招商中证银行指数C(014028)_最新动态

招商中证银行指数C014028CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.6830 0.0017(0.10%)

累计净值：1.6830

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：2.63亿元

招商中证银行指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	-1.32	5.66	-3.23	10.68
股票型名次	347	2852	378	3442	2823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.68	54.45	50.82	-	39.85
股票型名次	2848	796	546	2323	1519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	易方达中证银行指数(LOF)A	0.93	-1.27	5.68	-3.04	11.24
346	招商中证银行AH价格优选ETF	0.93	-1.81	4.61	-5.08	15.51
347	招商中证银行指数C	0.93	-1.32	5.66	-3.23	10.68
348	招商中证银行指数E	0.93	-1.34	5.61	-3.33	10.47
349	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.93	-0.99	-7.70	7.27	13.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	1.18	-1.32	1.19	4.22	8.24
2851	平安中证畜牧养殖ETF	-0.32	-1.32	-3.24	6.28	11.94
2852	招商中证银行指数C	0.93	-1.32	5.66	-3.23	10.68
2853	富国中证银行指数C	0.90	-1.33	5.62	-3.36	10.59
2854	华安银行联接A	0.89	-1.33	5.39	-3.41	9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	东财中证银行指数A	0.92	-1.35	5.66	-3.31	10.92
377	工银新蓝筹股票A	1.45	5.74	5.66	12.48	17.39
378	招商中证银行指数C	0.93	-1.32	5.66	-3.23	10.68
379	国泰中证钢铁ETF联接A	-0.26	2.69	5.65	22.00	25.48
380	信澳蓝筹精选股票	0.26	7.60	5.65	28.95	34.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	华夏中证银行ETF	1.00	-1.36	6.10	-3.20	11.71
3441	富国中证银行指数A	0.90	-1.32	5.70	-3.23	10.77
3442	招商中证银行指数C	0.93	-1.32	5.66	-3.23	10.68
3443	银行	0.98	-1.36	6.06	-3.25	11.69
3444	华安中证银行ETF	0.96	-1.36	5.94	-3.26	11.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	天弘中证银行ETF联接C	0.93	-1.31	5.68	-3.28	10.70
2822	易方达中证现代农业主题ETF	0.09	-1.20	-2.86	6.37	10.68
2823	招商中证银行指数C	0.93	-1.32	5.66	-3.23	10.68
2824	招商中证生物科技主题ETF	-2.23	-4.52	-14.79	3.54	10.66
2825	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	-0.69	0.22	-9.02	7.63	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	天弘中证银行ETF联接C	10.70	54.05	49.87	44.38	75.62
2847	易方达中证现代农业主题ETF	10.68	0.69	-13.35	-	-20.31
2848	招商中证银行指数C	10.68	54.45	50.82	-	39.85
2849	招商中证生物科技主题ETF	10.66	-10.19	-19.91	-	-49.13
2850	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	10.65	17.94	13.33	-	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	28.06	54.47	0.00	-	40.69
795	嘉实互融精选股票	66.83	54.47	58.09	42.07	92.67
796	招商中证银行指数C	10.68	54.45	50.82	-	39.85
797	富国中证港股通互联网ETF	22.82	54.44	19.63	-	-14.75
798	华宝中证港股通互联网ETF	22.70	54.44	18.92	-	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	23.63	27.30	50.82	-	40.23
545	申万菱信创业板量化精选股票C	51.96	78.48	50.82	13.98	16.96
546	招商中证银行指数C	10.68	54.45	50.82	-	39.85
547	天弘中证银行ETF联接A	10.92	54.68	50.78	45.84	79.72
548	易方达中证科创创业50联接C	58.76	82.96	50.71	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2323 位，低于同类基金平均水平
2321	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	19.97	35.44	0.00	-	33.26
2322	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	21.61	57.58	120.41	-	48.07
2323	招商中证银行指数C	10.68	54.45	50.82	-	39.85
2324	交银医药创新股票C	20.56	2.48	-8.03	-	-24.82
2325	银华港股通精选股票发起式C	28.19	38.64	9.63	-	-15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	华泰柏瑞中证500指数增强A	38.61	49.28	41.91	-	39.95
1518	摩根MSCI中国A股ETF	19.85	37.50	22.33	2.81	39.89
1519	招商中证银行指数C	10.68	54.45	50.82	-	39.85
1520	天弘国证2000指数增强A	51.28	52.52	0.00	-	39.77
1521	传媒ETF	29.51	39.93	69.81	27.61	39.55

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	397.05	16044.79	13.52%
兴业银行	601166	601.32	11936.28	10.06%
工商银行	601398	1268.25	9258.23	7.80%
农业银行	601288	1155.04	7704.13	6.49%
交通银行	601328	965.15	6485.82	5.46%
江苏银行	600919	531.19	5327.84	4.49%
浦发银行	600000	424.83	5055.44	4.26%
平安银行	000001	351.09	3981.32	3.35%
民生银行	600016	898.06	3574.26	3.01%
上海银行	601229	359.78	3223.64	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.23	94.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
制造业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.6813	1.6835	1.6675	1.6731	1.6740
累计净值(元)	1.6813	1.6835	1.6675	1.6731	1.6740

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