招商中证银行指数C(014028)_最新动态

招商中证银行指数C014028CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模突破38万亿元连续11个月创新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.6209 0.0098(0.61%)

累计净值：1.6209

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：2.73亿元

招商中证银行指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.18	1.26	-3.76	-0.48	-4.27
股票型名次	1116	278	2305	1757	2474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	35.72	47.27	-	33.88
股票型名次	2757	1680	457	2396	1577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	添富中证银行ETF联接A	-1.18	1.25	-3.76	-0.63	-4.27
1115	招商中证银行指数A	-1.18	1.27	-3.74	-0.43	-4.25
1116	招商中证银行指数C	-1.18	1.26	-3.76	-0.48	-4.27
1117	中银智能制造股票A	-1.18	-8.43	-4.24	-2.07	-5.71
1118	华宝中证沪港深新消费指数C	-1.19	-11.42	-14.66	-26.16	-14.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	天弘中证银行ETF联接C	-1.18	1.26	-3.74	-0.47	-4.25
277	易方达中证银行指数(LOF)C	-1.21	1.26	-3.71	-0.48	-4.22
278	招商中证银行指数C	-1.18	1.26	-3.76	-0.48	-4.27
279	富国中证银行指数C	-1.22	1.25	-3.94	-0.64	-4.43
280	华宝银行ETF联接A	-1.16	1.25	-3.66	-0.75	-4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2305 位，低于同类基金平均水平
2303	机器人YH	-2.97	-14.38	-3.76	-16.71	-9.62
2304	添富中证银行ETF联接A	-1.18	1.25	-3.76	-0.63	-4.27
2305	招商中证银行指数C	-1.18	1.26	-3.76	-0.48	-4.27
2306	华安银行联接C	-1.14	1.18	-3.78	-0.80	-4.26
2307	安信新常态股票A	-1.35	-9.12	-3.79	-8.26	-3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	南方银行联接A	-1.18	1.30	-3.71	-0.48	-4.16
1756	易方达中证银行指数(LOF)C	-1.21	1.26	-3.71	-0.48	-4.22
1757	招商中证银行指数C	-1.18	1.26	-3.76	-0.48	-4.27
1758	中银沪深300等权重指数(LOF)	-1.72	-5.52	-1.30	-0.48	-1.58
1759	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	-0.81	-3.05	-0.86	-0.50	-1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2474 位，低于同类基金平均水平
2472	添富中证银行ETF联接A	-1.18	1.25	-3.76	-0.63	-4.27
2473	易方达中证智能电动汽车ETF	-1.70	-4.61	-3.23	-7.69	-4.27
2474	招商中证银行指数C	-1.18	1.26	-3.76	-0.48	-4.27
2475	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-0.47	-8.71	-6.73	-17.55	-4.28
2476	平安中证医疗创新ETF	-1.23	-4.62	-5.75	-15.69	-4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	223.81	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	123.35	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	114.61	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	224.00	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	219.96	206.33
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2757 位，低于同类基金平均水平
2755	天弘中证银行ETF联接C	2.77	35.32	46.30	25.06	68.16
2756	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2757	招商中证银行指数C	2.76	35.72	47.27	-	33.88
2758	富国中证银行指数A	2.74	36.23	47.56	28.70	88.02
2759	华宝美国消费C	2.72	13.05	48.92	32.59	49.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	224.00	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	219.96	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	129.15	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	87.85	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	123.35	328.14
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	北信瑞丰研究精选	29.60	35.72	24.71	15.94	69.33
1679	淳厚现代服务业A	3.03	35.72	24.08	-	19.20
1680	招商中证银行指数C	2.76	35.72	47.27	-	33.88
1681	华夏恒生科技ETF(QDII)	-20.08	35.71	14.54	-	-37.45
1682	西部利得沪深300指数增强型A	19.03	35.71	23.75	0.78	130.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	224.00	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	219.96	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	223.81	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	210.46	198.04
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	鹏华中证500指数增强A	33.89	58.51	47.36	-	46.76
456	广发中证稀有金属ETF	82.21	100.07	47.35	-	9.82
457	招商中证银行指数C	2.76	35.72	47.27	-	33.88
458	西部利得中证人工智能主题指数增强C	43.65	82.88	47.26	-	44.02
459	工银新材料新能源股票	64.40	67.95	47.23	56.56	110.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	224.00	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	223.81	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	219.96	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	210.46	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	205.85	191.96
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2396 位，低于同类基金平均水平
2394	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	-19.52	11.73	0.00	-	7.49
2395	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	42.50	47.98	117.09	-	58.04
2396	招商中证银行指数C	2.76	35.72	47.27	-	33.88
2397	交银医药创新股票C	11.10	3.93	-12.56	-	-29.58
2398	银华港股通精选股票发起式C	5.80	28.37	0.69	-	-22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	19.84	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	88.61	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	84.77	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	91.46	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	3.33	613.57
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	国泰上证综合ETF联接C	16.13	32.18	30.19	37.59	34.00
1576	华商改革创新股票C	49.82	78.34	44.65	-	33.99
1577	招商中证银行指数C	2.76	35.72	47.27	-	33.88
1578	广发中证100ETF联接A	18.36	36.47	21.67	-3.76	33.84
1579	建信上证50ETF	7.82	24.83	16.23	-6.49	33.78

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	403.35	16980.98	13.90%
兴业银行	601166	601.61	12669.99	10.37%
工商银行	601398	1149.62	9116.49	7.46%
农业银行	601288	1020.95	7840.92	6.42%
交通银行	601328	947.87	6872.07	5.62%
浦发银行	600000	473.42	5889.31	4.82%
江苏银行	600919	521.69	5425.58	4.44%
平安银行	000001	344.83	3934.54	3.22%
上海银行	601229	353.47	3570.06	2.92%
民生银行	600016	882.11	3378.46	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.53	94.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
制造业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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07-18招商中证银行指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.6111	1.5796	1.6303	1.6346	1.6378
累计净值(元)	1.6111	1.5796	1.6303	1.6346	1.6378

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