中金MSCI质量A(006341)_最新动态

中金MSCI质量A006341CICC MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL QUALITY INDEX INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

48家公募基金去年业绩揭晓 10家头部公司净利润合计近190亿元[2024-04-25]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.628 -0.006(-0.36%)

累计净值：1.628

更新时间：2024-04-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

中金MSCI质量A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：2.84亿元

中金MSCI质量A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	-4.10	2.59	-2.69	-5.22
股票型名次	979	2175	2442	1933	1904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.86	-18.33	-40.07	22.32	63.38
股票型名次	2403	2815	3328	440	353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	0.46	-7.59	-0.78	-10.06	-14.78
978	易米国证消费100指数增强发起C	0.46	-1.40	5.46	-2.67	-3.73
979	中金MSCI质量A	0.46	-4.10	2.59	-2.69	-5.22
980	长江量化消费精选A	0.45	-1.62	14.20	1.67	3.40
981	工银互联网加股票	0.45	-3.66	3.47	-4.08	-6.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，低于同类基金平均水平
2173	华夏中证1000指数增强C	-0.98	-4.08	6.84	0.74	-5.25
2174	明亚中证1000指数增强A	-1.05	-4.08	5.08	-2.62	-
2175	中金MSCI质量A	0.46	-4.10	2.59	-2.69	-5.22
2176	东方创新医疗股票C	3.11	-4.11	-2.22	-11.04	-
2177	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	-1.80	-4.11	0.50	-7.92	-9.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 2442 位，低于同类基金平均水平
2440	天弘中证计算机主题ETF联接C	-0.84	-13.24	2.60	-11.46	-13.28
2441	民生加银成长优选股票	-1.53	-8.11	2.59	-4.84	-9.27
2442	中金MSCI质量A	0.46	-4.10	2.59	-2.69	-5.22
2443	长城创业板指数增强C	0.13	-4.60	2.58	-6.86	-8.61
2444	创300ETF	0.09	-7.98	2.58	-6.99	-9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1933 位，低于同类基金平均水平
1931	易米国证消费100指数增强发起C	0.46	-1.40	5.46	-2.67	-3.73
1932	银华中证等权重90指数	-1.30	-2.72	4.91	-2.69	-1.40
1933	中金MSCI质量A	0.46	-4.10	2.59	-2.69	-5.22
1934	景顺长城量化小盘股票	-0.74	-4.88	6.21	-2.71	-8.10
1935	摩根智慧互联股票A	-0.76	-11.10	2.52	-2.71	-7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1904 位，低于同类基金平均水平
1902	交银创业板50指数C	-0.42	-5.90	4.45	-4.23	-5.22
1903	南方中证500增强C	-2.48	-2.18	4.52	-3.48	-5.22
1904	中金MSCI质量A	0.46	-4.10	2.59	-2.69	-5.22
1905	嘉实新兴产业股票	0.51	0.75	7.02	-5.47	-5.23
1906	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	3.47	-0.23	7.28	-6.32	-5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	120.22	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 2403 位，低于同类基金平均水平
2401	宏利转型机遇股票A	-19.86	-9.60	-2.35	129.30	150.97
2402	嘉实医药健康100ETF联接C	-19.86	-17.62	-48.13	-	-47.26
2403	中金MSCI质量A	-19.86	-18.33	-40.07	22.32	63.38
2404	创金合信量化多因子股票C	-19.87	-5.99	-13.09	26.49	14.86
2405	平安中证畜牧养殖ETF	-19.87	-23.95	-32.20	-	-35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	149.87	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	平安深证300指数增强	-18.85	-18.29	-30.87	17.83	103.75
2814	添富智能制造股票A	-19.77	-18.30	-33.99	5.88	9.01
2815	中金MSCI质量A	-19.86	-18.33	-40.07	22.32	63.38
2816	易方达中证香港证券投资主题ETF	-21.50	-18.34	-30.80	-	-13.18
2817	宏利先进制造股票C	-24.33	-18.35	0.00	-	-33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	153.73	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	144.86	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	140.46	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	60.28	-15.21
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	南方ESG股票A	-4.54	-14.53	-40.05	-	4.10
3327	易方达创业板ETF联接A	-24.23	-22.90	-40.06	4.48	79.84
3328	中金MSCI质量A	-19.86	-18.33	-40.07	22.32	63.38
3329	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	-26.21	-24.49	-40.11	-	34.60
3330	汇添富沪深300基本面增强指数C	-14.53	-19.84	-40.16	-	-45.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	172.73	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	168.21	138.57
3	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	163.29	184.75
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
5	嘉实资源精选股票C	10.49	33.02	22.88	157.32	177.29
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	MSCIETF联接A	-10.28	-7.39	-20.07	22.48	49.45
439	鹏华中证500指数(LOF)C	-15.05	-5.85	-11.79	22.48	53.84
440	中金MSCI质量A	-19.86	-18.33	-40.07	22.32	63.38
441	诺安沪深300指数增强A	-8.69	-4.86	-18.00	22.28	38.85
442	博时中证500指数增强C	-9.54	-5.69	-18.54	22.27	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	124.45	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	26.98	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	117.87	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	124.77	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	16.25	486.63
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	集合-中金新锐C	-19.71	7.50	9.80	-	63.82
352	西部利得沪深300指数增强型C	-7.06	-7.75	-27.81	25.34	63.58
353	中金MSCI质量A	-19.86	-18.33	-40.07	22.32	63.38
354	中欧消费主题股票A	-13.35	-18.13	-45.20	0.55	63.09
355	汇添富国企创新增长股票A	-12.83	-9.54	-23.08	74.33	63.00

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	7.74	1896.40	5.32%
五粮液	000858	11.87	1822.47	5.11%
迈瑞医疗	300760	6.38	1795.71	5.04%
贵州茅台	600519	1.04	1771.02	4.97%
海天味业	603288	44.23	1743.17	4.89%
泸州老窖	000568	8.78	1620.42	4.54%
隆基绿能	601012	69.32	1352.43	3.79%
洋河股份	002304	13.76	1343.89	3.77%
片仔癀	600436	5.58	1274.18	3.57%
智飞生物	300122	23.70	1065.08	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	83.64%
采矿业	0.24	6.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.82%
金融业	0.07	1.87%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

查看全文[04-24]
标题：百家私募齐聚上海！联储证券举办首届“星云杯”私募大赛颁奖盛典，共话行业发展新生态

　　私募基金进入了高质量发展的新时代。　　4月19日下午，联储证券首届“星云杯”私募大赛年终颁奖盛典在上海凯宾斯基大酒店隆重举行。本次盛典颁发了49个奖项，近百家私募基金管理人及专业金融投资机构受邀出席。　　值得关注的是，主办方联储证券在盛

查看全文[04-24]
标题：易方达基金范岳，重磅发声

　　4月23日，中国基金报以“ETF大时代投资新浪潮”为主题，在深圳举办中国基金业ETF20周年论坛活动。　　易方达基金作为基金行业领头羊，深耕ETF业务多年，公司副总裁范岳参加活动并发表《ETF服务资本市场高质量发展》主题演讲。　　范岳

查看全文[04-24]
04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

更多>> 基金公告

标题：中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金2024年第1季度报告

中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：招商证...

查看全文[04-20]
标题：中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...

中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开通定期定额投资、转换业务的公告中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下中金金信...

查看全文[04-19]
标题：中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
03-29中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-22中金基金管理有限公司关于不法分子假冒“中金基金”名义进行诈骗活动...
03-21中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
03-07中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.634	1.636	1.626	1.645	1.647
累计净值(元)	1.634	1.636	1.626	1.645	1.647

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。