我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2856.63 |
-4348.06 |
-796.32 |
-1314.87 |
-441.20 |
| 本期利润(万元) |
-2212.07 |
-4427.05 |
-1486.84 |
-1239.82 |
-80.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.45 |
0.00 |
-5.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14512.92 |
0.00 |
-9255.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24962.45 |
28411.96 |
29692.39 |
25431.32 |
22098.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.66 |
0.70 |
0.73 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.47 |
0.00 |
-4.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.81 |
0.00 |
-26.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6537.36 |
3136.35 |
2695.69 |
2688.58 |
5293.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
32939.42 |
41088.27 |
25881.27 |
28099.30 |
28327.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
32909.26 |
41088.27 |
25881.27 |
27931.36 |
28327.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.16 |
0.00 |
0.00 |
167.94 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.04 |
54.72 |
36.29 |
35.79 |
44.00 |
| 应付托管费(万元) |
6.17 |
9.12 |
6.05 |
5.96 |
7.33 |
| 资产总计(万元) |
39521.06 |
45897.48 |
28713.67 |
31169.49 |
33797.94 |
| 负债合计(万元) |
2981.17 |
1362.31 |
123.44 |
739.91 |
140.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
36539.89 |
44535.17 |
28590.23 |
30429.58 |
33657.29 |
| 未分配利润(万元) |
-18975.62 |
-16760.04 |
-8967.75 |
-5048.83 |
-3543.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.87 |
12.90 |
18.87 |
10.12 |
358.11 |
| 投资收益(万元) |
-5640.95 |
-1919.88 |
-5588.83 |
-3691.05 |
-230.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
96.71 |
-172.06 |
830.38 |
2138.17 |
-2200.76 |
| 其它收入(万元) |
15.84 |
4.79 |
0.79 |
0.45 |
23.64 |
| 收入合计(万元) |
-5503.53 |
-2074.25 |
-4738.79 |
-1542.32 |
-2049.72 |
| 管理人报酬(万元) |
524.38 |
288.64 |
431.42 |
221.08 |
409.18 |
| 托管费(万元) |
87.40 |
48.11 |
71.90 |
36.85 |
68.20 |
| 其它费用(万元) |
20.08 |
10.03 |
22.46 |
11.19 |
5.59 |
| 费用合计(万元) |
738.45 |
410.25 |
603.83 |
308.52 |
920.49 |
| 利润总额(万元) |
-6241.98 |
-2484.50 |
-5342.62 |
-1850.84 |
-2970.21 |
| 净利润(万元) |
-6241.98 |
-2484.50 |
-5342.62 |
-1850.84 |
-2970.21 |
