财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1153.16 |
382.97 |
131.51 |
233.45 |
156.25 |
| 本期利润(万元) |
-2708.75 |
1521.19 |
298.17 |
1217.58 |
498.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
0.26 |
0.06 |
0.39 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.49 |
0.00 |
30.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4488.51 |
0.00 |
1360.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26299.80 |
20918.96 |
8791.68 |
6636.24 |
4384.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.74 |
1.56 |
1.52 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.38 |
0.00 |
39.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.91 |
0.00 |
25.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7768.70 |
5216.09 |
5574.46 |
5973.30 |
5875.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
135973.66 |
92191.88 |
93993.19 |
106073.29 |
120901.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
135852.58 |
91978.45 |
93993.19 |
106073.29 |
120033.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
121.08 |
213.43 |
0.00 |
0.00 |
868.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.19 |
78.81 |
81.21 |
94.01 |
105.42 |
| 应付托管费(万元) |
20.44 |
15.76 |
16.24 |
18.80 |
21.08 |
| 资产总计(万元) |
151765.15 |
98707.44 |
99878.97 |
112223.90 |
126967.83 |
| 负债合计(万元) |
7951.69 |
1360.10 |
368.28 |
278.96 |
265.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
143813.46 |
97347.34 |
99510.69 |
111944.94 |
126702.50 |
| 未分配利润(万元) |
69440.33 |
40593.76 |
30826.31 |
21456.78 |
25694.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.59 |
37.66 |
19.18 |
33.27 |
10.17 |
| 投资收益(万元) |
4852.66 |
4790.88 |
-519.70 |
4068.69 |
1195.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10910.87 |
30665.19 |
19227.91 |
-3517.31 |
-265.25 |
| 其它收入(万元) |
55.58 |
94.52 |
33.47 |
52.99 |
35.06 |
| 收入合计(万元) |
15839.69 |
35588.25 |
18760.86 |
637.65 |
975.68 |
| 管理人报酬(万元) |
527.95 |
1009.20 |
535.62 |
1264.66 |
665.85 |
| 托管费(万元) |
105.59 |
201.84 |
107.12 |
252.93 |
133.17 |
| 其它费用(万元) |
13.36 |
40.59 |
20.89 |
46.14 |
23.93 |
| 费用合计(万元) |
654.02 |
1257.44 |
665.87 |
1569.75 |
826.48 |
| 利润总额(万元) |
15185.67 |
34330.81 |
18094.99 |
-932.10 |
149.19 |
| 净利润(万元) |
15185.67 |
34330.81 |
18094.99 |
-932.10 |
149.19 |
