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最新净值:0.770 -0.006(-0.81%)

累计净值:0.770

更新时间:2025-04-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 招商港股通核心精选股票A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:胡文韬
基金规模:2.91亿元
    招商港股通核心精选股票A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.59 -5.97 5.38 8.33 5.74
股票型名次 2429 2584 574 391 500
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.18 3293.08 6.88%
理想汽车-W 02015 23.00 2102.35 4.39%
信达生物 01801 41.80 1797.56 3.75%
阿里巴巴-W 09988 15.13 1787.19 3.73%
中芯国际 00981 41.20 1752.75 3.66%
中国移动 00941 22.20 1716.80 3.59%
金蝶国际 00268 129.00 1566.63 3.27%
海底捞 06862 93.80 1520.02 3.17%
中国联通 00762 185.00 1483.59 3.10%
思摩尔国际 06969 116.00 1419.46 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.87 18.14%
通信服务 0.77 15.99%
金融 0.76 15.95%
信息技术 0.46 9.61%
日常消费品 0.31 6.55%
医疗保健 0.30 6.30%
房地产 0.23 4.89%
原材料 0.15 3.05%
工业 0.12 2.43%
制造业 0.08 1.77%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-12-31评级说明
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