招商港股通核心精选股票A(011651)_最新动态

招商港股通核心精选股票A011651CMHK CORE SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年私募持有年内上市ETF超12亿份[2026-07-01]

最新动态

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累计净值：0.8781

更新时间：2026-06-30 15:00

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投资类型：股票型

招商港股通核心精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡文韬

基金规模：2.28亿元

招商港股通核心精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.35	-3.63	0.80	-0.68	0.24
股票型名次	2582	2568	2149	2242	2189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.36	34.91	19.76	-13.92	-12.19
股票型名次	2426	2200	2190	1529	2925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	招商科技动力3个月滚动持有股票A	12.33	32.52	64.97	57.17	58.39
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2582 位，低于同类基金平均水平
2580	博时军工主题股票A	1.35	0.00	11.84	12.97	11.62
2581	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
2582	招商港股通核心精选股票A	1.35	-3.63	0.80	-0.68	0.24
2583	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.34	5.65	6.83	-4.21	-
2584	工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.34	5.63	6.78	-4.27	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	11.71	58.64	114.83	161.30	163.21
2	汇安趋势动力股票C	11.70	58.56	114.55	160.66	162.56
3	宏利先进制造股票A	9.60	53.04	118.86	111.59	113.87
4	宏利先进制造股票C	9.60	53.02	118.74	111.28	113.56
5	创金合信专精特新股票发起A	10.12	48.63	116.03	139.76	142.74
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2568 位，低于同类基金平均水平
2566	圆信永丰聚优A	4.59	-3.62	-5.45	-7.78	-8.31
2567	富国中证电池主题ETF	4.58	-3.63	4.16	6.17	7.12
2568	招商港股通核心精选股票A	1.35	-3.63	0.80	-0.68	0.24
2569	富国中证体育产业指数C	1.11	-3.64	-11.21	-12.29	-12.60
2570	上海国企ETF联接C	1.65	-3.64	-5.61	-11.14	-11.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.37	30.67	128.56	146.19	151.45
2	财通集成电路产业股票C	-1.38	30.58	128.11	145.22	150.47
3	宏利先进制造股票A	9.60	53.04	118.86	111.59	113.87
4	宏利先进制造股票C	9.60	53.02	118.74	111.28	113.56
5	创金合信专精特新股票发起A	10.12	48.63	116.03	139.76	142.74
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2149 位，低于同类基金平均水平
2147	中欧先进制造股票C	3.15	-4.76	0.83	1.78	2.89
2148	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.43	-1.77	0.81	5.47	5.03
2149	招商港股通核心精选股票A	1.35	-3.63	0.80	-0.68	0.24
2150	广发央企创新驱动ETF联接A	1.42	-1.85	0.76	5.61	5.16
2151	银华沪港深增长股票C	2.75	1.65	0.75	6.15	6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	11.71	58.64	114.83	161.30	163.21
2	汇安趋势动力股票C	11.70	58.56	114.55	160.66	162.56
3	财通集成电路产业股票A	-1.37	30.67	128.56	146.19	151.45
4	财通集成电路产业股票C	-1.38	30.58	128.11	145.22	150.47
5	创金合信专精特新股票发起A	10.12	48.63	116.03	139.76	142.74
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2242 位，低于同类基金平均水平
2240	华安上证50ETF	2.82	2.87	6.18	-0.61	-0.43
2241	南方医药创新股票C	7.58	5.96	-3.30	-0.61	-0.13
2242	招商港股通核心精选股票A	1.35	-3.63	0.80	-0.68	0.24
2243	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
2244	中海医疗保健A	9.46	5.51	1.12	-0.70	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	11.71	58.64	114.83	161.30	163.21
2	汇安趋势动力股票C	11.70	58.56	114.55	160.66	162.56
3	财通集成电路产业股票A	-1.37	30.67	128.56	146.19	151.45
4	财通集成电路产业股票C	-1.38	30.58	128.11	145.22	150.47
5	红土创新新科技股票	4.17	32.86	89.79	137.54	143.57
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2189 位，低于同类基金平均水平
2187	博时港股通消费ETF	-0.96	2.22	-6.16	7.04	0.27
2188	天弘中证新能源车A	4.06	-4.64	-1.81	-0.28	0.24
2189	招商港股通核心精选股票A	1.35	-3.63	0.80	-0.68	0.24
2190	鹏华香港银行指数(LOF)C	-1.56	-4.38	1.04	-0.18	0.22
2191	东财上证50C	2.70	2.82	6.42	0.02	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	438.46	516.11	472.39	357.65	894.65
2	财通集成电路产业股票C	434.23	506.41	458.88	339.78	836.24
3	红土创新新科技股票	328.21	490.78	309.73	243.85	1174.28
4	东财通信A	311.15	435.43	396.61	452.60	484.21
5	东财通信C	310.15	432.78	392.90	445.78	474.87
