招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)_最新动态

招商中证全指软件ETF发起式联接A018385CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL INDEX SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND A

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏燕青

基金规模：0.12亿元

招商中证全指软件ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.35	-5.42	-0.44	-14.87	-
股票型名次	521	3407	3035	3437	3536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	-34.00
股票型名次	666	1994	1868	2913	3019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	嘉实绿色主题股票发起式A	5.35	-0.71	1.94	-13.32	-16.71
520	龙头券商	5.35	1.58	-0.64	-6.64	-1.76
521	招商中证全指软件ETF发起式联接A	5.35	-5.42	-0.44	-14.87	-
522	东财云计算指数增强C	5.34	-1.53	12.19	5.14	0.10
523	华宝医疗ETF联接A	5.34	-2.68	-4.73	-14.91	-14.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	南方中证新能源ETF联接C	-0.69	-5.39	-3.01	-10.44	-8.53
3406	疫苗ETF基金	0.71	-5.40	-5.97	-14.08	-19.41
3407	招商中证全指软件ETF发起式联接A	5.35	-5.42	-0.44	-14.87	-
3408	海富通电子信息传媒产业股票A	4.49	-5.43	6.69	-14.28	-10.53
3409	易方达标普消费品指数(RMB)C	0.83	-5.43	5.73	8.68	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	申万菱信中证申万医药生物指数C	3.35	0.10	-0.41	-7.67	-10.25
3034	国联安上证科创50ETF联接A	2.77	-2.44	-0.42	-12.04	-12.05
3035	招商中证全指软件ETF发起式联接A	5.35	-5.42	-0.44	-14.87	-
3036	银华医疗健康量化股票发起式A	3.99	1.65	-0.45	-8.18	-11.81
3037	广发中证1000ETF联接C	2.82	-0.27	-0.46	-9.91	-11.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	华宝高端装备股票发起式A	2.52	0.44	2.55	-14.80	-13.40
3436	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	5.46	-4.06	-0.85	-14.81	-15.69
3437	招商中证全指软件ETF发起式联接A	5.35	-5.42	-0.44	-14.87	-
3438	广发中证光伏龙头30ETF	-0.04	-9.60	-9.68	-14.89	-13.20
3439	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	2.05	-4.91	-4.60	-14.89	-20.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	万家国证新能源车电池指数发起式A	0.87	-2.26	6.51	-10.06	-
3535	万家国证新能源车电池指数发起式C	0.85	-2.29	6.45	-10.15	-
3536	招商中证全指软件ETF发起式联接A	5.35	-5.42	-0.44	-14.87	-
3537	招商中证全指软件ETF发起式联接C	5.32	-5.45	-0.54	-15.05	-
3538	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	3.44	8.22	8.48	10.94	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	招商国证2000指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	-3.94
665	招商中证国新央企股东回报ETF	0.00	0.00	0.00	-	4.87
666	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.00	0.00	0.00	-	-34.00
667	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.00	0.00	0.00	-	-34.24
668	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.00	0.00	0.00	-	-12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1994 位，低于同类基金平均水平
1992	招商中证煤炭等权指数E	10.30	0.00	0.00	-	0.59
1993	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	3.94	0.00	0.00	-	-11.35
1994	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.00	0.00	0.00	-	-34.00
1995	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.00	0.00	0.00	-	-34.24
1996	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.00	0.00	0.00	-	-12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，低于同类基金平均水平
1866	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	3.94	0.00	0.00	-	-11.35
1867	招商中证全指软件ETF	-34.41	7.23	0.00	-	-38.60
1868	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.00	0.00	0.00	-	-34.00
1869	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.00	0.00	0.00	-	-34.24
1870	招商中证全指医疗器械ETF	-17.58	-11.23	0.00	-	-46.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	万家国证新能源车电池指数发起式A	0.00	0.00	0.00	-	-29.16
2912	万家国证新能源车电池指数发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-29.21
2913	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.00	0.00	0.00	-	-34.00
2914	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.00	0.00	0.00	-	-34.24
2915	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	0.00	0.00	0.00	-	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	国泰中证细分化工产业主题ETF	-14.37	-12.95	-31.45	-	-33.99
3018	博时国企改革股票A	-7.17	-6.52	-37.50	-14.95	-34.00
3019	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.00	0.00	0.00	-	-34.00
3020	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-2.01	0.73	0.00	-	-34.10
3021	广发新能源精选股票A	-23.01	0.00	0.00	-	-34.11

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	0.16	7.80	0.30%
金山办公	688111	0.02	6.55	0.25%
恒生电子	600570	0.14	3.16	0.12%
三六零	601360	0.32	2.79	0.11%
同花顺	300033	0.02	2.62	0.10%
用友网络	600588	0.18	2.15	0.08%
四维图新	002405	0.20	1.73	0.07%
宝信软件	600845	0.05	1.90	0.07%
中科创达	300496	0.03	1.54	0.06%
润和软件	300339	0.06	1.36	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.91%
金融业	0.00	0.13%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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04-27 百亿私募最新持仓揭晓
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04-19招商基金旗下基金开放状态一览表
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表
04-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.638	0.647	0.626	0.626	0.626
累计净值(元)	0.638	0.647	0.626	0.626	0.626

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