招商港股通核心精选股票A(011651)_最新动态

招商港股通核心精选股票A011651CMHK CORE SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

【国信非银】理解“平准基金”的三个视角[2026-02-10]

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累计净值：1.0005

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：股票型

招商港股通核心精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡文韬

基金规模：2.39亿元

招商港股通核心精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.84	9.00	9.51	10.71	14.21
股票型名次	498	108	802	2250	183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.09	74.46	24.42	-	0.05
股票型名次	1735	962	1553	1926	2828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	鹏扬中证数字经济主题ETF	2.84	-1.61	3.11	33.11	6.68
497	深TMT联接C	2.84	-0.93	6.18	42.30	2.64
498	招商港股通核心精选股票A	2.84	9.00	9.51	10.71	14.21
499	招商中证物联网主题ETF	2.84	-0.67	7.46	41.04	4.74
500	博时创业板指数A	2.83	0.18	3.72	40.87	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
107	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	1.58	9.07	8.97	4.19	11.61
108	招商港股通核心精选股票A	2.84	9.00	9.51	10.71	14.21
109	招商港股通核心精选股票C	2.83	8.93	9.29	10.25	14.12
110	广发新能源精选股票A	1.98	8.87	7.78	48.62	10.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	2.46	1.61	44.19	63.99	19.03
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	天弘文化新兴产业股票A	2.90	5.11	9.53	23.29	11.98
801	博时中证500指数增强A	1.62	3.12	9.51	24.35	8.69
802	招商港股通核心精选股票A	2.84	9.00	9.51	10.71	14.21
803	中航量化阿尔法六个月持有A	1.69	4.97	9.51	25.50	9.24
804	兴银中证1000指数增强C	1.99	2.17	9.50	19.92	8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	4.31	11.68	28.19	86.77	23.80
2	红土创新新科技股票	7.09	14.32	29.50	86.02	20.12
3	广发先进制造股票发起式A	5.87	8.17	25.98	84.78	13.99
4	广发先进制造股票发起式C	5.87	8.13	25.85	84.51	13.95
5	国泰中证全指通信设备ETF	5.51	2.48	17.97	82.39	4.44
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2250 位，低于同类基金平均水平
2248	华夏上证50ETF联接A	1.38	-1.41	1.75	10.74	1.73
2249	华夏中证农业主题ETF	0.65	-0.37	3.38	10.73	1.42
2250	招商港股通核心精选股票A	2.84	9.00	9.51	10.71	14.21
2251	国泰中证钢铁ETF联接A	1.69	2.40	2.90	10.70	4.87
2252	富国蓝筹精选股票(QDII)	-3.09	1.37	2.62	10.69	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	前海开源价值策略股票	3.33	7.51	28.60	48.99	14.24
182	国泰医药健康股票A	1.12	0.23	10.42	7.01	14.21
183	招商港股通核心精选股票A	2.84	9.00	9.51	10.71	14.21
184	国泰中证有色金属ETF	2.07	5.12	25.54	68.83	14.19
185	国泰大健康股票A	0.91	2.52	10.52	14.89	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	132.24	234.26	65.83	83.70	528.43
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.21	236.08	248.94	216.67	221.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.67	216.91	234.21	205.35	204.77
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	121.00	214.98	231.22	200.83	198.66
5	东财通信A	119.97	226.54	216.27	193.74	199.76
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	民生加银价值优选6个月持有期股票A	28.09	42.09	10.77	-	-25.77
1734	新华行业龙头主题股票	28.09	22.45	-32.09	-	-26.54
1735	招商港股通核心精选股票A	28.09	74.46	24.42	-	0.05
1736	创金合信新能源汽车股票C	28.07	35.45	-18.36	-12.18	101.60
1737	建信深证100指数增强	28.07	52.09	18.22	-12.40	170.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.21	236.08	248.94	216.67	221.96
2	红土创新新科技股票	132.24	234.26	65.83	83.70	528.43
3	东财通信A	119.97	226.54	216.27	193.74	199.76
4	东财通信C	119.43	224.90	213.92	190.08	195.24
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.67	216.91	234.21	205.35	204.77
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
961	华夏中证1000指数增强A	41.39	74.47	39.65	-	36.94
962	招商港股通核心精选股票A	28.09	74.46	24.42	-	0.05
963	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	42.44	74.41	1.08	4.16	148.26
964	易方达恒生国企(QDII-ETF)	15.50	74.37	36.71	-8.59	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.21	236.08	248.94	216.67	221.96
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.67	216.91	234.21	205.35	204.77
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	121.00	214.98	231.22	200.83	198.66
4	东财通信A	119.97	226.54	216.27	193.74	199.76
5	东财通信C	119.43	224.90	213.92	190.08	195.24
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	弘毅远方国证民企领先100ETF	36.00	78.71	24.45	-13.58	84.97
1552	广发中证上海环交所碳中和ETF	42.22	69.57	24.44	-	9.37
1553	招商港股通核心精选股票A	28.09	74.46	24.42	-	0.05
1554	工银沪深300ETF	24.89	48.89	24.40	-7.45	41.47
1555	南方中证100C	25.78	47.66	24.39	-5.76	57.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.21	236.08	248.94	216.67	221.96
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	45.09	139.92	93.58	212.74	266.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.67	216.91	234.21	205.35	204.77
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	44.21	137.15	90.21	203.31	210.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	121.00	214.98	231.22	200.83	198.66
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1926 位，低于同类基金平均水平
1924	国泰核心价值两年持有期股票A	50.90	81.89	38.39	-	16.19
1925	国泰核心价值两年持有期股票C	50.12	80.06	36.31	-	13.49
1926	招商港股通核心精选股票A	28.09	74.46	24.42	-	0.05
1927	招商港股通核心精选股票C	27.06	71.62	21.11	-	-4.08
1928	东财高端制造增强A	38.96	81.80	26.00	-	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	52.13	68.72	27.95	7.80	1209.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	10.56	37.11	102.67	89.84	1116.86
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	10.38	35.18	96.44	85.79	775.07
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	11.32	38.13	102.46	92.66	771.60
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.86	50.75	19.64	-5.37	643.65
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	嘉实中证主要消费ETF联接C	3.55	-4.04	-24.64	-43.10	0.09
2827	海通智选C	30.66	7.17	0.00	-	0.06
2828	招商港股通核心精选股票A	28.09	74.46	24.42	-	0.05
2829	光大保德信中证全指医疗器械ETF	0.00	0.00	0.00	-	0.01
2830	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蜜雪集团	02097	3.35	1239.97	4.32%
中远海能	01138	141.00	1222.60	4.26%
中国太平	00966	58.00	979.11	3.41%
中国石油股份	00857	112.00	847.73	2.95%
中国石油化工股份	00386	200.00	843.61	2.94%
贝壳-W	02423	20.70	775.91	2.70%
阿里巴巴-W	09988	5.70	735.18	2.56%
快手-W	01024	12.30	710.46	2.48%
长飞光纤光缆	06869	15.00	700.45	2.44%
泡泡玛特	09992	3.80	644.23	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.38	13.41%
能源	0.34	11.83%
信息技术	0.32	11.25%
制造业	0.31	10.78%
原材料	0.25	8.63%
金融	0.24	8.29%
通信服务	0.23	7.95%
房地产	0.14	4.92%
公用事业	0.13	4.39%
工业	0.09	3.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	0.9729	0.9809	0.9915	0.9953	0.9662
累计净值(元)	0.9729	0.9809	0.9915	0.9953	0.9662

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