| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 233.45 | 156.25 | -4.13 | -39.26 | 206.08 |
| 本期利润(万元) | 1217.58 | 498.68 | 434.23 | 248.99 | 300.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.39 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 30.02 | 0.00 | 14.15 | 0.00 | 7.39 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1360.44 | 0.00 | 907.55 | 0.00 | 207.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.31 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6636.24 | 4384.92 | 4729.02 | 2169.16 | 2515.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.52 | 1.44 | 1.28 | 1.20 | 1.09 |
| 本期净值增长率(%) | 39.54 | 0.00 | 17.47 | 0.00 | -2.35 |
| 累计净值增长率(%) | 25.83 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | -9.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 5216.09 | 5574.46 | 5973.30 | 5875.56 | 2874.13 |
| 交易性金融资产(万元) | 92191.88 | 93993.19 | 106073.29 | 120901.68 | 135813.71 |
| 其中：股票投资(万元) | 91978.45 | 93993.19 | 106073.29 | 120033.48 | 131495.68 |
| 其中：债券投资(万元) | 213.43 | 0.00 | 0.00 | 868.20 | 4318.03 |
| 应付管理人报酬(万元) | 78.81 | 81.21 | 94.01 | 105.42 | 117.35 |
| 应付托管费(万元) | 15.76 | 16.24 | 18.80 | 21.08 | 23.47 |
| 资产总计(万元) | 98707.44 | 99878.97 | 112223.90 | 126967.83 | 138851.82 |
| 负债合计(万元) | 1360.10 | 368.28 | 278.96 | 265.33 | 306.36 |
| 所有者权益合计(万元) | 97347.34 | 99510.69 | 111944.94 | 126702.50 | 138545.46 |
| 未分配利润(万元) | 40593.76 | 30826.31 | 21456.78 | 25694.28 | 29288.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 37.66 | 19.18 | 33.27 | 10.17 | 35.06 |
| 投资收益(万元) | 4790.88 | -519.70 | 4068.69 | 1195.70 | 5157.07 |
| 公允价值变动收益(万元) | 30665.19 | 19227.91 | -3517.31 | -265.25 | -8240.61 |
| 其它收入(万元) | 94.52 | 33.47 | 52.99 | 35.06 | 164.73 |
| 收入合计(万元) | 35588.25 | 18760.86 | 637.65 | 975.68 | -2883.75 |
| 管理人报酬(万元) | 1009.20 | 535.62 | 1264.66 | 665.85 | 1489.24 |
| 托管费(万元) | 201.84 | 107.12 | 252.93 | 133.17 | 297.85 |
| 其它费用(万元) | 40.59 | 20.89 | 46.14 | 23.93 | 51.51 |
| 费用合计(万元) | 1257.44 | 665.87 | 1569.75 | 826.48 | 1842.56 |
| 利润总额(万元) | 34330.81 | 18094.99 | -932.10 | 149.19 | -4726.31 |
| 净利润(万元) | 34330.81 | 18094.99 | -932.10 | 149.19 | -4726.31 |