资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31268.23 83.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6077.08 16.20%
其他资产 165.23 0.44%
资产总值:37510.54万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 14.50 2343.16 6.53%
腾讯控股 00700 3.53 2136.73 5.96%
金山云 03896 184.00 1379.18 3.84%
阜博集团 03738 220.00 1199.11 3.34%
阅文集团 00772 30.00 1081.33 3.01%
鸿腾精密科技 06088 170.00 990.22 2.76%
中国黄金国际 02099 6.90 874.38 2.44%
星辉娱乐 300043 130.00 865.80 2.41%
洛阳钼业 03993 58.80 842.29 2.35%
美团-W 03690 8.50 810.95 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.90 25.12%
非日常生活消费品 0.44 12.35%
通信服务 0.41 11.43%
原材料 0.37 10.21%
医疗保健 0.22 6.23%
金融 0.20 5.52%
工业 0.19 5.33%
制造业 0.12 3.37%
房地产 0.11 3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.41%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金蝶国际 00268 133.00 1872.71 4.50%
快手-W 01024 32.00 1847.25 4.44%
理想汽车-W 02015 16.00 1561.26 3.75%
腾讯控股 00700 3.08 1412.83 3.40%
华虹半导体 01347 43.60 1379.71 3.32%
小米集团-W 01810 22.60 1235.57 2.97%
信达生物 01801 14.50 1036.70 2.49%
石药集团 01093 146.00 1025.21 2.46%
百胜中国 09987 3.09 990.22 2.38%
中国移动 00941 12.20 969.06 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 1.00 23.97%
通信服务 0.64 15.44%
医疗保健 0.49 11.82%
非日常生活消费品 0.47 11.39%
金融 0.44 10.66%
房地产 0.15 3.50%
原材料 0.14 3.39%
工业 0.14 3.31%
公用事业 0.10 2.50%
日常消费品 0.10 2.48%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债17 11.00 1151.10 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1151.10 3.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%