中欧品质消费股票C(005621)_最新动态

中欧品质消费股票C005621CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0289 -0.0057(-0.55%)

累计净值：1.2679

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

中欧品质消费股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：成雨轩

2020-12-22 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.99亿元

中欧品质消费股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.75	-4.94	-8.32	-7.93	4.72
股票型名次	3130	3431	3025	3548	3113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	-0.88	-18.83	-50.79	14.87
股票型名次	3123	3214	3352	1683	2254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	-1.75	5.31	1.69	9.65	9.36
3129	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	-1.75	5.28	1.61	9.48	9.04
3130	中欧品质消费股票C	-1.75	-4.94	-8.32	-7.93	4.72
3131	海富通电子信息传媒产业股票C	-1.76	8.70	4.89	80.73	86.45
3132	宏利首选企业股票C	-1.76	4.85	0.87	25.48	36.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	易方达中证港股通消费主题ETF	-3.37	-4.93	-12.08	-1.29	18.60
3430	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-3.15	-4.94	-8.61	-4.13	2.93
3431	中欧品质消费股票C	-1.75	-4.94	-8.32	-7.93	4.72
3432	中融煤炭A	-1.02	-4.94	0.23	7.95	-4.00
3433	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-3.15	-4.96	-8.64	-4.22	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	广发消费升级股票	-0.80	-1.57	-8.32	1.49	9.35
3024	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.25	2.87	-8.32	23.29	1.16
3025	中欧品质消费股票C	-1.75	-4.94	-8.32	-7.93	4.72
3026	富国中证智能汽车指数(LOF)A	0.77	5.87	-8.33	18.66	23.35
3027	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	0.25	3.79	-8.33	46.95	55.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86
3547	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90
3548	中欧品质消费股票C	-1.75	-4.94	-8.32	-7.93	4.72
3549	南方中证科技100ETF	-1.36	5.08	-2.70	-8.39	0.44
3550	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-0.39	-6.18	-9.28	-8.40	-14.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	红利LV	-0.04	-2.33	3.14	-0.89	4.74
3112	富国中证红利指数增强C	0.00	0.00	1.40	3.37	4.73
3113	中欧品质消费股票C	-1.75	-4.94	-8.32	-7.93	4.72
3114	工银上证央企ETF	0.23	0.18	2.71	3.98	4.70
3115	添富中证医药ETF联接C	-2.09	-3.48	-12.06	2.01	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	红利LV	4.74	28.46	43.76	77.74	134.90
3122	富国中证红利指数增强C	4.73	17.21	25.04	41.18	55.85
3123	中欧品质消费股票C	4.72	-0.88	-18.83	-50.79	14.87
3124	工银上证央企ETF	4.70	38.02	37.87	29.09	71.30
3125	添富中证医药ETF联接C	4.69	-7.98	-18.41	-43.30	-10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	国泰中证500ETF发起联接A	6.31	-0.69	-13.22	-	-13.22
3213	工银医疗保健股票	20.01	-0.87	-6.50	-17.92	173.50
3214	中欧品质消费股票C	4.72	-0.88	-18.83	-50.79	14.87
3215	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	9.10	-0.91	-8.18	-9.92	44.81
3216	国泰医药健康股票C	11.65	-0.99	-6.92	-	-21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	汇丰晋信低碳先锋股票A	23.78	10.97	-18.77	-17.29	199.39
3351	汇添富中证医药卫生ETF	5.34	-7.97	-18.80	-43.78	33.26
3352	中欧品质消费股票C	4.72	-0.88	-18.83	-50.79	14.87
3353	博时医药50ETF	4.89	-8.66	-18.84	-	-42.97
3354	银华医疗健康量化股票发起式C	7.96	-8.90	-18.99	-38.20	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	民生加银品质消费股票A	2.03	-10.86	-21.67	-50.74	-22.77
1682	中欧消费主题股票C	-1.09	-12.51	-27.11	-50.74	39.31
1683	中欧品质消费股票C	4.72	-0.88	-18.83	-50.79	14.87
1684	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	9.13	-10.65	-21.11	-50.96	21.51
1685	东吴双三角A	48.04	29.62	-9.94	-51.31	-32.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 2254 位，低于同类基金平均水平
2252	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	20.61	39.79	0.00	-	14.88
2253	招商中证消费电子主题ETF	47.55	83.40	85.89	-	14.88
2254	中欧品质消费股票C	4.72	-0.88	-18.83	-50.79	14.87
2255	南方中证1000联接E	27.66	28.45	20.88	-	14.86
2256	广发沪港深新起点股票C	36.47	64.99	59.80	-1.46	14.82

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	10.17	1973.14	9.68%
贵州茅台	600519	1.35	1949.39	9.57%
锦波生物	832982	6.47	1822.82	8.95%
腾讯控股	00700	2.69	1628.27	7.99%
泸州老窖	000568	10.54	1390.44	6.82%
思摩尔国际	06969	69.30	1115.44	5.47%
泡泡玛特	09992	4.30	1047.41	5.14%
滔搏	06110	359.30	1036.59	5.09%
李宁	02331	64.25	1034.74	5.08%
百润股份	002568	33.45	862.38	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	42.30%
消费者非必需品	0.50	24.58%
消费者常用品	0.20	9.70%
电信服务	0.16	7.99%
金融业	0.10	4.92%
农、林、牧、渔业	0.06	2.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

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标题：见证历史！6万亿之上

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10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

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标题：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金合同》《中欧品质...

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06-15中欧品质消费股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0346	1.0369	1.0472	1.0492	1.0467
累计净值(元)	1.2736	1.2759	1.2862	1.2882	1.2857

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