我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-386.28 |
-4519.32 |
82.75 |
-2853.05 |
-38.05 |
| 本期利润(万元) |
-997.52 |
-6884.90 |
-1297.16 |
-4153.93 |
959.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.39 |
-0.08 |
-0.23 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.19 |
0.00 |
-11.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7129.21 |
0.00 |
8273.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27773.51 |
29540.72 |
30960.41 |
30404.77 |
40397.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.72 |
1.81 |
1.88 |
2.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.47 |
0.00 |
-9.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.38 |
0.00 |
88.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
226.66 |
363.89 |
313.15 |
399.38 |
420.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
38099.22 |
40463.32 |
38089.22 |
44230.55 |
50055.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
35975.43 |
38181.93 |
36024.36 |
41941.92 |
47173.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
2123.80 |
2281.39 |
2064.86 |
2288.64 |
2882.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.13 |
22.69 |
22.64 |
23.30 |
30.25 |
| 应付托管费(万元) |
3.16 |
3.24 |
3.23 |
3.33 |
4.32 |
| 资产总计(万元) |
38417.62 |
41024.25 |
38548.09 |
44896.65 |
50761.58 |
| 负债合计(万元) |
576.08 |
817.85 |
593.28 |
836.12 |
1096.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
37841.53 |
40206.40 |
37954.80 |
44060.53 |
49664.93 |
| 未分配利润(万元) |
15839.39 |
18801.79 |
19739.79 |
25319.83 |
30677.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.13 |
3.12 |
4.53 |
1.93 |
90.77 |
| 投资收益(万元) |
-5548.24 |
-3594.00 |
-4826.11 |
-2088.72 |
4271.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2885.73 |
-1476.09 |
-4788.09 |
-2771.01 |
-6552.02 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
0.40 |
0.66 |
0.41 |
14.09 |
| 收入合计(万元) |
-8428.20 |
-5066.58 |
-9609.02 |
-4857.39 |
-2175.84 |
| 管理人报酬(万元) |
311.94 |
170.88 |
277.66 |
143.64 |
381.74 |
| 托管费(万元) |
44.56 |
24.41 |
39.67 |
20.52 |
54.53 |
| 其它费用(万元) |
34.29 |
17.03 |
35.40 |
17.54 |
34.54 |
| 费用合计(万元) |
434.56 |
237.26 |
400.08 |
207.63 |
726.55 |
| 利润总额(万元) |
-8862.76 |
-5303.84 |
-10009.10 |
-5065.02 |
-2902.39 |
| 净利润(万元) |
-8862.76 |
-5303.84 |
-10009.10 |
-5065.02 |
-2902.39 |
