招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)_最新动态

招商中证全指软件ETF发起式联接A018385CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL INDEX SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND A

【财经分析】公募基金出手自购坚定看好中国经济和资本市场[2025-04-09]

最新动态

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累计净值：0.747

更新时间：2025-04-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房俊一

基金规模：0.19亿元

招商中证全指软件ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-10.70	-21.88	1.75	1.48	-5.85
股票型名次	2782	3445	510	509	1368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.39	0.00	0.00	-	-26.08
股票型名次	778	883	1566	3012	2762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	汇添富中证1000ETF联接C	-10.70	-14.73	-3.33	-4.50	-7.43
2781	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-10.70	-6.91	3.07	-12.68	-1.44
2782	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-10.70	-21.88	1.75	1.48	-5.85
2783	智能电动车ETF	-10.70	-16.62	-3.16	-9.25	-7.23
2784	工银产业升级股票A	-10.71	-16.42	-7.47	-19.95	-9.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	建信电子行业股票C	-11.99	-21.86	-2.99	22.97	-5.66
3444	博时中证机器人指数发起式C	-12.64	-21.88	3.09	6.05	-0.95
3445	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-10.70	-21.88	1.75	1.48	-5.85
3446	国泰中证全指软件ETF联接C	-10.68	-21.89	1.43	1.92	-6.16
3447	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-10.71	-21.90	1.65	1.27	-5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	嘉实中证软件服务ETF联接A	-10.17	-22.02	1.76	2.07	-5.96
509	嘉实中证主要消费ETF联接C	-3.25	-0.94	1.76	-10.97	-2.34
510	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-10.70	-21.88	1.75	1.48	-5.85
511	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17
512	华安中证细分医药ETF联接A	-6.21	-2.08	1.72	-9.37	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-12.15	-20.07	-2.46	39.84	-6.37
2	银华数字经济股票发起式C	-12.15	-20.08	-2.56	39.60	-6.48
3	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
4	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	-1.53	-1.06	8.34	1.58	7.72
508	华安银行联接C	-4.27	-2.54	-0.17	1.57	-1.53
509	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-10.70	-21.88	1.75	1.48	-5.85
510	招商国证2000指数增强A	-10.72	-10.77	-0.21	1.46	-3.46
511	广发信息技术联接A	-9.26	-18.00	-5.39	1.40	-8.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
4	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-1.38	8.41	23.12	26.64	22.65
5	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.17	7.46	21.99	9.46	21.99
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	国泰CES半导体芯片行业ETF	-8.58	-16.44	-2.81	12.06	-5.85
1367	华商高端装备制造股票A	-9.57	-15.96	-3.26	-6.98	-5.85
1368	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-10.70	-21.88	1.75	1.48	-5.85
1369	中加中证500指数增强A	-8.83	-8.40	-2.45	-5.21	-5.85
1370	博道中证500增强C	-9.60	-9.48	-2.81	-3.84	-5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方香港优选股票(QDII-LOF)	60.14	29.28	35.81	34.21	54.25
2	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	53.45	31.83	40.25	1.09	41.08
3	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	51.48	22.02	0.00	-	-0.69
4	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	51.21	30.53	37.34	-0.09	9.72
5	银华数字经济股票发起式A	51.11	20.24	0.00	-	22.19
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	安信量化精选沪深300指数增强A	10.43	-1.03	-3.75	24.90	50.07
777	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	10.39	0.00	0.00	-	10.33
778	招商中证全指软件ETF发起式联接A	10.39	0.00	0.00	-	-26.08
779	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	10.35	-19.37	0.30	3.34	-18.10
780	鹏华券商A	10.33	0.32	0.11	4.34	-40.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.06	58.05	46.37	111.78	367.83
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.87	51.84	0.00	-	63.11
3	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.35	51.30	29.32	107.84	159.18
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-2.26	50.49	0.00	-	61.45
5	天弘中证中美互联网A	16.71	49.45	53.87	-	28.33
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	招商纳斯达克100ETF(QDII)	3.29	0.00	0.00	-	43.66
882	招商中证国新央企股东回报ETF	-1.94	0.00	0.00	-	1.07
883	招商中证全指软件ETF发起式联接A	10.39	0.00	0.00	-	-26.08
884	招商中证全指软件ETF发起式联接C	9.95	0.00	0.00	-	-26.62
885	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-9.48	0.00	0.00	-	-20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安德国(DAX)ETF	17.41	38.75	54.69	84.21	60.26
2	天弘中证中美互联网A	16.71	49.45	53.87	-	28.33
3	天弘中证中美互联网C	16.40	48.69	52.71	-	26.73
4	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-7.27	-7.00	50.18	-	-46.82
5	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	16.27	35.74	47.27	70.75	76.73
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	招商中证煤炭等权指数E	-14.23	-2.29	0.00	-	-10.57
1565	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	49.13	29.40	0.00	-	26.22
1566	招商中证全指软件ETF发起式联接A	10.39	0.00	0.00	-	-26.08
1567	招商中证全指软件ETF发起式联接C	9.95	0.00	0.00	-	-26.62
1568	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-9.48	0.00	0.00	-	-20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-19.14	3.28	23.18	250.24	116.31
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-20.19	-1.15	8.82	243.49	114.47
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-19.37	2.66	21.98	242.12	113.55
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-20.41	-1.72	7.76	235.71	109.96
5	华宝油气	-30.28	-12.06	-6.38	177.74	-39.12
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	万家国证新能源车电池指数发起式A	-2.11	0.00	0.00	-	-27.55
3011	万家国证新能源车电池指数发起式C	-2.31	0.00	0.00	-	-27.74
3012	招商中证全指软件ETF发起式联接A	10.39	0.00	0.00	-	-26.08
3013	招商中证全指软件ETF发起式联接C	9.95	0.00	0.00	-	-26.62
3014	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	10.39	0.00	0.00	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	2.28	45.59	36.80	121.01	836.16
2	兴全全球视野股票	-3.94	-25.74	-23.04	-4.33	664.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.61	42.49	32.50	116.80	577.49
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.69	45.06	38.30	122.89	568.00
5	易方达上证50增强A	-4.67	-4.91	-8.94	5.87	460.58
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2762 位，低于同类基金平均水平
2760	泰康先进材料股票发起C	-11.12	-25.73	0.00	-	-26.04
2761	国泰中证全指软件ETF联接C	11.06	-35.96	-7.46	-	-26.08
2762	招商中证全指软件ETF发起式联接A	10.39	0.00	0.00	-	-26.08
2763	天弘中证新能源车A	-3.31	-28.62	-38.67	-	-26.09
2764	博时新能源汽车ETF	-2.88	-28.37	-39.37	-	-26.11

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.02	5.99	0.14%
科大讯飞	002230	0.09	4.00	0.09%
恒生电子	600570	0.08	1.83	0.04%
三六零	601360	0.18	1.59	0.04%
同花顺	300033	0.01	1.93	0.04%
宝信软件	600845	0.04	1.32	0.03%
用友网络	600588	0.11	1.26	0.03%
中国软件	600536	0.03	1.26	0.03%
中科星图	688568	0.03	1.25	0.03%
润和软件	300339	0.03	1.12	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.77%
金融业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-07	2025-04-03	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31
单位净值(元)	0.739	0.828	0.831	0.825	0.835
累计净值(元)	0.739	0.828	0.831	0.825	0.835

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