招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)_最新动态

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对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.25亿元

招商中证全指软件ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	-2.88	-9.20	8.61	10.06
股票型名次	2910	2435	3286	2580	2787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.81	3.07	0.00	-	-13.59
股票型名次	3227	3106	2897	3066	3013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	前海开源沪港深非周期股票C	-0.97	-3.54	1.90	34.37	60.58
2909	天弘国证龙头家电指数A	-0.97	-0.50	2.73	13.09	12.60
2910	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-0.97	-2.88	-9.20	8.61	10.06
2911	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-0.97	-2.91	-9.27	8.40	9.66
2912	博道消费智航A	-0.98	-2.13	-2.37	9.40	19.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，低于同类基金平均水平
2433	易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.28	-2.88	-4.69	10.01	3.29
2434	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.28	-2.88	-4.71	9.97	3.20
2435	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-0.97	-2.88	-9.20	8.61	10.06
2436	华安中证证券联接A	0.30	-2.89	-4.93	9.93	2.91
2437	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	0.21	-2.89	-4.75	9.27	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	招商北证50成份指数发起式C	2.72	-2.74	-9.16	1.22	36.10
3285	华宝大数据ETF	-1.32	-3.55	-9.19	9.33	9.88
3286	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-0.97	-2.88	-9.20	8.61	10.06
3287	天弘中证医药指数增强C	-0.67	-3.98	-9.21	2.33	10.48
3288	汇添富中证沪港深互联网ETF	-0.58	-3.85	-9.22	7.78	22.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2580 位，低于同类基金平均水平
2578	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.26	-3.76	-5.74	8.62	29.06
2579	国泰中证全指软件ETF联接A	-1.14	-3.06	-9.26	8.61	9.40
2580	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-0.97	-2.88	-9.20	8.61	10.06
2581	建信央视财经50指数	-0.12	-1.25	-0.27	8.56	11.23
2582	南方房地产联接C	-2.04	-7.84	-6.36	8.56	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	富国中证500基本面精选股票发起式C	0.41	7.48	12.93	10.16	10.09
2786	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2787	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-0.97	-2.88	-9.20	8.61	10.06
2788	嘉实金融精选股票C	-0.96	-2.99	-0.36	2.44	10.00
2789	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	-0.39	-3.35	-7.81	7.67	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	113.87	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	-1.71	10.84	25.44	-	7.09
3226	广发中证基建工程ETF联接A	-1.74	15.29	1.66	15.82	-15.08
3227	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-1.81	3.07	0.00	-	-13.59
3228	招商中证煤炭等权指数A	-1.83	3.44	10.67	105.07	50.04
3229	万家消费成长	-1.90	1.45	-13.56	-21.65	95.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	10.50	3.20	-4.42	-	-24.17
3105	中银中证800指数型发起式C	15.18	3.15	-9.25	-	-8.43
3106	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-1.81	3.07	0.00	-	-13.59
3107	富国中证全指建筑材料ETF	-0.60	3.06	-22.20	-	-29.21
3108	广发创新药ETF联接C	15.36	2.92	-7.37	-	-39.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	招商中证500增强策略ETF	23.87	46.64	0.00	-	32.94
2896	招商中证国新央企股东回报ETF	5.22	28.98	0.00	-	21.49
2897	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-1.81	3.07	0.00	-	-13.59
2898	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-2.18	2.26	0.00	-	-14.44
2899	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-4.48	-9.04	0.00	-	-11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	200.41	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	193.98	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	177.72	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	万家国证新能源车电池指数发起式A	44.88	63.39	0.00	-	20.63
3065	万家国证新能源车电池指数发起式C	44.61	62.74	0.00	-	20.17
3066	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-1.81	3.07	0.00	-	-13.59
3067	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-2.18	2.26	0.00	-	-14.44
3068	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	19.19	51.64	0.00	-	41.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	112.99	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	10.81	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	109.24	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	116.43	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	104.35	649.76
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	国泰中证全指软件ETF	-2.03	5.35	7.36	-	-13.49
3012	建信国证新能源车电池ETF	47.75	69.93	6.59	-	-13.59
3013	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-1.81	3.07	0.00	-	-13.59
3014	博时沪深300指数增强A	14.57	32.39	18.34	-	-13.67
3015	嘉实中证稀有金属主题ETF	59.63	71.09	18.66	-	-13.77

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.02	5.99	0.14%
科大讯飞	002230	0.09	4.00	0.09%
恒生电子	600570	0.08	1.83	0.04%
三六零	601360	0.18	1.59	0.04%
同花顺	300033	0.01	1.93	0.04%
宝信软件	600845	0.04	1.32	0.03%
用友网络	600588	0.11	1.26	0.03%
中国软件	600536	0.03	1.26	0.03%
中科星图	688568	0.03	1.25	0.03%
润和软件	300339	0.03	1.12	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.77%
金融业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.8525	0.8691	0.8657	0.8777	0.8726
累计净值(元)	0.8525	0.8691	0.8657	0.8777	0.8726

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