资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112446.07 93.94%
债券 1162.86 0.97%
银行存款和结算备付金 5142.81 4.30%
其他资产 952.43 0.80%
资产总值:119704.17万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 397.05 16044.79 13.52%
兴业银行 601166 601.32 11936.28 10.06%
工商银行 601398 1268.25 9258.23 7.80%
农业银行 601288 1155.04 7704.13 6.49%
交通银行 601328 965.15 6485.82 5.46%
江苏银行 600919 531.19 5327.84 4.49%
浦发银行 600000 424.83 5055.44 4.26%
平安银行 000001 351.09 3981.32 3.35%
民生银行 600016 898.06 3574.26 3.01%
上海银行 601229 359.78 3223.64 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 11.23 94.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
制造业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 437.11 20085.20 13.97%
兴业银行 601166 662.04 15452.11 10.74%
工商银行 601398 1396.22 10597.31 7.37%
交通银行 601328 1062.63 8501.05 5.91%
农业银行 601288 1271.77 7478.02 5.20%
江苏银行 600919 584.82 6982.75 4.86%
浦发银行 600000 467.72 6491.91 4.51%
民生银行 600016 988.90 4697.25 3.27%
平安银行 000001 386.56 4665.73 3.24%
上海银行 601229 396.09 4202.53 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 13.58 94.44%
制造业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 8.80 890.93 0.75%
25国债01 1.50 151.16 0.13%
25国债08 1.20 120.76 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1162.86 0.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%