中欧品质消费股票C(005621)_资产配置

中欧品质消费股票C005621CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16103.11	82.21%
债券	2010.05	10.26%
银行存款和结算备付金	1409.86	7.20%
其他资产	64.76	0.33%

资产总值：19587.77万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	45.74	1973.77	10.11%
腾讯控股	00700	6.88	1894.82	9.70%
贵州茅台	600519	1.11	1890.22	9.68%
泸州老窖	000568	10.18	1879.13	9.62%
山西汾酒	600809	7.66	1877.39	9.61%
迈瑞医疗	300760	6.02	1694.39	8.68%
古井贡酒	000596	4.06	1055.60	5.40%
巨星农牧	603477	19.27	704.43	3.61%
安井食品	603345	7.14	590.00	3.02%
立讯精密	002475	18.85	554.38	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	51.64%
农、林、牧、渔业	0.29	15.01%
电信服务	0.19	9.70%
消费者常用品	0.06	2.93%
科学研究和技术服务业	0.04	1.83%
消费者非必需品	0.03	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.19	2053.94	9.96%
牧原股份	002714	49.61	2043.02	9.90%
泸州老窖	000568	11.13	1996.94	9.68%
腾讯控股	00700	7.26	1931.64	9.36%
迈瑞医疗	300760	4.44	1290.26	6.25%
山西汾酒	600809	5.57	1285.24	6.23%
安井食品	603345	12.19	1275.04	6.18%
巨星农牧	603477	19.27	721.97	3.50%
宇通客车	600066	50.64	670.98	3.25%
海康威视	002415	18.08	627.74	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	49.32%
农、林、牧、渔业	0.30	14.75%
电信服务	0.19	9.36%
消费者非必需品	0.10	4.67%
科学研究和技术服务业	0.04	1.92%
医疗保健	0.02	0.89%
消费者常用品	0.02	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.20	2158.26	9.70%
泸州老窖	000568	9.62	2084.17	9.37%
腾讯控股	00700	7.40	2079.24	9.35%
甘源食品	002991	29.32	2059.37	9.26%
安井食品	603345	12.19	1511.37	6.80%
牧原股份	002714	34.91	1322.74	5.95%
迈瑞医疗	300760	3.52	949.73	4.27%
晨光股份	603899	21.30	777.45	3.50%
申洲国际	02313	8.97	617.34	2.78%
立高食品	300973	9.45	601.49	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	48.75%
农、林、牧、渔业	0.26	11.90%
电信服务	0.21	9.35%
消费者非必需品	0.16	7.19%
批发和零售业	0.05	2.06%
医疗保健	0.02	0.98%
消费者常用品	0.02	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
甘源食品	002991	31.11	2386.06	9.57%
安井食品	603345	12.19	1789.27	7.18%
普莱柯	603566	70.80	1646.10	6.61%
科前生物	688526	66.93	1592.31	6.39%
震安科技	300767	62.44	1583.54	6.35%
美团-W	03690	13.85	1561.70	6.27%
口子窖	603589	30.93	1526.50	6.13%
太平鸟	603877	59.38	1501.13	6.02%
佳禾食品	605300	67.53	1468.10	5.89%
昌红科技	300151	74.16	1342.30	5.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.75	70.07%
消费者非必需品	0.21	8.57%
批发和零售业	0.20	8.06%
农、林、牧、渔业	0.07	2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	20.00	2010.05	10.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2010.05	10.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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