招商中证银行指数C(014028)_最新动态

招商中证银行指数C014028CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.6528 -0.0068(-0.41%)

累计净值：1.6528

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：2.63亿元

招商中证银行指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.79	-2.03	4.00	-8.98	-1.79
股票型名次	3564	3480	1135	3532	3492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.22	51.13	44.93	-	37.34
股票型名次	3185	1708	744	2334	1728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.79	-1.97	4.00	-8.80	-1.79
3563	招商中证银行指数A	-1.79	-2.01	4.03	-8.93	-1.79
3564	招商中证银行指数C	-1.79	-2.03	4.00	-8.98	-1.79
3565	南方银行联接A	-1.80	-2.06	3.91	-9.15	-1.80
3566	南方银行联接E	-1.80	-2.07	3.88	-9.19	-1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	东财中证银行指数A	-1.81	-2.03	3.99	-9.08	-1.81
3479	添富中证银行ETF联接C	-1.79	-2.03	3.85	-9.24	-1.79
3480	招商中证银行指数C	-1.79	-2.03	4.00	-8.98	-1.79
3481	富国中证800银行ETF	-1.91	-2.04	4.36	-9.30	-1.91
3482	招商中证银行指数E	-1.80	-2.04	3.95	-9.07	-1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	鹏扬元合量化大盘优选股票A	4.02	5.75	4.00	26.50	4.02
1134	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.79	-1.97	4.00	-8.80	-1.79
1135	招商中证银行指数C	-1.79	-2.03	4.00	-8.98	-1.79
1136	东财中证银行指数A	-1.81	-2.03	3.99	-9.08	-1.81
1137	中海上证50指数增强	3.64	5.28	3.99	19.25	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	易方达中证银行指数(LOF)C	-1.80	-2.00	3.92	-8.95	-1.80
3531	富国中证银行指数A	-1.78	-2.00	4.00	-8.96	-1.78
3532	招商中证银行指数C	-1.79	-2.03	4.00	-8.98	-1.79
3533	华安银行联接A	-1.74	-1.97	3.78	-8.99	-1.74
3534	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.79	-1.97	4.00	-8.80	-1.79
3491	招商中证银行指数A	-1.79	-2.01	4.03	-8.93	-1.79
3492	招商中证银行指数C	-1.79	-2.03	4.00	-8.98	-1.79
3493	南方银行联接A	-1.80	-2.06	3.91	-9.15	-1.80
3494	南方银行联接E	-1.80	-2.07	3.88	-9.19	-1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	博时中证银行指数C	10.28	50.72	0.00	-	47.23
3184	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	10.22	35.58	0.00	-	58.90
3185	招商中证银行指数C	10.22	51.13	44.93	-	37.34
3186	嘉实基本面50ETF	10.21	40.06	36.90	31.38	50.33
3187	天弘中证银行ETF联接C	10.21	50.73	44.00	38.46	72.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	天弘中证机器人ETF发起联接C	35.94	51.19	0.00	-	24.96
1707	天弘中证新能源指数增强C	58.77	51.14	-8.27	-	-24.90
1708	招商中证银行指数C	10.22	51.13	44.93	-	37.34
1709	富国中证银行指数C	10.11	51.12	44.64	-	38.03
1710	摩根标普港股通低波红利指数C	27.80	51.12	48.14	59.30	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	16.00	50.64	45.01	-	16.79
743	广发科创50ETF发起式联接A	50.83	81.24	44.97	-	4.12
744	招商中证银行指数C	10.22	51.13	44.93	-	37.34
745	国联安上证科创50ETF联接A	49.28	79.78	44.92	-	30.14
746	易方达沪深300非银ETF联接A	24.20	63.58	44.89	7.23	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2334 位，低于同类基金平均水平
2332	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	27.19	45.46	0.00	-	36.43
2333	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	22.69	59.28	119.75	-	49.02
2334	招商中证银行指数C	10.22	51.13	44.93	-	37.34
2335	交银医药创新股票C	38.05	18.89	-2.23	-	-17.87
2336	银华港股通精选股票发起式C	39.28	51.51	8.97	-	-11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	20.17	42.90	0.00	-	37.46
1727	长盛中证证券公司指数(LOF)	15.44	43.45	38.82	9.64	37.38
1728	招商中证银行指数C	10.22	51.13	44.93	-	37.34
1729	国金中证1000指数增强C	57.80	59.48	0.00	-	37.33
1730	招商中证800指数增强A	42.61	60.01	40.67	-	37.32

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	397.05	16044.79	13.52%
兴业银行	601166	601.32	11936.28	10.06%
工商银行	601398	1268.25	9258.23	7.80%
农业银行	601288	1155.04	7704.13	6.49%
交通银行	601328	965.15	6485.82	5.46%
江苏银行	600919	531.19	5327.84	4.49%
浦发银行	600000	424.83	5055.44	4.26%
平安银行	000001	351.09	3981.32	3.35%
民生银行	600016	898.06	3574.26	3.01%
上海银行	601229	359.78	3223.64	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.23	94.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
制造业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商中证银行指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.6596	1.6742	1.6855	1.6773	1.6830
累计净值(元)	1.6596	1.6742	1.6855	1.6773	1.6830

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