招商中证银行指数C(014028)_最新动态

招商中证银行指数C014028CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

超4000只私募基金，净值创新高[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.5800 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.5800

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：2.73亿元

招商中证银行指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.96	0.28	-8.08	-7.45	-6.12
股票型名次	3079	1670	3418	3125	3465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	31.84	43.12	-	31.29
股票型名次	3061	2494	856	2361	1933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	鹏华银行C	-0.96	0.26	-8.19	-7.62	-6.16
3078	招商中证银行指数A	-0.96	0.29	-8.06	-7.41	-6.11
3079	招商中证银行指数C	-0.96	0.28	-8.08	-7.45	-6.12
3080	中欧品质消费股票A	-0.96	0.49	-3.22	-11.96	1.56
3081	长盛医疗量化股票C	-0.97	-4.13	-5.23	-13.19	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	汇添富中证800ETF联接A	1.88	0.28	8.43	11.80	5.06
1669	添富中证银行ETF联接C	-0.95	0.28	-8.10	-7.56	-6.11
1670	招商中证银行指数C	-0.96	0.28	-8.08	-7.45	-6.12
1671	大成沪深300指数A/B	0.98	0.27	4.65	7.88	1.86
1672	东财消费电子指数增强C	4.26	0.27	17.81	23.20	9.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	南方银行联接A	-0.94	0.33	-8.08	-7.44	-6.03
3417	添富中证银行ETF联接A	-0.95	0.29	-8.08	-7.52	-6.10
3418	招商中证银行指数C	-0.96	0.28	-8.08	-7.45	-6.12
3419	华夏中证银行ETF联接A	-0.92	0.37	-8.10	-7.50	-6.02
3420	南方银行联接E	-0.94	0.31	-8.10	-7.49	-6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	东财中证银行指数A	-0.95	0.29	-8.11	-7.45	-6.12
3124	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-2.98	-2.87	-4.67	-7.45	1.98
3125	招商中证银行指数C	-0.96	0.28	-8.08	-7.45	-6.12
3126	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-1.20	-3.12	-6.57	-7.46	-7.41
3127	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	1.61	-2.53	-0.15	-7.46	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	招商中证银行指数A	-0.96	0.29	-8.06	-7.41	-6.11
3464	东财中证银行指数A	-0.95	0.29	-8.11	-7.45	-6.12
3465	招商中证银行指数C	-0.96	0.28	-8.08	-7.45	-6.12
3466	鹏华银行A	-0.96	0.27	-8.17	-7.57	-6.15
3467	招商中证银行指数E	-0.97	0.26	-8.13	-7.54	-6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	天弘中证银行ETF联接C	3.16	31.47	42.20	22.81	64.91
3060	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	3.15	0.55	-21.62	-48.79	-7.07
3061	招商中证银行指数C	3.15	31.84	43.12	-	31.29
3062	易方达标普消费品指数A	3.14	8.53	15.73	21.87	228.20
3063	西藏东财中证证券公司30ETF	3.13	30.36	0.00	-	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2494 位，低于同类基金平均水平
2492	上海国企ETF联接C	12.29	31.87	0.00	-	23.03
2493	华夏中证新能源ETF发起式联接C	39.69	31.85	-13.77	-	-13.77
2494	招商中证银行指数C	3.15	31.84	43.12	-	31.29
2495	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	12.49	31.82	99.66	90.71	286.74
2496	富国中证银行指数C	2.95	31.81	42.59	-	31.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	天弘文化新兴产业股票C	30.37	74.36	43.20	-	53.44
855	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	7.52	24.28	43.12	56.91	279.79
856	招商中证银行指数C	3.15	31.84	43.12	-	31.29
857	华夏沪港通恒生ETF联接C	9.69	61.34	43.06	11.12	15.83
858	天弘中证银行ETF联接A	3.36	31.99	43.06	24.04	68.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2361 位，低于同类基金平均水平
2359	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	-10.10	25.54	0.00	-	19.38
2360	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	36.67	54.52	123.71	-	59.24
2361	招商中证银行指数C	3.15	31.84	43.12	-	31.29
2362	交银医药创新股票C	14.14	8.26	-11.60	-	-26.32
2363	银华港股通精选股票发起式C	14.33	39.01	9.23	-	-15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1933 位，低于同类基金平均水平
1931	华安中证银行ETF	3.51	32.82	44.30	-	31.43
1932	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	30.92	47.33	33.41	-	31.33
1933	招商中证银行指数C	3.15	31.84	43.12	-	31.29
1934	民生加银中证港股通指数C	27.47	32.60	39.75	22.97	31.27
1935	香港大盘LOF	-0.46	56.87	48.71	6.71	31.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	403.35	16980.98	13.90%
兴业银行	601166	601.61	12669.99	10.37%
工商银行	601398	1149.62	9116.49	7.46%
农业银行	601288	1020.95	7840.92	6.42%
交通银行	601328	947.87	6872.07	5.62%
浦发银行	600000	473.42	5889.31	4.82%
江苏银行	600919	521.69	5425.58	4.44%
平安银行	000001	344.83	3934.54	3.22%
上海银行	601229	353.47	3570.06	2.92%
民生银行	600016	882.11	3378.46	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.53	94.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
制造业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商中证银行指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.5804	1.5836	1.5910	1.5953	1.6059
累计净值(元)	1.5804	1.5836	1.5910	1.5953	1.6059

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