我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-74.98 |
-63.10 |
-21.30 |
| 本期利润(万元) |
-159.95 |
-266.50 |
-186.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.21 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-350.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1182.98 |
1307.30 |
1103.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.79 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
125.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
2867.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
142.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
3177.56 |
| 负债合计(万元) |
122.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
3054.62 |
| 未分配利润(万元) |
-825.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
-159.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-569.97 |
| 其它收入(万元) |
5.68 |
| 收入合计(万元) |
-723.26 |
| 管理人报酬(万元) |
0.60 |
| 托管费(万元) |
0.12 |
| 其它费用(万元) |
1.50 |
| 费用合计(万元) |
5.94 |
| 利润总额(万元) |
-729.20 |
| 净利润(万元) |
-729.20 |
