资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18834.08 91.92%
债券 40.31 0.20%
银行存款和结算备付金 1267.11 6.18%
其他资产 347.07 1.69%
资产总值:20488.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 10.17 1973.14 9.68%
贵州茅台 600519 1.35 1949.39 9.57%
锦波生物 832982 6.47 1822.82 8.95%
腾讯控股 00700 2.69 1628.27 7.99%
泸州老窖 000568 10.54 1390.44 6.82%
思摩尔国际 06969 69.30 1115.44 5.47%
泡泡玛特 09992 4.30 1047.41 5.14%
滔搏 06110 359.30 1036.59 5.09%
李宁 02331 64.25 1034.74 5.08%
百润股份 002568 33.45 862.38 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 42.30%
消费者非必需品 0.50 24.58%
消费者常用品 0.20 9.70%
电信服务 0.16 7.99%
金融业 0.10 4.92%
农、林、牧、渔业 0.06 2.96%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 6.66 2371.80 10.46%
泡泡玛特 09992 9.24 2246.48 9.90%
山西汾酒 600809 12.01 2118.50 9.34%
贵州茅台 600519 1.48 2086.09 9.20%
TCL电子 01070 233.60 2032.32 8.96%
百润股份 002568 64.11 1641.90 7.24%
上美股份 02145 18.18 1359.50 5.99%
理想汽车-W 02015 13.43 1310.48 5.78%
思摩尔国际 06969 61.20 1018.00 4.49%
腾讯控股 00700 1.94 889.90 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 41.32%
消费者非必需品 0.73 32.00%
消费者常用品 0.26 11.43%
金融业 0.10 4.57%
电信服务 0.09 3.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.98%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.40 40.31 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.31 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%