中欧沪深300指数增强A(015387)_资产配置

中欧沪深300指数增强A015387CHINA EUROPE CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24038.01	89.46%
债券	507.67	1.89%
银行存款和结算备付金	2018.15	7.51%
其他资产	306.29	1.14%

资产总值：26870.12万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.98	1668.84	6.26%
长江电力	600900	26.68	665.01	2.50%
美的集团	000333	10.06	646.05	2.43%
格力电器	000651	14.32	562.92	2.11%
兴业银行	601166	33.90	534.94	2.01%
江苏银行	600919	63.16	498.96	1.87%
迈瑞医疗	300760	1.64	461.59	1.73%
民生银行	600016	108.40	439.02	1.65%
宁德时代	300750	2.24	425.58	1.60%
中国神华	601088	10.49	410.05	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	51.65%
金融业	0.43	16.23%
采矿业	0.17	6.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.36%
建筑业	0.05	1.92%
房地产业	0.04	1.61%
租赁和商务服务业	0.04	1.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.34%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.93	1605.18	5.30%
招商银行	600036	28.60	795.65	2.62%
中国平安	601318	19.25	775.77	2.56%
五粮液	000858	4.31	604.74	1.99%
泸州老窖	000568	3.06	549.03	1.81%
京东方A	000725	140.26	547.01	1.80%
美的集团	000333	9.15	499.86	1.65%
立讯精密	002475	13.52	465.76	1.54%
海康威视	002415	12.86	446.50	1.47%
海通证券	600837	44.04	412.65	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	52.78%
金融业	0.53	17.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.96%
采矿业	0.11	3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.99%
建筑业	0.09	2.82%
租赁和商务服务业	0.05	1.70%
房地产业	0.04	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.05%
农、林、牧、渔业	0.03	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
闻泰科技	600745	11.96	522.05	1.81%
中国平安	601318	10.01	483.48	1.68%
贵州茅台	600519	0.26	467.62	1.62%
招商蛇口	001979	34.10	422.50	1.47%
东方雨虹	002271	14.61	389.79	1.35%
中国船舶	600150	13.99	390.32	1.35%
海螺水泥	600585	14.60	380.04	1.32%
紫金矿业	601899	29.50	357.83	1.24%
东方电气	600875	22.57	352.99	1.22%
宁波银行	002142	11.02	296.11	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	48.98%
金融业	0.47	16.15%
采矿业	0.11	3.92%
建筑业	0.10	3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.48%
房地产业	0.09	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.01%
租赁和商务服务业	0.03	0.97%
批发和零售业	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	26.37	1223.57	4.33%
贵州茅台	600519	0.49	828.59	2.93%
宁德时代	300750	3.05	697.81	2.47%
中兴通讯	000063	13.49	614.33	2.18%
中国船舶	600150	15.76	518.66	1.84%
牧原股份	002714	12.23	515.49	1.83%
晶澳科技	002459	12.01	500.65	1.77%
中国人寿	601628	13.97	488.39	1.73%
青岛啤酒	600600	4.25	440.43	1.56%
华能国际	600011	42.13	390.12	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	55.38%
金融业	0.53	18.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.31%
房地产业	0.08	2.76%
采矿业	0.07	2.54%
建筑业	0.07	2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.17%
农、林、牧、渔业	0.06	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.55%
批发和零售业	0.02	0.65%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	2.10	212.35	0.80%
22国债13	2.00	203.56	0.76%
23国债10	0.90	91.75	0.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	507.67	1.91%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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