中金MSCI质量A(006341)_最新动态

中金MSCI质量A006341CICC MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL QUALITY INDEX INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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累计净值：2.1690

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

中金MSCI质量A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：3.05亿元

中金MSCI质量A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.75	2.79	3.86	34.34	2.75
股票型名次	2275	2561	1184	993	2365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.49	32.09	-0.38	-25.11	116.90
股票型名次	1700	2671	3017	1497	485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 2275 位，低于同类基金平均水平
2273	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	2.75	1.13	-7.28	23.46	2.75
2274	湾创ETF	2.75	3.13	-1.78	18.26	2.75
2275	中金MSCI质量A	2.75	2.79	3.86	34.34	2.75
2276	大成沪深300增强发起式A	2.74	4.53	5.10	14.97	2.74
2277	华安创业板50指数A	2.74	1.54	1.41	55.40	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 2561 位，低于同类基金平均水平
2559	易方达中证全指证券公司ETF	1.92	2.80	-2.13	8.77	1.92
2560	华夏中证全指运输ETF	0.41	2.79	2.73	3.84	0.41
2561	中金MSCI质量A	2.75	2.79	3.86	34.34	2.75
2562	宝盈国证证券龙头指数发起式C	1.50	2.78	-1.59	10.19	1.50
2563	富国文体健康股票A	1.92	2.77	-3.23	11.95	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	天弘中证光伏C	5.46	4.67	3.86	40.37	5.46
1183	招商创业板指数增强A	4.10	5.07	3.86	47.83	4.10
1184	中金MSCI质量A	2.75	2.79	3.86	34.34	2.75
1185	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	7.09	6.87	3.85	49.28	7.09
1186	添富中证银行ETF联接C	-1.79	-2.03	3.85	-9.24	-1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	华安中证500指数增强A	6.93	12.81	10.10	34.35	6.93
992	万家沪深300成长ETF	3.33	4.55	1.70	34.34	3.33
993	中金MSCI质量A	2.75	2.79	3.86	34.34	2.75
994	南方中证500ETF联接(LOF)A	7.59	12.71	6.76	34.33	7.59
995	创金合信先进装备股票A	8.67	17.79	25.99	34.32	8.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 2365 位，低于同类基金平均水平
2363	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	2.75	1.13	-7.28	23.46	2.75
2364	湾创ETF	2.75	3.13	-1.78	18.26	2.75
2365	中金MSCI质量A	2.75	2.79	3.86	34.34	2.75
2366	大成沪深300增强发起式A	2.74	4.53	5.10	14.97	2.74
2367	华安创业板50指数A	2.74	1.54	1.41	55.40	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	35.55	64.39	29.17	-	7.86
1699	建信中证农牧主题ETF	35.55	30.67	1.32	-	-9.37
1700	中金MSCI质量A	35.49	32.09	-0.38	-25.11	116.90
1701	华夏中证大数据产业ETF	35.47	57.70	33.39	-	12.33
1702	华泰柏瑞积极优选股票A	35.42	53.33	28.58	51.06	42.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 2671 位，低于同类基金平均水平
2669	国泰中证钢铁ETF联接C	33.56	32.10	20.98	40.42	66.13
2670	嘉实深证基本面120ETF联接A	19.63	32.09	17.71	-5.80	141.22
2671	中金MSCI质量A	35.49	32.09	-0.38	-25.11	116.90
2672	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	15.49	32.06	0.00	-	21.51
2673	南方大盘红利50A	6.71	32.03	51.44	71.80	88.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	国泰医药健康股票C	34.14	17.08	-0.34	-	-10.91
3016	诺德策略回报C	31.31	37.26	-0.35	-	3.58
3017	中金MSCI质量A	35.49	32.09	-0.38	-25.11	116.90
3018	广发优势成长股票A	67.88	47.95	-0.39	-	-39.06
3019	德邦量化优选股票C	26.90	6.01	-0.41	-22.88	44.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	186.84	247.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	178.37	194.01
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	恒生前海沪深港通龙头指数A	9.90	-12.20	-16.12	-24.99	-5.51
1496	嘉实长青竞争优势股票C	35.94	21.32	-8.79	-25.09	12.23
1497	中金MSCI质量A	35.49	32.09	-0.38	-25.11	116.90
1498	广发养老指数A	16.47	17.68	2.32	-25.13	-1.40
1499	汇添富沪港深新价值股票	36.45	37.53	-3.92	-25.14	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.55	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.42	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.02	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	0.36	639.42
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	18.24	22.16	15.59	5.39	117.20
484	创金合信中证1000增强C	49.53	58.55	42.51	57.80	117.02
485	中金MSCI质量A	35.49	32.09	-0.38	-25.11	116.90
486	嘉实互融精选股票	97.63	86.48	68.08	54.14	116.84
487	招商体育文化休闲股票A	45.11	55.75	63.01	42.82	116.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	7.03	2837.87	7.13%
立讯精密	002475	37.31	2413.58	6.06%
新易盛	300502	6.34	2317.52	5.82%
阳光电源	300274	11.49	1861.47	4.67%
北方华创	002371	3.83	1733.44	4.35%
迈瑞医疗	300760	6.58	1616.64	4.06%
药明康德	603259	13.37	1497.84	3.76%
山西汾酒	600809	7.41	1437.21	3.61%
五粮液	000858	11.39	1383.90	3.48%
贵州茅台	600519	0.93	1342.91	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.07	77.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.87%
科学研究和技术服务业	0.15	3.76%
采矿业	0.14	3.55%
金融业	0.12	3.07%
租赁和商务服务业	0.07	1.79%
卫生和社会工作	0.06	1.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.46%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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04-30中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-20中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.1605	2.1856	2.1853	2.1585	2.1110
累计净值(元)	2.1605	2.1856	2.1853	2.1585	2.1110

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