招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)_最新动态

招商中证全指软件ETF发起式联接A018385CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL INDEX SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND A

农行湖南分行AIC试点基金落地长沙 6亿元“耐心资本”锚定科创未来[2026-01-04]

最新动态

最新净值：0.8922 0.0097(1.10%)

累计净值：0.8922

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.25亿元

招商中证全指软件ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.09	0.76	-7.87	5.34	13.64
股票型名次	124	2366	2981	2783	2649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.64	13.17	0.00	-	-10.78
股票型名次	2670	2888	2964	3073	2974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
123	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
124	招商中证全指软件ETF发起式联接A	2.09	0.76	-7.87	5.34	13.64
125	中韩芯片ETF	2.09	8.97	10.02	51.44	77.33
126	招商中证全指软件ETF发起式联接C	2.08	0.71	-7.96	5.12	13.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2366 位，低于同类基金平均水平
2364	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	-0.44	0.76	2.86	10.42	15.90
2365	易方达中证光伏产业指数发起式C	-2.39	0.76	1.48	39.92	25.26
2366	招商中证全指软件ETF发起式联接A	2.09	0.76	-7.87	5.34	13.64
2367	富国文体健康股票C	-0.35	0.75	-5.29	11.20	20.90
2368	沪港深	-0.74	0.75	-2.34	15.24	26.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	同泰金融精选股票C	-1.64	2.88	-7.87	9.26	12.07
2980	易方达ESG责任投资股票发起式	-0.52	-1.45	-7.87	5.52	9.28
2981	招商中证全指软件ETF发起式联接A	2.09	0.76	-7.87	5.34	13.64
2982	富国中证芯片产业ETF	-0.25	4.60	-7.88	39.38	43.03
2983	嘉实中证信息安全主题ETF	0.99	-1.02	-7.88	8.17	14.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	国泰中证全指软件ETF联接A	2.06	0.55	-8.03	5.35	12.85
2782	申万沪深300价值指数C	0.00	2.14	6.29	5.34	8.83
2783	招商中证全指软件ETF发起式联接A	2.09	0.76	-7.87	5.34	13.64
2784	广发创新药ETF联接A	-2.46	-4.77	-13.28	5.33	19.17
2785	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	-0.39	-1.10	3.96	5.32	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，低于同类基金平均水平
2647	易方达沪深300非银ETF	-2.08	7.65	5.99	12.83	13.72
2648	招商产业精选股票C	-0.37	0.68	-4.91	4.48	13.68
2649	招商中证全指软件ETF发起式联接A	2.09	0.76	-7.87	5.34	13.64
2650	工银农业产业股票	-0.38	0.00	1.53	9.17	13.61
2651	嘉实文体娱乐股票C	-1.13	1.26	-14.71	5.87	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2670 位，低于同类基金平均水平
2668	招商产业精选股票C	13.68	48.61	44.66	-	14.43
2669	博时标普500联接C	13.67	38.62	71.77	86.82	150.96
2670	招商中证全指软件ETF发起式联接A	13.64	13.17	0.00	-	-10.78
2671	工银农业产业股票	13.61	4.54	-1.76	-22.40	6.00
2672	嘉实文体娱乐股票C	13.59	19.27	35.41	11.43	93.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	富国中证绿色电力ETF	0.83	13.21	0.00	-	8.97
2887	中信证券量化优选C	21.25	13.21	8.71	-15.72	24.95
2888	招商中证全指软件ETF发起式联接A	13.64	13.17	0.00	-	-10.78
2889	易方达中证绿色电力ETF	0.95	13.14	0.00	-	8.46
2890	九泰天利量化股票A	0.01	13.13	0.91	-	-18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	招商中证500增强策略ETF	33.47	54.10	0.00	-	37.87
2963	招商中证国新央企股东回报ETF	9.32	33.68	0.00	-	23.64
2964	招商中证全指软件ETF发起式联接A	13.64	13.17	0.00	-	-10.78
2965	招商中证全指软件ETF发起式联接C	13.19	12.28	0.00	-	-11.69
2966	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2.31	-9.25	0.00	-	-12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	万家国证新能源车电池指数发起式A	58.36	66.12	0.00	-	24.11
3072	万家国证新能源车电池指数发起式C	58.06	65.47	0.00	-	23.62
3073	招商中证全指软件ETF发起式联接A	13.64	13.17	0.00	-	-10.78
3074	招商中证全指软件ETF发起式联接C	13.19	12.28	0.00	-	-11.69
3075	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	15.38	42.74	0.00	-	39.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	大成恒生科技ETF发起式联接C	15.95	37.56	26.08	-	-10.71
2973	创金合信创新驱动股票C	32.77	22.31	25.53	-	-10.75
2974	招商中证全指软件ETF发起式联接A	13.64	13.17	0.00	-	-10.78
2975	深证100ETF华安	26.70	43.36	20.47	-	-10.79
2976	泰康医疗健康股票发起C	-13.45	-16.96	-21.65	-	-10.81

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.02	5.99	0.14%
科大讯飞	002230	0.09	4.00	0.09%
恒生电子	600570	0.08	1.83	0.04%
三六零	601360	0.18	1.59	0.04%
同花顺	300033	0.01	1.93	0.04%
宝信软件	600845	0.04	1.32	0.03%
用友网络	600588	0.11	1.26	0.03%
中国软件	600536	0.03	1.26	0.03%
中科星图	688568	0.03	1.25	0.03%
润和软件	300339	0.03	1.12	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.77%
金融业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理

　　广发基金近日发布公告，宣布广发盛世精选混合型证券投资基金A(基金简称：广发盛世精选混合A，基金代码：026332)的基金经理变更。根据公告，自2026年1月1日起，蒋科将正式出任该基金的基金经理，与现任基金经理程琨共同管理该基金。此次变

查看全文[01-03]
标题：头部私募看好2026年A股市场

　　2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募，在最新2026年投

查看全文[01-03]
标题：超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿

　　据天眼查，2025年12月29日，广东粤财中瀛新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中银资本私募基金管理(北京)有限公司、粤财中垠私募股权投资基金管理(广东)有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事

查看全文[01-03]
01-03 中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿
01-03 基金一周大事件
01-03 易方达基金王骏：以投资者为本销售费用新规进一步降低成本
01-03 元旦后公募资金将陆续入市规模超430亿元

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年...
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.8825	0.8784	0.8739	0.8707	0.8613
累计净值(元)	0.8825	0.8784	0.8739	0.8707	0.8613

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。