中欧品质消费股票C(005621)_最新动态

中欧品质消费股票C005621CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

年末基金发行鏖战：指数产品成主力军，发行市场分化明显[2025-12-09]

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最新净值：1.0458 -0.0129(-1.22%)

累计净值：1.2848

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

中欧品质消费股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：成雨轩

2020-12-22 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.99亿元

中欧品质消费股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.22	-1.21	-10.30	-7.27	6.44
股票型名次	3466	1778	3324	3540	3049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	0.11	-22.14	-48.78	16.76
股票型名次	3035	3181	3397	1658	2170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	中欧核心消费股票发起C	-1.22	-0.07	-0.25	-13.43	-0.25
3465	中欧品质消费股票A	-1.22	-1.14	-10.12	-6.90	7.25
3466	中欧品质消费股票C	-1.22	-1.21	-10.30	-7.27	6.44
3467	华夏恒生ETF	-1.23	-1.81	0.70	8.65	28.82
3468	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-1.23	0.55	-14.80	17.98	69.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-0.72	-1.21	-12.68	18.49	48.31
1777	易方达中证1000ETF	1.09	-1.21	2.25	22.54	27.39
1778	中欧品质消费股票C	-1.22	-1.21	-10.30	-7.27	6.44
1779	海富通创业板增强C	1.40	-1.22	3.61	35.19	42.70
1780	华宝消费龙头C	-0.48	-1.22	-4.86	2.47	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	招商成长先导股票A	-1.01	-1.05	-10.28	9.98	29.02
3323	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-0.22	-3.30	-10.30	3.38	5.05
3324	中欧品质消费股票C	-1.22	-1.21	-10.30	-7.27	6.44
3325	天弘中证医药100A	-0.10	-2.55	-10.32	2.62	8.20
3326	鑫元核心资产A	-1.01	-0.73	-10.35	-15.37	-11.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3539	中欧品质消费股票A	-1.22	-1.14	-10.12	-6.90	7.25
3540	中欧品质消费股票C	-1.22	-1.21	-10.30	-7.27	6.44
3541	宝盈品牌消费股票A	-0.64	-1.18	-9.33	-7.42	-8.11
3542	华宝深创100ETF发起式联接A	-1.89	-1.64	-9.01	-7.51	-7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	嘉实中证医疗指数发起式A	-0.02	-3.95	-13.32	4.94	6.48
3048	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.46	5.11	8.76	10.34	6.47
3049	中欧品质消费股票C	-1.22	-1.21	-10.30	-7.27	6.44
3050	工银战略转型股票C	-0.19	-2.27	-6.45	4.26	6.43
3051	宝盈龙头优选股票C	-0.73	-0.99	-0.86	-0.60	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	嘉实央企创新驱动ETF联接A	4.59	25.02	25.05	47.64	57.32
3034	线上消费ETF	4.56	15.30	31.14	-	-10.19
3035	中欧品质消费股票C	4.55	0.11	-22.14	-48.78	16.76
3036	易方达沪深300非银ETF联接C	4.54	48.03	40.85	3.52	18.81
3037	博时央创ETF联接C	4.53	24.91	25.77	47.24	60.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	工银养老产业股票A	10.79	0.13	-10.05	-5.52	54.00
3180	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	11.89	0.11	-13.88	-26.34	37.36
3181	中欧品质消费股票C	4.55	0.11	-22.14	-48.78	16.76
3182	招商前沿医疗保健股票C	20.39	0.05	-14.61	-	-41.08
3183	博时中证疫苗与生物技术ETF	-32.38	0.00	0.00	-	-47.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	创金合信新能源汽车股票A	18.44	12.12	-21.87	8.26	93.68
3396	嘉实H股50ETF(QDII)	1.47	1.25	-21.92	-31.59	-30.51
3397	中欧品质消费股票C	4.55	0.11	-22.14	-48.78	16.76
3398	泰康医疗健康股票发起A	-14.85	-16.50	-22.19	-	-7.48
3399	农银品质农业股票A	4.22	-9.19	-22.22	-	-22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	广发中证医疗指数(LOF)A	-1.38	-12.37	-30.03	-48.52	-27.83
1657	民生加银医药健康股票A	29.32	24.85	-8.47	-48.66	-49.10
1658	中欧品质消费股票C	4.55	0.11	-22.14	-48.78	16.76
1659	广发中证医疗指数(LOF)C	-1.59	-12.72	-30.46	-49.03	-49.42
1660	中欧消费主题股票C	-2.18	-11.15	-29.33	-49.37	42.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 2170 位，低于同类基金平均水平
2168	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	16.62	37.68	18.83	-	16.82
2169	申万菱信数字产业股票型发起式A	7.22	25.75	0.00	-	16.77
2170	中欧品质消费股票C	4.55	0.11	-22.14	-48.78	16.76
2171	太平行业优选A	36.51	62.94	73.04	10.32	16.72
2172	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	25.12	34.03	0.00	-	16.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	10.17	1973.14	9.68%
贵州茅台	600519	1.35	1949.39	9.57%
锦波生物	832982	6.47	1822.82	8.95%
腾讯控股	00700	2.69	1628.27	7.99%
泸州老窖	000568	10.54	1390.44	6.82%
思摩尔国际	06969	69.30	1115.44	5.47%
泡泡玛特	09992	4.30	1047.41	5.14%
滔搏	06110	359.30	1036.59	5.09%
李宁	02331	64.25	1034.74	5.08%
百润股份	002568	33.45	862.38	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	42.30%
消费者非必需品	0.50	24.58%
消费者常用品	0.20	9.70%
电信服务	0.16	7.99%
金融业	0.10	4.92%
农、林、牧、渔业	0.06	2.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

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标题：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金合同》《中欧品质...

查看全文[06-25]
06-15中欧品质消费股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.0587	1.0588	1.0667	1.0741	1.0823
累计净值(元)	1.2977	1.2978	1.3057	1.3131	1.3213

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