招商中证银行指数C(014028)_最新动态

招商中证银行指数C014028CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

国产GPU新股中签号出炉！国家级基金及中国电信等参与战略配售[2025-12-09]

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累计净值：1.6880

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：2.63亿元

招商中证银行指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.84	0.33	1.01	11.01
股票型名次	2705	1454	2493	3302	2792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.56	57.62	51.04	-	40.27
股票型名次	2393	724	425	2316	1493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2705 位，低于同类基金平均水平
2703	兴银研究精选股票C	0.01	0.85	7.92	28.69	27.71
2704	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.01	-4.11	-13.26	5.00	6.50
2705	招商中证银行指数C	0.01	-0.84	0.33	1.01	11.01
2706	招商中证银行指数E	0.01	-0.86	0.28	0.90	10.80
2707	博时恒生科技ETF(QDII)	0.00	-3.28	-1.99	6.15	23.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	信澳转型创新股票A	4.11	-0.84	18.15	60.16	54.74
1453	易方达中证银行指数(LOF)C	0.02	-0.84	0.32	1.05	11.20
1454	招商中证银行指数C	0.01	-0.84	0.33	1.01	11.01
1455	长城新能源股票发起式C	1.67	-0.85	-4.02	0.94	1.02
1456	光大保德信消费主题股票A	-0.41	-0.85	-11.88	-6.63	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2493 位，低于同类基金平均水平
2491	嘉实全球互联网股票(人民币)	1.94	-2.41	0.33	11.89	11.19
2492	交运ETF	-0.09	-2.51	0.33	2.35	0.17
2493	招商中证银行指数C	0.01	-0.84	0.33	1.01	11.01
2494	景顺长城电子信息产业股票A	0.92	-1.81	0.32	20.61	31.74
2495	易方达中证银行指数(LOF)C	0.02	-0.84	0.32	1.05	11.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	天弘中证银行ETF联接A	0.02	-0.83	0.39	1.01	11.21
3301	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	0.03	1.79	-12.28	1.01	15.12
3302	招商中证银行指数C	0.01	-0.84	0.33	1.01	11.01
3303	东财中证银行指数A	0.01	-0.86	0.27	0.99	11.23
3304	南方中证银行ETF	0.01	-0.90	0.20	0.96	11.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2791	天弘中证银行ETF联接C	0.02	-0.84	0.34	0.91	11.01
2792	招商中证银行指数C	0.01	-0.84	0.33	1.01	11.01
2793	国泰中证全指软件ETF联接C	0.60	-4.03	-6.59	8.76	10.99
2794	富国中证银行指数C	0.06	-0.78	0.39	0.90	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2393 位，低于同类基金平均水平
2391	汇添富中证智能汽车主题ETF	15.57	25.99	32.07	-	4.76
2392	博时中证银行指数C	15.56	57.19	0.00	-	50.32
2393	招商中证银行指数C	15.56	57.62	51.04	-	40.27
2394	中金新医药A	15.56	5.48	-5.47	-12.07	61.05
2395	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	15.54	44.62	50.76	77.26	76.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	创金合信港股通量化股票C	33.56	57.68	34.24	-	-2.33
723	博时北证50成份指数发起式A	11.59	57.65	0.00	-	65.83
724	招商中证银行指数C	15.56	57.62	51.04	-	40.27
725	汇添富外延增长主题股票C	30.95	57.56	45.52	-	11.17
726	富国中证银行指数C	15.40	57.52	50.76	-	41.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	工银全球股票(QDII)美元	21.16	55.40	51.29	-	17.19
424	兴银中证科创创业50指数A	53.72	83.54	51.21	-	3.61
425	招商中证银行指数C	15.56	57.62	51.04	-	40.27
426	天弘中证银行ETF联接A	15.78	57.81	50.95	41.63	80.19
427	东财中证银行指数A	15.70	56.17	50.91	-	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2316 位，低于同类基金平均水平
2314	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	22.69	43.61	0.00	-	37.69
2315	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	22.25	65.14	108.28	-	48.43
2316	招商中证银行指数C	15.56	57.62	51.04	-	40.27
2317	交银医药创新股票C	20.93	6.49	-0.78	-	-20.09
2318	银华港股通精选股票发起式C	28.97	38.69	9.56	-	-16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	天弘中证500ETF联接A	21.04	33.09	21.23	25.26	40.29
1492	大成深证成长40ETF	48.42	69.20	26.94	-4.38	40.27
1493	招商中证银行指数C	15.56	57.62	51.04	-	40.27
1494	华夏中证动漫游戏ETF	22.95	21.77	79.65	-	40.25
1495	华夏中证浙江国资创新发展ETF	13.72	35.92	28.76	35.98	40.21

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	397.05	16044.79	13.52%
兴业银行	601166	601.32	11936.28	10.06%
工商银行	601398	1268.25	9258.23	7.80%
农业银行	601288	1155.04	7704.13	6.49%
交通银行	601328	965.15	6485.82	5.46%
江苏银行	600919	531.19	5327.84	4.49%
浦发银行	600000	424.83	5055.44	4.26%
平安银行	000001	351.09	3981.32	3.35%
民生银行	600016	898.06	3574.26	3.01%
上海银行	601229	359.78	3223.64	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.23	94.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
制造业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商中证银行指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.6878	1.6972	1.7040	1.7180	1.7178
累计净值(元)	1.6878	1.6972	1.7040	1.7180	1.7178

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