中欧品质消费股票C(005621)_最新动态

中欧品质消费股票C005621CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募产品命名的那些门道，都太会了！属“价值派”最多！[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.0442 0.0045(0.43%)

累计净值：1.2832

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

中欧品质消费股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：成雨轩

2020-12-22 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.93亿元

中欧品质消费股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.99	0.42	-3.37	-12.28	1.49
股票型名次	3093	1550	3149	3439	2553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.25	5.75	-22.53	-51.54	16.58
股票型名次	3261	3170	3417	1768	2358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	易方达中证银行ETF	-0.99	0.35	-8.37	-7.59	-6.36
3092	银行	-0.99	0.33	-8.44	-7.72	-6.41
3093	中欧品质消费股票C	-0.99	0.42	-3.37	-12.28	1.49
3094	富国中证800银行ETF	-1.00	0.22	-8.65	-7.91	-6.65
3095	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-1.00	3.87	3.73	-3.48	9.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	2.92	0.42	12.12	28.80	6.03
1549	天弘中证新能源指数增强C	2.82	0.42	12.46	39.41	9.62
1550	中欧品质消费股票C	-0.99	0.42	-3.37	-12.28	1.49
1551	中银成长优选股票A	3.65	0.42	18.10	23.05	5.72
1552	MSCIETF联接A	1.54	0.41	6.15	8.66	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.44	-9.02	-3.35	-6.48	-5.09
3148	中药	0.26	-0.59	-3.35	-6.37	0.83
3149	中欧品质消费股票C	-0.99	0.42	-3.37	-12.28	1.49
3150	品牌消费	-1.43	-0.38	-3.39	-7.66	0.36
3151	易方达沪深300医药ETF	-0.99	-0.68	-3.39	-9.85	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-4.13	-11.10	-10.48	-12.22	-8.52
3438	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	-4.25	-11.07	-10.09	-12.25	-8.03
3439	中欧品质消费股票C	-0.99	0.42	-3.37	-12.28	1.49
3440	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-5.52	-14.26	-11.42	-12.33	-9.46
3441	长城消费30股票C	-3.08	-5.47	-5.25	-12.34	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 2553 位，低于同类基金平均水平
2551	华安创业板50ETF联接C	0.69	-0.80	7.09	22.33	1.49
2552	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	3.97	2.98	1.64	-0.89	1.49
2553	中欧品质消费股票C	-0.99	0.42	-3.37	-12.28	1.49
2554	德邦量化优选股票(LOF)A	1.05	-0.21	4.37	7.20	1.48
2555	中泰沪深300指数增强C	0.94	0.24	4.35	7.64	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	长江量化消费精选A	-0.22	7.01	-16.58	-	-32.25
3260	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	-0.24	10.80	8.99	-	13.57
3261	中欧品质消费股票C	-0.25	5.75	-22.53	-51.54	16.58
3262	华夏中证港股通消费主题ETF	-0.32	67.44	36.89	-	9.96
3263	华宝消费龙头ETF	-0.40	1.90	-14.25	-	-23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	华宝高端装备股票发起式A	34.19	6.15	0.00	-	-14.56
3169	华宝油气	10.69	5.91	14.74	103.86	-18.60
3170	中欧品质消费股票C	-0.25	5.75	-22.53	-51.54	16.58
3171	长江量化消费精选C	-0.81	5.74	-18.05	-	-34.27
3172	东方创新医疗股票C	4.46	5.74	0.00	-	-6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	银华医疗健康量化股票发起式A	4.01	2.55	-22.42	-39.39	17.42
3416	诺安策略精选股票	5.53	14.45	-22.43	0.23	159.67
3417	中欧品质消费股票C	-0.25	5.75	-22.53	-51.54	16.58
3418	招商成长先导股票A	11.42	4.37	-22.56	-	-17.88
3419	易方达沪深300医药ETF	3.24	0.50	-22.57	-50.58	51.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	东吴双三角A	27.09	33.67	-10.71	-51.34	-33.94
1767	民生加银品质消费股票A	-6.15	-9.27	-26.44	-51.51	-25.21
1768	中欧品质消费股票C	-0.25	5.75	-22.53	-51.54	16.58
1769	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-10.02	26.29	17.78	-52.11	12.83
1770	民生加银品质消费股票C	-6.28	-9.76	-27.13	-52.35	-26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 2358 位，低于同类基金平均水平
2356	国泰国证绿色电力ETF	16.08	20.42	18.22	-	16.60
2357	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-1.26	54.76	40.68	-9.76	16.60
2358	中欧品质消费股票C	-0.25	5.75	-22.53	-51.54	16.58
2359	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	18.15	42.14	19.26	-	16.54
2360	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-23.75	16.53

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	10.19	1749.67	9.39%
贵州茅台	600519	1.27	1749.02	9.39%
泸州老窖	000568	14.58	1694.49	9.10%
腾讯控股	00700	2.97	1606.86	8.62%
李宁	02331	66.35	1118.87	6.01%
牧原股份	002714	16.11	814.84	4.37%
思摩尔国际	06969	68.90	741.18	3.98%
滔搏	06110	241.50	634.75	3.41%
优然牧业	09858	131.60	603.83	3.24%
安井食品	02648	7.44	444.53	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	40.02%
消费者非必需品	0.45	24.27%
消费者常用品	0.26	13.71%
电信服务	0.16	8.62%
农、林、牧、渔业	0.08	4.37%
金融业	0.04	2.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： “算力尽头是电力”！电网设备ETF四交易日狂揽近50亿

　　21世纪经济报道记者易妍君　　春节假期后首周仅有4个交易日（2月24日—2月27日），资金继续流入行业主题ETF。　　其中，电网设备、证券、卫星板块颇受资金青睐。　　数据显示，2月24日当周，跟踪恒生A股电网设备指数的ETF、跟踪中证

查看全文[02-28]
标题：破解嵌套投资“信息壁垒” 22.4万亿私募市场迎监管新规

　　央广网北京2月28日消息(记者牛谷月)22.4万亿元规模的私募基金市场，正从规模扩张走向质量提升。　　近日，为全面规范私募基金信息披露行为、提高私募基金运作透明度，证监会发布《私募投资基金信息披露监督管理办法》(以下简称《办法》)，共七

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　　2026年是“十五五”规划开局之年，培育新质生产力成了各地发展的关键词。证券时报记者留意到，新年开局以来，地方产业基金的设立和签约按下了快进键：从省级千亿级基金集群扩容，到市级专项基金精准卡位，再到区县聚焦前沿赛道小而美布局，真金白银砸

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02-28 因存在违规行为，原象私募被广东证监局警示
02-28 上汽牵头成立25亿元产业投资基金
02-28 硅谷“风投教父”，清仓美股
02-28 华为、微软、亚马逊等八家公司成为创始成员，React 进入基金会时代

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标题：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金合同》《中欧品质...

查看全文[06-25]
06-15中欧品质消费股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0397	1.0523	1.0492	1.0546	1.0615
累计净值(元)	1.2787	1.2913	1.2882	1.2936	1.3005

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