财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
114.86 |
83.11 |
93.84 |
-258.08 |
-130.40 |
| 本期利润(万元) |
346.90 |
114.44 |
90.71 |
55.29 |
284.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-406.19 |
0.00 |
-527.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2549.06 |
2160.55 |
2311.61 |
1925.22 |
1451.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.85 |
0.84 |
0.79 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.30 |
0.00 |
-21.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1.25 |
91.37 |
118.65 |
125.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
7999.16 |
6036.16 |
2538.26 |
2867.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
453.00 |
294.67 |
30.42 |
142.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.21 |
0.16 |
0.08 |
0.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
8336.19 |
6172.44 |
2691.13 |
3177.56 |
| 负债合计(万元) |
306.43 |
66.14 |
21.01 |
122.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
8029.76 |
6106.31 |
2670.12 |
3054.62 |
| 未分配利润(万元) |
-1507.68 |
-1705.07 |
-1899.12 |
-825.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.48 |
2.02 |
0.55 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
327.28 |
-685.54 |
-314.66 |
-159.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-106.46 |
983.48 |
-493.68 |
-569.97 |
| 其它收入(万元) |
13.16 |
30.51 |
2.13 |
5.68 |
| 收入合计(万元) |
235.46 |
330.47 |
-805.66 |
-723.26 |
| 管理人报酬(万元) |
1.27 |
1.37 |
0.47 |
0.60 |
| 托管费(万元) |
0.25 |
0.27 |
0.09 |
0.12 |
| 其它费用(万元) |
4.17 |
6.04 |
6.82 |
1.50 |
| 费用合计(万元) |
19.13 |
16.44 |
10.29 |
5.94 |
| 利润总额(万元) |
216.33 |
314.03 |
-815.95 |
-729.20 |
| 净利润(万元) |
216.33 |
314.03 |
-815.95 |
-729.20 |
