中欧品质消费股票C(005621)_最新动态

中欧品质消费股票C005621CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0487 0.0198(1.92%)

累计净值：1.2877

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

中欧品质消费股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：成雨轩

2020-12-22 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.99亿元

中欧品质消费股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.92	-0.94	-6.56	-5.83	1.92
股票型名次	1916	3124	3106	3489	2171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.70	5.04	-19.76	-49.85	17.08
股票型名次	3155	3167	3356	1686	2265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 1916 位，低于同类基金平均水平
1914	招商中证白酒指数C	1.92	-3.26	-7.78	-0.19	1.92
1915	中欧沪深300指数增强C	1.92	4.08	0.10	23.71	1.92
1916	中欧品质消费股票C	1.92	-0.94	-6.56	-5.83	1.92
1917	宝盈龙头优选股票A	1.91	0.35	0.41	3.11	1.91
1918	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	光大保德信消费主题股票A	-0.66	-0.94	-9.64	-4.82	-0.66
3123	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.26	-0.94	2.06	8.79	-0.26
3124	中欧品质消费股票C	1.92	-0.94	-6.56	-5.83	1.92
3125	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	5.39	-0.95	-11.21	12.86	5.39
3126	创新药AH	5.67	-0.96	-11.56	14.50	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	2.63	2.86	-6.56	9.91	2.63
3105	天弘中证医药指数增强C	3.90	0.57	-6.56	5.28	3.90
3106	中欧品质消费股票C	1.92	-0.94	-6.56	-5.83	1.92
3107	嘉实医药健康100ETF联接C	3.46	0.97	-6.58	7.91	3.46
3108	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	3.48	5.20	-6.60	30.18	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	山证红利ETF	-0.80	-4.32	-6.46	-5.76	-3.55
3488	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
3489	中欧品质消费股票C	1.92	-0.94	-6.56	-5.83	1.92
3490	泰康医疗健康股票发起C	4.93	2.96	-10.45	-5.85	4.93
3491	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 2171 位，低于同类基金平均水平
2169	招商中证白酒指数C	1.92	-3.26	-7.78	-0.19	1.92
2170	中欧沪深300指数增强C	1.92	4.08	0.10	23.71	1.92
2171	中欧品质消费股票C	1.92	-0.94	-6.56	-5.83	1.92
2172	宝盈龙头优选股票A	1.91	0.35	0.41	3.11	1.91
2173	华安沪深300ETF联接A	1.91	3.04	1.92	19.51	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	9.71	23.73	0.00	-	-6.88
3154	医疗器械ETF	9.70	-5.89	-21.93	-	-48.55
3155	中欧品质消费股票C	9.70	5.04	-19.76	-49.85	17.08
3156	华夏中证全指房地产ETF	9.69	8.80	-25.02	-23.56	-27.76
3157	富国中证现代物流ETF	9.68	24.61	4.87	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	南方房地产联接E	7.72	5.18	-27.51	-34.24	-36.05
3166	嘉实医药健康100ETF联接C	20.29	5.06	-12.25	-	-39.82
3167	中欧品质消费股票C	9.70	5.04	-19.76	-49.85	17.08
3168	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	7.36	4.98	7.15	13.86	88.91
3169	富国中证500基本面精选股票发起式A	25.72	4.77	1.96	-	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	易米国证消费100指数增强发起A	4.22	-4.94	-19.74	-	-19.74
3355	广发优势增长股票	23.01	10.92	-19.76	-42.46	-0.15
3356	中欧品质消费股票C	9.70	5.04	-19.76	-49.85	17.08
3357	易方达中证全指建筑材料ETF	17.05	9.07	-19.82	-	-27.51
3358	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	12.34	-0.23	-19.94	-48.06	-3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	17.96	-1.88	-20.45	-49.54	29.31
1685	民生加银品质消费股票A	8.53	-2.76	-20.87	-49.84	-19.70
1686	中欧品质消费股票C	9.70	5.04	-19.76	-49.85	17.08
1687	易方达沪深300医药ETF	12.93	-0.36	-20.82	-49.86	56.88
1688	中欧消费主题股票C	3.68	-7.67	-27.83	-50.11	41.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 2265 位，低于同类基金平均水平
2263	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	37.23	65.56	0.00	-	17.10
2264	券商ETF	15.00	39.36	38.77	-	17.08
2265	中欧品质消费股票C	9.70	5.04	-19.76	-49.85	17.08
2266	广发国证2000ETF联接C	41.32	45.56	29.57	6.44	17.04
2267	基建ETF	14.19	28.38	21.70	-	16.98

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	10.17	1973.14	9.68%
贵州茅台	600519	1.35	1949.39	9.57%
锦波生物	832982	6.47	1822.82	8.95%
腾讯控股	00700	2.69	1628.27	7.99%
泸州老窖	000568	10.54	1390.44	6.82%
思摩尔国际	06969	69.30	1115.44	5.47%
泡泡玛特	09992	4.30	1047.41	5.14%
滔搏	06110	359.30	1036.59	5.09%
李宁	02331	64.25	1034.74	5.08%
百润股份	002568	33.45	862.38	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	42.30%
消费者非必需品	0.50	24.58%
消费者常用品	0.20	9.70%
电信服务	0.16	7.99%
金融业	0.10	4.92%
农、林、牧、渔业	0.06	2.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
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标题：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金合同》《中欧品质...

查看全文[06-25]
06-15中欧品质消费股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0289	1.0346	1.0369	1.0472	1.0492
累计净值(元)	1.2679	1.2736	1.2759	1.2862	1.2882

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