中金MSCI质量A(006341)_最新动态

中金MSCI质量A006341CICC MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL QUALITY INDEX INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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累计净值：2.1585

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

中金MSCI质量A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：3.05亿元

中金MSCI质量A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.25	3.90	3.19	34.63	2.25
股票型名次	1451	1598	1102	852	1720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.11	30.64	0.84	-25.85	115.85
股票型名次	1607	2564	2462	1486	460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	天弘中证高端装备制造增强C	2.25	5.78	0.40	46.55	2.25
1450	兴业中证500ETF发起式联接C	2.25	7.02	2.65	26.67	2.25
1451	中金MSCI质量A	2.25	3.90	3.19	34.63	2.25
1452	中金MSCI质量C	2.25	3.88	3.12	34.46	2.25
1453	中银成长优选股票C	2.25	10.13	6.55	48.49	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	汇添富外延增长主题股票C	1.38	3.90	7.36	30.98	1.38
1597	中海上证50指数增强	2.43	3.90	4.19	17.95	2.43
1598	中金MSCI质量A	2.25	3.90	3.19	34.63	2.25
1599	中欧国证2000指数增强C	1.44	3.90	2.55	18.08	1.44
1600	华夏智胜新锐股票A	1.70	3.89	4.75	21.70	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	-1.74	1.17	3.19	26.62	34.47
1101	新华沪深300指数增强C	1.72	3.33	3.19	15.61	1.72
1102	中金MSCI质量A	2.25	3.90	3.19	34.63	2.25
1103	中金沪深300C	1.67	3.11	3.19	19.95	1.67
1104	农银中证500指数	2.36	7.57	3.18	28.24	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	2.25	4.73	-4.66	34.68	2.25
851	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	1.70	1.35	-0.67	34.66	1.70
852	中金MSCI质量A	2.25	3.90	3.19	34.63	2.25
853	中证研发创新100ETF联接A	2.99	5.30	-0.61	34.52	2.99
854	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	2.26	4.70	-4.73	34.48	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	天弘中证高端装备制造增强C	2.25	5.78	0.40	46.55	2.25
1719	兴业中证500ETF发起式联接C	2.25	7.02	2.65	26.67	2.25
1720	中金MSCI质量A	2.25	3.90	3.19	34.63	2.25
1721	中金MSCI质量C	2.25	3.88	3.12	34.46	2.25
1722	中银成长优选股票C	2.25	10.13	6.55	48.49	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	华宝高端装备股票发起式A	34.19	6.15	0.00	-	-14.56
1606	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	34.19	53.56	0.00	-	57.31
1607	中金MSCI质量A	34.11	30.64	0.84	-25.85	115.85
1608	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	34.09	45.02	11.45	-29.03	-15.99
1609	安信量化精选沪深300指数增强A	34.08	59.06	37.89	4.71	104.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 2564 位，低于同类基金平均水平
2562	汇添富上证50基本面增强指数C	17.71	30.66	13.19	-	-0.62
2563	国泰中证全指软件ETF	29.68	30.65	11.74	-	-7.71
2564	中金MSCI质量A	34.11	30.64	0.84	-25.85	115.85
2565	广发中证1000ETF联接C	36.22	30.61	15.22	11.49	58.89
2566	天弘越南市场A	15.75	30.61	50.12	45.42	74.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，低于同类基金平均水平
2460	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	28.81	17.30	0.94	-	-12.67
2461	红塔红土新能源主题精选股票A	45.82	56.55	0.85	-	-4.94
2462	中金MSCI质量A	34.11	30.64	0.84	-25.85	115.85
2463	合煦智远消费主题股票发起式A	9.65	14.27	0.80	-14.40	18.99
2464	易方达高质量增长量化精选股票A	36.68	47.41	0.77	-	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	东海社会安全	26.40	24.45	3.48	-25.66	-43.50
1485	华夏医药ETF	22.81	8.18	-7.82	-25.85	148.84
1486	中金MSCI质量A	34.11	30.64	0.84	-25.85	115.85
1487	工银深红利ETF	13.76	26.91	8.42	-26.21	117.30
1488	中金中证沪港深优选消费50A	5.02	28.81	0.98	-26.46	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-2.61	-3.81	0.22	162.15	116.27
459	海富通创业板增强C	55.79	58.97	33.94	15.97	115.91
460	中金MSCI质量A	34.11	30.64	0.84	-25.85	115.85
461	华夏创业板ETF	65.43	89.64	41.74	13.87	115.51
462	华夏战略新兴成指ETF	72.54	92.45	35.21	-4.97	115.43

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	7.03	2837.87	7.13%
立讯精密	002475	37.31	2413.58	6.06%
新易盛	300502	6.34	2317.52	5.82%
阳光电源	300274	11.49	1861.47	4.67%
北方华创	002371	3.83	1733.44	4.35%
迈瑞医疗	300760	6.58	1616.64	4.06%
药明康德	603259	13.37	1497.84	3.76%
山西汾酒	600809	7.41	1437.21	3.61%
五粮液	000858	11.39	1383.90	3.48%
贵州茅台	600519	0.93	1342.91	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.07	77.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.87%
科学研究和技术服务业	0.15	3.76%
采矿业	0.14	3.55%
金融业	0.12	3.07%
租赁和商务服务业	0.07	1.79%
卫生和社会工作	0.06	1.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.46%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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04-30中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	2.1110	2.1340	2.1277	2.1447	2.1422
累计净值(元)	2.1110	2.1340	2.1277	2.1447	2.1422

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