(005620)_最新动态

中欧品质消费股票A005620CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0927 -0.0128(-1.16%)

累计净值：1.3477

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

中欧品质消费股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：成雨轩

2020-12-22 每10份派现金 2.5 元

基金规模：0.93亿元

中欧品质消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.16	-1.66	-3.77	-11.27	0.39
股票型名次	2538	2987	3105	3246	2659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	6.02	-20.59	-51.22	22.63
股票型名次	3236	3146	3368	1768	2180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2538 位，低于同类基金平均水平
2536	物联网AH	-1.16	-1.79	-2.28	0.83	-1.63
2537	易方达中证消费50ETF	-1.16	-1.29	-5.28	-6.61	-3.34
2538	中欧品质消费股票A	-1.16	-1.66	-3.77	-11.27	0.39
2539	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
2540	富国中证消费50ETF	-1.17	-1.19	-5.11	-6.29	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	国投瑞银研究精选股票	-0.11	-1.66	1.37	1.61	-1.23
2986	招商北证50成份指数发起式C	-3.79	-1.66	4.87	-6.57	2.10
2987	中欧品质消费股票A	-1.16	-1.66	-3.77	-11.27	0.39
2988	华宝深创100ETF发起式联接C	-1.89	-1.67	-9.08	-7.66	-7.45
2989	招商中证生物科技主题ETF	-2.38	-1.67	-4.62	-17.75	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	安信医药健康股票C	-2.54	-1.12	-3.73	-16.74	2.17
3104	广发中证全指医药卫生ETF	-1.82	0.02	-3.76	-14.89	-0.91
3105	中欧品质消费股票A	-1.16	-1.66	-3.77	-11.27	0.39
3106	国投金融地产ETF联接	-0.28	-1.74	-3.81	-6.46	-5.68
3107	消费龙头LOF	-1.25	-0.69	-3.81	-6.79	-3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	嘉实中证主要消费ETF联接C	-0.81	-1.08	-6.20	-11.22	-2.98
3245	天弘中证医药100C	-1.47	0.48	-2.11	-11.22	0.59
3246	中欧品质消费股票A	-1.16	-1.66	-3.77	-11.27	0.39
3247	汇添富中证主要消费ETF联接C	-0.81	-1.06	-6.20	-11.29	-2.94
3248	工银养老产业股票C	-1.98	-1.66	-0.34	-11.31	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2659 位，低于同类基金平均水平
2657	易方达中证沪港深300ETF	-0.37	0.04	0.80	2.70	0.40
2658	华富消费成长股票A	-1.62	-3.24	-0.78	-4.53	0.39
2659	中欧品质消费股票A	-1.16	-1.66	-3.77	-11.27	0.39
2660	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38
2661	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.58	-5.70	-0.35	9.04	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	嘉实H股50ETF(QDII)	1.47	1.25	-21.92	-36.94	-30.51
3235	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-19.44	10.83
3236	中欧品质消费股票A	1.41	6.02	-20.59	-51.22	22.63
3237	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	1.38	54.60	0.00	-	29.76
3238	华宝医疗ETF联接C	1.32	-2.30	-30.65	-	-57.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	交银施罗德医药创新股票A	13.27	6.09	-11.69	-27.10	149.10
3145	永赢医药健康A	10.86	6.09	-15.52	-16.21	1.18
3146	中欧品质消费股票A	1.41	6.02	-20.59	-51.22	22.63
3147	易方达标普消费品指数(RMB)C	3.65	6.00	11.61	19.18	81.05
3148	嘉实消费精选股票C	3.43	5.83	-30.48	-38.83	39.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	华泰紫金中证医药50指数发起C	-5.43	-22.20	-20.45	-	-20.45
3367	平安中证畜牧养殖ETF	16.55	7.63	-20.48	-	-32.17
3368	中欧品质消费股票A	1.41	6.02	-20.59	-51.22	22.63
3369	易方达中证生物科技主题ETF	6.45	1.72	-20.63	-46.97	-51.46
3370	国泰中证生物医药ETF联接A	3.57	-5.49	-20.64	-45.88	-1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-9.04	25.21	15.78	-51.04	12.65
1767	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	4.72	-2.03	-23.90	-51.06	19.77
1768	中欧品质消费股票A	1.41	6.02	-20.59	-51.22	22.63
1769	东吴双三角A	31.81	35.21	-10.44	-51.25	-33.95
1770	易方达沪深300医药ETF	3.48	-1.82	-24.31	-51.44	48.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2180 位，低于同类基金平均水平
2178	中银成长优选股票A	49.19	72.62	28.76	-	22.75
2179	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-13.84	36.04	16.25	-	22.71
2180	中欧品质消费股票A	1.41	6.02	-20.59	-51.22	22.63
2181	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	34.28	56.54	0.00	-	22.54
2182	中欧沪深300指数增强A	31.43	46.51	27.04	-	22.53

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	10.19	1749.67	9.39%
贵州茅台	600519	1.27	1749.02	9.39%
泸州老窖	000568	14.58	1694.49	9.10%
腾讯控股	00700	2.97	1606.86	8.62%
李宁	02331	66.35	1118.87	6.01%
牧原股份	002714	16.11	814.84	4.37%
思摩尔国际	06969	68.90	741.18	3.98%
滔搏	06110	241.50	634.75	3.41%
优然牧业	09858	131.60	603.83	3.24%
安井食品	02648	7.44	444.53	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	40.02%
消费者非必需品	0.45	24.27%
消费者常用品	0.26	13.71%
电信服务	0.16	8.62%
农、林、牧、渔业	0.08	4.37%
金融业	0.04	2.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金合同》《中欧品质...

查看全文[06-25]
06-15中欧品质消费股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1055	1.1007	1.1140	1.1106	1.1162
累计净值(元)	1.3605	1.3557	1.3690	1.3656	1.3712

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