中金MSCI质量A(006341)_最新动态

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【中国银河固收】重磅数据库 | 纯债&“固收+”基金[2026-03-01]

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累计净值：2.1610

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

中金MSCI质量A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：2.59亿元

中金MSCI质量A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.44	0.32	6.44	12.09	2.37
股票型名次	1575	1641	1935	1698	2311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.88	27.52	-1.98	-19.82	116.10
股票型名次	1491	2685	3057	1493	541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	天弘中证科创创业50ETF联接A	1.44	-2.32	8.21	22.65	2.51
1574	招商创业板大盘ETF	1.44	-1.03	6.22	19.52	0.12
1575	中金MSCI质量A	1.44	0.32	6.44	12.09	2.37
1576	东财中证芯片指数发起式C	1.43	-3.50	19.16	22.67	12.82
1577	国联安科技动力股票	1.43	-2.06	13.64	24.46	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	天弘中证银行ETF联接C	-0.95	0.32	-8.06	-7.36	-6.10
1640	招商沪深300增强策略ETF	0.73	0.32	6.64	11.18	2.09
1641	中金MSCI质量A	1.44	0.32	6.44	12.09	2.37
1642	泓德战略转型股票	2.01	0.32	11.04	16.81	4.56
1643	安信深圳科技指数(LOF)C	3.84	0.31	12.00	12.93	9.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，低于同类基金平均水平
1933	广发优势增长股票	0.70	-2.41	6.44	0.00	5.10
1934	红利ETF	0.76	0.83	6.44	7.76	5.06
1935	中金MSCI质量A	1.44	0.32	6.44	12.09	2.37
1936	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.98	-0.56	6.42	31.11	1.37
1937	嘉实环保低碳股票	0.06	1.23	6.41	31.89	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	东吴中证新兴指数	1.22	-1.62	5.58	12.10	2.13
1697	诺安中证100指数A	0.99	-0.04	5.77	12.09	2.80
1698	中金MSCI质量A	1.44	0.32	6.44	12.09	2.37
1699	华夏中证800指数增强C	2.26	1.19	10.30	12.08	6.70
1700	汇添富沪深300安中指数	1.55	1.05	5.87	12.04	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，低于同类基金平均水平
2309	广发瑞安精选股票A	0.71	1.67	2.21	8.54	2.37
2310	华夏科创创业50ETF发起式联接C	1.38	-2.34	8.10	22.04	2.37
2311	中金MSCI质量A	1.44	0.32	6.44	12.09	2.37
2312	兴银中证科创创业50指数E	1.41	-2.42	7.80	21.60	2.36
2313	天弘中证医药指数增强A	-0.21	-2.20	-1.21	-6.91	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	广发科创50ETF发起式联接A	30.88	80.15	46.61	-	4.94
1490	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	30.88	55.77	19.87	-0.70	60.66
1491	中金MSCI质量A	30.88	27.52	-1.98	-19.82	116.10
1492	工银科创ETF联接A	30.86	78.68	46.72	-	16.48
1493	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	30.86	63.32	0.00	-	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，低于同类基金平均水平
2683	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	9.57	27.53	91.76	-	75.36
2684	易方达上证50增强C	21.12	27.52	19.52	-15.99	100.77
2685	中金MSCI质量A	30.88	27.52	-1.98	-19.82	116.10
2686	证券ETF	2.03	27.49	26.41	10.39	5.78
2687	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	12.10	27.48	61.01	-	57.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	华宝养老ETF	8.28	16.31	-1.74	-	-13.05
3056	长盛医疗量化股票A	2.40	13.19	-1.76	-22.60	95.98
3057	中金MSCI质量A	30.88	27.52	-1.98	-19.82	116.10
3058	工银医药健康股票C	27.14	24.99	-2.00	-21.49	148.37
3059	银河康乐股票C	33.46	36.79	-2.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	工银农业产业股票	24.15	17.11	0.18	-19.43	13.60
1492	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	20.89	42.84	6.29	-19.80	2.03
1493	中金MSCI质量A	30.88	27.52	-1.98	-19.82	116.10
1494	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-19.84	-22.45
1495	国富沪港深成长精选股票A	37.68	69.75	29.20	-20.06	128.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	华夏创业板ETF	48.36	88.66	41.80	18.47	116.53
540	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	45.41	71.98	0.00	-	116.15
541	中金MSCI质量A	30.88	27.52	-1.98	-19.82	116.10
542	银华数字经济股票发起式C	41.96	159.66	106.27	-	116.01
543	鹏华优势企业	36.29	37.61	19.70	-8.13	115.88

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.07	1872.70	5.81%
紫金矿业	601899	51.10	1761.42	5.47%
新易盛	300502	3.80	1635.62	5.08%
贵州茅台	600519	1.03	1418.50	4.40%
工业富联	601138	21.96	1362.62	4.23%
五粮液	000858	12.51	1325.57	4.11%
洛阳钼业	603993	65.35	1307.00	4.06%
阳光电源	300274	7.60	1300.25	4.04%
北方华创	002371	2.51	1153.21	3.58%
美的集团	000333	12.74	995.63	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	68.24%
采矿业	0.43	13.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.07%
金融业	0.12	3.74%
科学研究和技术服务业	0.09	2.66%
租赁和商务服务业	0.04	1.37%
卫生和社会工作	0.03	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.48%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	2.1794	2.1811	2.1573	2.1304	2.1606
累计净值(元)	2.1794	2.1811	2.1573	2.1304	2.1606

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