中金MSCI质量A(006341)_资产配置

中金MSCI质量A006341CICC MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL QUALITY INDEX INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37875.83	93.32%
债券	2131.25	5.25%
银行存款和结算备付金	370.39	0.91%
其他资产	209.17	0.52%

资产总值：40586.64万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	7.03	2837.87	7.13%
立讯精密	002475	37.31	2413.58	6.06%
新易盛	300502	6.34	2317.52	5.82%
阳光电源	300274	11.49	1861.47	4.67%
北方华创	002371	3.83	1733.44	4.35%
迈瑞医疗	300760	6.58	1616.64	4.06%
药明康德	603259	13.37	1497.84	3.76%
山西汾酒	600809	7.41	1437.21	3.61%
五粮液	000858	11.39	1383.90	3.48%
贵州茅台	600519	0.93	1342.91	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.07	77.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.87%
科学研究和技术服务业	0.15	3.76%
采矿业	0.14	3.55%
金融业	0.12	3.07%
租赁和商务服务业	0.07	1.79%
卫生和社会工作	0.06	1.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.46%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	6.33	1422.67	4.73%
五粮液	000858	10.96	1303.38	4.34%
贵州茅台	600519	0.91	1282.66	4.27%
山西汾酒	600809	7.13	1257.29	4.18%
立讯精密	002475	35.92	1246.06	4.15%
北方华创	002371	2.73	1207.23	4.02%
陕西煤业	601225	55.46	1067.05	3.55%
泸州老窖	000568	9.26	1049.91	3.49%
海天味业	603288	26.10	1015.62	3.38%
中际旭创	300308	6.76	986.01	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.27	75.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.70%
采矿业	0.13	4.25%
科学研究和技术服务业	0.09	2.98%
金融业	0.09	2.87%
租赁和商务服务业	0.06	2.06%
卫生和社会工作	0.06	2.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.08	1685.88	5.23%
立讯精密	002475	41.14	1682.21	5.21%
山西汾酒	600809	7.68	1645.22	5.10%
五粮液	000858	11.12	1460.87	4.53%
迈瑞医疗	300760	5.97	1396.98	4.33%
泸州老窖	000568	10.22	1325.54	4.11%
陕西煤业	601225	63.29	1253.77	3.89%
海天味业	603288	29.70	1205.29	3.74%
国电南瑞	600406	45.59	998.42	3.09%
药明康德	603259	14.26	959.98	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.39	74.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	5.17%
采矿业	0.13	3.89%
科学研究和技术服务业	0.10	2.98%
金融业	0.09	2.84%
卫生和社会工作	0.07	2.30%
租赁和商务服务业	0.07	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	44.93	1831.35	5.04%
贵州茅台	600519	1.18	1798.32	4.95%
五粮液	000858	12.13	1698.97	4.67%
迈瑞医疗	300760	6.52	1662.60	4.57%
陕西煤业	601225	69.13	1607.96	4.42%
山西汾酒	600809	8.38	1543.29	4.24%
海天味业	603288	32.44	1489.07	4.10%
泸州老窖	000568	11.17	1398.30	3.85%
国电南瑞	600406	49.79	1255.70	3.45%
中际旭创	300308	8.36	1032.54	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.69	74.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	5.44%
采矿业	0.16	4.42%
金融业	0.10	2.77%
科学研究和技术服务业	0.09	2.36%
卫生和社会工作	0.08	2.23%
租赁和商务服务业	0.07	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	7.60	764.82	1.92%
25国债13	7.10	711.40	1.79%
25国债01	6.50	655.03	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2131.25	5.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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