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2426 位，低于同类基金平均水平
2424	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	5.39	-35.43	0.00	-	-51.68
2425	嘉实国证绿色电力ETF	5.39	2.91	9.48	-	19.96
2426	招商港股通核心精选股票A	5.36	34.91	19.76	-13.92	-12.19
2427	中欧医疗创新股票A	5.34	59.72	6.82	-54.42	44.85
2428	港股金融	5.31	55.35	51.96	-	54.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	438.46	516.11	472.39	357.65	894.65
2	财通集成电路产业股票C	434.23	506.41	458.88	339.78	836.24
3	红土创新新科技股票	328.21	490.78	309.73	243.85	1174.28
4	东财通信A	311.15	435.43	396.61	452.60	484.21
5	东财通信C	310.15	432.78	392.90	445.78	474.87
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2200 位，低于同类基金平均水平
2198	合煦智远金融科技指数(LOF)C	-18.15	34.94	-7.46	-10.11	-5.45
2199	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	7.55	34.92	15.97	-16.20	1.97
2200	招商港股通核心精选股票A	5.36	34.91	19.76	-13.92	-12.19
2201	中融央视财经50ETF联接A	15.46	34.85	29.54	11.11	68.15
2202	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	2.81	34.81	19.97	-	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	438.46	516.11	472.39	357.65	894.65
2	财通集成电路产业股票C	434.23	506.41	458.88	339.78	836.24
3	东财通信A	311.15	435.43	396.61	452.60	484.21
4	中韩芯片ETF	249.52	334.62	394.83	-	485.83
5	东财通信C	310.15	432.78	392.90	445.78	474.87
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，低于同类基金平均水平
2188	天弘越南市场C	15.52	17.41	19.78	-0.62	62.25
2189	南方大盘红利50C	-5.63	7.82	19.76	43.09	70.52
2190	招商港股通核心精选股票A	5.36	34.91	19.76	-13.92	-12.19
2191	东财龙头家电指数A	6.27	16.30	19.74	-	6.51
2192	嘉实中证新能源汽车指数C	44.42	81.55	19.73	-	-22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	311.15	435.43	396.61	452.60	484.21
2	东财通信C	310.15	432.78	392.90	445.78	474.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	270.39	357.58	311.56	432.85	438.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	243.53	324.38	292.22	400.07	397.37
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	242.51	321.84	288.69	392.60	386.84
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	嘉实价值精选股票	-3.28	-3.19	2.16	-13.86	96.25
1528	建信深证基本面60ETF联接C	7.98	16.96	10.26	-13.92	55.82
1529	招商港股通核心精选股票A	5.36	34.91	19.76	-13.92	-12.19
1530	国泰中证环保产业50ETF联接C	40.72	49.25	4.71	-14.00	-9.94
1531	南方大数据100C	26.45	44.21	22.01	-14.07	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	111.11	132.11	90.96	48.63	1704.00
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	24.80	42.54	84.79	106.62	1315.14
3	申万菱信智能驱动股票A	303.59	392.76	303.45	317.76	1254.00
4	红土创新新科技股票	328.21	490.78	309.73	243.85	1174.28
5	金鹰信息产业股票A	182.99	232.15	142.71	139.71	914.45
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	天弘中证计算机主题ETF联接A	16.78	58.65	6.04	-7.06	-12.11
2924	汇添富中证中药ETF	-16.42	-14.79	-31.66	-	-12.17
2925	招商港股通核心精选股票A	5.36	34.91	19.76	-13.92	-12.19
2926	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	50.73	95.52	30.92	-	-12.23
2927	中金消费	-2.48	5.70	-16.11	-46.35	-12.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.68	1999.99	7.43%
中远海能	01138	84.00	1329.83	4.94%
工商银行	01398	180.00	1090.27	4.05%
中国移动	00941	13.50	943.45	3.50%
TMH	00005	8.00	888.60	3.30%
汇丰控股	00005	8.00	888.60	3.30%
中国神华	01088	21.50	875.52	3.25%
中国石油股份	00857	84.00	797.30	2.96%
农业银行	01288	160.00	786.89	2.92%
中国人寿	02628	35.00	760.22	2.82%
建设银行	00939	100.00	740.80	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.65	24.06%
能源	0.42	15.42%
工业	0.33	12.16%
通信服务	0.29	10.93%
非日常生活消费品	0.12	4.37%
制造业	0.10	3.82%
公用事业	0.09	3.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.55%
房地产	0.05	2.02%
原材料	0.05	1.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-29	2026-06-26	2026-06-25	2026-06-24	2026-06-23
单位净值(元)	0.8757	0.8664	0.8979	0.8957	0.8819
累计净值(元)	0.8757	0.8664	0.8979	0.8957	0.8819

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