财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
157.07 |
-728.97 |
-304.34 |
-4752.69 |
-1054.30 |
| 本期利润(万元) |
6997.39 |
-1110.51 |
-626.60 |
-955.85 |
5168.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.05 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
-3.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1559.00 |
0.00 |
2640.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30492.40 |
23883.25 |
25713.36 |
29248.48 |
32263.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.60 |
1.63 |
1.66 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.95 |
0.00 |
-3.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.89 |
0.00 |
66.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
262.42 |
266.00 |
307.31 |
226.66 |
363.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
30219.24 |
36633.85 |
33847.71 |
38099.22 |
40463.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
28583.10 |
34495.99 |
31994.32 |
35975.43 |
38181.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
1636.14 |
2137.87 |
1853.39 |
2123.80 |
2281.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.39 |
22.01 |
20.52 |
22.13 |
22.69 |
| 应付托管费(万元) |
2.48 |
3.14 |
2.93 |
3.16 |
3.24 |
| 资产总计(万元) |
30566.60 |
37128.95 |
34241.64 |
38417.62 |
41024.25 |
| 负债合计(万元) |
505.54 |
772.08 |
460.02 |
576.08 |
817.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
30061.05 |
36356.87 |
33781.62 |
37841.53 |
40206.40 |
| 未分配利润(万元) |
11205.20 |
14460.50 |
10925.03 |
15839.39 |
18801.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
3.32 |
1.58 |
5.13 |
3.12 |
| 投资收益(万元) |
-771.24 |
-5608.02 |
-1663.70 |
-5548.24 |
-3594.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-471.48 |
4646.27 |
-3640.14 |
-2885.73 |
-1476.09 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
1.48 |
0.29 |
0.66 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
-1241.38 |
-956.94 |
-5301.97 |
-8428.20 |
-5066.58 |
| 管理人报酬(万元) |
111.17 |
249.49 |
126.25 |
311.94 |
170.88 |
| 托管费(万元) |
15.88 |
35.64 |
18.04 |
44.56 |
24.41 |
| 其它费用(万元) |
11.62 |
31.73 |
15.82 |
34.29 |
17.03 |
| 费用合计(万元) |
152.21 |
345.55 |
174.99 |
434.56 |
237.26 |
| 利润总额(万元) |
-1393.58 |
-1302.50 |
-5476.96 |
-8862.76 |
-5303.84 |
| 净利润(万元) |
-1393.58 |
-1302.50 |
-5476.96 |
-8862.76 |
-5303.84 |
