资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34495.99 92.91%
债券 2137.87 5.76%
银行存款和结算备付金 412.25 1.11%
其他资产 82.85 0.22%
资产总值:37128.95万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 44.93 1831.35 5.04%
贵州茅台 600519 1.18 1798.32 4.95%
五粮液 000858 12.13 1698.97 4.67%
迈瑞医疗 300760 6.52 1662.60 4.57%
陕西煤业 601225 69.13 1607.96 4.42%
山西汾酒 600809 8.38 1543.29 4.24%
海天味业 603288 32.44 1489.07 4.10%
泸州老窖 000568 11.17 1398.30 3.85%
国电南瑞 600406 49.79 1255.70 3.45%
中际旭创 300308 8.36 1032.54 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 74.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 5.44%
采矿业 0.16 4.42%
金融业 0.10 2.77%
科学研究和技术服务业 0.09 2.36%
卫生和社会工作 0.08 2.23%
租赁和商务服务业 0.07 1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海天味业 603288 50.49 2432.19 6.07%
阳光电源 300274 21.09 2100.34 5.24%
五粮液 000858 12.58 2044.70 5.11%
贵州茅台 600519 1.16 2027.68 5.06%
迈瑞医疗 300760 6.45 1889.85 4.72%
山西汾酒 600809 7.53 1647.78 4.11%
片仔癀 600436 6.26 1617.06 4.04%
泸州老窖 000568 10.28 1538.69 3.84%
洋河股份 002304 15.34 1521.80 3.80%
隆基绿能 601012 73.54 1291.36 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.41 85.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.93%
租赁和商务服务业 0.11 2.70%
金融业 0.10 2.53%
采矿业 0.10 2.44%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 7.30 739.22 2.03%
24国债15 4.30 433.34 1.19%
23国债20 3.90 395.64 1.09%
23国债13 3.00 304.70 0.84%
24国债02 2.60 264.97 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2137.87 5.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%