招商港股通核心精选股票A(011651)_最新动态

招商港股通核心精选股票A011651CMHK CORE SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

最新动态

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累计净值：0.8791

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

招商港股通核心精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡文韬

基金规模：2.65亿元

招商港股通核心精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	-3.78	-7.02	7.56	20.74
股票型名次	3189	3163	3191	2809	2046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.06	33.54	14.18	-	-12.09
股票型名次	1849	2091	1989	1879	2994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	九泰久信量化	-0.54	0.23	4.35	17.50	17.41
3188	前海开源强势共识100强股票	-0.54	-2.72	0.94	8.25	12.22
3189	招商港股通核心精选股票A	-0.54	-3.78	-7.02	7.56	20.74
3190	招商港股通核心精选股票C	-0.54	-3.84	-7.21	7.13	19.84
3191	华宝MSCIESG指数	-0.55	-2.49	-5.33	-9.83	-6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	1.17	-3.78	-2.60	9.94	13.55
3162	富国中证现代物流ETF	-0.15	-3.78	-3.28	5.38	5.85
3163	招商港股通核心精选股票A	-0.54	-3.78	-7.02	7.56	20.74
3164	博时上证科创板新材料ETF	1.47	-3.79	2.50	35.80	45.80
3165	嘉实互通精选股票	0.72	-3.80	3.86	23.88	51.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	招商核心优选A	-0.64	-1.14	-6.94	6.94	8.77
3190	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	0.20	-3.28	-7.02	9.18	10.95
3191	招商港股通核心精选股票A	-0.54	-3.78	-7.02	7.56	20.74
3192	创金合信行业轮动量化选股股票A	-2.37	-5.61	-7.06	-11.83	-20.16
3193	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	0.20	-3.31	-7.09	9.02	10.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
2808	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-1.16	-1.76	0.23	7.57	26.37
2809	招商港股通核心精选股票A	-0.54	-3.78	-7.02	7.56	20.74
2810	安信新能源主题股票型发起A	3.80	11.69	14.57	7.52	9.62
2811	国投瑞银金融地产ETF	0.93	-0.14	0.91	7.52	10.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2046 位，低于同类基金平均水平
2044	工银沪深300ETF	0.80	-1.00	4.05	21.94	20.74
2045	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.65	0.26	4.11	18.75	20.74
2046	招商港股通核心精选股票A	-0.54	-3.78	-7.02	7.56	20.74
2047	博道消费智航C	0.11	1.05	-1.84	11.13	20.73
2048	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.08	-3.17	-1.92	5.44	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1849 位，低于同类基金平均水平
1847	工银物流产业股票A	20.06	52.16	47.74	74.44	372.90
1848	农业50	20.06	13.43	-4.63	-	-11.71
1849	招商港股通核心精选股票A	20.06	33.54	14.18	-	-12.09
1850	博道消费智航A	20.04	20.13	16.62	-	-7.02
1851	嘉实中证500ETF联接C	20.03	30.78	18.57	19.86	63.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2091 位，低于同类基金平均水平
2089	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	7.32	33.56	39.56	65.03	279.79
2090	南方富时中国国企开放共赢ETF	3.49	33.55	49.18	-	65.95
2091	招商港股通核心精选股票A	20.06	33.54	14.18	-	-12.09
2092	中泰沪深300量化优选增强C	14.87	33.53	16.08	-	-3.98
2093	兴业中证500ETF	20.99	33.50	21.08	19.95	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1989 位，低于同类基金平均水平
1987	中银证券优势制造股票C	54.12	34.48	14.27	-	28.64
1988	天弘新华沪港深新兴消费C	10.50	37.97	14.19	-	3.75
1989	招商港股通核心精选股票A	20.06	33.54	14.18	-	-12.09
1990	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	7.80	16.73	14.15	34.58	140.92
1991	长城量化小盘股票	16.05	6.68	14.14	20.25	41.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1879 位，低于同类基金平均水平
1877	国泰核心价值两年持有期股票A	36.00	43.94	29.29	-	-0.87
1878	国泰核心价值两年持有期股票C	35.32	42.52	27.37	-	-3.07
1879	招商港股通核心精选股票A	20.06	33.54	14.18	-	-12.09
1880	招商港股通核心精选股票C	19.11	31.40	11.14	-	-15.60
1881	东财高端制造增强A	37.44	66.76	27.15	-	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	南方中证新能源ETF	32.43	40.99	-17.03	-	-12.06
2993	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	9.11	11.77	0.00	-	-12.09
2994	招商港股通核心精选股票A	20.06	33.54	14.18	-	-12.09
2995	嘉实中证稀有金属主题ETF	62.82	71.47	19.29	-	-12.14
2996	南方大数据100A	20.66	21.62	-7.18	-7.86	-12.18

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	14.50	2343.16	6.53%
腾讯控股	00700	3.53	2136.73	5.96%
金山云	03896	184.00	1379.18	3.84%
阜博集团	03738	220.00	1199.11	3.34%
阅文集团	00772	30.00	1081.33	3.01%
鸿腾精密科技	06088	170.00	990.22	2.76%
中国黄金国际	02099	6.90	874.38	2.44%
星辉娱乐	300043	130.00	865.80	2.41%
洛阳钼业	03993	58.80	842.29	2.35%
美团-W	03690	8.50	810.95	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.90	25.12%
非日常生活消费品	0.44	12.35%
通信服务	0.41	11.43%
原材料	0.37	10.21%
医疗保健	0.22	6.23%
金融	0.20	5.52%
工业	0.19	5.33%
制造业	0.12	3.37%
房地产	0.11	3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.8839	0.8814	0.8795	0.8883	0.8924
累计净值(元)	0.8839	0.8814	0.8795	0.8883	0.8924

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