财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3714.22 |
1846.47 |
1917.44 |
2169.29 |
-1038.49 |
| 本期利润(万元) |
4538.55 |
4133.67 |
3906.55 |
3330.26 |
4407.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.57 |
0.00 |
12.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6529.08 |
0.00 |
-11259.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26496.49 |
25356.56 |
28862.87 |
30154.16 |
34783.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.83 |
0.82 |
0.73 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.46 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.66 |
0.00 |
-27.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2644.88 |
4136.92 |
4246.28 |
6537.36 |
3136.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
38748.23 |
31295.22 |
25213.00 |
32939.42 |
41088.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
38748.23 |
30144.12 |
25182.53 |
32909.26 |
41088.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1151.10 |
30.47 |
30.16 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.03 |
34.79 |
29.89 |
37.04 |
54.72 |
| 应付托管费(万元) |
6.50 |
5.80 |
4.98 |
6.17 |
9.12 |
| 资产总计(万元) |
41764.46 |
35450.93 |
30052.31 |
39521.06 |
45897.48 |
| 负债合计(万元) |
150.06 |
1468.95 |
254.32 |
2981.17 |
1362.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
41614.40 |
33981.98 |
29797.99 |
36539.89 |
44535.17 |
| 未分配利润(万元) |
-9060.25 |
-12866.41 |
-16141.54 |
-18975.62 |
-16760.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.54 |
10.17 |
5.53 |
24.87 |
12.90 |
| 投资收益(万元) |
2994.28 |
2810.18 |
-2132.38 |
-5640.95 |
-1919.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1385.52 |
1083.68 |
1478.09 |
96.71 |
-172.06 |
| 其它收入(万元) |
9.07 |
0.96 |
0.64 |
15.84 |
4.79 |
| 收入合计(万元) |
4393.41 |
3905.00 |
-648.12 |
-5503.53 |
-2074.25 |
| 管理人报酬(万元) |
243.16 |
372.99 |
175.08 |
524.38 |
288.64 |
| 托管费(万元) |
40.53 |
62.16 |
29.18 |
87.40 |
48.11 |
| 其它费用(万元) |
10.16 |
19.72 |
9.77 |
20.08 |
10.03 |
| 费用合计(万元) |
343.26 |
484.53 |
229.10 |
738.45 |
410.25 |
| 利润总额(万元) |
4050.16 |
3420.46 |
-877.22 |
-6241.98 |
-2484.50 |
| 净利润(万元) |
4050.16 |
3420.46 |
-877.22 |
-6241.98 |
-2484.50 |
