中金MSCI质量A(006341)_最新动态

中金MSCI质量A006341CICC MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL QUALITY INDEX INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

最新动态

最新净值：2.1051 0.0276(1.33%)

累计净值：2.1051

更新时间：2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

中金MSCI质量A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：3.05亿元

中金MSCI质量A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.33	0.98	4.51	34.19	26.46
股票型名次	942	467	1339	802	1510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.44	23.84	-0.02	-14.97	110.51
股票型名次	1516	2559	2934	1416	452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	物联网AH	1.33	-0.46	4.04	25.44	31.68
941	银华中证等权重90指数	1.33	-0.60	5.03	26.83	22.89
942	中金MSCI质量A	1.33	0.98	4.51	34.19	26.46
943	中金MSCI质量C	1.33	0.97	4.44	34.02	26.17
944	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	1.32	-1.03	6.15	35.20	39.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	摩根慧选成长A	1.62	0.98	12.40	51.69	59.40
466	摩根日本精选股票(QDII)	0.68	0.98	2.56	8.32	17.37
467	中金MSCI质量A	1.33	0.98	4.51	34.19	26.46
468	广发优势成长股票A	-0.04	0.97	5.72	31.55	41.47
469	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.10	0.97	3.84	8.35	24.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96
1338	嘉实中证高端装备细分50ETF	1.06	2.34	4.51	14.78	16.66
1339	中金MSCI质量A	1.33	0.98	4.51	34.19	26.46
1340	广发中证500指数增强C	0.65	-2.66	4.50	24.78	29.24
1341	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	0.34	-0.73	4.50	19.12	24.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	国泰中证细分化工产业主题ETF	0.14	0.22	6.78	34.21	31.17
801	国泰中证机床ETF	2.43	-0.86	4.60	34.20	48.73
802	中金MSCI质量A	1.33	0.98	4.51	34.19	26.46
803	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.36	-2.55	5.31	34.19	43.12
804	国富沪港深成长精选股票A	0.24	-1.68	7.12	34.17	41.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	机器人ETF	1.05	-1.56	-5.46	16.82	26.46
1509	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	0.54	-1.81	2.33	20.52	26.46
1510	中金MSCI质量A	1.33	0.98	4.51	34.19	26.46
1511	方正富邦深证100ETF联接A	1.22	-0.11	5.58	30.90	26.44
1512	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-0.26	-3.26	-1.08	9.37	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	华夏量化优选股票C	23.47	39.91	19.23	-	4.11
1515	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	23.45	55.50	0.00	-	43.50
1516	中金MSCI质量A	23.44	23.84	-0.02	-14.97	110.51
1517	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	23.40	35.91	9.27	-2.11	61.22
1518	华夏野村日经225ETF	23.38	46.74	69.92	44.59	78.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 2559 位，低于同类基金平均水平
2557	民生加银医药健康股票C	28.85	23.88	-9.50	-	-34.48
2558	南方中证1000联接A	17.82	23.85	12.66	-	1.01
2559	中金MSCI质量A	23.44	23.84	-0.02	-14.97	110.51
2560	国泰智能汽车股票C	31.87	23.81	0.50	-	-7.50
2561	景顺长城中证500行业中性低波动指数	12.63	23.72	26.25	42.77	67.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	鑫元成长驱动股票发起式A	19.48	16.95	0.00	-	-1.06
2933	鑫元成长驱动股票发起式C	19.00	16.01	0.00	-	-2.11
2934	中金MSCI质量A	23.44	23.84	-0.02	-14.97	110.51
2935	中融煤炭C	-5.25	-0.72	-0.06	-	-6.53
2936	中欧高端装备股票发起A	11.02	22.49	-0.10	-	-0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.70	-1.99	-16.24	-14.79	20.21
1415	永赢医药健康C	4.60	-5.63	-12.77	-14.93	0.88
1416	中金MSCI质量A	23.44	23.84	-0.02	-14.97	110.51
1417	工银消费股票A	14.71	24.89	7.12	-15.05	26.79
1418	中金中证沪港深优选消费50C	5.05	24.59	7.04	-15.07	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	南方产业智选股票	15.82	41.67	24.89	10.47	110.76
451	富国新兴产业股票C	77.39	111.36	95.64	-	110.64
452	中金MSCI质量A	23.44	23.84	-0.02	-14.97	110.51
453	东财有色增强A	69.32	92.04	61.44	-	110.19
454	前海开源中药研究精选股票A	-3.83	-12.87	-15.66	25.10	110.17

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	7.03	2837.87	7.13%
立讯精密	002475	37.31	2413.58	6.06%
新易盛	300502	6.34	2317.52	5.82%
阳光电源	300274	11.49	1861.47	4.67%
北方华创	002371	3.83	1733.44	4.35%
迈瑞医疗	300760	6.58	1616.64	4.06%
药明康德	603259	13.37	1497.84	3.76%
山西汾酒	600809	7.41	1437.21	3.61%
五粮液	000858	11.39	1383.90	3.48%
贵州茅台	600519	0.93	1342.91	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.07	77.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.87%
科学研究和技术服务业	0.15	3.76%
采矿业	0.14	3.55%
金融业	0.12	3.07%
租赁和商务服务业	0.07	1.79%
卫生和社会工作	0.06	1.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.46%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首程控股：北京机器人基金和首宝基金投资云深处科技

　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

查看全文[12-09]
标题：嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”

　　今年以来，科技领域持续创新突破，政策环境不断优化。多重因素交织下，科技资产展现出前所未有的投资魅力与发展潜力。现阶段，“科技叙事”深化中国资产价格重估的“关键变量”有哪些？如何在科技板块波动中精准把握“高低切换”的投资机会？近日，《证券

查看全文[12-09]
标题：推动不动产投资信托基金市场高质量发展

　　□ 中国证监会债券司司长韩卓中国证监会债券司法制小组负责人姜洁　　□ 我国REITs市场已取得初步成效，功能定位明确。境内REITs试点五年来，市场体系逐步完善，已形成一定的规模效应和示范效应。截至2025年11月底，已累计上市R

查看全文[12-09]
12-09 FOF产品策略覆盖多品类年内认购份额创近四年新高
12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

更多>> 基金公告

标题：中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：招商证...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资...

中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本...

查看全文[06-24]
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-30中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-20中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	2.0775	2.0556	2.0492	2.0527	2.0612
累计净值(元)	2.0775	2.0556	2.0492	2.0527	2.0612

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。