招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)_最新动态

招商中证全指软件ETF发起式联接A018385CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL INDEX SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND A

基金投顾12月调仓动向：增配A股、商品、有色、电新 [2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.25亿元

招商中证全指软件ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.54	7.91	-2.77	13.75	5.54
股票型名次	458	835	2786	2282	537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.14	29.27	0.00	-	-5.84
股票型名次	1868	2677	2979	3078	2931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	恒生科技	5.54	2.01	-11.44	9.66	5.54
457	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	5.54	2.29	-10.58	11.90	5.54
458	招商中证全指软件ETF发起式联接A	5.54	7.91	-2.77	13.75	5.54
459	招商中证全指软件ETF发起式联接C	5.54	7.87	-2.87	13.52	5.54
460	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	5.53	2.19	-11.02	11.70	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.68	26.78	23.30	35.55	6.68
4	诺安研究精选股票	4.14	25.86	23.67	52.23	4.14
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.23	25.09	21.95	33.14	6.23
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	创金合信新能源汽车股票C	3.17	7.91	0.66	38.44	3.17
834	国联安科创ETF	6.32	7.91	-4.15	45.30	6.32
835	招商中证全指软件ETF发起式联接A	5.54	7.91	-2.77	13.75	5.54
836	招商中证全指软件ETF发起式联接C	5.54	7.87	-2.87	13.52	5.54
837	华夏战略新兴成指ETF	3.67	7.86	2.91	55.68	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	中金精选股票C	2.21	2.96	-2.75	5.62	8.07
2785	富国中证科技50策略ETF联接A	5.32	7.25	-2.76	35.55	5.32
2786	招商中证全指软件ETF发起式联接A	5.54	7.91	-2.77	13.75	5.54
2787	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	3.93	2.07	-2.78	14.95	3.93
2788	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	3.93	2.07	-2.78	14.95	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.47	12.18	16.93	118.01	1.47
2	财通集成电路产业股票A	1.87	11.51	16.97	117.66	1.87
3	财通集成电路产业股票C	1.85	11.43	16.72	116.79	1.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.40	11.39	16.35	106.75	1.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.40	11.36	16.26	106.43	1.40
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2282 位，低于同类基金平均水平
2280	央企ETF	3.39	5.48	3.52	13.77	3.39
2281	国企ETF	3.96	5.24	9.06	13.76	3.96
2282	招商中证全指软件ETF发起式联接A	5.54	7.91	-2.77	13.75	5.54
2283	国泰中证全指软件ETF联接C	5.57	7.65	-2.98	13.72	5.57
2284	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	5.84	7.81	2.99	13.72	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	恒生科技	5.54	2.01	-11.44	9.66	5.54
536	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	5.54	2.29	-10.58	11.90	5.54
537	招商中证全指软件ETF发起式联接A	5.54	7.91	-2.77	13.75	5.54
538	招商中证全指软件ETF发起式联接C	5.54	7.87	-2.87	13.52	5.54
539	长盛上证50指数(LOF)	0.33	0.10	0.44	7.26	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	165.72	176.06
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，低于同类基金平均水平
1866	九泰久福量化C	32.16	40.69	17.26	-	-10.86
1867	南方上证50增强C	32.16	49.22	16.26	-23.64	21.11
1868	招商中证全指软件ETF发起式联接A	32.14	29.27	0.00	-	-5.84
1869	天弘文化新兴产业股票A	32.13	63.88	32.98	17.89	222.10
1870	易方达中证龙头企业指数A	32.13	47.83	22.79	-	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	财通集成电路产业股票A	110.79	197.60	148.69	105.42	302.95
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2677 位，低于同类基金平均水平
2675	光大保德信国企改革股票	29.75	29.32	-1.08	-28.41	55.70
2676	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75
2677	招商中证全指软件ETF发起式联接A	32.14	29.27	0.00	-	-5.84
2678	汇丰晋信智造先锋C	51.34	29.20	-8.14	-14.06	172.08
2679	中金中证沪港深优选消费50C	6.92	29.19	1.98	-27.19	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	165.72	176.06
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	招商中证500增强策略ETF	45.56	62.62	0.00	-	43.71
2978	招商中证国新央企股东回报ETF	14.30	33.10	0.00	-	24.89
2979	招商中证全指软件ETF发起式联接A	32.14	29.27	0.00	-	-5.84
2980	招商中证全指软件ETF发起式联接C	31.62	28.25	0.00	-	-6.80
2981	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	11.16	-0.84	0.00	-	-7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	53.76	57.10	99.53	176.94	239.80
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	万家国证新能源车电池指数发起式A	71.68	81.25	0.00	-	28.47
3077	万家国证新能源车电池指数发起式C	71.34	80.50	0.00	-	27.96
3078	招商中证全指软件ETF发起式联接A	32.14	29.27	0.00	-	-5.84
3079	招商中证全指软件ETF发起式联接C	31.62	28.25	0.00	-	-6.80
3080	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	17.92	40.99	0.00	-	39.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.96	52.93	24.20	8.46	1150.95
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.01	51.13	136.17	104.01	1144.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.47	48.77	128.64	100.43	795.29
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.82	52.35	134.85	107.12	791.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.31	52.03	22.82	-0.92	641.71
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	易方达中证软件服务ETF	33.34	33.63	0.00	-	-5.78
2930	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	12.92	-7.64	-16.49	-19.47	-5.83
2931	招商中证全指软件ETF发起式联接A	32.14	29.27	0.00	-	-5.84
2932	天弘国证消费100指数增强C	39.01	50.24	22.30	-12.28	-5.89
2933	鹏华医药指数(LOF)A	12.43	-0.80	-16.45	-41.50	-5.95

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.02	5.99	0.14%
科大讯飞	002230	0.09	4.00	0.09%
恒生电子	600570	0.08	1.83	0.04%
三六零	601360	0.18	1.59	0.04%
同花顺	300033	0.01	1.93	0.04%
宝信软件	600845	0.04	1.32	0.03%
用友网络	600588	0.11	1.26	0.03%
中国软件	600536	0.03	1.26	0.03%
中科星图	688568	0.03	1.25	0.03%
润和软件	300339	0.03	1.12	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.77%
金融业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.9188	0.8922	0.8825	0.8784	0.8739
累计净值(元)	0.9188	0.8922	0.8825	0.8784	0.8739

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