中金MSCI质量A(006341)_最新动态

中金MSCI质量A006341CICC MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL QUALITY INDEX INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：2.2816 0.0434(1.94%)

累计净值：2.2816

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

中金MSCI质量A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：2.48亿元

中金MSCI质量A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	0.22	7.10	15.59	8.08
股票型名次	2038	1923	1110	1521	1632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.08	35.31	14.69	-20.89	128.16
股票型名次	1258	1956	2387	1595	551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 2038 位，低于同类基金平均水平
2036	博时中证农业主题指数发起式C	-0.39	-1.28	-2.40	10.96	20.31
2037	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-0.39	-6.18	-9.28	-8.40	-14.55
2038	中金MSCI质量A	-0.39	0.22	7.10	15.59	8.08
2039	中信建投中证1000指数增强A	-0.39	-0.36	0.81	17.00	9.94
2040	中信建投中证1000指数增强C	-0.39	-0.39	0.70	16.77	9.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1923 位，低于同类基金平均水平
1921	富国沪深300基本面精选股票A	-1.17	0.22	2.11	13.27	6.87
1922	易方达上证50指数(LOF)A	-1.04	0.22	-2.90	0.74	-2.37
1923	中金MSCI质量A	-0.39	0.22	7.10	15.59	8.08
1924	博时丝路主题股票A	1.41	0.21	-0.08	15.60	7.40
1925	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	博道叁佰智航A	0.01	1.83	7.10	15.46	9.27
1109	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.55	-2.56	7.10	12.53	7.54
1110	中金MSCI质量A	-0.39	0.22	7.10	15.59	8.08
1111	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	0.09	1.04	7.08	14.33	11.85
1112	博道伍佰智航A	0.98	5.78	7.06	25.77	16.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	0.77	10.25	16.36	15.60	13.00
1520	易纳斯达克100C人民币	0.68	9.99	16.02	15.59	12.38
1521	中金MSCI质量A	-0.39	0.22	7.10	15.59	8.08
1522	富国中证新能源汽车指数C	1.03	0.47	8.87	15.58	9.34
1523	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	0.96	0.37	8.73	15.58	9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	汇添富中证长三角ETF联接A	0.55	3.10	2.48	14.28	8.08
1631	天弘中证计算机主题ETF联接A	-1.93	-0.17	-2.12	10.60	8.08
1632	中金MSCI质量A	-0.39	0.22	7.10	15.59	8.08
1633	中金精选股票C	2.21	2.96	-2.75	5.62	8.07
1634	低碳ETF	-0.28	-0.86	3.93	9.62	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	东方红中证竞争力指数C	45.14	55.57	46.84	9.82	66.46
1257	海富通中证500增强C	45.10	56.27	36.93	24.87	63.13
1258	中金MSCI质量A	45.08	35.31	14.69	-20.89	128.16
1259	中欧国证2000指数增强A	45.05	80.38	0.00	-	62.38
1260	融通深证100指数C	44.95	52.30	34.19	-5.28	62.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1956 位，低于同类基金平均水平
1954	华泰紫金沪深300指数增强发起A	20.48	35.32	25.25	-	25.25
1955	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	22.40	35.32	8.29	-	4.21
1956	中金MSCI质量A	45.08	35.31	14.69	-20.89	128.16
1957	万家沪深300指数增强C	31.27	35.21	22.86	4.04	83.99
1958	创金合信沪深300增强C	21.80	35.18	29.75	1.23	101.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 2387 位，低于同类基金平均水平
2385	宝盈国证证券龙头指数发起式C	0.78	24.05	14.74	-	16.87
2386	建信医疗健康行业股票C	8.49	28.58	14.69	-	35.54
2387	中金MSCI质量A	45.08	35.31	14.69	-20.89	128.16
2388	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	1.44	6.68	14.67	-	33.43
2389	富国文体健康股票A	8.67	24.29	14.57	11.89	168.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	中银证券精选行业股票A	109.82	97.63	17.67	-20.85	-24.80
1594	天弘中证农业主题C	8.88	0.01	-1.72	-20.86	-24.62
1595	中金MSCI质量A	45.08	35.31	14.69	-20.89	128.16
1596	德邦量化优选股票C	21.39	20.64	3.12	-21.01	48.45
1597	南方新兴消费增长股票(LOF)A	7.92	33.88	30.25	-21.01	-10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	诺德研发创新100	84.82	105.66	59.23	31.86	128.33
550	易方达中证电信主题ETF	82.12	139.10	0.00	-	128.29
551	中金MSCI质量A	45.08	35.31	14.69	-20.89	128.16
552	嘉实物流产业股票C	2.47	0.75	-6.14	3.36	127.80
553	前海开源优势蓝筹股票C	62.37	65.19	68.49	13.56	127.80

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.90	1651.29	5.55%
新易盛	300502	3.60	1592.45	5.35%
紫金矿业	601899	48.35	1582.01	5.32%
贵州茅台	600519	0.97	1406.50	4.73%
五粮液	000858	11.84	1222.97	4.11%
阳光电源	300274	7.18	1082.76	3.64%
工业富联	601138	20.77	1068.82	3.59%
北方华创	002371	2.38	1064.75	3.58%
洛阳钼业	603993	61.81	1060.04	3.56%
天孚通信	300394	3.18	957.64	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	67.79%
采矿业	0.41	13.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.35%
金融业	0.10	3.37%
科学研究和技术服务业	0.09	2.95%
租赁和商务服务业	0.04	1.25%
卫生和社会工作	0.03	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-30中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-20中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	2.2382	2.2716	2.2614	2.2750	2.2906
累计净值(元)	2.2382	2.2716	2.2614	2.2750	2.2906

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