资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 645.38 49.14%
银行存款和结算备付金 421.24 32.07%
其他资产 246.67 18.78%
资产总值:1313.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 0.02 5.99 0.14%
科大讯飞 002230 0.09 4.00 0.09%
恒生电子 600570 0.08 1.83 0.04%
三六零 601360 0.18 1.59 0.04%
同花顺 300033 0.01 1.93 0.04%
宝信软件 600845 0.04 1.32 0.03%
用友网络 600588 0.11 1.26 0.03%
中国软件 600536 0.03 1.26 0.03%
中科星图 688568 0.03 1.25 0.03%
润和软件 300339 0.03 1.12 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.77%
金融业 0.00 0.07%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 0.16 6.87 0.26%
金山办公 688111 0.02 5.12 0.19%
三六零 601360 0.32 2.46 0.09%
恒生电子 600570 0.14 2.47 0.09%
同花顺 300033 0.02 2.07 0.08%
用友网络 600588 0.18 1.80 0.07%
宝信软件 600845 0.06 1.92 0.07%
中科创达 300496 0.03 1.37 0.05%
四维图新 002405 0.20 1.24 0.05%
润和软件 300339 0.06 1.24 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.58%
金融业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.40 241.86 1.97%
24国债21 2.00 202.49 1.65%
25国债08 1.20 120.76 0.98%
25国债13 0.70 70.14 0.57%
24国债10 0.10 10.14 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 645.38 5.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%