- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 86.76 | -1376.42 | -637.34 | -947.60 | -625.16 |
| 本期利润(万元) | 972.76 | -566.27 | 1004.95 | -676.38 | -197.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | -0.05 | 0.09 | -0.06 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -5.07 | 0.00 | -5.76 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -11377.80 | 0.00 | -11623.30 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -1.11 | 0.00 | -1.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11246.96 | 10535.42 | 11951.71 | 11040.79 | 11807.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.03 | 1.12 | 1.02 | 1.07 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -4.57 | 0.00 | -5.53 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.70 | 0.00 | 14.54 | 0.00 |