招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)_最新动态

招商中证全指软件ETF发起式联接A018385CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL INDEX SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

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累计净值：0.8099

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.30亿元

招商中证全指软件ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.45	-12.26	-5.97	-15.20	-9.22
股票型名次	3501	3358	2750	3170	3252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.29	9.49	0.00	-	-19.01
股票型名次	3191	2990	2916	3136	3101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	易方达北证50成份指数A	-3.45	-16.44	-11.63	-18.61	-11.32
3500	易方达北证50成份指数C	-3.45	-16.46	-11.69	-18.73	-11.37
3501	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-3.45	-12.26	-5.97	-15.20	-9.22
3502	富国北证50成份指数A	-3.46	-16.47	-11.56	-18.73	-11.26
3503	广发北证50成份指数A	-3.46	-16.43	-11.59	-18.53	-11.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	嘉实长青竞争优势股票A	-2.78	-12.26	7.82	-1.77	5.24
3357	易方达中证芯片产业ETF	-3.43	-12.26	-1.74	-6.15	-1.09
3358	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-3.45	-12.26	-5.97	-15.20	-9.22
3359	博时金融科技ETF	-2.40	-12.27	-10.91	-20.94	-14.13
3360	汇添富中证沪港深互联网ETF	-2.02	-12.27	-12.38	-24.82	-12.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2750 位，低于同类基金平均水平
2748	广发优势增长股票	-2.19	-8.43	-5.97	-13.79	-4.64
2749	国联安上证科创50ETF联接C	-2.00	-11.39	-5.97	-12.70	-5.44
2750	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-3.45	-12.26	-5.97	-15.20	-9.22
2751	建信上证50ETF联接C	-1.74	-6.59	-5.98	-3.05	-6.21
2752	建信上证50ETF联接E	-1.74	-6.60	-5.98	-3.06	-6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84
3169	广发品牌消费股票A	-2.36	-9.51	-7.59	-15.19	-7.67
3170	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-3.45	-12.26	-5.97	-15.20	-9.22
3171	博时中证机器人指数发起式A	-2.83	-13.73	-3.44	-15.22	-9.08
3172	宝盈品牌消费股票C	-2.41	-7.56	-9.86	-15.24	-9.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	富国中证智能汽车指数(LOF)C	-2.74	-12.63	-7.79	-16.98	-9.21
3251	国泰智能装备股票C	-2.92	-12.09	-6.36	-6.84	-9.21
3252	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-3.45	-12.26	-5.97	-15.20	-9.22
3253	工银沪港深股票A	0.02	-10.42	-11.69	-19.38	-9.24
3254	汇丰晋信消费红利股票	-3.50	-8.36	-9.00	-12.57	-9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	东财中证证券30指数发起式C	-5.27	13.49	11.22	-	13.68
3190	广发中证医疗指数(LOF)A	-5.27	-6.12	-33.34	-53.28	-32.62
3191	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-5.29	9.49	0.00	-	-19.01
3192	九泰天利量化股票A	-5.30	6.48	-6.45	-	-21.15
3193	华夏中证全指证券公司ETF	-5.31	17.67	15.93	4.08	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	泰康先进材料股票发起C	24.64	9.55	0.00	-	-3.37
2989	嘉实物流产业股票C	3.07	9.49	-8.75	6.98	128.50
2990	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-5.29	9.49	0.00	-	-19.01
2991	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	7.48	9.47	-14.73	-	-35.48
2992	工银深红利ETF联接C	3.53	9.43	-0.37	-22.72	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	招商中证500增强策略ETF	22.78	45.76	0.00	-	35.83
2915	招商中证国新央企股东回报ETF	19.26	33.01	0.00	-	32.17
2916	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-5.29	9.49	0.00	-	-19.01
2917	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-5.65	8.64	0.00	-	-19.90
2918	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-4.23	-9.08	0.00	-	-17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	万家国证新能源车电池指数发起式A	45.70	73.79	0.00	-	24.59
3135	万家国证新能源车电池指数发起式C	45.40	73.10	0.00	-	24.04
3136	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-5.29	9.49	0.00	-	-19.01
3137	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-5.65	8.64	0.00	-	-19.90
3138	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	16.62	46.57	0.00	-	44.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	智能电动车ETF	18.79	46.55	14.58	-	-18.90
3100	广发中证主要消费ETF	-8.88	-14.54	-28.94	-	-18.94
3101	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-5.29	9.49	0.00	-	-19.01
3102	招商中证全指软件ETF	-5.16	16.75	-19.40	-	-19.15
3103	长盛上证50指数(LOF)	1.65	-5.08	-22.61	-17.98	-19.18

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万兴科技	300624	0.01	0.71	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.7997	0.8388	0.8694	0.8805	0.8675
累计净值(元)	0.7997	0.8388	0.8694	0.8805	0.8675

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