| 基金简称： | 中欧品质消费股票C | 基金全称： | 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金C |
| 基金代码： | 005621 | 成立日期： | 2018-02-11 |
| 募集份额： | 0.0869亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.99亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 成雨轩 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | 1.34 | 6.24 | 3066.53 | 6.72 | 242.14 | 54.53 | - | - |
| 东方财富 | 1 | 0.31 | 1.43 | 701.40 | 1.54 | - | - | - | - |
| 中信建投 | 1 | 0.36 | 1.69 | 728.52 | 1.60 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 0.99 | 4.62 | 2715.64 | 5.95 | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 2 | 2.29 | 10.68 | 5182.36 | 11.36 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 0.04 | 0.17 | 83.48 | 0.18 | - | - | - | - |
| 华创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华源证券 | 1 | 7.51 | 35.01 | 15010.13 | 32.90 | - | - | - | - |
| 华福证券 | 1 | 0.05 | 0.24 | 118.42 | 0.26 | - | - | - | - |
| 华西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | 0.46 | 2.15 | 1058.77 | 2.32 | 50.41 | 11.35 | - | - |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | 0.09 | 0.41 | 203.69 | 0.45 | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 1 | 3.04 | 14.18 | 6123.60 | 13.42 | - | - | - | - |
| 国联民生 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券 | 2 | 0.28 | 1.32 | 619.60 | 1.36 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 0.56 | 2.63 | 1190.76 | 2.61 | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 0.08 | 0.39 | 190.54 | 0.42 | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 2 | 2.02 | 9.41 | 4156.06 | 9.11 | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | 1.11 | 5.16 | 2538.26 | 5.56 | 151.53 | 34.12 | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | 0.71 | 3.33 | 1491.37 | 3.27 | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | 0.09 | 0.40 | 171.07 | 0.38 | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 0.12 | 0.55 | 269.11 | 0.59 | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30