中欧品质消费股票C(005621)_最新动态

中欧品质消费股票C005621CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

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累计净值：1.2959

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：股票型

中欧品质消费股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：成雨轩

2020-12-22 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.99亿元

中欧品质消费股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.72	-0.17	-5.83	-5.39	2.72
股票型名次	2527	3135	3138	3496	2617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.15	5.86	-18.83	-48.98	18.00
股票型名次	3051	3170	3363	1715	2302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 2527 位，低于同类基金平均水平
2525	易方达战略新兴产业股票C	2.72	10.31	6.67	87.07	2.72
2526	圆信永丰优加生活	2.72	3.27	4.07	26.95	2.72
2527	中欧品质消费股票C	2.72	-0.17	-5.83	-5.39	2.72
2528	中银成长优选股票C	2.72	10.63	7.03	50.11	2.72
2529	创金合信工业周期股票A	2.71	8.89	1.12	46.97	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.22	-0.17	1.43	6.95	1.22
3134	建信沪深300红利ETF发起式联接A	0.40	-0.17	4.50	0.28	0.40
3135	中欧品质消费股票C	2.72	-0.17	-5.83	-5.39	2.72
3136	前海开源中药研究精选股票A	1.62	-0.18	1.38	-0.86	1.62
3137	招商成长先导股票C	7.06	-0.18	-8.58	10.73	7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	国泰中证计算机主题ETF联接C	4.48	5.10	-5.81	17.86	4.48
3137	南方消费C	1.41	-0.62	-5.81	5.43	1.41
3138	中欧品质消费股票C	2.72	-0.17	-5.83	-5.39	2.72
3139	创金合信科技成长股票A	4.72	8.91	-5.85	29.55	4.72
3140	华宝油气	-0.71	-8.00	-5.86	-4.40	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93
3495	银华中证基建ETF发起式联接C	0.26	1.08	-2.68	-5.37	-4.04
3496	中欧品质消费股票C	2.72	-0.17	-5.83	-5.39	2.72
3497	山证红利ETF	-0.80	-4.32	-6.46	-5.76	-3.55
3498	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 2617 位，低于同类基金平均水平
2615	易方达战略新兴产业股票C	2.72	10.31	6.67	87.07	2.72
2616	圆信永丰优加生活	2.72	3.27	4.07	26.95	2.72
2617	中欧品质消费股票C	2.72	-0.17	-5.83	-5.39	2.72
2618	中银成长优选股票C	2.72	10.63	7.03	50.11	2.72
2619	创金合信工业周期股票A	2.71	8.89	1.12	46.97	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	鹏华先进制造股票	13.23	33.20	15.31	-3.50	239.00
3050	招商中证全指医疗器械ETF	13.16	-0.53	-14.97	-	-43.35
3051	中欧品质消费股票C	13.15	5.86	-18.83	-48.98	18.00
3052	南方远见回报股票A	13.11	30.61	31.51	-	10.68
3053	大成纳斯达克100指数(QDII)A	13.10	46.80	120.51	96.25	474.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	南方房地产联接C	8.56	6.11	-25.98	-33.43	-43.71
3169	宏利消费红利指数A	9.13	6.08	-10.71	0.51	60.69
3170	中欧品质消费股票C	13.15	5.86	-18.83	-48.98	18.00
3171	长城消费30股票C	9.40	5.85	-22.17	-	-43.22
3172	德邦量化优选股票(LOF)A	27.25	5.72	0.64	-22.58	48.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	国泰中证全指建筑材料ETF	17.18	10.65	-18.48	-	-33.31
3362	汇丰晋信低碳先锋股票C	38.49	25.89	-18.75	-	-39.98
3363	中欧品质消费股票C	13.15	5.86	-18.83	-48.98	18.00
3364	生物科技ETF基金	21.69	-0.19	-18.92	-	-46.64
3365	招商成长先导股票A	34.22	4.44	-18.94	-	-12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	20.91	-0.08	-18.42	-48.86	31.69
1714	鑫元核心资产C	-39.97	-44.65	-47.88	-48.86	-18.44
1715	中欧品质消费股票C	13.15	5.86	-18.83	-48.98	18.00
1716	民生加银品质消费股票A	12.13	-0.94	-19.45	-49.31	-18.20
1717	招商中证白酒指数A	-5.17	-18.45	-39.28	-49.54	193.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 2302 位，低于同类基金平均水平
2300	招商中证科创创业50ETF联接A	68.71	105.72	56.50	-	18.06
2301	油气ETF	14.67	23.87	0.00	-	18.05
2302	中欧品质消费股票C	13.15	5.86	-18.83	-48.98	18.00
2303	泰康沪深300ETF联接A	26.97	46.27	25.57	-5.32	17.94
2304	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	28.48	56.41	10.60	-	17.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	10.17	1973.14	9.68%
贵州茅台	600519	1.35	1949.39	9.57%
锦波生物	832982	6.47	1822.82	8.95%
腾讯控股	00700	2.69	1628.27	7.99%
泸州老窖	000568	10.54	1390.44	6.82%
思摩尔国际	06969	69.30	1115.44	5.47%
泡泡玛特	09992	4.30	1047.41	5.14%
滔搏	06110	359.30	1036.59	5.09%
李宁	02331	64.25	1034.74	5.08%
百润股份	002568	33.45	862.38	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	42.30%
消费者非必需品	0.50	24.58%
消费者常用品	0.20	9.70%
电信服务	0.16	7.99%
金融业	0.10	4.92%
农、林、牧、渔业	0.06	2.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金合同》《中欧品质...

查看全文[06-25]
06-15中欧品质消费股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0600	1.0487	1.0289	1.0346	1.0369
累计净值(元)	1.2990	1.2877	1.2679	1.2736	1.2759

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