招商中证银行指数C(014028)_最新动态

招商中证银行指数C014028CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股暴跌，私募“中招”！年内亏超20%，但斌发声[2025-04-05]

最新动态

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累计净值：1.568

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：0.66亿元

招商中证银行指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	3.00	6.02	8.93	3.12
股票型名次	454	504	1615	772	1267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.20	43.95	29.49	-	30.31
股票型名次	444	63	188	2261	1023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	易方达中证银行指数(LOF)C	0.86	3.00	6.11	8.94	3.22
453	招商产业精选股票C	0.86	1.94	15.26	3.70	8.62
454	招商中证银行指数C	0.86	3.00	6.02	8.93	3.12
455	博时中证银行指数C	0.85	3.00	5.96	8.47	3.10
456	大成中证红利指数A	0.85	3.12	1.18	-3.42	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	万家元贞量化选股股票C	0.23	3.00	8.65	7.16	3.92
503	易方达中证银行指数(LOF)C	0.86	3.00	6.11	8.94	3.22
504	招商中证银行指数C	0.86	3.00	6.02	8.93	3.12
505	南方银行联接C	0.86	2.99	5.98	8.29	3.11
506	招商中证银行指数E	0.87	2.99	5.97	8.83	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	富国中证电池主题ETF	-3.83	-9.28	6.02	-5.79	0.00
1614	富国中证农业主题ETF	0.95	3.75	6.02	-5.34	1.94
1615	招商中证银行指数C	0.86	3.00	6.02	8.93	3.12
1616	大摩进取优选股票	-2.32	-0.86	6.01	0.18	2.39
1617	中信建投中证500增强A	-0.82	0.83	6.01	4.51	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	易方达中证银行指数(LOF)C	0.86	3.00	6.11	8.94	3.22
771	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	-0.33	-6.23	9.91	8.93	6.29
772	招商中证银行指数C	0.86	3.00	6.02	8.93	3.12
773	华宝中证银行ETF	0.90	3.08	6.26	8.91	3.21
774	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	-0.17	3.57	7.06	8.89	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	-1.27	-1.49	9.55	8.19	3.12
1266	申万菱信中证500指数优选增强C	-1.12	1.19	7.18	1.42	3.12
1267	招商中证银行指数C	0.86	3.00	6.02	8.93	3.12
1268	南方银行联接C	0.86	2.99	5.98	8.29	3.11
1269	万家中证软件服务指数发起式A	-1.45	-7.29	12.64	12.88	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	景顺长城创业板综指增强	30.26	9.33	3.88	-	49.90
443	平安中证消费电子主题ETF	30.20	2.27	0.97	-	-19.00
444	招商中证银行指数C	30.20	43.95	29.49	-	30.31
445	工银科创ETF联接C	30.15	-10.14	-7.48	-	-20.06
446	国泰上证180金融ETF联接A	30.13	35.84	27.27	31.66	114.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	5.96	44.37	0.00	-	56.15
62	招商中证银行指数A	30.34	44.25	29.87	63.72	78.89
63	招商中证银行指数C	30.20	43.95	29.49	-	30.31
64	富国中证银行指数C	30.49	43.91	29.27	-	31.10
65	易纳斯达克100C美元	6.59	43.77	27.26	-	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	52.42	26.21	29.56	-	2.03
187	香港消费	48.10	23.47	29.53	-	-7.79
188	招商中证银行指数C	30.20	43.95	29.49	-	30.31
189	易方达中证港股通消费主题ETF	51.79	26.94	29.46	-	31.19
190	富国中证港股通互联网ETF	59.63	21.82	29.33	-	-15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2261 位，低于同类基金平均水平
2259	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	34.11	0.00	0.00	-	31.84
2260	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	0.08	40.40	24.18	-	6.03
2261	招商中证银行指数C	30.20	43.95	29.49	-	30.31
2262	交银医药创新股票C	0.90	-17.47	-21.41	-	-33.33
2263	银华港股通精选股票发起式C	15.31	-10.06	-12.09	-	-29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	鹏华医药科技A	23.65	19.03	27.16	84.36	30.34
1022	鹏华港美互联股票(LOF)	18.40	33.61	23.58	39.22	30.31
1023	招商中证银行指数C	30.20	43.95	29.49	-	30.31
1024	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	60.36	7.79	0.00	-	30.26
1025	汇添富沪深300指数(LOF)A	11.11	-0.81	-3.41	25.85	30.25

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	350.80	13786.44	14.16%
兴业银行	601166	452.20	8664.23	8.90%
工商银行	601398	1089.90	7542.11	7.75%
交通银行	601328	732.34	5690.29	5.85%
农业银行	601288	992.69	5300.98	5.45%
江苏银行	600919	456.54	4483.22	4.61%
浦发银行	600000	365.07	3756.54	3.86%
中国银行	601988	655.37	3611.10	3.71%
平安银行	000001	301.73	3530.20	3.63%
民生银行	600016	771.97	3188.22	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.19	94.43%
制造业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.564	1.551	1.559	1.555	1.560
累计净值(元)	1.564	1.551	1.559	1.555	1.560

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