招商港股通核心精选股票A(011651)_最新动态

招商港股通核心精选股票A011651CMHK CORE SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

最新动态

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累计净值：0.9106

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：股票型

招商港股通核心精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡文韬

基金规模：2.65亿元

招商港股通核心精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.27	1.36	-9.27	6.67	2.27
股票型名次	1430	2523	3301	2804	1650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.10	41.15	12.04	-	-10.41
股票型名次	2107	2095	2225	1889	3004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	太平中证1000指数增强C	2.27	6.64	9.33	30.25	2.27
1429	易方达战略新兴产业股票C	2.27	9.84	6.20	84.29	2.27
1430	招商港股通核心精选股票A	2.27	1.36	-9.27	6.67	2.27
1431	招商港股通核心精选股票C	2.27	1.30	-9.46	6.23	2.27
1432	博时军工主题股票C	2.26	14.86	8.11	35.97	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2523 位，低于同类基金平均水平
2521	交银深证300价值ETF联接	0.90	1.36	2.48	11.77	0.90
2522	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	1.70	1.36	-0.62	34.78	1.70
2523	招商港股通核心精选股票A	2.27	1.36	-9.27	6.67	2.27
2524	汇添富新兴消费股票A	1.42	1.35	-5.05	8.66	1.42
2525	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.28	1.35	0.42	14.86	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	创金合信医疗保健股票C	5.50	-3.20	-9.21	6.38	5.50
3300	嘉实绿色主题股票发起式C	6.45	8.66	-9.21	38.10	6.45
3301	招商港股通核心精选股票A	2.27	1.36	-9.27	6.67	2.27
3302	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-0.39	-6.18	-9.28	-8.40	-14.55
3303	民生加银医药健康股票A	5.05	-3.04	-9.30	4.47	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	南方中证香港科技ETF(QDII)	3.89	-0.38	-13.86	6.69	3.89
2803	工银医疗保健股票	4.50	1.10	-7.84	6.68	4.50
2804	招商港股通核心精选股票A	2.27	1.36	-9.27	6.67	2.27
2805	富国中证煤炭指数A	0.53	-4.79	0.53	6.66	0.53
2806	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.49	-0.06	-0.14	6.63	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	太平中证1000指数增强C	2.27	6.64	9.33	30.25	2.27
1649	易方达战略新兴产业股票C	2.27	9.84	6.20	84.29	2.27
1650	招商港股通核心精选股票A	2.27	1.36	-9.27	6.67	2.27
1651	招商港股通核心精选股票C	2.27	1.30	-9.46	6.23	2.27
1652	博时军工主题股票C	2.26	14.86	8.11	35.97	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2107 位，低于同类基金平均水平
2105	南方恒生中国企业ETF	27.12	74.60	38.25	6.02	4.57
2106	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	27.12	43.07	75.54	43.57	80.60
2107	招商港股通核心精选股票A	27.10	41.15	12.04	-	-10.41
2108	国金沪深300指数增强C	27.07	32.74	0.00	-	14.42
2109	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	27.06	10.73	-11.03	-	-28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，低于同类基金平均水平
2093	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	15.83	41.18	105.47	-	104.85
2094	申万菱信沪深300价值ETF	13.85	41.17	0.00	-	27.89
2095	招商港股通核心精选股票A	27.10	41.15	12.04	-	-10.41
2096	东财上证50C	22.67	41.14	24.56	0.78	40.87
2097	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	12.38	41.13	113.93	-	80.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2225 位，低于同类基金平均水平
2223	华宝化工ETF	50.32	48.46	12.09	-	-11.47
2224	摩根研究驱动C	32.38	37.90	12.04	-15.46	14.24
2225	招商港股通核心精选股票A	27.10	41.15	12.04	-	-10.41
2226	嘉实中证新能源汽车指数C	64.83	63.98	12.03	-	-20.55
2227	湘财长源股票型A	32.15	45.19	12.02	5.89	62.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1889 位，低于同类基金平均水平
1887	国泰核心价值两年持有期股票A	52.14	60.63	30.59	-	7.14
1888	国泰核心价值两年持有期股票C	51.34	59.00	28.64	-	4.70
1889	招商港股通核心精选股票A	27.10	41.15	12.04	-	-10.41
1890	招商港股通核心精选股票C	26.10	38.89	9.06	-	-14.04
1891	东财高端制造增强A	50.45	77.42	34.69	-	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	大成品质医疗股票A	25.02	8.39	1.86	-	-10.11
3003	国泰中证环保产业50ETF联接C	39.23	38.87	-5.25	-	-10.39
3004	招商港股通核心精选股票A	27.10	41.15	12.04	-	-10.41
3005	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	6.60	18.84	0.00	-	-10.54
3006	嘉实中证软件服务ETF	27.82	28.77	4.45	-	-10.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	14.50	2343.16	6.53%
腾讯控股	00700	3.53	2136.73	5.96%
金山云	03896	184.00	1379.18	3.84%
阜博集团	03738	220.00	1199.11	3.34%
阅文集团	00772	30.00	1081.33	3.01%
鸿腾精密科技	06088	170.00	990.22	2.76%
中国黄金国际	02099	6.90	874.38	2.44%
星辉娱乐	300043	130.00	865.80	2.41%
洛阳钼业	03993	58.80	842.29	2.35%
美团-W	03690	8.50	810.95	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.90	25.12%
非日常生活消费品	0.44	12.35%
通信服务	0.41	11.43%
原材料	0.37	10.21%
医疗保健	0.22	6.23%
金融	0.20	5.52%
工业	0.19	5.33%
制造业	0.12	3.37%
房地产	0.11	3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

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07-18招商港股通核心精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.8959	0.8760	0.8841	0.8860	0.8891
累计净值(元)	0.8959	0.8760	0.8841	0.8860	0.8891

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