资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48618.91 90.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3813.95 7.07%
其他资产 1485.91 2.76%
资产总值:53918.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 38.16 2468.56 4.62%
亿纬锂能 300014 27.08 2464.28 4.61%
兆易创新 603986 11.16 2381.32 4.46%
宁德时代 300750 5.45 2190.90 4.10%
中国平安 601318 33.91 1868.78 3.50%
牧原股份 002714 30.73 1628.69 3.05%
招商银行 600036 37.18 1502.44 2.81%
紫金矿业 601899 45.69 1345.11 2.52%
阿里巴巴-W 09988 6.62 1069.78 2.00%
腾讯控股 00700 1.75 1059.29 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 46.02%
金融业 0.91 17.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 8.23%
采矿业 0.28 5.32%
农、林、牧、渔业 0.18 3.31%
科学研究和技术服务业 0.16 3.08%
消费者非必需品 0.11 2.00%
电信服务 0.11 1.98%
租赁和商务服务业 0.07 1.30%
医疗保健 0.06 1.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 57.07 2140.70 4.48%
宁德时代 300750 6.97 1757.97 3.68%
中国平安 601318 31.75 1761.49 3.68%
招商银行 600036 36.55 1679.47 3.51%
中天科技 600522 98.21 1420.13 2.97%
药明康德 603259 17.79 1237.29 2.59%
亿纬锂能 300014 26.33 1206.18 2.52%
农业银行 601288 204.47 1202.28 2.51%
工商银行 601398 141.56 1074.44 2.25%
深南电路 002916 9.84 1060.85 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.15 44.98%
金融业 1.14 23.92%
科学研究和技术服务业 0.14 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.39%
农、林、牧、渔业 0.11 2.20%
采矿业 0.10 2.13%
电信服务 0.10 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.86%
租赁和商务服务业 0.08 1.61%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 4.10 415.21 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 415.21 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%